×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2025
Пай
1 078.66
СЧА
2 749 960 007.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.65%
0.03%
5.26%
-7.62%
7.14%
—
—
-0.72%
-5.73%
-1.48%
7.81%
20.09%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5626
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 16.09.2023 до 05.10.2023
  • Пайщики на 30.06.2025
    1 375
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106XW7

Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции, входящие в Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI) и акции ПАО Газпромнефть (преимущественные активы), и иных активов. Доля определенной ценной бумаги в составе активов фонда как правило задается на основе структуры референтного индекса - Индекс Мосбиржи широкого рынка (MOEXBMI).



Показать все

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 22.08.2025 27.06.2025 13.6832 1.328500
1 квартал 2025 29.05.2025 10.02.2025 25.723 2.410200
4 квартал 2024 04.03.2025 25.12.2024 15.9314 1.639800
3 квартал 2024 22.11.2024 30.09.2024 24.4522 2.355636
2 квартал 2024 31.07.2024 28.06.2024 11.49 0.979389
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.55
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.33
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.25
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.24
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.00
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 8.29
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 7.94
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.14
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.98
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 708 110 449.64
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 382 601 406.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации 29 928 224 374.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции 29 159 811 822.22
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 26 889 094 031.19
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds