×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
4 205.83
СЧА
22 501 949 949.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.11%
4.09%
3.31%
4.78%
11.96%
68.53%
46.06%
0.08%
-0.07%
-6.09%
-12.74%
-16.77%
-21.15%
15.58%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0500-94103344
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 12.05.2006 до 11.08.2006
  • Пайщики на 31.10.2025
    72 938
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JRXP9
  • ISIN
    RU000A0JRXP9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 (ста) миллионов рублей; 2) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.38
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.29
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.28
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 9.14
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.66
Россия, 26247 (ОФЗ-ПД, SU26247RMFS5) - Облигации [26247RMFS] 7.09
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.33
МТС, акция, [1-01-04715-A] 4.88
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.25
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Харин Эдуард

Руководитель дирекции по работе с акциями, Дирекция по работе с акциями

Резюме

Имеет более чем 21-летний опыт работы на финансовых рынках, в том числе в крупнейших российских управляющих компаниях.
В «Альфа-Капитале» возглавляет направление по работе с акциями, управляет стратегиями доверительного управления и паевыми фондами, стоимость чистых активов (СЧА) которых — одна из крупнейших на российском рынке.
Суммарный объем активов в управлении по блоку акций превышает 200 млрд руб. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.09%
  • Прочие расходы
    0.1%
  • без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.001 28
Коэффициент Сортино ? -0.001 27
Волатильность ? 6.58% 42
VaR ? -9.99% 42
α-коэффициент ? -0.702
β-коэффициент ? 0.808
R2 ? 93.06%

Новости

30.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 272 603 630 467.84
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 089 218 145.98
Альфа-Капитал Накопительный 38 502 628 481.46
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 35 375 560 275.56
Альфа-Капитал Облигации Плюс 33 618 105 291.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds