Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Китайские акции (Альфа-Капитал), 4222, AKCH
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
Китай
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 21.12 |
| СЧА | 1 492 870 753.11 |
| Пай | 21.12 |
| СЧА | 1 492 870 753.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
4.45% |
4.45% |
0.33% |
4.81% |
1.05% |
— |
— |
4.47% |
4.47% |
0.35% |
4.81% |
1.09% |
— |
— |
4.45% |
4.45% |
0.33% |
4.81% |
1.05% |
— |
— |
4.47% |
4.47% |
0.35% |
4.81% |
1.09% |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 21.12 | 1 492 870 753.11 | 21.12 | 1 492 870 753.11 |
| 30.06.2025 | 20.22 | 1 429 053 058.33 | 20.22 | 1 429 053 058.33 |
| 30.05.2025 | 20.23 | 1 429 593 372.12 | 20.23 | 1 429 593 372.12 |
| 30.04.2025 | 21.05 | 1 487 693 219.85 | 21.05 | 1 487 693 219.85 |
| 31.03.2025 | 21.62 | 1 527 879 295.44 | 21.62 | 1 527 879 295.44 |
| 28.02.2025 | 17.95 | 1 268 312 701.98 | 17.95 | 1 268 312 701.98 |
| 31.01.2025 | 20.15 | 1 424 300 623.78 | 20.15 | 1 424 300 623.78 |
| 28.12.2024 | 20.69 | 1 462 458 239.58 | 20.69 | 1 462 458 239.58 |
| 29.11.2024 | 22.63 | 1 599 390 805.78 | 22.63 | 1 599 390 805.78 |
| 31.10.2024 | 19.95 | 1 409 878 228.22 | 19.95 | 1 409 878 228.22 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 19.02 | 1 344 205 792.52 | 19.02 | 1 344 205 792.52 |
| 30.08.2024 | 22.19 | 1 567 910 182.33 | 22.19 | 1 567 910 182.33 |
| 31.07.2024 | 20.90 | 1 476 767 348.41 | 20.9 | 1 476 767 348.41 |
| 28.06.2024 | 20.55 | 1 452 473 500.62 | 20.55 | 1 452 473 500.62 |
| 31.05.2024 | 21.78 | 1 539 013 664.12 | 21.78 | 1 539 013 664.12 |
| 27.04.2024 | 22.33 | 1 577 844 694.32 | 22.33 | 1 577 844 694.32 |
| 29.03.2024 | 31.70 | 2 240 171 067.21 | 31.7 | 2 240 171 067.21 |
| 29.02.2024 | 31.26 | 2 208 904 867.20 | 31.26 | 2 208 904 867.20 |
| 31.01.2024 | 30.98 | 2 189 144 628.79 | 30.98 | 2 189 144 628.79 |
| 29.12.2023 | 30.44 | 2 151 249 994.37 | 30.44 | 2 151 249 994.37 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 30.80 | 2 177 075 875.59 | 30.8 | 2 177 075 875.59 |
| 31.10.2023 | 32.19 | 2 275 126 678.82 | 32.19 | 2 275 126 678.82 |
| 29.09.2023 | 69.12 | 4 884 732 588.69 | 69.12 | 4 884 732 588.69 |
| 27.09.2023 | 67.74 | 4 787 521 295.72 | 67.74 | 4 787 521 295.72 |
| 28.02.2022 | 80.12 | 5 662 033 999.30 | 80.11596 | 5 662 033 999.30 |
| 25.02.2022 | 83.88 | 5 927 855 245.59 | 83.87724 | 5 927 855 245.59 |
| 24.02.2022 | 76.73 | 5 422 565 808.91 | 76.72756 | 5 422 565 808.91 |
| 22.02.2022 | 73.56 | 5 198 800 908.32 | 73.56136 | 5 198 800 908.32 |
| 21.02.2022 | 74.48 | 5 263 505 735.69 | 74.4769 | 5 263 505 735.69 |
| 18.02.2022 | 74.47 | 5 263 153 780.96 | 74.4719 | 5 263 153 780.96 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
4222
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 08.12.2020 до 11.12.2020
-
Пайщики на 30.05.2025
39 963
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKCH
-
ISIN
RU000A102FK8
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Китайские Акции» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 18.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все СкрытьИнфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.2%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.1%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
