Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 1540.18 |
СЧА | 14 872 961 240.25 |
Пай | 1540.18 |
СЧА | 14 872 961 240.25 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.41% |
0.12% |
-1.27% |
9.90% |
30.16% |
— |
— |
0.52% |
3.91% |
17.47% |
49.51% |
231.78% |
— |
— |
0.41% |
0.12% |
-1.27% |
9.90% |
30.16% |
— |
— |
0.52% |
3.91% |
17.47% |
49.51% |
231.78% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 1540.18 | 14 872 961 240.25 | 1540.18 | 14 872 961 240.25 |
28.06.2024 | 1533.96 | 14 796 584 348.48 | 1533.96 | 14 796 584 348.48 |
27.06.2024 | 1534.42 | 14 776 619 044.41 | 1534.42 | 14 776 619 044.41 |
26.06.2024 | 1533.76 | 14 742 498 881.43 | 1533.76 | 14 742 498 881.43 |
25.06.2024 | 1526.01 | 14 659 528 213.86 | 1526.01 | 14 659 528 213.86 |
24.06.2024 | 1521.78 | 14 590 195 886.78 | 1521.78 | 14 590 195 886.78 |
21.06.2024 | 1524.51 | 14 580 497 433.21 | 1524.51 | 14 580 497 433.21 |
20.06.2024 | 1528.8 | 14 614 945 134.04 | 1528.8 | 14 614 945 134.04 |
19.06.2024 | 1503.49 | 14 362 010 656.54 | 1503.49 | 14 362 010 656.54 |
18.06.2024 | 1532.39 | 14 613 888 514.04 | 1532.39 | 14 613 888 514.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 1551.14 | 14 712 038 402.03 | 1551.14 | 14 712 038 402.03 |
14.06.2024 | 1566.82 | 14 817 621 608.60 | 1566.82 | 14 817 621 608.60 |
13.06.2024 | 1554.7 | 14 696 923 386.03 | 1554.7 | 14 696 923 386.03 |
11.06.2024 | 1559 | 14 696 312 483.75 | 1559 | 14 696 312 483.75 |
10.06.2024 | 1558.32 | 14 597 939 222.97 | 1558.32 | 14 597 939 222.97 |
07.06.2024 | 1577.98 | 14 750 398 535.76 | 1577.98 | 14 750 398 535.76 |
06.06.2024 | 1556.62 | 14 528 896 168.74 | 1556.62 | 14 528 896 168.74 |
05.06.2024 | 1561.03 | 14 576 516 788.48 | 1561.03 | 14 576 516 788.48 |
04.06.2024 | 1546.87 | 14 449 094 421.22 | 1546.87 | 14 449 094 421.22 |
03.06.2024 | 1518.59 | 14 172 574 080.90 | 1518.59 | 14 172 574 080.90 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 1538.33 | 14 313 669 990.92 | 1538.33 | 14 313 669 990.92 |
30.05.2024 | 1566.22 | 14 542 174 225.86 | 1566.22 | 14 542 174 225.86 |
29.05.2024 | 1578.36 | 14 577 671 864.53 | 1578.36 | 14 577 671 864.53 |
28.05.2024 | 1584 | 14 583 069 536.41 | 1584 | 14 583 069 536.41 |
27.05.2024 | 1583.02 | 14 529 595 591.23 | 1583.02 | 14 529 595 591.23 |
24.05.2024 | 1611.99 | 14 758 452 333.15 | 1611.99 | 14 758 452 333.15 |
23.05.2024 | 1630.82 | 14 863 894 136.73 | 1630.82 | 14 863 894 136.73 |
22.05.2024 | 1629.4 | 14 770 481 561.42 | 1629.4 | 14 770 481 561.42 |
21.05.2024 | 1620.45 | 14 611 962 613.28 | 1620.45 | 14 611 962 613.28 |
20.05.2024 | 1621.93 | 14 560 111 740.59 | 1621.93 | 14 560 111 740.59 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2023 | 22.05.2024 | 25.12.2023 | 15.93 | 1.1058 |
4 квартал 2023 | 26.02.2024 | 02.11.2023 | 4.3862 | 0.3229 |
3 квартал 2023 | 17.11.2023 | 29.09.2023 | 17.86 | 1.3536 |
2 квартал 2023 | 17.08.2023 | 30.06.2023 | 13.9 | 1.1531 |
1 квартал 2023 | 23.05.2023 | 31.03.2023 | 7.71 | 0.7195 |
4 квартал 2022 | 27.02.2023 | 30.12.2022 | 34.44 | 3.5089 |
3 квартал 2022 | 18.11.2022 | 30.09.2022 | 11.84 | 1.3475 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 9.15 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.85 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 8.73 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.82 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 5.37 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 5.34 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 4.59 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 4.38 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 3.83 |
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] | 3.54 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Директор по работе с акциями
Родился 19 февраля в Казани. Окончил национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». До прихода в УК «Альфа Капитал» работал управляющим активами в «ВТБ Капитал Управление Активами», до этого - портфельным менеджером в УК «КапиталЪ». Эдуард специализируется на рынке акций и управляет активами паевых фондов, корпоративных и частных клиентов.
Суммарный объем активов управляемых фондов и стратегий по акциям – более 150 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
02.07.2024 | Еженедельный обзор от 01.07.2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор от 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор от 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор от 10.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор от 03.06.2024 |
28.05.2024 | Еженедельный обзор от 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор от 20.05.2024 |
14.05.2024 | Еженедельный обзор от 13.05.2024 |
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |