|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 022.27 |
СЧА | 2 688 293 557.49 |
Пай | 1 022.27 |
СЧА | 2 688 293 557.49 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.20% |
-2.07% |
-3.87% |
-2.46% |
-5.74% |
— |
— |
0.21% |
-4.27% |
-8.85% |
22.84% |
8.23% |
— |
— |
0.20% |
-2.07% |
-3.87% |
-2.46% |
-5.74% |
— |
— |
0.21% |
-4.27% |
-8.85% |
22.84% |
8.23% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 1 022.27 | 2 688 293 557.49 | 1022.27 | 2 688 293 557.49 |
30.07.2025 | 1 020.28 | 2 682 589 683.84 | 1020.28 | 2 682 589 683.84 |
29.07.2025 | 1 040.12 | 2 802 354 671.80 | 1040.12 | 2 802 354 671.80 |
28.07.2025 | 1 030.90 | 2 776 903 163.03 | 1030.9 | 2 776 903 163.03 |
25.07.2025 | 1 048.64 | 2 854 074 720.96 | 1048.64 | 2 854 074 720.96 |
24.07.2025 | 1 059.84 | 2 884 543 712.02 | 1059.84 | 2 884 543 712.02 |
23.07.2025 | 1 073.40 | 2 924 298 700.53 | 1073.4 | 2 924 298 700.53 |
22.07.2025 | 1 082.89 | 2 947 214 635.12 | 1082.89 | 2 947 214 635.12 |
21.07.2025 | 1 087.54 | 2 939 207 421.34 | 1087.54 | 2 939 207 421.34 |
18.07.2025 | 1 078.29 | 2 917 183 070.34 | 1078.29 | 2 917 183 070.34 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.07.2025 | 1 051.41 | 2 850 193 598.57 | 1051.41 | 2 850 193 598.57 |
16.07.2025 | 1 050.48 | 2 849 273 363.62 | 1050.48 | 2 849 273 363.62 |
15.07.2025 | 1 041.45 | 2 825 065 161.92 | 1041.45 | 2 825 065 161.92 |
14.07.2025 | 1 015.17 | 2 752 144 055.83 | 1015.17 | 2 752 144 055.83 |
11.07.2025 | 994.06 | 2 691 932 373.15 | 994.06 | 2 691 932 373.15 |
10.07.2025 | 1 022.85 | 2 777 009 916.99 | 1022.85 | 2 777 009 916.99 |
09.07.2025 | 1 011.67 | 2 712 911 997.29 | 1011.67 | 2 712 911 997.29 |
08.07.2025 | 1 026.96 | 2 755 850 405.62 | 1026.96 | 2 755 850 405.62 |
07.07.2025 | 1 017.62 | 2 733 343 403.85 | 1017.62 | 2 733 343 403.85 |
04.07.2025 | 1 028.12 | 2 761 559 551.02 | 1028.12 | 2 761 559 551.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.07.2025 | 1 041.44 | 2 797 912 044.23 | 1041.44 | 2 797 912 044.23 |
02.07.2025 | 1 035.41 | 2 784 869 590.50 | 1035.41 | 2 784 869 590.50 |
01.07.2025 | 1 043.29 | 2 806 453 162.75 | 1043.29 | 2 806 453 162.75 |
30.06.2025 | 1 043.83 | 2 808 195 739.56 | 1043.83 | 2 808 195 739.56 |
27.06.2025 | 1 029.99 | 2 804 264 031.02 | 1029.99 | 2 804 264 031.02 |
26.06.2025 | 1 025.84 | 2 789 977 015.13 | 1025.84 | 2 789 977 015.13 |
25.06.2025 | 1 031.53 | 2 817 252 746.92 | 1031.53 | 2 817 252 746.92 |
24.06.2025 | 1 010.16 | 2 759 522 553.41 | 1010.16 | 2 759 522 553.41 |
23.06.2025 | 1 008.01 | 2 751 078 253.96 | 1008.01 | 2 751 078 253.96 |
20.06.2025 | 1 007.57 | 2 749 379 244.28 | 1007.57 | 2 749 379 244.28 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпромнефть (преимущественные активы), и иных активов. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса - Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 22.08.2025 | 27.06.2025 | 13.6832 | 1.3285 |
1 квартал 2025 | 29.05.2025 | 10.02.2025 | 25.723 | 2.4102 |
4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 25.12.2024 | 15.9314 | 1.6398 |
3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 24.4522 | 2.3556 |
2 квартал 2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 11.49 | 0.9794 |
1 квартал 2024 | 26.05.2024 | 29.03.2024 | 3.5 | 0.2932 |
4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 11.01.2024 | 15.25 | 1.4150 |
4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 02.11.2023 | 1.4811 | 0.1451 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.55 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 9.33 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.25 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.24 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.00 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 8.29 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 7.94 |
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 6.14 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 4.98 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 4.96 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями
Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |