Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Активо пять (Альфа-Капитал), 3307, RU000A0ZZLL2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 458 232.38 |
| СЧА | 221 576 739.34 |
| Пай | 458 232.38 |
| СЧА | 221 576 739.34 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.12% |
-0.12% |
-0.24% |
11.63% |
20.62% |
57.47% |
46.94% |
-0.12% |
-0.12% |
-0.24% |
11.63% |
20.62% |
57.47% |
46.94% |
-0.12% |
-0.12% |
-0.24% |
11.63% |
20.62% |
57.47% |
46.94% |
-0.12% |
-0.12% |
-0.24% |
11.63% |
20.62% |
57.47% |
46.94% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 458 232.38 | 221 576 739.34 | 458232.38 | 221 576 739.34 |
| 30.06.2025 | 458 784.85 | 221 843 887.08 | 458784.85 | 221 843 887.08 |
| 30.05.2025 | 461 071.79 | 222 949 729.39 | 461071.79 | 222 949 729.39 |
| 30.04.2025 | 459 345.31 | 222 114 896.47 | 459345.31 | 222 114 896.47 |
| 31.03.2025 | 457 939.90 | 221 435 316.07 | 457939.9 | 221 435 316.07 |
| 28.02.2025 | 461 919.02 | 223 359 405.98 | 461919.02 | 223 359 405.98 |
| 31.01.2025 | 410 510.50 | 198 500 984.53 | 410510.5 | 198 500 984.53 |
| 28.12.2024 | 403 007.85 | 194 873 105.00 | 403007.85 | 194 873 105.00 |
| 29.11.2024 | 408 652.72 | 197 602 661.20 | 408652.72 | 197 602 661.20 |
| 31.10.2024 | 408 077.28 | 197 324 409.52 | 408077.28 | 197 324 409.52 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 407 321.64 | 196 959 021.29 | 407321.64 | 196 959 021.29 |
| 30.08.2024 | 376 741.79 | 182 172 238.29 | 376741.79 | 182 172 238.29 |
| 31.07.2024 | 379 910.76 | 183 704 582.99 | 379910.76 | 183 704 582.99 |
| 28.06.2024 | 382 355.84 | 184 886 895.01 | 382355.84 | 184 886 895.01 |
| 31.05.2024 | 381 981.20 | 184 705 737.34 | 381981.2 | 184 705 737.34 |
| 27.04.2024 | 383 613.35 | 185 494 955.81 | 383613.35 | 185 494 955.81 |
| 29.03.2024 | 380 673.19 | 184 073 253.85 | 380673.19 | 184 073 253.85 |
| 29.02.2024 | 305 285.32 | 147 619 699.83 | 305285.32 | 147 619 699.83 |
| 31.01.2024 | 305 127.46 | 147 543 368.23 | 305127.46 | 147 543 368.23 |
| 29.12.2023 | 301 053.73 | 145 573 528.73 | 301053.73 | 145 573 528.73 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 306 038.38 | 147 983 839.03 | 306038.38 | 147 983 839.03 |
| 31.10.2023 | 305 097.45 | 147 528 855.46 | 305097.45 | 147 528 855.46 |
| 29.09.2023 | 302 868.83 | 146 451 214.47 | 302868.83 | 146 451 214.47 |
| 31.08.2023 | 302 206.02 | 146 130 716.50 | 302206.02 | 146 130 716.50 |
| 31.07.2023 | 303 910.63 | 146 954 971.15 | 303910.63 | 146 954 971.15 |
| 30.06.2023 | 305 345.10 | 147 648 605.81 | 305345.1 | 147 648 605.81 |
| 31.05.2023 | 300 223.18 | 145 171 920.79 | 300223.18 | 145 171 920.79 |
| 28.04.2023 | 301 913.44 | 145 989 236.99 | 301913.44 | 145 989 236.99 |
| 31.03.2023 | 305 593.84 | 147 768 885.52 | 305593.84 | 147 768 885.52 |
| 28.02.2023 | 300 904.11 | 145 501 178.97 | 300904.11 | 145 501 178.97 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3307
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 24.05.2017 до 27.07.2017
-
Пайщики на 30.06.2025
144
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZLL2
-
ISIN
RU000A0ZZLL2
-
Ранее фондом управляли
до 19.04.2021 КСП Капитал Управление Активами
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью возможности изменения их профиля и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2025 | 05.09.2025 | 31.07.2025 | 4 838.6666 | 1.055942 |
| Июнь 2025 | 05.08.2025 | 30.06.2025 | 4 368.2849 | 0.952100 |
| Май 2025 | 07.07.2025 | 30.05.2025 | 3 830.6167 | 0.830800 |
| Апрель 2025 | 11.06.2025 | 30.04.2025 | 4 277.6082 | 0.931200 |
| Март 2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 6 049.432 | 1.321000 |
| Февраль 2025 | 07.04.2025 | 28.02.2025 | 2 432.3359 | 0.526600 |
| Январь 2025 | 10.03.2025 | 31.01.2025 | 774.8154 | 0.188700 |
| Декабрь 2024 | 13.02.2025 | 28.12.2024 | 8 901.4042 | 2.208700 |
| Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 3 611.0146 | 0.883700 |
| Октябрь 2024 | 06.12.2024 | 31.10.2024 | 3 786.049 | 0.927777 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Эф Си Джи»
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
300 000 RUB
-
Последующий взнос
300 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
-
Прочие расходы
30%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
| 12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
