Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Золото (Альфа-Капитал), 4713, AKGD
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Драгметаллы
специализация
Золото
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
10.04.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 195.95 |
| СЧА | 10 137 561 225.77 |
| Пай | 195.95 |
| СЧА | 10 137 561 225.77 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.72% |
4.14% |
-3.73% |
5.16% |
19.08% |
78.78% |
— |
0.72% |
9.13% |
43.72% |
73.39% |
117.66% |
11 932.79% |
— |
0.72% |
4.14% |
-3.73% |
5.16% |
19.08% |
78.78% |
— |
0.72% |
9.13% |
43.72% |
73.39% |
117.66% |
11 932.79% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 10.04.2025 | 195.95 | 10 137 561 225.77 | 195.949 | 10 137 561 225.77 |
| 09.04.2025 | 194.54 | 10 064 730 005.82 | 194.5412 | 10 064 730 005.82 |
| 08.04.2025 | 191.02 | 9 870 356 402.83 | 191.0161 | 9 870 356 402.83 |
| 07.04.2025 | 189.91 | 9 805 329 987.86 | 189.9125 | 9 805 329 987.86 |
| 04.04.2025 | 192.42 | 9 934 918 341.84 | 192.4224 | 9 934 918 341.84 |
| 03.04.2025 | 192.31 | 9 934 197 525.43 | 192.3079 | 9 934 197 525.43 |
| 02.04.2025 | 193.36 | 9 988 719 609.40 | 193.3633 | 9 988 719 609.40 |
| 01.04.2025 | 192.32 | 9 934 767 357.73 | 192.3189 | 9 934 767 357.73 |
| 31.03.2025 | 194.27 | 10 044 210 789.65 | 194.2721 | 10 044 210 789.65 |
| 28.03.2025 | 192.18 | 9 941 909 238.37 | 192.1837 | 9 941 909 238.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.03.2025 | 186.55 | 9 646 380 295.47 | 186.5483 | 9 646 380 295.47 |
| 26.03.2025 | 186.49 | 9 643 295 612.52 | 186.4886 | 9 643 295 612.52 |
| 25.03.2025 | 187.67 | 9 679 260 339.99 | 187.6676 | 9 679 260 339.99 |
| 24.03.2025 | 189.58 | 9 777 636 649.19 | 189.575 | 9 777 636 649.19 |
| 21.03.2025 | 190.26 | 9 807 934 605.87 | 190.2594 | 9 807 934 605.87 |
| 20.03.2025 | 190.30 | 9 730 253 644.16 | 190.3043 | 9 730 253 644.16 |
| 19.03.2025 | 188.87 | 9 629 819 531.08 | 188.8681 | 9 629 819 531.08 |
| 18.03.2025 | 186.35 | 9 467 416 580.04 | 186.3498 | 9 467 416 580.04 |
| 17.03.2025 | 185.28 | 9 385 211 778.26 | 185.2828 | 9 385 211 778.26 |
| 14.03.2025 | 189.52 | 9 393 909 861.18 | 189.5214 | 9 393 909 861.18 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 13.03.2025 | 189.63 | 9 358 081 583.68 | 189.6257 | 9 358 081 583.68 |
| 12.03.2025 | 187.78 | 9 272 691 916.44 | 187.7813 | 9 272 691 916.44 |
| 11.03.2025 | 186.51 | 9 184 082 964.78 | 186.5134 | 9 184 082 964.78 |
| 10.03.2025 | 188.17 | 9 289 432 249.13 | 188.1676 | 9 289 432 249.13 |
| 07.03.2025 | 190.89 | 9 389 747 218.58 | 190.8883 | 9 389 747 218.58 |
| 06.03.2025 | 192.48 | 9 425 120 802.39 | 192.4816 | 9 425 120 802.39 |
| 05.03.2025 | 192.37 | 9 339 824 273.80 | 192.3734 | 9 339 824 273.80 |
| 04.03.2025 | 191.16 | 9 210 816 537.59 | 191.158 | 9 210 816 537.59 |
| 03.03.2025 | 190.19 | 9 164 046 015.30 | 190.1873 | 9 164 046 015.30 |
| 28.02.2025 | 186.90 | 8 946 764 384.49 | 186.9024 | 8 946 764 384.49 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4713
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 03.12.2021 до 17.12.2021
-
Пайщики на 31.01.2025
69 021
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKGD
-
ISIN
RU000A1045N8
Инвестиционной политикой Управляющей компании является инвестирование преимущественно в драгоценные металлы (золото), в том числе права требования к кредитной организации выплатить денежный эквивалент драгоценных металлов (золото) по текущему курсу, аффинированное золото на обезличенных металлических счетах и аффинированное золото в слитках на металлических счетах ответственного хранения, открытых в российских кредитных организациях, а также аффинированное золото в слитках в хранилищах российских кредитных организациях (преимущественные активы), и краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Управляющая компания обеспечивает соответствие изменений расчетной стоимости пая изменениям количественных показателей биржевых котировок (цен) финансового инструмента GLDRUB_TOM.
Показать все
Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Золото | 96.41 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Скрябин Дмитрий
Портфельный управляющий
Резюме
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Гарант
-
Спецрегистратор
Гарант
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
-
Прочие расходы
0.4%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
