×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
21.08.2025
Пай
4 268.41
СЧА
25 761 499 764.75
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.25%
1.35%
9.13%
-1.55%
17.45%
84.86%
60.95%
-1.35%
-2.34%
-1.36%
-13.67%
-16.60%
-9.07%
53.94%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 11.08.2006
  • Пайщики на 30.06.2025
    75 800
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей.



Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.49
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.41
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.31
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 8.62
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.01
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 7.20
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.39
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.88
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 2.91
Группа ЛСР, 001P-08 - Облигации [4B02-08-55234-E-001P] 2.84

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 28
Коэффициент Сортино ? -0.001 27
Волатильность ? 6.58% 42
VaR ? -9.99% 42
α-коэффициент ? -0.702
β-коэффициент ? 0.808
R2 ? 93.06%

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 808 623 474.30
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 374 014 314.20
Альфа-Капитал Управляемые облигации 30 116 662 731.32
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 574 943 078.23
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 27 089 902 431.67
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds