Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Активо пять (Альфа-Капитал), 3307, RU000A0ZZLL2

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.03.2025
Пай	457 939.90
СЧА	221 435 316.07
Пай	457 939.90
СЧА	221 435 316.07

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%
-0.86%	-0.86%	13.63%	12.43%	20.30%	53.76%	48.41%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.03.2025	457 939.90	221 435 316.07	457939.9	221 435 316.07
28.02.2025	461 919.02	223 359 405.98	461919.02	223 359 405.98
31.01.2025	410 510.50	198 500 984.53	410510.5	198 500 984.53
28.12.2024	403 007.85	194 873 105.00	403007.85	194 873 105.00
29.11.2024	408 652.72	197 602 661.20	408652.72	197 602 661.20
31.10.2024	408 077.28	197 324 409.52	408077.28	197 324 409.52
30.09.2024	407 321.64	196 959 021.29	407321.64	196 959 021.29
30.08.2024	376 741.79	182 172 238.29	376741.79	182 172 238.29
31.07.2024	379 910.76	183 704 582.99	379910.76	183 704 582.99
28.06.2024	382 355.84	184 886 895.01	382355.84	184 886 895.01

Дата	Пай	СЧА
31.05.2024	381 981.20	184 705 737.34	381981.2	184 705 737.34
27.04.2024	383 613.35	185 494 955.81	383613.35	185 494 955.81
29.03.2024	380 673.19	184 073 253.85	380673.19	184 073 253.85
29.02.2024	305 285.32	147 619 699.83	305285.32	147 619 699.83
31.01.2024	305 127.46	147 543 368.23	305127.46	147 543 368.23
29.12.2023	301 053.73	145 573 528.73	301053.73	145 573 528.73
30.11.2023	306 038.38	147 983 839.03	306038.38	147 983 839.03
31.10.2023	305 097.45	147 528 855.46	305097.45	147 528 855.46
29.09.2023	302 868.83	146 451 214.47	302868.83	146 451 214.47
31.08.2023	302 206.02	146 130 716.50	302206.02	146 130 716.50

Дата	Пай	СЧА
31.07.2023	303 910.63	146 954 971.15	303910.63	146 954 971.15
30.06.2023	305 345.10	147 648 605.81	305345.1	147 648 605.81
31.05.2023	300 223.18	145 171 920.79	300223.18	145 171 920.79
28.04.2023	301 913.44	145 989 236.99	301913.44	145 989 236.99
31.03.2023	305 593.84	147 768 885.52	305593.84	147 768 885.52
28.02.2023	300 904.11	145 501 178.97	300904.11	145 501 178.97
31.01.2023	299 935.26	145 032 698.21	299935.26	145 032 698.21
30.12.2022	296 021.47	143 140 194.21	296021.47	143 140 194.21
30.11.2022	297 716.94	143 960 034.41	297716.94	143 960 034.41
31.10.2022	299 784.91	144 959 994.66	299784.91	144 959 994.66

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
3307
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 24.05.2017 до 27.07.2017
Пайщики на 31.01.2025
144
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0ZZLL2
ISIN
RU000A0ZZLL2
Ранее фондом управляли
до 19.04.2021 КСП Капитал Управление Активами

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью возможности изменения их профиля и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование во вклады в российских кредитных организациях.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Февраль 2025	07.04.2025	28.02.2025	2 432.3359	0.5266
Январь 2025	10.03.2025	31.01.2025	774.8154	0.1887
Декабрь 2024	13.02.2025	28.12.2024	8 901.4042	2.2087
Ноябрь 2024	09.01.2025	29.11.2024	3 611.0146	0.8837
Октябрь 2024	06.12.2024	31.10.2024	3 786.049	0.9278
Сентябрь 2024	05.11.2024	30.09.2024	307.9692	0.0756
Август 2024	07.10.2024	30.08.2024	7 333.0119	1.9464
Июль 2024	05.09.2024	31.07.2024	6 815.58	1.7940
Июнь 2024	30.07.2024	28.06.2024	2 941.23	0.7692
Май 2024	30.06.2024	31.05.2024	6 421.09	1.6810

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
Общество с ограниченной ответственностью «Эф Си Джи»

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
300 000 RUB
Последующий взнос
300 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
Прочие расходы
30%
с учетом НДС

01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

01.04.2025	Еженедельный обзор от 31.03.2025
27.03.2025	Еженедельный обзор от 24.03.2025
19.03.2025	Еженедельный обзор от 17.03.2025
11.03.2025	Еженедельный обзор от 10.03.2025
04.03.2025	Еженедельный обзор от 03.03.2025
25.02.2025	Еженедельный обзор от 24.02.2025
18.02.2025	Еженедельный обзор от 17.02.2025
11.02.2025	Еженедельный обзор от 10.02.2025
04.02.2025	Еженедельный обзор от 03.02.2025
29.01.2025	Еженедельный обзор от 27.01.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	199 928 063 721.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции	32 442 467 670.07
Альфа-Капитал Баланс	28 383 590 539.65
Альфа-Капитал Валютные облигации	27 008 566 425.66
Альфа-Капитал Управляемые акции	18 573 743 768.97
Альфа - Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	16 585 572 434.49
Альфа-Капитал Облигации Плюс	13 855 045 355.52
Альфа-Капитал Акции компаний роста	11 024 316 137.25
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	10 720 673 865.59
Альфа-Капитал Золото	10 044 210 789.65
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 335 297 812.37
Альфа-Капитал Глобальный баланс	6 145 943 872.81
Альфа-Капитал Ресурсы	6 017 199 113.11
Альфа-Капитал Управляемые облигации	5 922 614 324.31
Альфа-Капитал Технологии	5 893 336 724.00
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	3 735 187 989.50
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 493 133 172.80
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	3 195 883 299.13
Альфа-Капитал	3 047 635 779.01
Альфа-Капитал Складская коллекция	2 854 940 110.23
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 852 925 721.35
ЕВРОПА 600	2 613 692 760.33
Альфа Промышленные парки	2 503 256 939.41
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 323 550 631.75
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	1 782 679 939.61
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 527 985 477.60
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	1 412 741 237.17
Альфа-Капитал Китайские акции	1 268 312 701.98
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 216 031 285.86
Азимут	1 195 220 324.31
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	1 126 688 590.40
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 045 263 892.69
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 036 562 915.90
Альфа-Капитал Золото	910 401 976.96
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	802 302 457.12
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	779 822 844.62
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	665 785 771.63
Южные метры	660 037 902.08
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	633 151 402.75
Альфа-Капитал Новые имена	586 446 441.62
Активо одиннадцать	579 122 486.60
Альфа-Капитал Квант	520 987 202.63
Универсальный	508 770 886.46
Альфа-Капитал Умный портфель	503 927 171.96
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	490 867 823.39
Первый	463 380 122.25
АКТИВО ДЕСЯТЬ	451 322 712.66
АКТИВО ФЛИППИНГ	433 281 591.36
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 873 211.12
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	363 899 151.41
АКТИВО ШЕСТЬ	316 755 739.71
Инвестбаланс	312 432 487.20
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	310 674 406.89
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	282 718 133.59
Альфа-Капитал ФастФуд	266 758 695.10
Активо двенадцать	176 820 765.33
Активо два	173 448 434.57
Активо один	162 536 837.81
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	128 005 535.26
Альфа-Капитал Медицина	94 941 901.19
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	55 612 849.44
Альфа-Капитал Платина - Палладий	41 803 510.96
Альфа-Капитал Видеоигры	39 492 957.48
Альфа-Капитал Стратегия будущего	24 026 688.08
Альфа-Капитал Космос	21 758 656.43
Альфа-Капитал Антиинфляционный	21 399 473.23
Великолепная семерка	—
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Альфа Промышленные парки 2	—
Селенга	—
АК Инвестиционные решения 6	—
АК Инвестиционные решения 5	—
АК Инвестиционные решения 4	—
АК Инвестиционные решения 3	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Траст Эксперт 8	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—