Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Видеоигры (Альфа-Капитал), 4668, AKVG
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Денежный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 48.06 |
| СЧА | 38 722 037.12 |
| Пай | 48.06 |
| СЧА | 38 722 037.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.76% |
3.76% |
0.29% |
-11.08% |
-2.57% |
19.86% |
— |
3.75% |
3.75% |
0.29% |
-11.08% |
-3.53% |
-30.19% |
— |
3.76% |
3.76% |
0.29% |
-11.08% |
-2.57% |
7 116.22% |
— |
3.75% |
3.75% |
0.29% |
-11.08% |
-3.53% |
4 102.73% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 48.06 | 38 722 037.12 | 48.06 | 38 722 037.12 |
| 30.06.2025 | 46.32 | 37 321 227.86 | 46.32 | 37 321 227.86 |
| 30.05.2025 | 46.34 | 37 333 572.46 | 46.34 | 37 333 572.46 |
| 30.04.2025 | 47.92 | 38 609 899.08 | 47.92 | 38 609 899.08 |
| 31.03.2025 | 49.02 | 39 492 957.48 | 49.02 | 39 492 957.48 |
| 28.02.2025 | 48.97 | 39 455 132.55 | 48.97 | 39 455 132.55 |
| 31.01.2025 | 54.05 | 43 546 747.63 | 54.05 | 43 546 747.63 |
| 28.12.2024 | 55.26 | 44 525 685.23 | 55.26 | 44 525 685.23 |
| 29.11.2024 | 59.72 | 48 117 743.00 | 59.72 | 48 117 743.00 |
| 31.10.2024 | 53.55 | 43 147 914.94 | 53.55 | 43 147 914.94 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 51.39 | 41 434 901.39 | 51.39 | 41 434 901.39 |
| 30.08.2024 | 52.18 | 42 069 377.69 | 52.18 | 42 069 377.69 |
| 31.07.2024 | 49.33 | 40 139 394.19 | 49.33 | 40 139 394.19 |
| 28.06.2024 | 48.60 | 39 546 932.90 | 48.6 | 39 546 932.90 |
| 31.05.2024 | 50.38 | 40 994 681.31 | 50.38 | 40 994 681.31 |
| 27.04.2024 | 51.47 | 41 880 170.42 | 51.47 | 41 880 170.42 |
| 29.03.2024 | 52.17 | 42 450 103.03 | 52.17 | 42 450 103.03 |
| 29.02.2024 | 51.54 | 41 935 075.85 | 51.54 | 41 935 075.85 |
| 31.01.2024 | 51.17 | 41 633 702.56 | 51.17 | 41 633 702.56 |
| 29.12.2023 | 50.20 | 53 642 428.84 | 50.2 | 53 642 428.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 59.87 | 63 969 295.61 | 59.87 | 63 969 295.61 |
| 31.10.2023 | 62.91 | 67 222 935.07 | 62.91 | 67 222 935.07 |
| 29.09.2023 | 72.84 | 77 824 195.59 | 72.84 | 77 824 195.59 |
| 06.09.2023 | 77.05 | 82 332 816.01 | 77.05487 | 82 332 816.01 |
| 05.09.2023 | 77.25 | 82 542 301.61 | 77.25092 | 82 542 301.61 |
| 04.09.2023 | 75.90 | 81 097 585.85 | 75.89882 | 81 097 585.85 |
| 01.09.2023 | 75.52 | 80 696 120.61 | 75.52302 | 80 696 120.61 |
| 31.08.2023 | 74.94 | 80 073 285.73 | 74.94011 | 80 073 285.73 |
| 30.08.2023 | 75.07 | 81 295 622.82 | 75.0742 | 81 295 622.82 |
| 29.08.2023 | 74.45 | 80 614 672.82 | 74.4453 | 80 614 672.82 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4668
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.11.2021 до 18.11.2021
-
Пайщики на 30.05.2025
7 313
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKVG
-
ISIN
RU000A103ZD9
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Видеоигры» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 31.08.2023. Ранее по решению УК была проведена смена валюты фонда с 07.06.2023 г. С указанной даты включительно расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.2%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.2%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
