Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Активо пять (Альфа-Капитал), 3307, RU000A0ZZLL2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	457 939.90
СЧА	221 435 316.07
Пай	457 939.90
СЧА	221 435 316.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	457 939.90	221 435 316.07	457939.9	221 435 316.07
28.02.2025	461 919.02	223 359 405.98	461919.02	223 359 405.98
31.01.2025	410 510.50	198 500 984.53	410510.5	198 500 984.53
28.12.2024	403 007.85	194 873 105.00	403007.85	194 873 105.00
29.11.2024	408 652.72	197 602 661.20	408652.72	197 602 661.20
31.10.2024	408 077.28	197 324 409.52	408077.28	197 324 409.52
30.09.2024	407 321.64	196 959 021.29	407321.64	196 959 021.29
30.08.2024	376 741.79	182 172 238.29	376741.79	182 172 238.29
31.07.2024	379 910.76	183 704 582.99	379910.76	183 704 582.99
28.06.2024	382 355.84	184 886 895.01	382355.84	184 886 895.01

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	381 981.20	184 705 737.34	381981.2	184 705 737.34
27.04.2024	383 613.35	185 494 955.81	383613.35	185 494 955.81
29.03.2024	380 673.19	184 073 253.85	380673.19	184 073 253.85
29.02.2024	305 285.32	147 619 699.83	305285.32	147 619 699.83
31.01.2024	305 127.46	147 543 368.23	305127.46	147 543 368.23
29.12.2023	301 053.73	145 573 528.73	301053.73	145 573 528.73
30.11.2023	306 038.38	147 983 839.03	306038.38	147 983 839.03
31.10.2023	305 097.45	147 528 855.46	305097.45	147 528 855.46
29.09.2023	302 868.83	146 451 214.47	302868.83	146 451 214.47
31.08.2023	302 206.02	146 130 716.50	302206.02	146 130 716.50

Дата	Пай	СЧА
31.07.2023	303 910.63	146 954 971.15	303910.63	146 954 971.15
30.06.2023	305 345.10	147 648 605.81	305345.1	147 648 605.81
31.05.2023	300 223.18	145 171 920.79	300223.18	145 171 920.79
28.04.2023	301 913.44	145 989 236.99	301913.44	145 989 236.99
31.03.2023	305 593.84	147 768 885.52	305593.84	147 768 885.52
28.02.2023	300 904.11	145 501 178.97	300904.11	145 501 178.97
31.01.2023	299 935.26	145 032 698.21	299935.26	145 032 698.21
30.12.2022	296 021.47	143 140 194.21	296021.47	143 140 194.21
30.11.2022	297 716.94	143 960 034.41	297716.94	143 960 034.41
31.10.2022	299 784.91	144 959 994.66	299784.91	144 959 994.66

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3307
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.05.2017 до 27.07.2017
Пайщики на 28.02.2025
144
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZLL2
ISIN
RU000A0ZZLL2
Ранее фондом управляли
до 19.04.2021 КСП Капитал Управление Активами

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью возможности изменения их профиля и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Март 2025	06.05.2025	31.03.2025	6 049.432	1.3210
Февраль 2025	07.04.2025	28.02.2025	2 432.3359	0.5266
Январь 2025	10.03.2025	31.01.2025	774.8154	0.1887
Декабрь 2024	13.02.2025	28.12.2024	8 901.4042	2.2087
Ноябрь 2024	09.01.2025	29.11.2024	3 611.0146	0.8837
Октябрь 2024	06.12.2024	31.10.2024	3 786.049	0.9278
Сентябрь 2024	05.11.2024	30.09.2024	307.9692	0.0756
Август 2024	07.10.2024	30.08.2024	7 333.0119	1.9464
Июль 2024	05.09.2024	31.07.2024	6 815.58	1.7940
Июнь 2024	30.07.2024	28.06.2024	2 941.23	0.7692

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Эф Си Джи»

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

21.04.2025	Еженедельный обзор от 21.04.2025
15.04.2025	Еженедельный обзор от 14.04.2025
09.04.2025	Еженедельный обзор от 07.04.2025
01.04.2025	Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025	Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025	Еженедельный обзор от 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор от 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор от 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор от 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор от 17.02.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	194 576 685 475.29
Альфа-Капитал Ликвидные акции	30 572 463 862.71
Альфа-Капитал Баланс	27 317 009 922.21
Альфа-Капитал Валютные облигации	26 903 415 485.89
Альфа-Капитал Управляемые акции	18 212 161 038.25
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	15 973 294 796.80
Альфа-Капитал Облигации Плюс	13 944 109 936.61
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	11 440 306 397.78
Альфа-Капитал Золото	10 673 574 889.56
Альфа-Капитал Акции компаний роста	10 413 482 336.42
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 335 297 812.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации	6 238 881 379.21
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 145 943 872.81
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	6 069 479 524.71
Альфа-Капитал Технологии	5 893 336 724.00
Альфа-Капитал Ресурсы	5 617 069 645.07
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	4 100 529 195.04
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 493 133 172.80
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	3 319 266 333.09
Альфа Промышленные парки	3 016 756 279.08
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 945 100 542.03
Альфа-Капитал	2 914 087 598.88
Альфа-Капитал Складская коллекция	2 854 940 110.23
ЕВРОПА 600	2 613 692 760.33
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 323 550 631.75
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	2 066 713 091.52
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 527 985 477.60
Альфа-Капитал Китайские акции	1 527 879 295.44
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	1 477 351 249.99
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 216 031 285.86
Азимут	1 195 220 324.31
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 045 263 892.69
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 036 562 915.90
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	975 577 913.83
Альфа-Капитал Золото	910 401 976.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	802 302 457.12
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	665 785 771.63
Южные метры	660 037 902.08
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	633 151 402.75
Активо одиннадцать	579 122 486.60
Альфа-Капитал Новые имена	551 556 105.40
Альфа-Капитал Квант	509 797 450.34
Универсальный	494 179 009.56
Альфа-Капитал Умный портфель	478 185 564.37
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	475 741 685.89
АКТИВО ДЕСЯТЬ	451 322 712.66
Первый	449 721 181.74
АКТИВО ФЛИППИНГ	433 281 591.36
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 873 211.12
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	363 899 151.41
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	327 923 711.29
АКТИВО ШЕСТЬ	316 755 739.71
Инвестбаланс	302 891 803.67
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	282 718 133.59
Альфа-Капитал ФастФуд	266 758 695.10
Активо двенадцать	176 820 765.33
Активо два	173 448 434.57
Активо один	162 536 837.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	128 005 535.26
Альфа-Капитал Медицина	94 941 901.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	55 612 849.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий	42 425 566.92
Альфа-Капитал Видеоигры	39 492 957.48
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	25 213 060.25
Альфа-Капитал Стратегия будущего	24 026 688.08
Альфа-Капитал Космос	21 758 656.43
Альфа-Капитал Антиинфляционный	20 807 224.48
Блэк лайн	11 812 149.73
Великолепная семерка	10 208 939.73
Матрешка а-ля Рус	10 067 549.96
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Альфа Промышленные парки 2	—
Селенга	—
АК Инвестиционные решения 5	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Траст Эксперт 8	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—