• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ (Альфа-Капитал), 4321

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

31.07.2025
Пай
370 168.38
СЧА
1 068 676 110.47
Пай
370 168.38
СЧА
1 068 676 110.47
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.86%
0.86%
1.84%
3.47%
7.17%
54.90%
—
0.86%
0.86%
1.84%
3.47%
7.17%
54.90%
—
0.86%
0.86%
1.84%
3.47%
7.17%
54.90%
—
0.86%
0.86%
1.84%
3.47%
7.17%
54.90%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
31.07.2025 370 168.38 1 068 676 110.47 370168.38 1 068 676 110.47
30.06.2025 367 024.22 1 059 598 927.80 367024.22 1 059 598 927.80
30.05.2025 365 002.08 1 053 761 009.56 365002.08 1 053 761 009.56
30.04.2025 363 468.22 1 049 332 761.30 363468.22 1 049 332 761.30
31.03.2025 362 058.85 1 045 263 892.69 362058.85 1 045 263 892.69
28.02.2025 366 915.10 1 059 283 899.24 366915.1 1 059 283 899.24
31.01.2025 357 771.41 1 032 886 055.48 357771.41 1 032 886 055.48
28.12.2024 354 423.21 1 023 219 815.38 354423.21 1 023 219 815.38
29.11.2024 349 585.01 1 009 251 919.23 349585.01 1 009 251 919.23
31.10.2024 347 788.34 1 004 064 923.72 347788.34 1 004 064 923.72
Дата Пай СЧА
30.09.2024 346 094.56 999 175 006.55 346094.56 999 175 006.55
30.08.2024 345 709.80 998 064 197.71 345709.8 998 064 197.71
31.07.2024 345 415.99 997 215 969.17 345415.99 997 215 969.17
28.06.2024 343 452.89 991 548 497.66 343452.89 991 548 497.66
31.05.2024 343 429.28 991 480 332.14 343429.28 991 480 332.14
27.04.2024 342 757.93 989 542 140.83 342757.93 989 542 140.83
29.03.2024 341 089.76 984 726 148.63 341089.76 984 726 148.63
29.02.2024 340 438.14 982 844 909.58 340438.14 982 844 909.58
31.01.2024 338 089.19 976 063 499.67 338089.19 976 063 499.67
29.12.2023 334 116.02 964 592 939.05 334116.02 964 592 939.05
Дата Пай СЧА
30.11.2023 325 413.87 939 469 854.63 325413.87 939 469 854.63
31.10.2023 325 845.84 940 716 947.40 325845.84 940 716 947.40
29.09.2023 265 451.34 766 358 023.29 265451.34 766 358 023.29
31.08.2023 269 636.94 778 441 831.46 269636.94 778 441 831.46
31.07.2023 267 131.22 771 207 831.91 267131.22 771 207 831.91
30.06.2023 265 116.61 765 391 648.78 265116.61 765 391 648.78
31.05.2023 264 970.99 764 971 237.54 264970.99 764 971 237.54
28.04.2023 238 277.51 687 907 174.33 238277.51 687 907 174.33
31.03.2023 238 323.78 688 040 761.03 238323.78 688 040 761.03
28.02.2023 237 700.32 686 240 817.49 237700.32 686 240 817.49
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4321
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 02.04.2021 до 24.05.2021
  • Пайщики на 30.06.2025
    428
  • Биржа
    Московская биржа

Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду нежилых зданий и помещений в нежилых/жилых здания. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств, составляющих Фонд, размещается во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях.



Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
Июль 2025 30.08.2025 31.07.2025 2 246.4149 0.606863
Июнь 2025 30.07.2025 30.06.2025 3 164.6286 0.862200
Май 2025 30.06.2025 30.05.2025 3 439.3011 0.942300
Апрель 2025 30.05.2025 30.04.2025 2 282.9487 0.628100
Март 2025 30.04.2025 31.03.2025 3 176.2193 0.877300
Февраль 2025 30.03.2025 28.02.2025 2 163.1674 0.589500
Январь 2025 03.03.2025 31.01.2025 3 279.0803 0.916500
Декабрь 2024 30.01.2025 28.12.2024 5 454.1344 1.538900
Ноябрь 2024 09.01.2025 29.11.2024 1 910.1606 0.546000
Октябрь 2024 30.11.2024 31.10.2024 1 380.0657 0.396812
Показать все Скрыть

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    Джи Эл Эс аудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    750 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • но не менее 1 500 000 руб. в год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.41%
  • с учетом НДС
  • Прочие расходы
    50%
  • с учетом НДС

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025 Еженедельный обзор от 16.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 608 054 591.46
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 443 463 294.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации 29 689 659 202.82
Альфа-Капитал Ликвидные акции 29 428 328 674.67
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 26 406 007 178.24
Альфа-Капитал Баланс 26 302 409 515.47
Альфа-Капитал Облигации Плюс 26 197 751 129.09
Альфа-Капитал Управляемые акции 20 163 310 644.22
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 19 734 196 351.09
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 793 104 936.32
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 589 232 151.89
Альфа-Капитал Золото 11 354 458 379.13
Альфа-Капитал Акции компаний роста 10 434 340 959.37
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 850 348 174.39
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 056 339 825.66
Альфа-Капитал Ресурсы 4 883 515 183.89
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 461 161 503.91
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 769 895 922.22
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа Промышленные парки 2 2 513 359 221.82
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 174 917 538.99
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Альфа-Капитал Накопительный 1 291 644 581.70
Азимут 1 209 634 217.32
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Новые имена 528 539 391.82
Альфа-Капитал Квант 521 308 895.20
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 486 500 687.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 449 402 082.21
Альфа-Капитал Умный портфель 449 010 896.92
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Активо пять 221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий 209 067 771.46
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Биткоган: фонд рыночных возможностей 73 612 640.80
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 49 513 917.26
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Матрешка а-ля Рус 34 062 270.31
Альфа-Капитал Золото Плюс 25 797 791.70
Альфа-Капитал Акции с плечом 25 506 859.18
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Альфа-Капитал Антиинфляционный 22 466 362.03
Блэк лайн 22 234 646.27
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Великолепная семерка 19 564 311.12
БК —
Альфа-Капитал Нефть —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера