Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Баланс (Альфа-Капитал), 0500-94103344, RU000A0JRXP9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 4 145.13 |
| СЧА | 28 383 590 539.65 |
| Пай | 4 145.13 |
| СЧА | 28 383 590 539.65 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.66% |
-2.50% |
10.34% |
10.25% |
6.49% |
66.23% |
80.57% |
0.67% |
-2.59% |
4.98% |
-7.48% |
-22.20% |
-17.93% |
110.27% |
0.66% |
-2.50% |
10.34% |
10.25% |
6.49% |
66.23% |
80.57% |
0.67% |
-2.59% |
4.98% |
-7.48% |
-22.20% |
-17.93% |
110.27% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 4 145.13 | 28 383 590 539.65 | 4145.13 | 28 383 590 539.65 |
| 28.03.2025 | 4 117.88 | 28 194 436 360.35 | 4117.88 | 28 194 436 360.35 |
| 27.03.2025 | 4 179.08 | 28 578 972 469.56 | 4179.08 | 28 578 972 469.56 |
| 26.03.2025 | 4 253.52 | 29 119 236 350.72 | 4253.52 | 29 119 236 350.72 |
| 25.03.2025 | 4 289.19 | 29 409 291 085.13 | 4289.19 | 29 409 291 085.13 |
| 24.03.2025 | 4 309.60 | 29 688 260 176.81 | 4309.6 | 29 688 260 176.81 |
| 21.03.2025 | 4 328.79 | 29 819 947 010.35 | 4328.79 | 29 819 947 010.35 |
| 20.03.2025 | 4 355.57 | 29 999 677 591.31 | 4355.57 | 29 999 677 591.31 |
| 19.03.2025 | 4 353.19 | 29 976 146 445.77 | 4353.19 | 29 976 146 445.77 |
| 18.03.2025 | 4 367.30 | 30 085 406 768.69 | 4367.3 | 30 085 406 768.69 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.03.2025 | 4 353.86 | 29 917 873 253.47 | 4353.86 | 29 917 873 253.47 |
| 14.03.2025 | 4 305.49 | 29 570 308 419.75 | 4305.49 | 29 570 308 419.75 |
| 13.03.2025 | 4 208.75 | 28 863 183 194.06 | 4208.75 | 28 863 183 194.06 |
| 12.03.2025 | 4 293.58 | 29 448 919 129.97 | 4293.58 | 29 448 919 129.97 |
| 11.03.2025 | 4 316.77 | 29 565 719 420.43 | 4316.77 | 29 565 719 420.43 |
| 10.03.2025 | 4 292.62 | 29 404 971 924.67 | 4292.62 | 29 404 971 924.67 |
| 07.03.2025 | 4 248.12 | 29 034 923 046.90 | 4248.12 | 29 034 923 046.90 |
| 06.03.2025 | 4 278.32 | 29 191 940 234.45 | 4278.32 | 29 191 940 234.45 |
| 05.03.2025 | 4 322.62 | 29 541 519 059.48 | 4322.62 | 29 541 519 059.48 |
| 04.03.2025 | 4 313.72 | 29 466 837 741.35 | 4313.72 | 29 466 837 741.35 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.03.2025 | 4 203.71 | 28 724 894 444.31 | 4203.71 | 28 724 894 444.31 |
| 28.02.2025 | 4 251.54 | 29 138 345 449.63 | 4251.54 | 29 138 345 449.63 |
| 27.02.2025 | 4 263.64 | 29 205 672 267.53 | 4263.64 | 29 205 672 267.53 |
| 26.02.2025 | 4 323.54 | 29 658 854 911.28 | 4323.54 | 29 658 854 911.28 |
| 25.02.2025 | 4 368.65 | 30 016 995 491.64 | 4368.65 | 30 016 995 491.64 |
| 24.02.2025 | 4 360.24 | 29 987 210 712.26 | 4360.24 | 29 987 210 712.26 |
| 21.02.2025 | 4 335.61 | 29 839 222 805.20 | 4335.61 | 29 839 222 805.20 |
| 20.02.2025 | 4 327.51 | 29 738 526 525.77 | 4327.51 | 29 738 526 525.77 |
| 19.02.2025 | 4 305.08 | 30 124 794 862.92 | 4305.08 | 30 124 794 862.92 |
| 18.02.2025 | 4 278.78 | 29 941 616 974.17 | 4278.78 | 29 941 616 974.17 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0500-94103344
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 12.05.2006 до 11.08.2006
-
Пайщики на 31.01.2025
86 112
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0JRXP9
-
ISIN
RU000A0JRXP9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 (ста) миллионов рублей; 2) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.
Показать все Скрыть
Структура фонда на 28.02.2025
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 9.34 |
| ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 9.13 |
| МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 9.06 |
| Озон, деп. расп. [US69269L1044] | 9.04 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.71 |
| Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 7.00 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.02 |
| Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.91 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5.79 |
| Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-001P] | 2.40 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Управляющий фондом
Харин Эдуард
Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями
Резюме
Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
3%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
- без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка |
|---|
| 1.4% |
| 0.9% |
| 0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 365 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего по его заявке
|
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия |
|---|
| 1% |
| 0.5% |
| 0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
|---|---|---|
|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
Аналитические коэффициенты на 29.03.2024
| Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
|---|---|---|
| Коэффициент Шарпа ? | -0.001 | 28 |
| Коэффициент Сортино ? | -0.001 | 27 |
| Волатильность ? | 6.58% | 42 |
| VaR ? | -9.99% | 42 |
| α-коэффициент ? | -0.702 | |
| β-коэффициент ? | 0.808 | |
| R2 ? | 93.06% |
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
