Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Альфа-Капитал Денежный рынок (Альфа-Капитал), 5012, AKMM

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Денежный

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	10.04.2025
Пай	141.42
СЧА	197 055 359 770.87
Пай	141.42
СЧА	197 055 359 770.87

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.06%	1.77%	5.19%	10.53%	19.77%	—	—
-0.80%	3.26%	-8.68%	81.84%	259.49%	—	—
0.06%	1.77%	5.19%	10.53%	19.77%	—	—
-0.80%	3.26%	-8.68%	81.84%	259.49%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-MM - фонды денежного рынка

Дата	Пай	СЧА
10.04.2025	141.42	197 055 359 770.87	141.4175	197 055 359 770.87
09.04.2025	141.34	198 639 420 042.27	141.3372	198 639 420 042.27
08.04.2025	141.26	198 528 364 680.16	141.2582	198 528 364 680.16
07.04.2025	141.18	198 416 825 671.89	141.1788	198 416 825 671.89
04.04.2025	140.93	198 070 631 903.47	140.9325	198 070 631 903.47
03.04.2025	140.85	197 959 181 133.76	140.8532	197 959 181 133.76
02.04.2025	140.77	197 846 756 986.40	140.7732	197 846 756 986.40
01.04.2025	140.69	197 734 409 500.25	140.6932	197 734 409 500.25
31.03.2025	140.61	199 928 063 721.48	140.6142	199 928 063 721.48
28.03.2025	140.37	199 586 304 284.04	140.3739	199 586 304 284.04

Дата	Пай	СЧА
27.03.2025	140.30	199 474 438 588.15	140.2952	199 474 438 588.15
26.03.2025	140.22	199 361 381 259.80	140.2157	199 361 381 259.80
25.03.2025	140.14	199 251 118 187.50	140.1381	199 251 118 187.50
24.03.2025	140.06	199 140 374 429.45	140.0602	199 140 374 429.45
21.03.2025	139.82	198 794 918 223.72	139.8173	198 794 918 223.72
20.03.2025	139.74	200 639 157 152.94	139.7384	200 639 157 152.94
19.03.2025	139.66	200 526 079 669.79	139.6597	200 526 079 669.79
18.03.2025	139.58	200 413 602 242.57	139.5813	200 413 602 242.57
17.03.2025	139.50	198 102 693 275.71	139.5041	198 102 693 275.71
14.03.2025	139.26	197 759 746 380.43	139.2626	197 759 746 380.43

Дата	Пай	СЧА
13.03.2025	139.19	197 649 983 545.80	139.1853	197 649 983 545.80
12.03.2025	139.11	194 541 815 044.51	139.1091	194 541 815 044.51
11.03.2025	139.03	190 935 806 884.50	139.0333	190 935 806 884.50
10.03.2025	138.96	190 829 691 059.72	138.9561	190 829 691 059.72
07.03.2025	138.72	190 499 174 100.65	138.7154	190 499 174 100.65
06.03.2025	138.64	190 393 090 833.78	138.6381	190 393 090 833.78
05.03.2025	138.56	190 285 764 003.23	138.56	190 285 764 003.23
04.03.2025	138.48	190 179 010 313.54	138.4822	190 179 010 313.54
03.03.2025	138.41	190 073 831 299.46	138.4057	190 073 831 299.46
28.02.2025	138.17	189 750 159 680.78	138.17	189 750 159 680.78

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
5012
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 05.07.2022 до 12.07.2022
Пайщики на 31.01.2025
574 823
Биржа
Московская биржа
Тикер
AKMM
ISIN
RU000A104X08

Политикой управляющей компании предусмотрено вложение средств в консервативные инструменты рынка РЕПО и долгового рынка. Такие инвестиции характеризуются низким риском и высокой ликвидностью, что позволяет использовать фонд в том числе для вложений на короткий срок.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Жорнист Евгений Ромэевич

руководитель дирекции по работе с инструментами с фиксированной доходностью, Дирекция по работе с инструментами с фиксированной доходностью

Резюме

Опыт работы на инвестиционном рынке превышает 20 лет. Возглавляет направление по управлению инструментами с фиксированной доходностью. Отвечает за создание стратегий и фондов для розничных и институциональных инвесторов, их развитие и управление на российском и международных рынках. Фонды под управлением Евгения — одни из крупнейших по СЧА среди облигационных фондов России. Суммарные активы под управлением облигационного блока составляют более 350 млрд руб. Имеет сертификат CFA. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.05%
Прочие расходы
0.14%

Биржевые котировки

Дата
11.04.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
141.70	141.71	141.71	4 005 198 134.46

01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

09.04.2025	Еженедельный обзор от 07.04.2025
01.04.2025	Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025	Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025	Еженедельный обзор от 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор от 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор от 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор от 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор от 17.02.2025
11.02.2025	Еженедельный обзор от 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор от 03.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Ликвидные акции	29 068 339 213.30
Альфа-Капитал Валютные облигации	27 278 354 381.63
Альфа-Капитал Баланс	26 477 467 919.88
Альфа-Капитал Управляемые акции	17 211 011 608.92
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	15 387 273 199.80
Альфа-Капитал Облигации Плюс	13 724 027 836.31
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	11 235 575 854.78
Альфа-Капитал Золото	10 137 561 225.77
Альфа-Капитал Акции компаний роста	10 035 474 969.76
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 335 297 812.37
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 145 943 872.81
Альфа-Капитал Управляемые облигации	5 904 628 005.99
Альфа-Капитал Технологии	5 893 336 724.00
Альфа-Капитал Ресурсы	5 392 937 231.05
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	4 015 506 078.68
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	3 726 589 125.15
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 493 133 172.80
Альфа-Капитал	3 047 635 779.01
Альфа Промышленные парки	3 016 756 279.08
Альфа-Капитал Складская коллекция	2 854 940 110.23
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 730 692 104.01
ЕВРОПА 600	2 613 692 760.33
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 323 550 631.75
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	2 312 572 848.07
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	1 743 758 612.92
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 527 985 477.60
Альфа-Капитал Китайские акции	1 527 879 295.44
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	1 477 351 249.99
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 216 031 285.86
Азимут	1 195 220 324.31
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 045 263 892.69
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 036 562 915.90
Альфа-Капитал Золото	910 401 976.96
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	811 666 836.60
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	802 302 457.12
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	665 785 771.63
Южные метры	660 037 902.08
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	633 151 402.75
Активо одиннадцать	579 122 486.60
Альфа-Капитал Новые имена	538 493 210.21
Универсальный	494 179 009.56
Альфа-Капитал Квант	482 394 563.59
Альфа-Капитал Умный портфель	471 422 763.16
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	461 518 539.47
АКТИВО ДЕСЯТЬ	451 322 712.66
Первый	449 721 181.74
АКТИВО ФЛИППИНГ	433 281 591.36
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 873 211.12
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	363 899 151.41
АКТИВО ШЕСТЬ	316 755 739.71
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	307 725 939.03
Инвестбаланс	302 891 803.67
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	282 718 133.59
Альфа-Капитал ФастФуд	266 758 695.10
Активо пять	221 435 316.07
Активо двенадцать	176 820 765.33
Активо два	173 448 434.57
Активо один	162 536 837.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	128 005 535.26
Альфа-Капитал Медицина	94 941 901.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	55 612 849.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий	39 819 329.53
Альфа-Капитал Видеоигры	39 492 957.48
Альфа-Капитал Стратегия будущего	24 026 688.08
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	23 725 735.27
Альфа-Капитал Космос	21 758 656.43
Альфа-Капитал Антиинфляционный	20 497 983.65
Блэк лайн	—
Матрешка а-ля Рус	—
Великолепная семерка	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Альфа Промышленные парки 2	—
Селенга	—
АК Инвестиционные решения 5	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Траст Эксперт 8	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все