Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Активо одиннадцать (Альфа-Капитал), 3773
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 302 890.01 |
| СЧА | 575 491 014.88 |
| Пай | 302 890.01 |
| СЧА | 575 491 014.88 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.29% |
-0.29% |
-0.63% |
6.89% |
6.03% |
15.36% |
21.80% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.63% |
6.89% |
6.03% |
15.36% |
21.80% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.63% |
6.89% |
6.03% |
15.36% |
21.80% |
-0.29% |
-0.29% |
-0.63% |
6.89% |
6.03% |
15.36% |
21.80% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 302 890.01 | 575 491 014.88 | 302890.01 | 575 491 014.88 |
| 30.05.2025 | 303 769.48 | 577 162 005.17 | 303769.48 | 577 162 005.17 |
| 30.04.2025 | 304 248.59 | 578 072 318.02 | 304248.59 | 578 072 318.02 |
| 31.03.2025 | 304 801.31 | 579 122 486.60 | 304801.31 | 579 122 486.60 |
| 28.02.2025 | 288 683.02 | 548 497 737.35 | 288683.02 | 548 497 737.35 |
| 31.01.2025 | 288 843.33 | 548 802 328.30 | 288843.33 | 548 802 328.30 |
| 28.12.2024 | 283 357.24 | 538 378 748.21 | 283357.24 | 538 378 748.21 |
| 29.11.2024 | 284 629.85 | 540 796 718.92 | 284629.85 | 540 796 718.92 |
| 31.10.2024 | 284 771.09 | 541 065 077.15 | 284771.09 | 541 065 077.15 |
| 30.09.2024 | 284 707.52 | 540 944 286.84 | 284707.52 | 540 944 286.84 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.08.2024 | 283 434.74 | 538 525 997.06 | 283434.74 | 538 525 997.06 |
| 31.07.2024 | 284 031.81 | 539 660 442.47 | 284031.81 | 539 660 442.47 |
| 28.06.2024 | 285 657.85 | 542 749 921.41 | 285657.85 | 542 749 921.41 |
| 31.05.2024 | 284 899.95 | 541 309 903.62 | 284899.95 | 541 309 903.62 |
| 27.04.2024 | 285 673.32 | 542 779 305.45 | 285673.32 | 542 779 305.45 |
| 29.03.2024 | 285 362.70 | 542 189 132.81 | 285362.7 | 542 189 132.81 |
| 29.02.2024 | 286 137.04 | 543 660 376.09 | 286137.04 | 543 660 376.09 |
| 31.01.2024 | 283 556.30 | 538 756 962.33 | 283556.3 | 538 756 962.33 |
| 29.12.2023 | 277 366.27 | 526 995 910.84 | 277366.27 | 526 995 910.84 |
| 30.11.2023 | 278 520.32 | 529 188 599.01 | 278520.32 | 529 188 599.01 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.10.2023 | 278 884.12 | 529 879 837.17 | 278884.12 | 529 879 837.17 |
| 29.09.2023 | 279 420.44 | 530 898 828.45 | 279420.44 | 530 898 828.45 |
| 31.08.2023 | 281 356.96 | 534 578 225.05 | 281356.96 | 534 578 225.05 |
| 31.07.2023 | 282 050.58 | 535 896 094.25 | 282050.58 | 535 896 094.25 |
| 30.06.2023 | 281 346.69 | 534 558 708.08 | 281346.69 | 534 558 708.08 |
| 31.05.2023 | 282 235.81 | 536 248 036.54 | 282235.81 | 536 248 036.54 |
| 28.04.2023 | 283 943.61 | 539 492 853.72 | 283943.61 | 539 492 853.72 |
| 31.03.2023 | 282 771.48 | 537 265 802.62 | 282771.48 | 537 265 802.62 |
| 28.02.2023 | 275 700.41 | 523 830 787.69 | 275700.41 | 523 830 787.69 |
| 31.01.2023 | 276 215.17 | 524 808 821.90 | 276215.17 | 524 808 821.90 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3773
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 31.07.2019 до 01.10.2019
-
Пайщики на 30.05.2025
195
-
Биржа
Московская биржа
Способом реализации Управляющей компанией инвестиционной стратегии активного управления является приобретение, эффективная сдача в аренду нежилых зданий и помещений в нежилых/жилых здания. До момента приобретения объектов недвижимости, остаток денежных средств, составляющих Фонд, размещается во вклады (депозиты) в российских кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2025 | 05.08.2025 | 30.06.2025 | 3 087.8802 | 1.0195 |
| Май 2025 | 07.07.2025 | 30.05.2025 | 2 845.412 | 0.9367 |
| Апрель 2025 | 11.06.2025 | 30.04.2025 | 3 149.2709 | 1.0351 |
| Март 2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 1 983.4017 | 0.6507 |
| Февраль 2025 | 07.04.2025 | 28.02.2025 | 2 496.3039 | 0.8647 |
| Январь 2025 | 10.03.2025 | 31.01.2025 | 3 871.6946 | 1.3404 |
| Декабрь 2024 | 13.02.2025 | 28.12.2024 | 3 370.0577 | 1.1893 |
| Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 2 346.7989 | 0.8245 |
| Октябрь 2024 | 06.12.2024 | 31.10.2024 | 2 095.3287 | 0.7358 |
| Сентябрь 2024 | 05.11.2024 | 30.09.2024 | 3 643.5939 | 1.2798 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
Джи Эл Эс аудит
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
50 000 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
2.5% НДС не облагается
-
Прочие расходы
50% НДС не облагается
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
