×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
16.02.2026
Пай
1 426.32
СЧА
11 584 446 946.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.75%
1.75%
7.40%
-5.39%
-6.12%
44.11%
—
0.70%
-1.86%
-1.24%
-22.15%
-14.51%
1 197.03%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 28.11.2025
    6 207
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
30.01.2026 27.05.2026 06.02.2026 0.3827 0.027508
28.01.2026 27.05.2026 04.02.2026 0.0021 0.000151
27.01.2026 27.05.2026 03.02.2026 0.1367 0.009671
23.01.2026 27.05.2026 30.01.2026 8.7565 0.620097
22.01.2026 27.05.2026 29.01.2026 0.1583 0.011119
Показать все

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.51
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.24
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.23
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.85
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.72
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.25
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.74
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.65
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.64
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

17.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 298 196 771 249.49
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 378 887 326.33
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 39 776 605 426.02
Альфа-Капитал Накопительный 38 915 385 628.76
Альфа-Капитал Облигации Плюс 36 532 364 445.20
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds