Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Глобальный баланс (Альфа-Капитал), 0907-94126486
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 904.88 |
| СЧА | 5 976 715 429.29 |
| Пай | 904.88 |
| СЧА | 5 976 715 429.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.25% |
4.25% |
0.41% |
-16.33% |
-8.08% |
— |
-51.65% |
4.25% |
4.25% |
0.41% |
-16.33% |
-8.87% |
— |
664.71% |
4.25% |
4.25% |
0.41% |
-16.33% |
-8.08% |
— |
-51.65% |
4.25% |
4.25% |
0.41% |
-16.33% |
-8.87% |
— |
664.71% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 904.88 | 5 976 715 429.29 | 904.88 | 5 976 715 429.29 |
| 30.06.2025 | 868.01 | 5 733 198 326.05 | 868.01 | 5 733 198 326.05 |
| 30.05.2025 | 867.58 | 5 730 355 489.52 | 867.58 | 5 730 355 489.52 |
| 30.04.2025 | 901.17 | 5 952 225 948.72 | 901.17 | 5 952 225 948.72 |
| 31.03.2025 | 930.50 | 6 145 943 872.81 | 930.5 | 6 145 943 872.81 |
| 28.02.2025 | 967.25 | 6 388 730 974.36 | 967.25 | 6 388 730 974.36 |
| 31.01.2025 | 1 081.52 | 7 143 482 383.58 | 1081.52 | 7 143 482 383.58 |
| 28.12.2024 | 1 101.36 | 7 274 467 369.21 | 1101.36 | 7 274 467 369.21 |
| 29.11.2024 | 1 171.24 | 7 736 071 622.59 | 1171.24 | 7 736 071 622.59 |
| 31.10.2024 | 1 058.90 | 6 994 071 133.76 | 1058.9 | 6 994 071 133.76 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 1 008.50 | 6 669 406 528.03 | 1008.5 | 6 669 406 528.03 |
| 30.08.2024 | 1 032.71 | 6 829 532 333.45 | 1032.71 | 6 829 532 333.45 |
| 31.07.2024 | 984.37 | 6 558 309 193.16 | 984.37 | 6 558 309 193.16 |
| 28.06.2024 | 960.95 | 6 402 294 229.91 | 960.95 | 6 402 294 229.91 |
| 31.05.2024 | 1 019.54 | 6 792 672 954.15 | 1019.54 | 6 792 672 954.15 |
| 27.04.2024 | 1 045.38 | 6 964 805 255.11 | 1045.38 | 6 964 805 255.11 |
| 29.03.2024 | 1 291.18 | 8 602 462 865.30 | 1291.18 | 8 602 462 865.30 |
| 29.02.2024 | 1 269.67 | 8 459 123 034.12 | 1269.67 | 8 459 123 034.12 |
| 31.01.2024 | 1 274.44 | 8 490 919 813.13 | 1274.44 | 8 490 919 813.13 |
| 29.12.2023 | 1 236.10 | 8 235 475 652.92 | 1236.1 | 8 235 475 652.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 1 240.10 | 8 262 099 984.40 | 1240.1 | 8 262 099 984.40 |
| 31.10.2023 | 1 302.83 | 8 680 035 880.89 | 1302.83 | 8 680 035 880.89 |
| 29.09.2023 | 2 895.48 | 19 291 049 895.87 | 2895.48 | 19 291 049 895.87 |
| 31.08.2023 | 2 897.49 | 19 304 391 701.57 | 2897.49 | 19 304 391 701.57 |
| 25.08.2023 | 2 802.50 | 18 671 537 390.57 | 2802.5 | 18 671 537 390.57 |
| 28.02.2022 | 2 603.25 | 17 344 084 872.76 | 2603.25 | 17 344 084 872.76 |
| 25.02.2022 | 2 701.27 | 17 987 355 877.26 | 2701.27 | 17 987 355 877.26 |
| 24.02.2022 | 2 450.39 | 16 403 372 420.15 | 2450.39 | 16 403 372 420.15 |
| 22.02.2022 | 2 344.30 | 15 840 284 070.08 | 2344.3 | 15 840 284 070.08 |
| 21.02.2022 | 2 321.43 | 15 545 293 845.48 | 2321.43 | 15 545 293 845.48 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0907-94126486
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 20.08.2007 до 28.08.2007
-
Пайщики на 30.05.2025
30 926
-
Биржа
Московская биржа
-
ISIN
RU000A0JRXK0
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Глобальный баланс» с «открытого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Предыдущие названия фонда: ОПИФ «Альфа-Капитал Торговля» (до 2019), ОПИФ «Альфа-Капитал Потребительский сектор» (до 2013).
Показать все Скрыть
Управляющий фондом
Скрябин Дмитрий
Портфельный управляющий
Резюме
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
2.5%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.4%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
