Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» (Альфа-Капитал), 5770
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 271.63 |
| СЧА | 691 129 330.24 |
| Пай | 271.63 |
| СЧА | 691 129 330.24 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.01% |
-1.01% |
-6.45% |
12.42% |
-30.45% |
— |
— |
-1.01% |
-1.01% |
-6.45% |
12.42% |
-30.45% |
— |
— |
-1.01% |
-1.01% |
-6.45% |
12.42% |
-30.45% |
— |
— |
-1.01% |
-1.01% |
-6.45% |
12.42% |
-30.45% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.12.2025 | 271.63 | 691 129 330.24 | 271.63 | 691 129 330.24 |
| 28.11.2025 | 274.41 | 698 197 731.48 | 274.41 | 698 197 731.48 |
| 31.10.2025 | 282.20 | 718 015 991.19 | 282.2 | 718 015 991.19 |
| 30.09.2025 | 290.37 | 738 806 079.11 | 290.37 | 738 806 079.11 |
| 29.08.2025 | 247.14 | 628 816 490.98 | 247.14 | 628 816 490.98 |
| 31.07.2025 | 251.81 | 640 707 767.10 | 251.81 | 640 707 767.10 |
| 30.06.2025 | 241.62 | 614 764 145.56 | 241.62 | 614 764 145.56 |
| 30.05.2025 | 296.03 | 753 217 014.75 | 296.03 | 753 217 014.75 |
| 30.04.2025 | 307.43 | 782 232 937.19 | 307.43 | 782 232 937.19 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 315.32 | 802 302 457.12 | 315.32 | 802 302 457.12 |
| 28.02.2025 | 341.20 | 868 145 425.51 | 341.2 | 868 145 425.51 |
| 31.01.2025 | 380.85 | 969 027 787.83 | 380.85 | 969 027 787.83 |
| 28.12.2024 | 390.55 | 993 705 534.53 | 390.55 | 993 705 534.53 |
| 29.11.2024 | 425.35 | 1 082 264 190.84 | 425.35 | 1 082 264 190.84 |
| 31.10.2024 | 377.18 | 959 700 364.79 | 377.18 | 959 700 364.79 |
| 30.09.2024 | 360.49 | 917 227 906.83 | 360.49 | 917 227 906.83 |
| 30.08.2024 | 452.43 | 1 151 168 499.39 | 452.43 | 1 151 168 499.39 |
| 31.07.2024 | 427.30 | 1 087 221 496.88 | 427.3 | 1 087 221 496.88 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.06.2024 | 420.60 | 1 070 176 616.02 | 420.6 | 1 070 176 616.02 |
| 31.05.2024 | 444.47 | 1 130 894 324.86 | 444.47 | 1 130 894 324.86 |
| 27.04.2024 | 455.17 | 1 158 138 682.75 | 455.17 | 1 158 138 682.75 |
| 29.03.2024 | 558.70 | 1 421 563 083.37 | 558.7 | 1 421 563 083.37 |
| 29.02.2024 | 551.16 | 1 402 363 890.16 | 551.16 | 1 402 363 890.16 |
| 31.01.2024 | 546.39 | 1 390 230 000.05 | 546.39 | 1 390 230 000.05 |
| 29.12.2023 | 537.24 | 1 366 960 577.87 | 537.24 | 1 366 960 577.87 |
| 14.12.2023 | 549.00 | 1 396 872 920.91 | 549 | 1 396 872 920.91 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
5770
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 14.12.2023
-
Пайщики на 28.11.2025
88 984
-
ISIN
RU000A107944
Стратегия активного управления заключается преимущественно в реализации финансовых инструментов, фактическая возможность распоряжаться которыми ограничена. Стратегия предполагает, как реализацию финансовых инструментов, так и удержание долговых финансовых инструментов до их погашения или предъявления к досрочному выкупу (оферте). При этом реализация финансовых инструментов осуществляется исходя из их фактической ликвидности и с учетом экономической целесообразности наилучших доступных для Управляющей компании условиях.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
3.5%
- Не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- За исключением налога на добавленную стоимость и обязательных платежей
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
