Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Космос (Альфа-Капитал), 4561, AKSC
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 26.98 |
| СЧА | 21 408 862.41 |
| Пай | 26.98 |
| СЧА | 21 408 862.41 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
3.06% |
3.06% |
0.26% |
-12.91% |
-2.56% |
-31.72% |
— |
3.04% |
3.04% |
0.23% |
-12.91% |
-3.43% |
-66.65% |
— |
3.06% |
3.06% |
0.26% |
-12.91% |
-2.56% |
4 010.92% |
— |
3.04% |
3.04% |
0.23% |
-12.91% |
-3.43% |
1 907.87% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 26.98 | 21 408 862.41 | 26.98 | 21 408 862.41 |
| 30.06.2025 | 26.18 | 20 776 570.37 | 26.18 | 20 776 570.37 |
| 30.05.2025 | 26.19 | 20 782 572.75 | 26.19 | 20 782 572.75 |
| 30.04.2025 | 26.91 | 21 359 418.30 | 26.91 | 21 359 418.30 |
| 31.03.2025 | 27.42 | 21 758 656.43 | 27.42 | 21 758 656.43 |
| 28.02.2025 | 28.51 | 22 630 268.55 | 28.51 | 22 630 268.55 |
| 31.01.2025 | 30.98 | 24 583 114.53 | 30.98 | 24 583 114.53 |
| 28.12.2024 | 31.58 | 25 061 390.98 | 31.58 | 25 061 390.98 |
| 29.11.2024 | 33.74 | 26 775 721.81 | 33.74 | 26 775 721.81 |
| 31.10.2024 | 30.75 | 24 404 873.43 | 30.75 | 24 404 873.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 29.70 | 23 592 134.22 | 29.7 | 23 592 134.22 |
| 30.08.2024 | 28.76 | 22 840 845.93 | 28.76 | 22 840 845.93 |
| 31.07.2024 | 27.69 | 22 170 361.72 | 27.69 | 22 170 361.72 |
| 28.06.2024 | 27.38 | 21 920 249.69 | 27.38 | 21 920 249.69 |
| 31.05.2024 | 28.45 | 22 780 889.77 | 28.45 | 22 780 889.77 |
| 27.04.2024 | 28.96 | 23 186 070.20 | 28.96 | 23 186 070.20 |
| 29.03.2024 | 36.33 | 29 081 965.67 | 36.33 | 29 081 965.67 |
| 29.02.2024 | 35.93 | 28 764 962.73 | 35.93 | 28 764 962.73 |
| 31.01.2024 | 35.68 | 28 568 806.19 | 35.68 | 28 568 806.19 |
| 29.12.2023 | 35.29 | 31 614 435.57 | 35.29 | 31 614 435.57 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 35.75 | 32 026 368.07 | 35.75 | 32 026 368.07 |
| 31.10.2023 | 37.45 | 33 552 112.35 | 37.45 | 33 552 112.35 |
| 29.09.2023 | 55.17 | 49 427 569.44 | 55.17 | 49 427 569.44 |
| 06.09.2023 | 57.55 | 51 556 594.30 | 57.54598 | 51 556 594.30 |
| 05.09.2023 | 57.66 | 51 657 702.85 | 57.65883 | 51 657 702.85 |
| 04.09.2023 | 57.43 | 51 455 295.19 | 57.43291 | 51 455 295.19 |
| 01.09.2023 | 57.27 | 51 372 219.74 | 57.26866 | 51 372 219.74 |
| 31.08.2023 | 56.95 | 51 083 299.97 | 56.94658 | 51 083 299.97 |
| 30.08.2023 | 57.20 | 51 308 305.88 | 57.1974 | 51 308 305.88 |
| 29.08.2023 | 56.78 | 50 932 623.20 | 56.7786 | 50 932 623.20 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4561
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.08.2021 до 10.09.2021
-
Пайщики на 30.05.2025
6 977
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKSC
-
ISIN
RU000A103L86
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Космос» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 31.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.5%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.2%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
