Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН (Альфа-Капитал), 7004

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	31.07.2025
Пай	108 572.65
СЧА	1 032 525 944.74
Пай	108 572.65
СЧА	1 032 525 944.74

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.15%	-1.15%	—	—	—	—	—
-1.15%	-1.15%	—	—	—	—	—
-1.15%	-1.15%	—	—	—	—	—
-1.15%	-1.15%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
31.07.2025	108 572.65	1 032 525 944.74	108572.65	1 032 525 944.74
30.06.2025	109 836.64	1 044 546 406.56	109836.64	1 044 546 406.56

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	100 347.10	954 300 944.30	100347.1	954 300 944.30

Дата	Пай	СЧА
22.05.2025	100 000.00	951 000 000.00	100000	951 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
7004
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 22.05.2025

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы.

Правила доверительного управления

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Июль 2025	30.08.2025	31.07.2025	2 103.0524	1.9370

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
с учетом НДС
Прочие расходы
50%
с учетом НДС

01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021	Паи разложились по корзинам
16.04.2021	«Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021	События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов

05.08.2025	Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025	Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025	Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025	Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025	Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025	Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025	Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025	Еженедельный обзор от 16.06.2025
10.06.2025	Еженедельный обзор от 09.06.2025
03.06.2025	Еженедельный обзор от 02.06.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	205 526 413 960.49
Альфа-Капитал Валютные облигации	31 974 539 566.11
Альфа-Капитал Ликвидные акции	27 978 865 169.10
Альфа-Капитал Баланс	25 318 466 229.79
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	23 589 795 262.79
Альфа-Капитал Управляемые облигации	23 533 649 738.07
Альфа-Капитал Облигации Плюс	23 189 510 177.32
Альфа-Капитал Управляемые акции	18 783 738 224.29
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	17 702 174 311.64
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	14 342 061 189.03
Альфа-Капитал Золото	11 466 173 901.23
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	10 800 597 407.29
Альфа-Капитал Акции компаний роста	9 984 730 833.43
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс	5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Технологии	5 765 544 622.62
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	5 650 143 018.52
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	4 795 475 083.11
Альфа-Капитал Ресурсы	4 573 142 383.55
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 415 929 318.49
Альфа-Капитал	3 056 013 981.34
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	3 055 377 266.84
Альфа Промышленные парки	3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция	2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600	2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 707 700 847.09
Альфа Промышленные парки 2	2 514 069 796.89
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 174 917 538.99
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции	1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 324 741 867.06
Азимут	1 209 634 217.32
Альфа-Капитал Накопительный	1 189 349 528.91
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 052 687 333.73
Альфа-Капитал Золото	894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	665 933 366.24
Южные метры	653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	627 919 058.04
Активо одиннадцать	574 822 195.45
Альфа-Капитал Квант	527 713 863.33
Альфа-Капитал Новые имена	515 823 999.31
Универсальный	495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	460 233 339.42
АКТИВО ДЕСЯТЬ	452 098 251.82
Первый	451 509 279.63
АКТИВО ФЛИППИНГ	443 451 018.44
Альфа-Капитал Умный портфель	435 983 349.85
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	424 059 364.04
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ	320 209 994.61
Инвестбаланс	301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд	273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	272 787 317.91
Активо пять	221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий	203 262 311.44
Активо два	193 586 890.30
Активо двенадцать	175 942 456.58
Активо один	174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина	92 846 879.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	54 685 258.33
Биткоган: фонд рыночных возможностей	49 016 087.47
Альфа-Капитал Видеоигры	38 722 037.12
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	31 568 303.01
Матрешка а-ля Рус	30 774 164.96
Альфа-Капитал Золото Плюс	26 132 046.79
Альфа-Капитал Стратегия будущего	23 537 765.00
Альфа-Капитал Космос	21 408 862.41
Альфа-Капитал Антиинфляционный	21 383 327.16
Блэк лайн	19 818 806.63
Великолепная семерка	16 212 185.54
Альфа-Капитал Акции с плечом	14 486 428.46
Альфа-Капитал Нефть	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Инвестиции	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
АК Управление капиталом 2	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Траст Эксперт 8	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все

АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН (Альфа-Капитал), 7004

закрытый

недвижимости

сформирован

Недвижимость

Не определено

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК