Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Видеоигры (Альфа-Капитал), 4668, AKVG
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Технологии
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 49.02 |
| СЧА | 39 492 957.48 |
| Пай | 49.02 |
| СЧА | 39 492 957.48 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.10% |
0.10% |
-11.29% |
-4.61% |
-6.04% |
-28.57% |
— |
0.10% |
0.10% |
-11.30% |
-4.69% |
-6.97% |
-45.29% |
— |
0.10% |
0.10% |
-11.29% |
-4.61% |
-6.04% |
5 906.03% |
— |
0.10% |
0.10% |
-11.30% |
-4.69% |
-6.97% |
4 500.53% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 49.02 | 39 492 957.48 | 49.02 | 39 492 957.48 |
| 28.02.2025 | 48.97 | 39 455 132.55 | 48.97 | 39 455 132.55 |
| 31.01.2025 | 54.05 | 43 546 747.63 | 54.05 | 43 546 747.63 |
| 28.12.2024 | 55.26 | 44 525 685.23 | 55.26 | 44 525 685.23 |
| 29.11.2024 | 59.72 | 48 117 743.00 | 59.72 | 48 117 743.00 |
| 31.10.2024 | 53.55 | 43 147 914.94 | 53.55 | 43 147 914.94 |
| 30.09.2024 | 51.39 | 41 434 901.39 | 51.39 | 41 434 901.39 |
| 30.08.2024 | 52.18 | 42 069 377.69 | 52.18 | 42 069 377.69 |
| 31.07.2024 | 49.33 | 40 139 394.19 | 49.33 | 40 139 394.19 |
| 28.06.2024 | 48.60 | 39 546 932.90 | 48.6 | 39 546 932.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 50.38 | 40 994 681.31 | 50.38 | 40 994 681.31 |
| 27.04.2024 | 51.47 | 41 880 170.42 | 51.47 | 41 880 170.42 |
| 29.03.2024 | 52.17 | 42 450 103.03 | 52.17 | 42 450 103.03 |
| 29.02.2024 | 51.54 | 41 935 075.85 | 51.54 | 41 935 075.85 |
| 31.01.2024 | 51.17 | 41 633 702.56 | 51.17 | 41 633 702.56 |
| 29.12.2023 | 50.20 | 53 642 428.84 | 50.2 | 53 642 428.84 |
| 30.11.2023 | 59.87 | 63 969 295.61 | 59.87 | 63 969 295.61 |
| 31.10.2023 | 62.91 | 67 222 935.07 | 62.91 | 67 222 935.07 |
| 29.09.2023 | 72.84 | 77 824 195.59 | 72.84 | 77 824 195.59 |
| 06.09.2023 | 77.05 | 82 332 816.01 | 77.05487 | 82 332 816.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 05.09.2023 | 77.25 | 82 542 301.61 | 77.25092 | 82 542 301.61 |
| 04.09.2023 | 75.90 | 81 097 585.85 | 75.89882 | 81 097 585.85 |
| 01.09.2023 | 75.52 | 80 696 120.61 | 75.52302 | 80 696 120.61 |
| 31.08.2023 | 74.94 | 80 073 285.73 | 74.94011 | 80 073 285.73 |
| 30.08.2023 | 75.07 | 81 295 622.82 | 75.0742 | 81 295 622.82 |
| 29.08.2023 | 74.45 | 80 614 672.82 | 74.4453 | 80 614 672.82 |
| 28.08.2023 | 72.81 | 79 157 973.78 | 72.8089 | 79 157 973.78 |
| 25.08.2023 | 72.30 | 78 763 798.88 | 72.2992 | 78 763 798.88 |
| 24.08.2023 | 71.27 | 77 724 475.16 | 71.2674 | 77 724 475.16 |
| 23.08.2023 | 72.75 | 79 439 074.76 | 72.7468 | 79 439 074.76 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4668
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.11.2021 до 18.11.2021
-
Пайщики на 31.01.2025
7 311
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKVG
-
ISIN
RU000A103ZD9
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Видеоигры» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 31.08.2023. Ранее по решению УК была проведена смена валюты фонда с 07.06.2023 г. С указанной даты включительно расчет и публикация значений пая и СЧА проводятся только российских рублях. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
75 RUB
-
Последующий взнос
75 RUB
-
Вознаграждение УК
1.2%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.2%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
