Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации (Альфа-Капитал), 4667, AKEB
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 37.29 |
| СЧА | 122 667 891.78 |
| Пай | 37.29 |
| СЧА | 122 667 891.78 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.19% |
4.19% |
-1.58% |
-21.71% |
-3.12% |
— |
— |
4.18% |
4.18% |
-1.59% |
-21.71% |
-57.29% |
— |
— |
4.19% |
4.19% |
-1.58% |
-21.71% |
-3.12% |
— |
— |
4.18% |
4.18% |
-1.59% |
-21.71% |
-57.29% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 37.29 | 122 667 891.78 | 37.29 | 122 667 891.78 |
| 30.06.2025 | 35.79 | 117 749 776.37 | 35.79 | 117 749 776.37 |
| 30.05.2025 | 36.30 | 119 424 710.33 | 36.3 | 119 424 710.33 |
| 30.04.2025 | 37.89 | 124 643 679.86 | 37.89 | 124 643 679.86 |
| 31.03.2025 | 38.91 | 128 005 535.26 | 38.91 | 128 005 535.26 |
| 28.02.2025 | 42.62 | 140 202 844.44 | 42.62 | 140 202 844.44 |
| 31.01.2025 | 47.63 | 156 685 954.63 | 47.63 | 156 685 954.63 |
| 28.12.2024 | 49.03 | 210 709 258.29 | 49.03 | 210 709 258.29 |
| 29.11.2024 | 53.13 | 228 336 743.83 | 53.13 | 228 336 743.83 |
| 31.10.2024 | 49.24 | 211 629 537.37 | 49.24 | 211 629 537.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 41.17 | 307 193 337.54 | 41.17 | 307 193 337.54 |
| 30.08.2024 | 38.60 | 288 019 718.02 | 38.6 | 288 019 718.02 |
| 31.07.2024 | 38.49 | 287 199 323.50 | 38.49 | 287 199 323.50 |
| 28.06.2024 | 36.10 | 408 362 775.44 | 36.1 | 408 362 775.44 |
| 31.05.2024 | 37.07 | 419 354 274.52 | 37.07 | 419 354 274.52 |
| 27.04.2024 | 35.91 | 406 221 623.28 | 35.91 | 406 221 623.28 |
| 29.03.2024 | 37.20 | 511 738 032.54 | 37.2 | 511 738 032.54 |
| 29.02.2024 | 36.70 | 504 861 902.24 | 36.7 | 504 861 902.24 |
| 31.01.2024 | 36.92 | 507 830 404.22 | 36.92 | 507 830 404.22 |
| 29.12.2023 | 34.79 | 478 537 029.63 | 34.79 | 478 537 029.63 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 35.06 | 482 283 833.38 | 35.06 | 482 283 833.38 |
| 31.10.2023 | 33.72 | 463 769 832.50 | 33.72 | 463 769 832.50 |
| 29.09.2023 | 67.90 | 933 994 040.84 | 67.9 | 933 994 040.84 |
| 27.09.2023 | 67.66 | 930 604 765.19 | 67.66 | 930 604 765.19 |
| 28.02.2022 | 71.56 | 949 944 949.05 | 71.562341 | 949 944 949.05 |
| 25.02.2022 | 72.10 | 949 945 989.12 | 72.09611 | 949 945 989.12 |
| 24.02.2022 | 71.22 | 949 945 987.69 | 71.223459 | 949 945 987.69 |
| 22.02.2022 | 70.12 | 949 945 055.21 | 70.123644 | 949 945 055.21 |
| 21.02.2022 | 69.06 | 949 944 017.44 | 0.9116 | 12 538 545.33 |
| 18.02.2022 | 69.02 | 939 396 610.79 | 0.9111 | 12 400 833.38 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4667
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.11.2021 до 18.11.2021
-
Пайщики на 30.06.2025
1 445
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKEB
-
ISIN
RU000A103ZC1
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 18.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
75 RUB
-
Последующий взнос
75 RUB
-
Вознаграждение УК
1.2%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.1%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
| 12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
