Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 0908-94126724

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Смешанный

специализация

Не определено

география

США

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	705.64
СЧА	894 440 945.30
Пай	705.64
СЧА	894 440 945.30

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
3.33%	3.33%	0.25%	-12.08%	2.77%	—	-49.15%
3.33%	3.33%	0.25%	-12.08%	0.34%	—	-32.96%
3.33%	3.33%	0.25%	-12.08%	2.77%	—	-49.15%
3.33%	3.33%	0.25%	-12.08%	0.34%	—	-32.96%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	705.64	894 440 945.30	705.64	894 440 945.30
30.06.2025	682.88	865 602 443.37	682.88	865 602 443.37
30.05.2025	683.10	865 876 355.97	683.1	865 876 355.97
30.04.2025	703.86	892 190 749.98	703.86	892 190 749.98
31.03.2025	718.23	910 401 976.96	718.23	910 401 976.96
28.02.2025	745.42	944 867 848.73	745.42	944 867 848.73
31.01.2025	802.58	1 017 318 222.21	802.58	1 017 318 222.21
28.12.2024	819.34	1 038 569 236.28	819.34	1 038 569 236.28
29.11.2024	879.43	1 114 734 907.95	879.43	1 114 734 907.95
31.10.2024	796.33	1 009 404 993.46	796.33	1 009 404 993.46

Дата	Пай	СЧА
30.09.2024	766.74	977 329 788.49	766.74	977 329 788.49
30.08.2024	758.42	966 718 768.83	758.42	966 718 768.83
31.07.2024	686.61	891 389 273.52	686.61	891 389 273.52
28.06.2024	686.63	891 416 570.12	686.63	891 416 570.12
31.05.2024	686.65	891 446 009.98	686.65	891 446 009.98
27.04.2024	686.67	891 475 071.31	686.67	891 475 071.31
29.03.2024	686.69	891 502 095.35	686.69	891 502 095.35
29.02.2024	686.71	891 525 762.33	686.71	891 525 762.33
31.01.2024	917.14	1 190 675 404.46	917.14	1 190 675 404.46
29.12.2023	917.16	1 190 700 835.39	917.16	1 190 700 835.39

Дата	Пай	СЧА
30.11.2023	917.17	1 190 724 273.23	917.17	1 190 724 273.23
31.10.2023	917.20	1 190 753 511.24	917.2	1 190 753 511.24
29.09.2023	1 446.70	1 878 181 004.47	1446.7	1 878 181 004.47
31.08.2023	1 482.38	1 924 496 934.59	1482.38	1 924 496 934.59
22.08.2023	1 436.80	1 865 324 273.72	1436.8	1 865 324 273.72
28.02.2022	1 400.41	1 818 081 011.67	1400.41	1 818 081 011.67
25.02.2022	1 431.50	1 857 616 711.09	1431.5	1 857 616 711.09
24.02.2022	1 359.60	1 710 364 018.47	1359.6	1 710 364 018.47
22.02.2022	1 329.01	1 681 759 501.74	1329.01	1 681 759 501.74
21.02.2022	1 313.78	1 591 009 117.99	1313.78	1 591 009 117.99

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
0908-94126724
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 20.08.2007 до 13.09.2007
Пайщики на 30.06.2025
32 996
Биржа
Московская биржа
ISIN
RU000A0JRYH4

УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Золото» с «открытого» на «закрытый» (14.08.2023).

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью свободного ими распоряжения.

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Не должно превышать 5% от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
Прочие расходы
0.1%

01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

19.08.2025	Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025	Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025	Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025	Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025	Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025	Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025	Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025	Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025	Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор от 16.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	216 808 623 474.30
Альфа-Капитал Валютные облигации	33 374 014 314.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации	30 116 662 731.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции	28 574 943 078.23
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	27 089 902 431.67
Альфа-Капитал Облигации Плюс	26 780 468 764.27
Альфа-Капитал Баланс	25 761 499 764.75
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	19 815 872 867.01
Альфа-Капитал Управляемые акции	19 658 444 202.39
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	14 435 760 506.85
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	11 599 014 134.43
Альфа-Капитал Золото	11 423 127 981.80
Альфа-Капитал Акции компаний роста	10 182 417 225.36
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс	5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	5 836 818 345.13
Альфа-Капитал Технологии	5 765 544 622.62
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	5 056 339 825.66
Альфа-Капитал Ресурсы	4 703 759 250.60
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	3 536 166 647.37
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 415 929 318.49
Альфа-Капитал	3 056 013 981.34
Альфа Промышленные парки	3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция	2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600	2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 691 230 167.60
Альфа Промышленные парки 2	2 513 359 221.82
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 174 917 538.99
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции	1 492 870 753.11
Альфа-Капитал Накопительный	1 390 433 228.50
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 324 741 867.06
Азимут	1 209 634 217.32
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН	1 032 525 944.74
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	665 933 366.24
Южные метры	653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	627 919 058.04
Активо одиннадцать	574 822 195.45
Альфа-Капитал Новые имена	515 766 901.57
Альфа-Капитал Квант	508 480 319.45
Универсальный	495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	481 157 958.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ	452 098 251.82
Первый	451 509 279.63
Альфа-Капитал Умный портфель	444 586 093.05
АКТИВО ФЛИППИНГ	443 451 018.44
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	441 690 638.10
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ	320 209 994.61
Инвестбаланс	301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд	273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	272 787 317.91
Активо пять	221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий	218 105 472.68
Активо два	193 586 890.30
Активо двенадцать	175 942 456.58
Активо один	174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина	92 846 879.28
Биткоган: фонд рыночных возможностей	78 754 001.29
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	54 685 258.33
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	48 120 454.74
Альфа-Капитал Видеоигры	38 722 037.12
Матрешка а-ля Рус	35 299 503.26
Альфа-Капитал Золото Плюс	25 949 426.78
Альфа-Капитал Акции с плечом	25 506 859.18
Альфа-Капитал Стратегия будущего	23 537 765.00
Альфа-Капитал Антиинфляционный	22 079 959.62
Блэк лайн	21 945 792.62
Альфа-Капитал Космос	21 408 862.41
Великолепная семерка	20 232 335.08
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Альфа-Капитал Нефть	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Инвестиции	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
АК Управление капиталом 2	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все