Показано 0 из 0
01.07.2024 |
|
---|---|
Пай | 192.13 |
СЧА | 12 221 416 424.11 |
Пай | 192.13 |
СЧА | 12 221 416 424.11 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.43% |
1.58% |
1.23% |
20.44% |
59.81% |
51.92% |
— |
0.43% |
5.17% |
27.82% |
96.02% |
239.44% |
8 934.57% |
— |
0.43% |
1.58% |
1.23% |
20.44% |
59.81% |
51.92% |
— |
0.43% |
5.17% |
27.82% |
96.02% |
239.44% |
8 934.57% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
01.07.2024 | 192.13 | 12 221 416 424.11 | 192.13 | 12 221 416 424.11 |
28.06.2024 | 191.3014 | 12 168 765 952.40 | 191.3014 | 12 168 765 952.40 |
27.06.2024 | 191.3823 | 12 173 909 425.28 | 191.3823 | 12 173 909 425.28 |
26.06.2024 | 191.455 | 12 175 536 780.00 | 191.455 | 12 175 536 780.00 |
25.06.2024 | 189.881 | 12 105 816 436.20 | 189.881 | 12 105 816 436.20 |
24.06.2024 | 189.1792 | 12 083 590 625.50 | 189.1792 | 12 083 590 625.50 |
21.06.2024 | 189.8159 | 12 127 670 310.88 | 189.8159 | 12 127 670 310.88 |
20.06.2024 | 190.8017 | 12 178 655 975.94 | 190.8017 | 12 178 655 975.94 |
19.06.2024 | 185.534 | 11 860 982 557.81 | 185.534 | 11 860 982 557.81 |
18.06.2024 | 189.7625 | 12 131 301 132.00 | 189.7625 | 12 131 301 132.00 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.06.2024 | 192.8611 | 12 300 392 029.59 | 192.8611 | 12 300 392 029.59 |
14.06.2024 | 194.98 | 12 428 407 267.64 | 194.98 | 12 428 407 267.64 |
13.06.2024 | 192.7846 | 12 291 294 282.69 | 192.7846 | 12 291 294 282.69 |
11.06.2024 | 193.0708 | 12 309 537 751.61 | 193.0708 | 12 309 537 751.61 |
10.06.2024 | 192.4536 | 12 220 188 787.89 | 192.4536 | 12 220 188 787.89 |
07.06.2024 | 195.6062 | 12 038 367 212.94 | 195.6062 | 12 038 367 212.94 |
06.06.2024 | 191.8428 | 11 790 751 964.23 | 191.8428 | 11 790 751 964.23 |
05.06.2024 | 192.6594 | 11 774 942 344.53 | 192.6594 | 11 774 942 344.53 |
04.06.2024 | 190.3107 | 11 603 394 816.12 | 190.3107 | 11 603 394 816.12 |
03.06.2024 | 186.101 | 11 433 265 616.08 | 186.101 | 11 433 265 616.08 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.05.2024 | 189.1454 | 11 620 298 284.40 | 189.1454 | 11 620 298 284.40 |
30.05.2024 | 193.2091 | 11 855 954 023.80 | 193.2091 | 11 855 954 023.80 |
29.05.2024 | 194.8607 | 11 939 303 682.01 | 194.8607 | 11 939 303 682.01 |
28.05.2024 | 194.6498 | 11 926 381 677.35 | 194.6498 | 11 926 381 677.35 |
27.05.2024 | 194.2847 | 11 904 011 287.84 | 194.2847 | 11 904 011 287.84 |
24.05.2024 | 198.8569 | 12 144 153 369.49 | 198.8569 | 12 144 153 369.49 |
23.05.2024 | 201.641 | 12 199 174 809.06 | 201.641 | 12 199 174 809.06 |
22.05.2024 | 201.1265 | 12 109 048 040.44 | 201.1265 | 12 109 048 040.44 |
21.05.2024 | 200.0815 | 12 000 135 710.86 | 200.0815 | 12 000 135 710.86 |
20.05.2024 | 200.1055 | 11 911 572 934.39 | 200.1055 | 11 911 572 934.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.48 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 9.29 |
Яндекс, акция, [NL0009805522] | 9.28 |
Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.15 |
АЛРОСА, акция, [1-03-40046-N] | 7.79 |
Транснефть, акция прив. [2-01-00206-A] | 5.83 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 5.74 |
Газпром нефть, акция, [1-01-00146-A] | 5.43 |
X5 Retail Group, деп. расп. [US98387E2054] | 4.99 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 4.99 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
02.07.2024 | Еженедельный обзор от 01.07.2024 |
24.06.2024 | Еженедельный обзор от 24.06.2024 |
17.06.2024 | Еженедельный обзор от 17.06.2024 |
11.06.2024 | Еженедельный обзор от 10.06.2024 |
03.06.2024 | Еженедельный обзор от 03.06.2024 |
28.05.2024 | Еженедельный обзор от 27.05.2024 |
21.05.2024 | Еженедельный обзор от 20.05.2024 |
14.05.2024 | Еженедельный обзор от 13.05.2024 |
03.05.2024 | Еженедельный обзор от 02.05.2024 |
22.04.2024 | Еженедельный обзор от 22.04.2024 |