×
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
США

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
540.71
СЧА
6 335 297 812.37
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-4.07%
-4.07%
-16.33%
-9.27%
-19.53%
—
-21.58%
-4.07%
-4.07%
-16.33%
-9.27%
-19.53%
—
276.30%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    3691
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 27.03.2019 до 29.03.2019
  • Пайщики на 31.01.2025
    27 266
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKSP
  • ISIN
    RU000A1006V3

УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 11.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.



Показать все

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    650 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.69%
  • Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.1%

Биржевые котировки

Дата
25.02.2022
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 100.00
1 200.00
1 164.00
2 371 751.50

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

01.04.2025 Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025 Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025 Еженедельный обзор от 17.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 199 928 063 721.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 32 442 467 670.07
Альфа-Капитал Баланс 28 383 590 539.65
Альфа-Капитал Валютные облигации 27 008 566 425.66
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 573 743 768.97
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds