×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.03.2026
Пай
1 408.42
СЧА
11 390 447 168.50
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.25%
1.06%
2.02%
-4.06%
-9.99%
36.39%
—
1.05%
0.13%
-5.45%
-20.39%
-29.92%
945.29%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 30.12.2025
    6 102
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76
Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
18.02.2026 27.05.2026 26.02.2026 0.1025 0.007189
12.02.2026 27.05.2026 19.02.2026 2.1517 0.151021
11.02.2026 27.05.2026 18.02.2026 0.5966 0.041852
30.01.2026 27.05.2026 06.02.2026 0.3827 0.027508
28.01.2026 27.05.2026 04.02.2026 0.0021 0.000151
Показать все

Структура фонда на 30.01.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.25
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.21
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.15
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.96
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.82
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.34
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.81
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.79
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 4.70
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 4.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

03.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 307 197 890 741.39
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 954 726 695.37
Альфа-Капитал Облигации Плюс 40 301 068 500.44
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 40 228 303 685.00
Альфа-Капитал Накопительный 38 646 331 347.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds