×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.08.2025
Пай
1 501.58
СЧА
14 793 104 936.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.60%
-0.06%
4.49%
-3.97%
8.21%
58.76%
—
0.21%
-3.21%
-5.80%
2.81%
10.67%
4 523.36%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4929
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 22.04.2022 до 18.05.2022
  • Пайщики на 30.06.2025
    6 595
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A106C76

Преимущественные объекты инвестирования составляют акции и облигации, торгующиеся на российских биржевых площадках. Инвестиционная стратегия предусматривает смешанный подход к выбору активов для инвестирования, реализуемая посредством диверсификации портфеля по классам активов между акциями и облигациями. При этом ни доля акций не будет превышать 80 %, ни доля облигаций не будет превышать 80 % от стоимости имущества фонда.



Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
07.08.2025 25.11.2025 14.08.2025 0.492 0.032289
05.08.2025 25.11.2025 12.08.2025 15.4773 1.035372
04.08.2025 25.11.2025 11.08.2025 0.0081 0.000541
01.08.2025 25.11.2025 08.08.2025 7.9361 0.532937
30.07.2025 25.11.2025 06.08.2025 0.1392 0.009674
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.53
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.44
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.32
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.20
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.26
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 8.18
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.19
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 4.91
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 3.42
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 3.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    50 000 RUB
  • Последующий взнос
    50 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 608 054 591.46
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 443 463 294.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации 29 689 659 202.82
Альфа-Капитал Ликвидные акции 29 428 328 674.67
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 26 406 007 178.24
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds