|
|
22.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 3 970.97 |
СЧА | 5 688 967 580.98 |
Пай | 3 970.97 |
СЧА | 5 688 967 580.98 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.36% |
-9.75% |
-1.74% |
6.00% |
-8.89% |
16.38% |
37.06% |
1.28% |
-12.94% |
-11.85% |
-14.33% |
-40.11% |
-66.28% |
147.50% |
1.36% |
-9.75% |
-1.74% |
6.00% |
-8.89% |
16.38% |
37.06% |
1.28% |
-12.94% |
-11.85% |
-14.33% |
-40.11% |
-66.28% |
147.50% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2025 | 3 970.97 | 5 688 967 580.98 | 3970.97 | 5 688 967 580.98 |
21.04.2025 | 3 917.61 | 5 617 069 645.07 | 3917.61 | 5 617 069 645.07 |
18.04.2025 | 3 863.55 | 5 543 708 214.65 | 3863.55 | 5 543 708 214.65 |
17.04.2025 | 3 866.61 | 5 558 953 168.39 | 3866.61 | 5 558 953 168.39 |
16.04.2025 | 3 873.92 | 5 595 042 729.96 | 3873.92 | 5 595 042 729.96 |
15.04.2025 | 3 780.10 | 5 471 406 049.47 | 3780.1 | 5 471 406 049.47 |
14.04.2025 | 3 799.48 | 5 501 605 875.49 | 3799.48 | 5 501 605 875.49 |
11.04.2025 | 3 810.40 | 5 518 184 802.69 | 3810.4 | 5 518 184 802.69 |
10.04.2025 | 3 721.47 | 5 392 937 231.05 | 3721.47 | 5 392 937 231.05 |
09.04.2025 | 3 561.42 | 5 171 904 893.88 | 3561.42 | 5 171 904 893.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.04.2025 | 3 693.55 | 5 396 262 262.32 | 3693.55 | 5 396 262 262.32 |
07.04.2025 | 3 664.88 | 5 361 381 952.62 | 3664.88 | 5 361 381 952.62 |
04.04.2025 | 3 769.40 | 5 519 006 615.51 | 3769.4 | 5 519 006 615.51 |
03.04.2025 | 3 880.95 | 5 688 010 792.71 | 3880.95 | 5 688 010 792.71 |
02.04.2025 | 3 980.66 | 5 840 892 660.45 | 3980.66 | 5 840 892 660.45 |
01.04.2025 | 4 030.35 | 5 919 065 486.78 | 4030.35 | 5 919 065 486.78 |
31.03.2025 | 4 078.62 | 6 017 199 113.11 | 4078.62 | 6 017 199 113.11 |
28.03.2025 | 4 102.20 | 6 051 904 974.98 | 4102.2 | 6 051 904 974.98 |
27.03.2025 | 4 158.80 | 6 141 930 583.11 | 4158.8 | 6 141 930 583.11 |
26.03.2025 | 4 251.11 | 6 291 540 526.16 | 4251.11 | 6 291 540 526.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.03.2025 | 4 342.70 | 6 435 005 967.42 | 4342.7 | 6 435 005 967.42 |
24.03.2025 | 4 361.33 | 6 473 243 928.53 | 4361.33 | 6 473 243 928.53 |
21.03.2025 | 4 400.14 | 6 534 280 071.24 | 4400.14 | 6 534 280 071.24 |
20.03.2025 | 4 455.32 | 6 625 993 900.91 | 4455.32 | 6 625 993 900.91 |
19.03.2025 | 4 461.05 | 6 643 250 295.36 | 4461.05 | 6 643 250 295.36 |
18.03.2025 | 4 486.93 | 6 698 673 548.05 | 4486.93 | 6 698 673 548.05 |
17.03.2025 | 4 476.54 | 6 691 874 456.90 | 4476.54 | 6 691 874 456.90 |
14.03.2025 | 4 400.35 | 6 585 590 152.79 | 4400.35 | 6 585 590 152.79 |
13.03.2025 | 4 299.76 | 6 448 533 199.09 | 4299.76 | 6 448 533 199.09 |
12.03.2025 | 4 385.94 | 6 583 450 352.65 | 4385.94 | 6 583 450 352.65 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские депозитарные расписки на акции, иностранные депозитарные расписки на акции, эмитенты которых осуществляют основную деятельность в ресурсном секторе, включая, но не ограничиваясь, нефтегазовый, нефтехимический и горно-металлургический секторы (преимущественные активы), краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже.
УК "Альфа-Капитал" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»".
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 9.10 |
Группа Русагро, акция об. [1-01-14044-A] | 8.95 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 7.67 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 7.41 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.77 |
НОВАТЭК, акция об. [1-02-00268-E] | 6.53 |
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 6.45 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 5.60 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 4.89 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 4.84 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 78 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.084 | 18 |
Коэффициент Сортино ? | 0.070 | 16 |
Волатильность ? | 8.23% | 50 |
VaR ? | -12.01% | 49 |
α-коэффициент ? | -0.041 | |
β-коэффициент ? | 0.860 | |
R2 ? | 75.47% |
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |