×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.12.2025
Пай
247.22
СЧА
15 898 857 879.03
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.30%
4.90%
9.42%
30.90%
27.94%
168.86%
—
-0.17%
5.00%
20.86%
52.77%
148.32%
614.29%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4713
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 03.12.2021 до 17.12.2021
  • Пайщики на 31.10.2025
    84 533
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKGD
  • ISIN
    RU000A1045N8
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в драгоценные металлы (золото), в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу, аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организациях (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 99.85

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.4%

Биржевые котировки

Дата
26.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
248.38
248.54
248.54
44 584 884.40

Новости

23.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 272 150 663 930.14
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 965 279 835.60
Альфа-Капитал Накопительный 35 811 711 514.25
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 35 572 286 793.80
Альфа-Капитал Облигации Плюс 33 165 006 869.46
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds