Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Альфа-Капитал Еврооблигации (Альфа-Капитал), 0386-78483614, RU000A0HNSU2
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Глобальный
Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 758.25 |
| СЧА | 2 323 550 631.75 |
| Пай | 1 758.25 |
| СЧА | 2 323 550 631.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-5.35% |
-5.35% |
-23.28% |
-12.53% |
-26.35% |
— |
-65.27% |
-5.35% |
-5.35% |
-37.78% |
-50.50% |
-65.46% |
— |
-79.85% |
-5.35% |
-5.35% |
-23.28% |
-12.53% |
-26.35% |
— |
-65.27% |
-5.35% |
-5.35% |
-37.78% |
-50.50% |
-65.46% |
— |
-79.85% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.03.2025 | 1 758.25 | 2 323 550 631.75 | 1758.25 | 2 323 550 631.75 |
| 28.02.2025 | 1 857.60 | 2 454 844 332.59 | 1857.6 | 2 454 844 332.59 |
| 31.01.2025 | 2 183.76 | 2 885 868 586.98 | 2183.76 | 2 885 868 586.98 |
| 28.12.2024 | 2 291.74 | 3 734 476 891.77 | 2291.74 | 3 734 476 891.77 |
| 29.11.2024 | 2 177.20 | 3 547 829 877.58 | 2177.2 | 3 547 829 877.58 |
| 31.10.2024 | 2 169.54 | 3 535 354 458.36 | 2169.54 | 3 535 354 458.36 |
| 30.09.2024 | 2 010.05 | 4 693 888 241.19 | 2010.05 | 4 693 888 241.19 |
| 30.08.2024 | 2 067.71 | 4 828 529 227.62 | 2067.71 | 4 828 529 227.62 |
| 31.07.2024 | 2 115.20 | 4 939 437 428.08 | 2115.2 | 4 939 437 428.08 |
| 28.06.2024 | 2 069.52 | 4 832 764 952.92 | 2069.52 | 4 832 764 952.92 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.05.2024 | 2 211.07 | 5 163 316 322.70 | 2211.07 | 5 163 316 322.70 |
| 27.04.2024 | 2 150.34 | 5 021 493 819.60 | 2150.34 | 5 021 493 819.60 |
| 29.03.2024 | 2 387.20 | 6 727 736 026.84 | 2387.2 | 6 727 736 026.84 |
| 29.02.2024 | 2 342.61 | 6 602 073 700.18 | 2342.61 | 6 602 073 700.18 |
| 31.01.2024 | 2 398.80 | 6 760 441 010.52 | 2398.8 | 6 760 441 010.52 |
| 29.12.2023 | 2 034.05 | 5 732 476 508.92 | 2034.05 | 5 732 476 508.92 |
| 30.11.2023 | 2 092.64 | 5 897 601 404.49 | 2092.64 | 5 897 601 404.49 |
| 31.10.2023 | 2 295.09 | 6 468 154 997.96 | 2295.09 | 6 468 154 997.96 |
| 29.09.2023 | 6 009.61 | 16 936 635 222.76 | 6009.61 | 16 936 635 222.76 |
| 31.08.2023 | 5 883.27 | 16 580 575 982.65 | 5883.27 | 16 580 575 982.65 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 25.08.2023 | 5 656.90 | 15 942 607 133.46 | 5656.9 | 15 942 607 133.46 |
| 28.02.2022 | 6 308.28 | 17 778 353 357.40 | 6308.28 | 17 778 353 357.40 |
| 25.02.2022 | 6 777.53 | 19 100 629 978.30 | 6777.53 | 19 100 629 978.30 |
| 24.02.2022 | 6 287.43 | 17 877 213 059.32 | 6287.43 | 17 877 213 059.32 |
| 22.02.2022 | 6 124.42 | 17 471 519 095.25 | 6124.42 | 17 471 519 095.25 |
| 21.02.2022 | 6 094.68 | 17 304 695 303.53 | 6094.68 | 17 304 695 303.53 |
| 18.02.2022 | 6 089.55 | 17 310 249 173.42 | 6089.55 | 17 310 249 173.42 |
| 17.02.2022 | 6 044.14 | 17 203 467 136.38 | 6044.14 | 17 203 467 136.38 |
| 16.02.2022 | 6 155.79 | 17 599 648 384.19 | 6155.79 | 17 599 648 384.19 |
| 15.02.2022 | 6 185.65 | 18 056 275 820.31 | 6185.65 | 18 056 275 820.31 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
0386-78483614
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 01.09.2005 до 30.09.2005
-
Пайщики на 31.01.2025
23 760
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0HNSU2
-
ISIN
RU000A0HNSU2
-
Ранее фондом управляли
до 21.06.2013 Ренессанс Управление Инвестициями
УК «Альфа-Капитал» принято решение о смене типа ОПИФ РФИ «Альфа-Капитал Еврооблигации» с «открытого» на «закрытый». Согласно информации из реестра ЦБ РФ смена типа фонда произошла в момент регистрации изменений в ПДУ 17.08.2023. Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления с учетом Решения Банка России, согласно которому управляющая компания осуществляет реализацию заблокированных активов фонда на наилучших доступных для управляющей компании условиях в связи с невозможностью распоряжаться заблокированными активами фонда.
Показать все Скрыть
Управляющий фондом
Таран Игорь
Директор по работе с долговыми инструментами
Резюме
Окончил Физический Факультет в НГУ, затем специализировался по направлению «рынок ценных бумаг» в Финансовой Академии при правительстве РФ. На рынке ценных бумаг с 2003 года. Начинал карьеру разработчиком, затем руководителем группы разработки IT-платформы для торговли облигациями в Дойче Банке. С 2008г в управлении инвестициями – сначала как портфельный управляющий UFG Asset Management, затем ВТБ Капитал Управления Активами.
Суммарный объем активов под управлением облигационного блока составляет более 340 млрд рублей. Опыт работы на рынке долговых ценных бумаг – 18 лет.
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания
-
Аудитор
ООО "Аудиторская компания "Мариллион"
Условия инвестирования
Инфраструктурные расходы
-
Вознаграждение УК
1.5%
- Но не более 5 процентов от суммы чистых поступлений на банковские счета фонда за календарный год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.14%
-
Прочие расходы
0.1%
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
| 27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
| 19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
| 11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
| 04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
| 25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
| 18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
| 11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
| 04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
| 29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
