Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 654.40 |
| СЧА | 2 186 316 957.36 |
| Пай | 1 654.40 |
| СЧА | 2 186 316 957.36 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
2.49% |
2.49% |
-2.44% |
-24.24% |
-21.79% |
— |
-71.83% |
2.49% |
2.49% |
-2.44% |
-24.24% |
-55.74% |
— |
-87.80% |
2.49% |
2.49% |
-2.44% |
-24.24% |
-21.79% |
— |
-71.83% |
2.49% |
2.49% |
-2.44% |
-24.24% |
-55.74% |
— |
-87.80% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 1 654.40 | 2 186 316 957.36 | 1654.4 | 2 186 316 957.36 |
| 30.06.2025 | 1 614.15 | 2 133 115 101.55 | 1614.15 | 2 133 115 101.55 |
| 30.05.2025 | 1 637.58 | 2 164 081 994.52 | 1637.58 | 2 164 081 994.52 |
| 30.04.2025 | 1 695.70 | 2 240 888 995.08 | 1695.7 | 2 240 888 995.08 |
| 31.03.2025 | 1 758.25 | 2 323 550 631.75 | 1758.25 | 2 323 550 631.75 |
| 28.02.2025 | 1 857.60 | 2 454 844 332.59 | 1857.6 | 2 454 844 332.59 |
| 31.01.2025 | 2 183.76 | 2 885 868 586.98 | 2183.76 | 2 885 868 586.98 |
| 28.12.2024 | 2 291.74 | 3 734 476 891.77 | 2291.74 | 3 734 476 891.77 |
| 29.11.2024 | 2 177.20 | 3 547 829 877.58 | 2177.2 | 3 547 829 877.58 |
| 31.10.2024 | 2 169.54 | 3 535 354 458.36 | 2169.54 | 3 535 354 458.36 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 2 010.05 | 4 693 888 241.19 | 2010.05 | 4 693 888 241.19 |
| 30.08.2024 | 2 067.71 | 4 828 529 227.62 | 2067.71 | 4 828 529 227.62 |
| 31.07.2024 | 2 115.20 | 4 939 437 428.08 | 2115.2 | 4 939 437 428.08 |
| 28.06.2024 | 2 069.52 | 4 832 764 952.92 | 2069.52 | 4 832 764 952.92 |
| 31.05.2024 | 2 211.07 | 5 163 316 322.70 | 2211.07 | 5 163 316 322.70 |
| 27.04.2024 | 2 150.34 | 5 021 493 819.60 | 2150.34 | 5 021 493 819.60 |
| 29.03.2024 | 2 387.20 | 6 727 736 026.84 | 2387.2 | 6 727 736 026.84 |
| 29.02.2024 | 2 342.61 | 6 602 073 700.18 | 2342.61 | 6 602 073 700.18 |
| 31.01.2024 | 2 398.80 | 6 760 441 010.52 | 2398.8 | 6 760 441 010.52 |
| 29.12.2023 | 2 034.05 | 5 732 476 508.92 | 2034.05 | 5 732 476 508.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 2 092.64 | 5 897 601 404.49 | 2092.64 | 5 897 601 404.49 |
| 31.10.2023 | 2 295.09 | 6 468 154 997.96 | 2295.09 | 6 468 154 997.96 |
| 29.09.2023 | 6 009.61 | 16 936 635 222.76 | 6009.61 | 16 936 635 222.76 |
| 31.08.2023 | 5 883.27 | 16 580 575 982.65 | 5883.27 | 16 580 575 982.65 |
| 25.08.2023 | 5 656.90 | 15 942 607 133.46 | 5656.9 | 15 942 607 133.46 |
| 28.02.2022 | 6 308.28 | 17 778 353 357.40 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 |
| 25.02.2022 | 6 777.53 | 19 100 629 978.30 | 6777.53 | 19 100 629 978.30 |
| 24.02.2022 | 6 287.43 | 17 877 213 059.32 | 6287.43 | 17 877 213 059.32 |
| 22.02.2022 | 6 124.42 | 17 471 519 095.25 | 6124.42 | 17 471 519 095.25 |
| 21.02.2022 | 6 094.68 | 17 304 695 303.53 | 6094.68 | 17 304 695 303.53 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0386-78483614
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
-
Пайщики на 30.05.2025
23 758
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0HNSU2
-
ISIN
RU000A0HNSU2
-
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Еврооблигации» с «открытого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Управляющий фондом
Привалов Артем
Резюме
Имеет более 10 лет опыта работы на рынке корпоративных ценных бумаг. Окончил МГТУ имени Н. Э. Баумана. В компании «Альфа-Капитал» отвечает за управление портфелями на иностранных долговых рынках и на российском рынке валютных облигаций. Участвует в разработке продуктов, ориентированных на валютные инструменты. Имеет сертификат CFA.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.5%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
