• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 4929

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

27.03.2026
Пай
1 391.55
СЧА
11 169 687 012.30
Пай
1 391.55
СЧА
11 169 687 012.30
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.91%
-2.46%
-0.48%
-0.85%
-7.89%
29.69%
—
-0.98%
-2.99%
-5.63%
-16.55%
-32.91%
724.04%
—
-0.91%
-2.46%
-0.48%
-0.85%
-7.89%
29.69%
—
-0.98%
-2.99%
-5.63%
-16.55%
-32.91%
724.04%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
27.03.2026 1 391.55 11 169 687 012.30 1391.55 11 169 687 012.30
26.03.2026 1 404.33 11 280 298 899.44 1404.33 11 280 298 899.44
25.03.2026 1 412.96 11 363 945 776.87 1412.96 11 363 945 776.87
24.03.2026 1 410.31 11 366 304 474.95 1410.31 11 366 304 474.95
23.03.2026 1 407.84 11 335 855 329.04 1407.84 11 335 855 329.04
20.03.2026 1 417.56 11 423 998 098.49 1417.56 11 423 998 098.49
19.03.2026 1 421.05 11 469 696 908.63 1421.05 11 469 696 908.63
18.03.2026 1 423.57 11 482 993 081.98 1423.57 11 482 993 081.98
17.03.2026 1 415.02 11 423 598 953.41 1415.02 11 423 598 953.41
16.03.2026 1 417.63 11 441 271 175.18 1417.63 11 441 271 175.18
Дата Пай СЧА
13.03.2026 1 422.85 11 489 340 908.14 1422.85 11 489 340 908.14
12.03.2026 1 421.10 11 472 680 066.31 1421.1 11 472 680 066.31
11.03.2026 1 413.03 11 408 265 809.32 1413.03 11 408 265 809.32
10.03.2026 1 413.87 11 433 940 082.24 1413.87 11 433 940 082.24
06.03.2026 1 412.83 11 407 670 832.53 1412.83 11 407 670 832.53
05.03.2026 1 408.42 11 390 447 168.50 1408.42 11 390 447 168.50
04.03.2026 1 404.89 11 271 644 906.75 1404.89 11 271 644 906.75
03.03.2026 1 407.87 11 342 758 326.83 1407.87 11 342 758 326.83
02.03.2026 1 419.49 11 448 681 374.94 1419.49 11 448 681 374.94
27.02.2026 1 426.69 11 514 329 484.68 1426.69 11 514 329 484.68
Дата Пай СЧА
26.02.2026 1 425.81 11 518 275 154.29 1425.81 11 518 275 154.29
25.02.2026 1 427.50 11 556 289 042.64 1427.5 11 556 289 042.64
24.02.2026 1 425.17 11 546 588 979.52 1425.17 11 546 588 979.52
20.02.2026 1 425.94 11 553 988 669.23 1425.94 11 553 988 669.23
19.02.2026 1 424.76 11 577 540 737.80 1424.76 11 577 540 737.80
18.02.2026 1 425.44 11 598 313 625.47 1425.44 11 598 313 625.47
17.02.2026 1 419.33 11 564 420 938.35 1419.33 11 564 420 938.35
16.02.2026 1 426.32 11 584 446 946.42 1426.32 11 584 446 946.42
13.02.2026 1 415.66 11 504 118 459.82 1415.66 11 504 118 459.82
12.02.2026 1 400.98 11 397 517 927.13 1400.98 11 397 517 927.13
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    6 102
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
18.02.2026 27.05.2026 26.02.2026 0.1025 0.007189
12.02.2026 27.05.2026 19.02.2026 2.1517 0.151021
11.02.2026 27.05.2026 18.02.2026 0.5966 0.041852
30.01.2026 27.05.2026 06.02.2026 0.3827 0.027508
28.01.2026 27.05.2026 04.02.2026 0.0021 0.000151
27.01.2026 27.05.2026 03.02.2026 0.1367 0.009671
23.01.2026 27.05.2026 30.01.2026 8.7565 0.620097
22.01.2026 27.05.2026 29.01.2026 0.1583 0.011119
21.01.2026 27.05.2026 28.01.2026 0.0199 0.001400
20.01.2026 27.05.2026 27.01.2026 2.0725 0.145724
Показать все Скрыть

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.72
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.72
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.35
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.29
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 8.26
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.58
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.14
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.80
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 4.70
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 4.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
до 499 999 RUB
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
НДС не облагается
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1.4%
0.9%
0.5%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 499 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 500 000 до 2 999 999 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 3 000 000 RUB
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1%
0.5%
0%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 365 дн
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
НДС не облагается
от 731 дн
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1%
0.5%
0%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 365 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 366 до 730 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
НДС не облагается
от 731 дн
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
Показать все Скрыть

Новости

30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
24.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

27.03.2026 «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре
24.03.2026 «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет
19.03.2026 Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты
16.03.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Золото 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026
04.02.2026 Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту
17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 305 706 386 130.25
Альфа-Капитал Облигации Плюс 45 989 226 699.93
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 239 282 554.68
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 105 132 464.24
Альфа-Капитал Накопительный 41 981 294 264.69
Альфа-Капитал Управляемые облигации 38 829 609 602.96
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 29 075 941 416.61
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 236 905 544.40
Альфа-Капитал Баланс 21 236 158 718.49
Альфа-Капитал Золото 19 564 923 110.43
Альфа-Капитал Управляемые акции 16 817 493 126.15
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 518 231 310.84
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 10 649 822 959.42
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 763 685 591.64
Альфа-Капитал Акции компаний роста 6 454 788 175.94
Альфа-Капитал Технологии 6 417 321 083.97
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 254 840 083.15
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 000 709 471.71
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 579 282 159.58
Альфа-Капитал Ресурсы 4 227 033 088.51
Альфа Промышленные парки 2 3 869 978 253.16
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 509 013 286.14
Альфа Промышленные парки 3 486 565 144.53
Альфа-Капитал 3 234 508 962.54
Альфа Kоллекция 3 174 368 101.36
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 710 662 049.20
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 665 269 608.74
ЕВРОПА 600 2 003 845 453.64
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 948 120 506.88
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 563 142 568.34
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 552 102 188.77
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 459 613 993.47
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 280 735 791.05
Азимут 1 276 851 924.55
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 114 324 707.02
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 063 144 142.86
Альфа-Капитал Китайские акции 1 025 726 033.01
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 976 285 748.82
Альфа-Капитал Золото 806 610 223.26
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 803 312 046.83
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 669 347 970.42
ЮМ 660 738 962.34
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 642 672 441.07
Активо одиннадцать 582 003 808.18
Универсальный 518 381 980.65
АКТИВО ФЛИППИНГ 493 404 292.40
АКТИВО ДЕСЯТЬ 487 816 610.68
Первый 469 868 155.94
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 393 294 635.75
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 391 459 483.99
Альфа-Капитал Умный портфель 388 228 029.52
Альфа-Капитал СЖН 367 527 527.05
Альфа-Капитал Квант 359 380 376.99
Альфа-Капитал Новые имена 339 008 613.63
АКТИВО ШЕСТЬ 326 392 962.13
Инвестбаланс 314 691 415.63
Альфа-Капитал ФастФуд 277 984 101.85
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 269 166 969.30
Активо пять 250 462 040.42
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 225 413 044.38
Активо два 197 394 562.92
Активо двенадцать 192 110 075.10
Активо один 176 060 261.89
Биткоган: фонд рыночных возможностей 124 637 713.49
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 110 919 896.03
Альфа-Капитал Акции с плечом 84 505 132.63
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 83 043 197.54
Альфа-Капитал Медицина 73 220 570.00
Альфа-Капитал Нефть 66 725 859.46
Сбалансированные Возможности 65 814 658.60
Консервативная стратегия на МосБирже 56 060 907.72
Матрешка а-ля Рус 48 807 397.30
Блэк лайн 36 077 881.62
Альфа-Капитал Видеоигры 33 430 934.35
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 31 125 862.85
Альфа-Капитал Стратегия будущего 28 564 911.60
Великолепная семерка 25 590 681.14
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 064 451.19
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 24 234 667.57
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 201 117.88
Альфа-Капитал Космос 15 257 302.44
Долгосрочные инвестиции 14 823 463.36
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера