Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 4174.09 |
СЧА | 8 422 632 528.42 |
Пай | 4174.09 |
СЧА | 8 422 632 528.42 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.06% |
-0.09% |
-1.37% |
0.10% |
-0.51% |
-6.10% |
34.24% |
0.84% |
-6.07% |
-12.22% |
-20.51% |
-49.30% |
-30.13% |
330.54% |
1.06% |
-0.09% |
-1.37% |
0.10% |
-0.51% |
-6.10% |
34.24% |
0.84% |
-6.07% |
-12.22% |
-20.51% |
-49.30% |
-30.13% |
330.54% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 4174.09 | 8 422 632 528.42 | 4174.09 | 8 422 632 528.42 |
28.06.2024 | 4130.19 | 8 352 515 879.83 | 4130.19 | 8 352 515 879.83 |
27.06.2024 | 4128.99 | 8 349 335 543.73 | 4128.99 | 8 349 335 543.73 |
26.06.2024 | 4132.68 | 8 395 059 635.58 | 4132.68 | 8 395 059 635.58 |
25.06.2024 | 4106.56 | 8 347 293 473.95 | 4106.56 | 8 347 293 473.95 |
24.06.2024 | 4072.14 | 8 456 082 297.20 | 4072.14 | 8 456 082 297.20 |
21.06.2024 | 4105.64 | 8 534 878 857.92 | 4105.64 | 8 534 878 857.92 |
20.06.2024 | 4127.23 | 8 692 912 260.54 | 4127.23 | 8 692 912 260.54 |
19.06.2024 | 4013.43 | 8 456 368 960.87 | 4013.43 | 8 456 368 960.87 |
18.06.2024 | 4134.15 | 8 716 187 818.52 | 4134.15 | 8 716 187 818.52 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 4215.52 | 8 902 969 474.82 | 4215.52 | 8 902 969 474.82 |
14.06.2024 | 4264.52 | 9 022 064 058.11 | 4264.52 | 9 022 064 058.11 |
13.06.2024 | 4229.73 | 8 950 985 194.15 | 4229.73 | 8 950 985 194.15 |
11.06.2024 | 4234.99 | 8 991 572 010.56 | 4234.99 | 8 991 572 010.56 |
10.06.2024 | 4222.68 | 8 963 466 363.02 | 4222.68 | 8 963 466 363.02 |
07.06.2024 | 4291.75 | 9 124 216 954.86 | 4291.75 | 9 124 216 954.86 |
06.06.2024 | 4217.77 | 8 976 379 286.70 | 4217.77 | 8 976 379 286.70 |
05.06.2024 | 4230.48 | 9 021 933 373.08 | 4230.48 | 9 021 933 373.08 |
04.06.2024 | 4148.71 | 8 854 453 204.48 | 4148.71 | 8 854 453 204.48 |
03.06.2024 | 4090.47 | 8 728 833 118.19 | 4090.47 | 8 728 833 118.19 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 4177.94 | 8 966 553 931.47 | 4177.94 | 8 966 553 931.47 |
30.05.2024 | 4276.39 | 9 175 802 056.24 | 4276.39 | 9 175 802 056.24 |
29.05.2024 | 4306.49 | 9 286 053 227.01 | 4306.49 | 9 286 053 227.01 |
28.05.2024 | 4337.33 | 9 394 083 136.95 | 4337.33 | 9 394 083 136.95 |
27.05.2024 | 4322.61 | 9 367 835 801.09 | 4322.61 | 9 367 835 801.09 |
24.05.2024 | 4442.18 | 9 635 095 749.64 | 4442.18 | 9 635 095 749.64 |
23.05.2024 | 4511.21 | 9 792 289 788.29 | 4511.21 | 9 792 289 788.29 |
22.05.2024 | 4507.81 | 9 803 115 964.96 | 4507.81 | 9 803 115 964.96 |
21.05.2024 | 4493.04 | 9 775 451 818.41 | 4493.04 | 9 775 451 818.41 |
20.05.2024 | 4502.25 | 9 792 758 631.66 | 4502.25 | 9 792 758 631.66 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Газпром нефть, акция об. [1-01-00146-A] | 18.37 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.44 |
АЛРОСА, акция об. [1-03-40046-N] | 9.31 |
Озон Холдингс, деп. расп. [US69269L1044] | 9.20 |
Яндекс, акция об. [NL0009805522] | 7.17 |
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.83 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.69 |
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] | 6.64 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.32 |
НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 4.23 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 18-летний опыт работы на фондовом рынке в командах компаний, «Евраз Групп», «Атон», “Unicredit”, «ВТБ Капитал», “BCS Global Markets», занимая в разное время должности исполнительного директора и старшего аналитика по энергетике, потребительскому и транспортному секторам. В 2011 по 2013 год занимал должность исполнительного директора и старшего трейдера «ВТБ Банка», где руководил портфелем акций собственной позиции банка.
Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям – более 20 млрд рублей. Опыт работы на инвестиционном рынке – 20 лет.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При подаче заявки доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 78 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.084 | 18 |
Коэффициент Сортино ? | 0.070 | 16 |
Волатильность ? | 8.23% | 50 |
VaR ? | -12.01% | 49 |
α-коэффициент ? | -0.041 | |
β-коэффициент ? | 0.860 | |
R2 ? | 75.47% |
02.07.2024 | Еженедельный обзор от 01.07.2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор от 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор от 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор от 10.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор от 03.06.2024 |
28.05.2024 | Еженедельный обзор от 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор от 20.05.2024 |
14.05.2024 | Еженедельный обзор от 13.05.2024 |
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |