|
|
|
|
27.03.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 1 391.55 |
| СЧА | 11 169 687 012.30 |
| Пай | 1 391.55 |
| СЧА | 11 169 687 012.30 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.91% |
-2.46% |
-0.48% |
-0.85% |
-7.89% |
29.69% |
— |
-0.98% |
-2.99% |
-5.63% |
-16.55% |
-32.91% |
724.04% |
— |
-0.91% |
-2.46% |
-0.48% |
-0.85% |
-7.89% |
29.69% |
— |
-0.98% |
-2.99% |
-5.63% |
-16.55% |
-32.91% |
724.04% |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2026 | 1 391.55 | 11 169 687 012.30 | 1391.55 | 11 169 687 012.30 |
| 26.03.2026 | 1 404.33 | 11 280 298 899.44 | 1404.33 | 11 280 298 899.44 |
| 25.03.2026 | 1 412.96 | 11 363 945 776.87 | 1412.96 | 11 363 945 776.87 |
| 24.03.2026 | 1 410.31 | 11 366 304 474.95 | 1410.31 | 11 366 304 474.95 |
| 23.03.2026 | 1 407.84 | 11 335 855 329.04 | 1407.84 | 11 335 855 329.04 |
| 20.03.2026 | 1 417.56 | 11 423 998 098.49 | 1417.56 | 11 423 998 098.49 |
| 19.03.2026 | 1 421.05 | 11 469 696 908.63 | 1421.05 | 11 469 696 908.63 |
| 18.03.2026 | 1 423.57 | 11 482 993 081.98 | 1423.57 | 11 482 993 081.98 |
| 17.03.2026 | 1 415.02 | 11 423 598 953.41 | 1415.02 | 11 423 598 953.41 |
| 16.03.2026 | 1 417.63 | 11 441 271 175.18 | 1417.63 | 11 441 271 175.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2026 | 1 422.85 | 11 489 340 908.14 | 1422.85 | 11 489 340 908.14 |
| 12.03.2026 | 1 421.10 | 11 472 680 066.31 | 1421.1 | 11 472 680 066.31 |
| 11.03.2026 | 1 413.03 | 11 408 265 809.32 | 1413.03 | 11 408 265 809.32 |
| 10.03.2026 | 1 413.87 | 11 433 940 082.24 | 1413.87 | 11 433 940 082.24 |
| 06.03.2026 | 1 412.83 | 11 407 670 832.53 | 1412.83 | 11 407 670 832.53 |
| 05.03.2026 | 1 408.42 | 11 390 447 168.50 | 1408.42 | 11 390 447 168.50 |
| 04.03.2026 | 1 404.89 | 11 271 644 906.75 | 1404.89 | 11 271 644 906.75 |
| 03.03.2026 | 1 407.87 | 11 342 758 326.83 | 1407.87 | 11 342 758 326.83 |
| 02.03.2026 | 1 419.49 | 11 448 681 374.94 | 1419.49 | 11 448 681 374.94 |
| 27.02.2026 | 1 426.69 | 11 514 329 484.68 | 1426.69 | 11 514 329 484.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 26.02.2026 | 1 425.81 | 11 518 275 154.29 | 1425.81 | 11 518 275 154.29 |
| 25.02.2026 | 1 427.50 | 11 556 289 042.64 | 1427.5 | 11 556 289 042.64 |
| 24.02.2026 | 1 425.17 | 11 546 588 979.52 | 1425.17 | 11 546 588 979.52 |
| 20.02.2026 | 1 425.94 | 11 553 988 669.23 | 1425.94 | 11 553 988 669.23 |
| 19.02.2026 | 1 424.76 | 11 577 540 737.80 | 1424.76 | 11 577 540 737.80 |
| 18.02.2026 | 1 425.44 | 11 598 313 625.47 | 1425.44 | 11 598 313 625.47 |
| 17.02.2026 | 1 419.33 | 11 564 420 938.35 | 1419.33 | 11 564 420 938.35 |
| 16.02.2026 | 1 426.32 | 11 584 446 946.42 | 1426.32 | 11 584 446 946.42 |
| 13.02.2026 | 1 415.66 | 11 504 118 459.82 | 1415.66 | 11 504 118 459.82 |
| 12.02.2026 | 1 400.98 | 11 397 517 927.13 | 1400.98 | 11 397 517 927.13 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 18.02.2026 | 27.05.2026 | 26.02.2026 | 0.1025 | 0.007189 |
| 12.02.2026 | 27.05.2026 | 19.02.2026 | 2.1517 | 0.151021 |
| 11.02.2026 | 27.05.2026 | 18.02.2026 | 0.5966 | 0.041852 |
| 30.01.2026 | 27.05.2026 | 06.02.2026 | 0.3827 | 0.027508 |
| 28.01.2026 | 27.05.2026 | 04.02.2026 | 0.0021 | 0.000151 |
| 27.01.2026 | 27.05.2026 | 03.02.2026 | 0.1367 | 0.009671 |
| 23.01.2026 | 27.05.2026 | 30.01.2026 | 8.7565 | 0.620097 |
| 22.01.2026 | 27.05.2026 | 29.01.2026 | 0.1583 | 0.011119 |
| 21.01.2026 | 27.05.2026 | 28.01.2026 | 0.0199 | 0.001400 |
| 20.01.2026 | 27.05.2026 | 27.01.2026 | 2.0725 | 0.145724 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО), Уралсиб, банк (ПАО)
|
|
| 27.03.2026 | «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре |
| 24.03.2026 | «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет |
| 19.03.2026 | Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал Золото 27.02.2026 |
| 16.03.2026 | Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026 |
| 04.02.2026 | Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту |
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |