Показано 0 из 0
31.05.2024 |
|
---|---|
Пай | 303408.94 |
СЧА | 258 270 728.14 |
Пай | 303408.94 |
СЧА | 258 270 728.14 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.86% |
0.86% |
-1.40% |
-0.49% |
-2.52% |
1.02% |
— |
0.86% |
0.86% |
-1.40% |
-0.49% |
-2.52% |
23.61% |
— |
0.86% |
0.86% |
-1.40% |
-0.49% |
-2.52% |
1.02% |
— |
0.86% |
0.86% |
-1.40% |
-0.49% |
-2.52% |
23.61% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 303408.94 | 258 270 728.14 | 303408.94 | 258 270 728.14 |
27.04.2024 | 300814.34 | 256 062 132.66 | 300814.34 | 256 062 132.66 |
29.03.2024 | 302609.86 | 257 590 527.33 | 302609.86 | 257 590 527.33 |
29.02.2024 | 307722.76 | 261 942 784.85 | 307722.76 | 261 942 784.85 |
31.01.2024 | 305771.25 | 260 281 597.99 | 305771.25 | 260 281 597.99 |
29.12.2023 | 303048.82 | 257 964 184.06 | 303048.82 | 257 964 184.06 |
30.11.2023 | 304902.27 | 259 541 895.44 | 304902.27 | 259 541 895.44 |
31.10.2023 | 302590.79 | 257 574 296.19 | 302590.79 | 257 574 296.19 |
29.09.2023 | 300369.41 | 255 683 390.63 | 300369.41 | 255 683 390.63 |
31.08.2023 | 305359.68 | 259 931 261.79 | 305359.68 | 259 931 261.79 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2023 | 302833.48 | 257 780 879.09 | 302833.48 | 257 780 879.09 |
30.06.2023 | 300479.14 | 255 776 794.32 | 300479.14 | 255 776 794.32 |
31.05.2023 | 311244.7 | 264 940 763.51 | 311244.7 | 264 940 763.51 |
28.04.2023 | 309131.5 | 263 141 944.66 | 309131.5 | 263 141 944.66 |
31.03.2023 | 307026.48 | 261 350 090.29 | 307026.48 | 261 350 090.29 |
28.02.2023 | 312499.52 | 266 008 904.73 | 312499.52 | 266 008 904.73 |
31.01.2023 | 310081.73 | 263 950 807.58 | 310081.73 | 263 950 807.58 |
30.12.2022 | 307501.86 | 261 754 744.94 | 307501.86 | 261 754 744.94 |
30.11.2022 | 314210.44 | 267 465 286.15 | 314210.44 | 267 465 286.15 |
31.10.2022 | 311827.73 | 265 437 055.62 | 311827.73 | 265 437 055.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
30.09.2022 | 308981.99 | 263 014 681.06 | 308981.99 | 263 014 681.06 |
31.08.2022 | 312043.84 | 265 621 013.97 | 312043.84 | 265 621 013.97 |
29.07.2022 | 307858.85 | 262 058 625.12 | 307858.85 | 262 058 625.12 |
30.06.2022 | 304066.91 | 258 830 817.68 | 304066.91 | 258 830 817.68 |
31.05.2022 | 307766.15 | 261 979 719.38 | 307766.15 | 261 979 719.38 |
29.04.2022 | 304997.19 | 259 622 694.92 | 304997.19 | 259 622 694.92 |
31.03.2022 | 300992.84 | 256 214 070.79 | 300992.84 | 256 214 070.79 |
28.02.2022 | 301719.39 | 256 832 536.56 | 301719.39 | 256 832 536.56 |
31.01.2022 | 303224.64 | 258 113 851.32 | 303224.64 | 258 113 851.32 |
30.12.2021 | 303297.7 | 258 176 040.17 | 303297.7 | 258 176 040.17 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
Март 2024 | 06.05.2024 | 29.03.2024 | 5 851.93 | 1.9338 |
Декабрь 2023 | 30.01.2024 | 29.12.2023 | 6 004.64 | 1.9814 |
Сентябрь 2023 | 07.11.2023 | 29.09.2023 | 6 001.69 | 1.9981 |
Июнь 2023 | 05.08.2023 | 30.06.2023 | 6 000 | 1.9968 |
Март 2023 | 06.05.2023 | 31.03.2023 | 6 000 | 1.9542 |
Декабрь 2022 | 11.02.2023 | 30.12.2022 | 6 000.28 | 1.9513 |
Сентябрь 2022 | 30.10.2022 | 30.09.2022 | 4 995.89 | 1.6169 |
Июнь 2022 | 30.07.2022 | 30.06.2022 | 4 000 | 1.3155 |
Март 2022 | 30.04.2022 | 31.03.2022 | 2 500 | 0.8306 |
Декабрь 2021 | 30.01.2022 | 30.12.2021 | 1 100.58 | 0.3629 |
Надбавка |
---|
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
от расчетной стоимости пая, при подаче заявки после завершения формирования фонда
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
|
Альфа-Банк (АО)
|
от расчетной стоимости пая, при подаче заявки после завершения формирования фонда
|
02.07.2024 | Еженедельный обзор от 01.07.2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор от 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор от 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор от 10.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор от 03.06.2024 |
28.05.2024 | Еженедельный обзор от 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор от 20.05.2024 |
14.05.2024 | Еженедельный обзор от 13.05.2024 |
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |