×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
1 026.06
СЧА
2 140 565 500.60
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.23%
1.03%
8.58%
-5.49%
-11.48%
—
—
0.54%
0.26%
-0.11%
-22.72%
-14.82%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5626
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.09.2023 до 05.10.2023
  • Пайщики на 30.12.2025
    1 237
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106XW7
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпромнефть (преимущественные активы), и иных активов. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса - Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
28.01.2026 27.05.2026 04.02.2026 0.0093 0.000908
27.01.2026 27.05.2026 03.02.2026 0.0501 0.004877
23.01.2026 27.05.2026 30.01.2026 7.3988 0.724416
20.01.2026 27.05.2026 27.01.2026 1.2538 0.121405
26.12.2025 06.03.2026 14.01.2026 3.7809 0.378884
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.49
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.49
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.40
МТС, акция, [1-01-04715-A] 8.92
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.73
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 7.94
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.34
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.43
МД Медикал Груп Инвестментс, акция, [1-01-16802-A] 5.13
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.70

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

17.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 300 582 737 729.34
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 607 074 795.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 40 608 735 080.67
Альфа-Капитал Накопительный 38 741 985 813.04
Альфа-Капитал Облигации Плюс 37 642 456 754.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds