Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) (Альфа-Капитал), 3691, AKSP
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Высокая капитализация
география
США
Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 561.99 |
| СЧА | 6 584 610 620.50 |
| Пай | 561.99 |
| СЧА | 6 584 610 620.50 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-2.80% |
-2.80% |
8.33% |
10.81% |
-20.23% |
-61.68% |
-40.46% |
-2.80% |
-2.80% |
8.33% |
10.81% |
-20.23% |
-61.68% |
63.05% |
-2.80% |
-2.80% |
8.33% |
10.81% |
-20.23% |
-61.68% |
4 392.29% |
-2.80% |
-2.80% |
8.33% |
10.81% |
-20.23% |
-61.68% |
12 202.29% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 28.11.2025 | 561.99 | 6 584 610 620.50 | 561.99 | 6 584 610 620.50 |
| 31.10.2025 | 578.19 | 6 774 460 817.83 | 578.19 | 6 774 460 817.83 |
| 30.09.2025 | 595.19 | 6 973 620 701.32 | 595.19 | 6 973 620 701.32 |
| 29.08.2025 | 518.78 | 6 078 362 543.53 | 518.78 | 6 078 362 543.53 |
| 31.07.2025 | 528.76 | 6 195 319 447.59 | 528.76 | 6 195 319 447.59 |
| 30.06.2025 | 506.98 | 5 940 150 395.52 | 506.98 | 5 940 150 395.52 |
| 30.05.2025 | 507.17 | 5 942 310 789.43 | 507.17 | 5 942 310 789.43 |
| 30.04.2025 | 526.99 | 6 174 617 567.68 | 526.99 | 6 174 617 567.68 |
| 31.03.2025 | 540.71 | 6 335 297 812.37 | 540.71 | 6 335 297 812.37 |
| 28.02.2025 | 563.66 | 6 604 218 427.50 | 563.66 | 6 604 218 427.50 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 630.00 | 7 381 543 878.71 | 630 | 7 381 543 878.71 |
| 28.12.2024 | 646.23 | 7 571 692 484.88 | 646.23 | 7 571 692 484.88 |
| 29.11.2024 | 704.47 | 8 254 060 501.37 | 704.47 | 8 254 060 501.37 |
| 31.10.2024 | 623.87 | 7 309 673 601.77 | 623.87 | 7 309 673 601.77 |
| 30.09.2024 | 595.94 | 6 982 412 009.22 | 595.94 | 6 982 412 009.22 |
| 30.08.2024 | 583.19 | 6 833 021 275.94 | 583.19 | 6 833 021 275.94 |
| 31.07.2024 | 550.47 | 6 449 673 756.38 | 550.47 | 6 449 673 756.38 |
| 28.06.2024 | 541.75 | 6 347 493 629.99 | 541.75 | 6 347 493 629.99 |
| 31.05.2024 | 572.81 | 6 711 482 279.34 | 572.81 | 6 711 482 279.34 |
| 27.04.2024 | 586.75 | 6 874 805 916.21 | 586.75 | 6 874 805 916.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 29.03.2024 | 671.96 | 7 873 156 257.77 | 671.96 | 7 873 156 257.77 |
| 29.02.2024 | 662.81 | 7 765 961 449.06 | 662.81 | 7 765 961 449.06 |
| 31.01.2024 | 657.03 | 7 698 214 329.95 | 657.03 | 7 698 214 329.95 |
| 29.12.2023 | 645.94 | 7 568 294 221.79 | 645.94 | 7 568 294 221.79 |
| 30.11.2023 | 653.50 | 7 656 837 133.80 | 653.5 | 7 656 837 133.80 |
| 31.10.2023 | 682.19 | 7 993 000 053.91 | 682.19 | 7 993 000 053.91 |
| 29.09.2023 | 1 423.41 | 16 677 680 914.32 | 1423.41 | 16 677 680 914.32 |
| 18.09.2023 | 1 466.53 | 17 182 892 085.62 | 1466.53 | 17 182 892 085.62 |
| 28.02.2022 | 1 193.48 | 13 268 098 791.13 | 1193.483 | 13 268 098 791.13 |
| 25.02.2022 | 1 191.65 | 13 268 047 891.99 | 1191.6478 | 13 268 047 891.99 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3691
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 27.03.2019 до 29.03.2019
-
Пайщики на 31.10.2025
27 739
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
AKSP
-
ISIN
RU000A1006V3
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа БПИФ РФИ «Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)» с «биржевого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 11.09.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которого управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
650 RUB
-
Вознаграждение УК
0.69%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.13%
-
Прочие расходы
0.1%
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
