Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ (Альфа-Капитал), 4321
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 362 058.85 |
| СЧА | 1 045 263 892.69 |
| Пай | 362 058.85 |
| СЧА | 1 045 263 892.69 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-1.32% |
-1.32% |
2.15% |
4.61% |
6.15% |
48.18% |
— |
-1.32% |
-1.32% |
2.15% |
4.61% |
6.15% |
48.18% |
— |
-1.32% |
-1.32% |
2.15% |
4.61% |
6.15% |
48.18% |
— |
-1.32% |
-1.32% |
2.15% |
4.61% |
6.15% |
48.18% |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 362 058.85 | 1 045 263 892.69 | 362058.85 | 1 045 263 892.69 |
| 28.02.2025 | 366 915.10 | 1 059 283 899.24 | 366915.1 | 1 059 283 899.24 |
| 31.01.2025 | 357 771.41 | 1 032 886 055.48 | 357771.41 | 1 032 886 055.48 |
| 28.12.2024 | 354 423.21 | 1 023 219 815.38 | 354423.21 | 1 023 219 815.38 |
| 29.11.2024 | 349 585.01 | 1 009 251 919.23 | 349585.01 | 1 009 251 919.23 |
| 31.10.2024 | 347 788.34 | 1 004 064 923.72 | 347788.34 | 1 004 064 923.72 |
| 30.09.2024 | 346 094.56 | 999 175 006.55 | 346094.56 | 999 175 006.55 |
| 30.08.2024 | 345 709.80 | 998 064 197.71 | 345709.8 | 998 064 197.71 |
| 31.07.2024 | 345 415.99 | 997 215 969.17 | 345415.99 | 997 215 969.17 |
| 28.06.2024 | 343 452.89 | 991 548 497.66 | 343452.89 | 991 548 497.66 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 343 429.28 | 991 480 332.14 | 343429.28 | 991 480 332.14 |
| 27.04.2024 | 342 757.93 | 989 542 140.83 | 342757.93 | 989 542 140.83 |
| 29.03.2024 | 341 089.76 | 984 726 148.63 | 341089.76 | 984 726 148.63 |
| 29.02.2024 | 340 438.14 | 982 844 909.58 | 340438.14 | 982 844 909.58 |
| 31.01.2024 | 338 089.19 | 976 063 499.67 | 338089.19 | 976 063 499.67 |
| 29.12.2023 | 334 116.02 | 964 592 939.05 | 334116.02 | 964 592 939.05 |
| 30.11.2023 | 325 413.87 | 939 469 854.63 | 325413.87 | 939 469 854.63 |
| 31.10.2023 | 325 845.84 | 940 716 947.40 | 325845.84 | 940 716 947.40 |
| 29.09.2023 | 265 451.34 | 766 358 023.29 | 265451.34 | 766 358 023.29 |
| 31.08.2023 | 269 636.94 | 778 441 831.46 | 269636.94 | 778 441 831.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2023 | 267 131.22 | 771 207 831.91 | 267131.22 | 771 207 831.91 |
| 30.06.2023 | 265 116.61 | 765 391 648.78 | 265116.61 | 765 391 648.78 |
| 31.05.2023 | 264 970.99 | 764 971 237.54 | 264970.99 | 764 971 237.54 |
| 28.04.2023 | 238 277.51 | 687 907 174.33 | 238277.51 | 687 907 174.33 |
| 31.03.2023 | 238 323.78 | 688 040 761.03 | 238323.78 | 688 040 761.03 |
| 28.02.2023 | 237 700.32 | 686 240 817.49 | 237700.32 | 686 240 817.49 |
| 31.01.2023 | 237 155.86 | 684 668 980.97 | 237155.86 | 684 668 980.97 |
| 30.12.2022 | 239 635.29 | 691 827 071.53 | 239635.29 | 691 827 071.53 |
| 30.11.2022 | 243 819.95 | 703 908 191.04 | 243819.95 | 703 908 191.04 |
| 31.10.2022 | 239 855.49 | 692 462 800.08 | 239855.49 | 692 462 800.08 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4321
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 02.04.2021 до 24.05.2021
-
Пайщики на 31.01.2025
426
-
Биржа
Московская биржа
Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду нежилых зданий и помещений в нежилых/жилых здания. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств, составляющих Фонд, размещается во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Февраль 2025 | 30.03.2025 | 28.02.2025 | 2 163.1674 | 0.5895 |
| Январь 2025 | 03.03.2025 | 31.01.2025 | 3 279.0803 | 0.9165 |
| Декабрь 2024 | 30.01.2025 | 28.12.2024 | 5 454.1344 | 1.5389 |
| Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 1 910.1606 | 0.5460 |
| Октябрь 2024 | 30.11.2024 | 31.10.2024 | 1 380.0657 | 0.3968 |
| Сентябрь 2024 | 30.10.2024 | 30.09.2024 | 3 008.3953 | 0.8692 |
| Август 2024 | 30.09.2024 | 30.08.2024 | 3 106.0653 | 0.8985 |
| Июль 2024 | 05.09.2024 | 31.07.2024 | 1 868.48 | 0.5409 |
| Июнь 2024 | 30.07.2024 | 28.06.2024 | 2 945.33 | 0.8576 |
| Май 2024 | 30.06.2024 | 31.05.2024 | 3 168.33 | 0.9226 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
Джи Эл Эс аудит
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
750 000 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
- но не менее 1 500 000 руб. в год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
50%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
