Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 38.91 |
СЧА | 128 005 535.26 |
Пай | 38.91 |
СЧА | 128 005 535.26 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-8.70% |
-8.70% |
-20.64% |
-5.49% |
4.60% |
— |
— |
-8.70% |
-8.70% |
-39.25% |
-58.33% |
-74.99% |
— |
— |
-8.70% |
-8.70% |
-20.64% |
-5.49% |
4.60% |
— |
— |
-8.70% |
-8.70% |
-39.25% |
-58.33% |
-74.99% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 38.91 | 128 005 535.26 | 38.91 | 128 005 535.26 |
28.02.2025 | 42.62 | 140 202 844.44 | 42.62 | 140 202 844.44 |
31.01.2025 | 47.63 | 156 685 954.63 | 47.63 | 156 685 954.63 |
28.12.2024 | 49.03 | 210 709 258.29 | 49.03 | 210 709 258.29 |
29.11.2024 | 53.13 | 228 336 743.83 | 53.13 | 228 336 743.83 |
31.10.2024 | 49.24 | 211 629 537.37 | 49.24 | 211 629 537.37 |
30.09.2024 | 41.17 | 307 193 337.54 | 41.17 | 307 193 337.54 |
30.08.2024 | 38.60 | 288 019 718.02 | 38.6 | 288 019 718.02 |
31.07.2024 | 38.49 | 287 199 323.50 | 38.49 | 287 199 323.50 |
28.06.2024 | 36.10 | 408 362 775.44 | 36.1 | 408 362 775.44 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 37.07 | 419 354 274.52 | 37.07 | 419 354 274.52 |
27.04.2024 | 35.91 | 406 221 623.28 | 35.91 | 406 221 623.28 |
29.03.2024 | 37.20 | 511 738 032.54 | 37.2 | 511 738 032.54 |
29.02.2024 | 36.70 | 504 861 902.24 | 36.7 | 504 861 902.24 |
31.01.2024 | 36.92 | 507 830 404.22 | 36.92 | 507 830 404.22 |
29.12.2023 | 34.79 | 478 537 029.63 | 34.79 | 478 537 029.63 |
30.11.2023 | 35.06 | 482 283 833.38 | 35.06 | 482 283 833.38 |
31.10.2023 | 33.72 | 463 769 832.50 | 33.72 | 463 769 832.50 |
29.09.2023 | 67.90 | 933 994 040.84 | 67.9 | 933 994 040.84 |
27.09.2023 | 67.66 | 930 604 765.19 | 67.66 | 930 604 765.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.02.2022 | 71.56 | 949 944 949.05 | 71.562341 | 949 944 949.05 |
25.02.2022 | 72.10 | 949 945 989.12 | 72.09611 | 949 945 989.12 |
24.02.2022 | 71.22 | 949 945 987.69 | 71.223459 | 949 945 987.69 |
22.02.2022 | 70.12 | 949 945 055.21 | 70.123644 | 949 945 055.21 |
21.02.2022 | 69.06 | 949 944 017.44 | 0.9116 | 12 538 545.33 |
18.02.2022 | 69.02 | 939 396 610.79 | 0.9111 | 12 400 833.38 |
17.02.2022 | 69.56 | 946 717 162.90 | 0.9133 | 12 429 655.79 |
16.02.2022 | 69.76 | 939 307 364.25 | 0.9159 | 12 332 370.93 |
15.02.2022 | 69.99 | 942 395 745.11 | 0.914 | 12 306 640.25 |
14.02.2022 | 68.46 | 921 684 272.42 | 0.9129 | 12 291 303.29 |
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 18.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |