Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Ресурсы (Альфа-Капитал), 0698-94121750, RU000A0JRXH6
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Добыча природных ресурсов
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
08.08.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 3 992.00 |
| СЧА | 4 833 618 703.28 |
| Пай | 3 992.00 |
| СЧА | 4 833 618 703.28 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.41% |
10.74% |
6.59% |
0.53% |
6.02% |
36.35% |
20.98% |
2.47% |
5.91% |
-6.56% |
-22.07% |
-32.50% |
-65.15% |
85.84% |
2.41% |
10.74% |
6.59% |
0.53% |
6.02% |
36.35% |
20.98% |
2.47% |
5.91% |
-6.56% |
-22.07% |
-32.50% |
-65.15% |
85.84% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.08.2025 | 3 992.00 | 4 833 618 703.28 | 3992 | 4 833 618 703.28 |
| 07.08.2025 | 3 897.91 | 4 717 140 853.19 | 3897.91 | 4 717 140 853.19 |
| 06.08.2025 | 3 745.36 | 4 539 586 613.94 | 3745.36 | 4 539 586 613.94 |
| 05.08.2025 | 3 768.78 | 4 573 142 383.55 | 3768.78 | 4 573 142 383.55 |
| 04.08.2025 | 3 748.70 | 4 560 895 429.66 | 3748.7 | 4 560 895 429.66 |
| 01.08.2025 | 3 687.66 | 4 491 784 387.41 | 3687.66 | 4 491 784 387.41 |
| 31.07.2025 | 3 676.39 | 4 485 375 182.60 | 3676.39 | 4 485 375 182.60 |
| 30.07.2025 | 3 676.72 | 4 531 235 378.10 | 3676.72 | 4 531 235 378.10 |
| 29.07.2025 | 3 731.34 | 4 610 301 209.98 | 3731.34 | 4 610 301 209.98 |
| 28.07.2025 | 3 678.09 | 4 565 528 689.95 | 3678.09 | 4 565 528 689.95 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.07.2025 | 3 722.09 | 4 621 810 510.07 | 3722.09 | 4 621 810 510.07 |
| 24.07.2025 | 3 779.32 | 4 692 878 459.89 | 3779.32 | 4 692 878 459.89 |
| 23.07.2025 | 3 835.92 | 4 766 416 504.73 | 3835.92 | 4 766 416 504.73 |
| 22.07.2025 | 3 823.54 | 4 757 673 848.35 | 3823.54 | 4 757 673 848.35 |
| 21.07.2025 | 3 825.45 | 4 771 921 260.06 | 3825.45 | 4 771 921 260.06 |
| 18.07.2025 | 3 748.46 | 4 686 381 799.13 | 3748.46 | 4 686 381 799.13 |
| 17.07.2025 | 3 655.81 | 4 591 236 833.33 | 3655.81 | 4 591 236 833.33 |
| 16.07.2025 | 3 651.76 | 4 591 507 377.12 | 3651.76 | 4 591 507 377.12 |
| 15.07.2025 | 3 614.71 | 4 546 306 068.07 | 3614.71 | 4 546 306 068.07 |
| 14.07.2025 | 3 544.20 | 4 462 559 690.92 | 3544.2 | 4 462 559 690.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 11.07.2025 | 3 434.62 | 4 330 037 828.21 | 3434.62 | 4 330 037 828.21 |
| 10.07.2025 | 3 568.53 | 4 507 787 948.43 | 3568.53 | 4 507 787 948.43 |
| 09.07.2025 | 3 526.61 | 4 460 580 728.51 | 3526.61 | 4 460 580 728.51 |
| 08.07.2025 | 3 604.71 | 4 563 719 485.90 | 3604.71 | 4 563 719 485.90 |
| 07.07.2025 | 3 599.41 | 4 617 925 173.01 | 3599.41 | 4 617 925 173.01 |
| 04.07.2025 | 3 662.70 | 4 702 918 080.66 | 3662.7 | 4 702 918 080.66 |
| 03.07.2025 | 3 705.39 | 4 769 096 091.93 | 3705.39 | 4 769 096 091.93 |
| 02.07.2025 | 3 688.25 | 4 749 407 928.13 | 3688.25 | 4 749 407 928.13 |
| 01.07.2025 | 3 732.79 | 4 934 324 898.90 | 3732.79 | 4 934 324 898.90 |
| 30.06.2025 | 3 720.38 | 4 919 456 131.86 | 3720.38 | 4 919 456 131.86 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0698-94121750
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 25.12.2006 до 27.12.2006
-
Пайщики на 30.05.2025
73 062
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRXH6
-
ISIN
RU000A0JRXH6
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в акции российских акционерных обществ, акции иностранных акционерных обществ, российские депозитарные расписки на акции, иностранные депозитарные расписки на акции, эмитенты которых осуществляют основную деятельность в ресурсном секторе, включая, но не ограничиваясь, нефтегазовый, нефтехимический и горно-металлургический секторы (преимущественные активы), краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже.
УК "Альфа-Капитал" принято решение о выделении заблокированных активов в ЗПИФ "Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»".
Структура фонда на 30.06.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 8.61 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 8.26 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 8.14 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 8.11 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.85 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.18 |
| НЛМК, акция, [1-01-00102-A] | 6.42 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 5.42 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 5.41 |
| ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] | 4.64 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Скрябин Дмитрий
Портфельный управляющий
Резюме
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
4%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1.5% |
| 1% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 31.10.2023
| Коэффициент | позиция / 78 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | 0.084 | 18 |
| Коэффициент Сортино ? | 0.070 | 16 |
| Волатильность ? | 8.23% | 50 |
| VaR ? | -12.01% | 49 |
| α-коэффициент ? | -0.041 | |
| β-коэффициент ? | 0.860 | |
| R2 ? | 75.47% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
