×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
27.01.2026
Пай
1 422.22
СЧА
11 659 422 046.14
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.61%
1.71%
9.94%
-2.79%
0.61%
42.69%
—
0.37%
-1.49%
0.31%
-20.86%
-2.94%
1 779.84%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 28.11.2025
    6 207
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
14.01.2026 27.05.2026 21.01.2026 0.5772 0.040833
26.12.2025 06.03.2026 14.01.2026 4.9467 0.356175
25.12.2025 06.03.2026 13.01.2026 6.4427 0.463891
23.12.2025 06.03.2026 30.12.2025 0.4909 0.034819
22.12.2025 06.03.2026 29.12.2025 0.0978 0.006981
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.42
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.22
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.95
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.59
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.78
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.26
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.84
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.77
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.72
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.66

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

27.01.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 283 698 066 880.54
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 609 352 189.72
Альфа-Капитал Накопительный 38 105 505 190.61
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 506 287 466.98
Альфа-Капитал Облигации Плюс 35 770 900 620.00
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds