Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
Активо один (Альфа-Капитал), 3029, RU000A0ZZLR9
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 092.19 |
| СЧА | 174 750 408.52 |
| Пай | 1 092.19 |
| СЧА | 174 750 408.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.48% |
0.48% |
-0.19% |
7.20% |
19.23% |
21.92% |
13.11% |
0.48% |
0.48% |
-0.19% |
7.20% |
19.23% |
21.92% |
13.11% |
0.48% |
0.48% |
-0.19% |
7.20% |
19.23% |
21.92% |
13.11% |
0.48% |
0.48% |
-0.19% |
7.20% |
19.23% |
21.92% |
13.11% |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.07.2025 | 1 092.19 | 174 750 408.52 | 1092.19 | 174 750 408.52 |
| 30.06.2025 | 1 086.99 | 173 918 448.23 | 1086.99 | 173 918 448.23 |
| 30.05.2025 | 1 093.40 | 174 943 726.77 | 1093.4 | 174 943 726.77 |
| 30.04.2025 | 1 094.32 | 175 091 791.78 | 1094.32 | 175 091 791.78 |
| 31.03.2025 | 1 015.86 | 162 536 837.81 | 1015.86 | 162 536 837.81 |
| 28.02.2025 | 1 022.07 | 163 531 756.47 | 1022.07 | 163 531 756.47 |
| 31.01.2025 | 1 018.79 | 163 006 887.81 | 1018.79 | 163 006 887.81 |
| 28.12.2024 | 1 009.63 | 161 541 457.75 | 1009.63 | 161 541 457.75 |
| 29.11.2024 | 1 015.42 | 162 467 223.84 | 1015.42 | 162 467 223.84 |
| 31.10.2024 | 1 018.20 | 162 911 942.71 | 1018.2 | 162 911 942.71 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 909.55 | 145 527 578.99 | 909.55 | 145 527 578.99 |
| 30.08.2024 | 914.30 | 146 288 393.16 | 914.3 | 146 288 393.16 |
| 31.07.2024 | 916.06 | 146 569 546.15 | 916.06 | 146 569 546.15 |
| 28.06.2024 | 911.15 | 145 783 612.70 | 911.15 | 145 783 612.70 |
| 31.05.2024 | 917.05 | 146 728 154.39 | 917.05 | 146 728 154.39 |
| 27.04.2024 | 917.94 | 146 869 602.63 | 917.94 | 146 869 602.63 |
| 29.03.2024 | 911.36 | 145 817 209.37 | 911.36 | 145 817 209.37 |
| 29.02.2024 | 916.72 | 146 675 633.03 | 916.72 | 146 675 633.03 |
| 31.01.2024 | 912.80 | 146 048 513.29 | 912.8 | 146 048 513.29 |
| 29.12.2023 | 902.28 | 144 364 192.90 | 902.28 | 144 364 192.90 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.11.2023 | 908.91 | 145 425 267.84 | 908.91 | 145 425 267.84 |
| 31.10.2023 | 908.94 | 145 430 748.65 | 908.94 | 145 430 748.65 |
| 29.09.2023 | 919.50 | 147 119 599.80 | 919.5 | 147 119 599.80 |
| 31.08.2023 | 926.20 | 148 192 458.57 | 926.2 | 148 192 458.57 |
| 31.07.2023 | 927.22 | 148 354 990.21 | 927.22 | 148 354 990.21 |
| 30.06.2023 | 922.46 | 147 593 167.64 | 922.46 | 147 593 167.64 |
| 31.05.2023 | 928.53 | 148 564 218.99 | 928.53 | 148 564 218.99 |
| 28.04.2023 | 929.96 | 148 793 555.98 | 929.96 | 148 793 555.98 |
| 31.03.2023 | 910.57 | 145 690 962.66 | 910.57 | 145 690 962.66 |
| 28.02.2023 | 915.45 | 146 471 372.73 | 915.45 | 146 471 372.73 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3029
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 09.09.2015 до 15.12.2015
-
Пайщики на 30.05.2025
76
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A0ZZLR9
-
ISIN
RU000A0ZZLR9
-
Ранее фондом управляли
до 21.10.2021 КСП Капитал Управление Активами
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью возможности изменения их профиля и (или) с целью сдачи их в аренду, а также инвестирование в денежные средства, в том числе иностранную валюту, на счетах и во вкладах в кредитных организациях.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июль 2025 | 05.09.2025 | 31.07.2025 | 4.8662 | 0.4455 |
| Июнь 2025 | 05.08.2025 | 30.06.2025 | 9.4043 | 0.8652 |
| Май 2025 | 07.07.2025 | 30.05.2025 | 11.4936 | 1.0512 |
| Апрель 2025 | 11.06.2025 | 30.04.2025 | 5.085 | 0.4647 |
| Март 2025 | 06.05.2025 | 31.03.2025 | 10.1031 | 0.9945 |
| Февраль 2025 | 07.04.2025 | 28.02.2025 | 6.7923 | 0.6646 |
| Январь 2025 | 10.03.2025 | 31.01.2025 | 10.6696 | 1.0473 |
| Декабрь 2024 | 13.02.2025 | 28.12.2024 | 9.7308 | 0.9638 |
| Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 12.3634 | 1.2176 |
| Октябрь 2024 | 06.12.2024 | 31.10.2024 | 5.079 | 0.4988 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
-
Аудитор
Джи Эл Эс аудит
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
100 000 RUB
-
Последующий взнос
100 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.5%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
1.5%
-
Прочие расходы
10%
- с учетом НДС
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
