×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.04.2026
Пай
4 211.76
СЧА
20 803 563 861.77
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.22%
-2.68%
-0.51%
5.30%
3.95%
52.77%
34.25%
-0.26%
-6.15%
-8.27%
-11.28%
-24.82%
-31.49%
-21.65%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 11.08.2006
  • Пайщики на 30.12.2025
    71 994
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 (ста) миллионов рублей; 2) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.45
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.42
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9.35
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.00
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.67
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.39
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.58
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.17
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 3.48
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.04

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.07%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 28
Коэффициент Сортино ? -0.001 27
Волатильность ? 6.58% 42
VaR ? -9.99% 42
α-коэффициент ? -0.702
β-коэффициент ? 0.808
R2 ? 93.06%

Новости

03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
31.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.04.2026 Дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми
02.04.2026 Операции по бюджетному правилу приостановлены до июля. Как это повлияет на рубль
27.03.2026 «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 418 333 314.99
Альфа-Капитал Облигации Плюс 48 213 056 745.99
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 223 236 723.23
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 273 320 695.73
Альфа-Капитал Накопительный 41 842 432 687.47
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds