×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
22.08.2025
Пай
78.31
СЧА
510 217 017.18
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.34%
2.07%
8.89%
-8.41%
10.64%
49.69%
—
0.34%
-5.21%
2.13%
-3.33%
52.54%
-0.12%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4580
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 14.09.2021 до 24.09.2021
  • Пайщики на 30.06.2025
    7 197
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKQU
  • ISIN
    RU000A103NR5

Инвестиционной политикой управляющей компании является вложение средств в акции российских и иностранных эмитентов, допущенные к организованным торгам на ПАО Московская Биржа и иные активы. При принятии инвестиционных решений в рамках стратегии активного управления портфелем фонда управляющая компания использует результаты анализа биржевых данных с использованием алгоритмов машинного обучения, настроенных и обученных распознавать периоды роста и падения цен акций российских и иностранных эмитентов на основе набора из более чем 100 показателей.


Выбор акций российских и иностранных эмитентов, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату принятия решения о включении акций в состав активов Фонда: 1) Акция должна входить в базу расчета индекса Мосбиржи; 2) Средний дневной торговый оборот на Московской бирже за последние 30 дней превышает 30% от СЧА фонда.


Индикатором (индексом), по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления является: Индекс Мосбиржи (IMOEX). 

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [20301481B] 7.23
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.38
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 6.03
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.95
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 5.92
Совкомбанк, акция, [10100963B] 5.87
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.84
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.38
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 5.31
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.24

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.5%

Биржевые котировки

Дата
22.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
78.08
78.42
78.42
594 859.26

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 908 346 839.19
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 374 014 314.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 30 955 615 403.43
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 574 943 078.23
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 27 120 170 402.10
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds