|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 067.16 |
СЧА | 2 945 100 542.03 |
Пай | 1 067.16 |
СЧА | 2 945 100 542.03 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.66% |
-8.07% |
2.42% |
5.65% |
-12.85% |
— |
— |
1.69% |
-2.44% |
30.10% |
24.96% |
62.75% |
— |
— |
1.66% |
-8.07% |
2.42% |
5.65% |
-12.85% |
— |
— |
1.69% |
-2.44% |
30.10% |
24.96% |
62.75% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 067.16 | 2 945 100 542.03 | 1067.16 | 2 945 100 542.03 |
18.04.2025 | 1 049.70 | 2 896 023 514.05 | 1049.7 | 2 896 023 514.05 |
17.04.2025 | 1 050.03 | 2 897 712 537.87 | 1050.03 | 2 897 712 537.87 |
16.04.2025 | 1 054.65 | 2 911 529 486.18 | 1054.65 | 2 911 529 486.18 |
15.04.2025 | 1 032.86 | 2 811 380 900.52 | 1032.86 | 2 811 380 900.52 |
14.04.2025 | 1 036.20 | 2 813 414 755.71 | 1036.2 | 2 813 414 755.71 |
11.04.2025 | 1 037.97 | 2 811 477 181.79 | 1037.97 | 2 811 477 181.79 |
10.04.2025 | 1 012.47 | 2 730 692 104.01 | 1012.47 | 2 730 692 104.01 |
09.04.2025 | 971.91 | 2 617 258 840.21 | 971.91 | 2 617 258 840.21 |
08.04.2025 | 1 006.23 | 2 689 170 110.63 | 1006.23 | 2 689 170 110.63 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 997.00 | 2 648 084 765.63 | 997 | 2 648 084 765.63 |
04.04.2025 | 1 015.39 | 2 689 812 625.75 | 1015.39 | 2 689 812 625.75 |
03.04.2025 | 1 040.29 | 2 756 886 265.41 | 1040.29 | 2 756 886 265.41 |
02.04.2025 | 1 064.07 | 2 820 688 155.55 | 1064.07 | 2 820 688 155.55 |
01.04.2025 | 1 076.94 | 2 852 549 028.50 | 1076.94 | 2 852 549 028.50 |
31.03.2025 | 1 095.22 | 2 852 925 721.35 | 1095.22 | 2 852 925 721.35 |
28.03.2025 | 1 089.21 | 2 835 743 851.74 | 1089.21 | 2 835 743 851.74 |
27.03.2025 | 1 108.01 | 2 888 533 519.79 | 1108.01 | 2 888 533 519.79 |
26.03.2025 | 1 130.08 | 2 940 793 091.36 | 1130.08 | 2 940 793 091.36 |
25.03.2025 | 1 147.63 | 2 982 391 141.00 | 1147.63 | 2 982 391 141.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 153.38 | 2 988 864 985.08 | 1153.38 | 2 988 864 985.08 |
21.03.2025 | 1 160.90 | 3 018 685 777.29 | 1160.9 | 3 018 685 777.29 |
20.03.2025 | 1 171.17 | 3 025 037 879.14 | 1171.17 | 3 025 037 879.14 |
19.03.2025 | 1 169.95 | 2 956 411 758.57 | 1169.95 | 2 956 411 758.57 |
18.03.2025 | 1 174.96 | 2 960 517 590.08 | 1174.96 | 2 960 517 590.08 |
17.03.2025 | 1 172.04 | 2 943 986 267.68 | 1172.04 | 2 943 986 267.68 |
14.03.2025 | 1 155.58 | 2 885 392 457.45 | 1155.58 | 2 885 392 457.45 |
13.03.2025 | 1 125.50 | 2 816 351 073.43 | 1125.5 | 2 816 351 073.43 |
12.03.2025 | 1 149.41 | 2 861 652 364.64 | 1149.41 | 2 861 652 364.64 |
11.03.2025 | 1 155.78 | 2 880 610 532.61 | 1155.78 | 2 880 610 532.61 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпромнефть (преимущественные активы), и иных активов. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса - Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 29.05.2025 | 10.02.2025 | 25.723 | 2.4102 |
4 квартал 2024 | 04.03.2025 | 25.12.2024 | 15.9314 | 1.6398 |
3 квартал 2024 | 22.11.2024 | 30.09.2024 | 24.4522 | 2.3556 |
2 квартал 2024 | 31.07.2024 | 28.06.2024 | 11.49 | 0.9794 |
1 квартал 2024 | 26.05.2024 | 29.03.2024 | 3.5 | 0.2932 |
4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 11.01.2024 | 15.25 | 1.4150 |
4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 02.11.2023 | 1.4811 | 0.1451 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.07 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 8.83 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 8.81 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.69 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 8.69 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 7.96 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 7.53 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.91 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 5.67 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 5.21 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями
Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |