Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН (Альфа-Капитал), 7004, RU000A10CLY1

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

закрытый

категория фонда

недвижимости

статус

сформирован

объект инвестирования

Недвижимость

специализация

Не определено

география

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.11.2025
Пай	114 842.00
СЧА	1 092 147 443.60
Пай	114 842.00
СЧА	1 092 147 443.60

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
7.44%	7.44%	6.91%	14.44%	—	—	—
7.44%	7.44%	6.91%	14.44%	—	—	—
7.44%	7.44%	6.91%	14.44%	—	—	—
7.44%	7.44%	6.91%	14.44%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
28.11.2025	114 842.00	1 092 147 443.60	114842	1 092 147 443.60
31.10.2025	106 886.45	1 016 490 126.36	106886.45	1 016 490 126.36
30.09.2025	106 915.64	1 016 767 734.21	106915.64	1 016 767 734.21

Дата	Пай	СЧА
29.08.2025	107 415.13	1 021 517 854.68	107415.13	1 021 517 854.68
31.07.2025	108 572.65	1 032 525 944.74	108572.65	1 032 525 944.74
30.06.2025	109 836.64	1 044 546 406.56	109836.64	1 044 546 406.56

Дата	Пай	СЧА
30.05.2025	100 347.10	954 300 944.30	100347.1	954 300 944.30
22.05.2025	100 000.00	951 000 000.00	100000	951 000 000.00

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
7004
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 22.05.2025
Пайщики на 31.10.2025
409
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A10CLY1
ISIN
RU000A10CLY1

Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы.

Выплаты дохода

Период	Срок выплаты	Фиксация владельцев	Сумма, RUB	Доходность
Ноябрь 2025	30.12.2025	28.11.2025	706.0988	0.614844
Октябрь 2025	30.11.2025	31.10.2025	1 198.7382	1.121506
Сентябрь 2025	30.10.2025	30.09.2025	1 198.9327	1.121382
Август 2025	30.09.2025	29.08.2025	1 261.8716	1.174762
Июль 2025	30.08.2025	31.07.2025	2 103.0524	1.937000

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.6%
но не менее 1 500 000 руб. в год
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
с учетом НДС
Прочие расходы
50%
с учетом НДС

Биржевые котировки

Дата
15.12.2025

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
97 220.00	—	—	—

16.12.2025	Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025	«АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025	Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024	Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023	УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023	Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021	Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021	УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021	Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»

17.11.2025	Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025	Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025	Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025	Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025	Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025	Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025	Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025	Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025	Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025	Еженедельный обзор от 15.09.2025

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок	259 366 819 872.17
Альфа-Капитал Валютные облигации	45 127 201 972.08
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном	37 387 502 659.95
Альфа-Капитал Управляемые облигации	32 906 761 995.70
Альфа-Капитал Накопительный	32 905 670 337.68
Альфа-Капитал Облигации Плюс	32 425 584 769.48
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода	26 372 945 010.77
Альфа-Капитал Ликвидные акции	24 034 898 188.46
Альфа-Капитал Баланс	22 564 274 216.34
Альфа-Капитал Управляемые акции	17 557 166 604.94
Альфа-Капитал Золото	15 991 242 985.27
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода	11 915 590 267.02
Альфа-Капитал Акции компаний роста	7 507 254 381.77
Альфа-Капитал Глобальный баланс	7 198 464 140.20
Альфа-Капитал Технологии	6 897 790 798.51
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода	6 698 253 174.37
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	6 584 610 620.50
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо	6 078 896 827.45
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс	5 956 400 135.02
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации	5 686 075 531.81
Альфа-Капитал Ресурсы	4 022 001 492.79
ТЕХНОЛОГИИ 100	3 924 404 676.54
Альфа Промышленные парки 2	3 773 718 906.07
Альфа Промышленные парки	3 048 603 565.16
Альфа-Капитал	2 996 121 796.79
Альфа Kоллекция	2 948 320 474.11
ЕВРОПА 600	2 742 194 387.15
Альфа-Капитал Складская коллекция 2	2 685 135 033.11
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода	2 178 725 829.94
Альфа-Капитал Еврооблигации	2 148 294 263.47
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации	2 040 593 516.12
Альфа-Капитал Китайские акции	1 619 559 398.54
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ	1 548 875 401.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ	1 329 510 377.08
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА	1 273 200 000.00
Азимут	1 257 850 644.73
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ	1 094 276 354.23
Альфа-Капитал Арендный поток-2	1 062 157 467.46
Альфа-Капитал Платина - Палладий	808 340 079.99
Альфа-Капитал Золото	742 842 974.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы»	698 197 731.48
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ	666 062 520.94
ЮМ	655 438 801.29
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ	642 530 094.45
Активо одиннадцать	572 465 819.09
АКТИВО ФЛИППИНГ	522 310 192.07
Универсальный	484 748 510.23
АКТИВО ДЕСЯТЬ	484 549 922.21
Первый	440 679 591.25
Альфа-Капитал Квант	440 197 170.08
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода	398 191 460.75
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	391 938 917.45
Альфа-Капитал Новые имена	376 323 399.08
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость	367 672 816.08
АКТИВО ШЕСТЬ	326 255 636.51
Альфа-Капитал Умный портфель	320 907 939.63
Инвестбаланс	293 608 902.12
Альфа-Капитал ФастФуд	275 475 197.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	274 108 852.35
Активо пять	244 195 368.54
Альфа-Капитал ИТ Лидеры	235 043 268.59
Активо два	191 007 329.50
Активо двенадцать	183 873 860.43
Активо один	174 866 086.44
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации	122 280 454.42
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи	102 096 276.98
Биткоган: фонд рыночных возможностей	101 485 417.78
Альфа-Капитал Медицина	89 674 182.52
Альфа-Капитал Акции с плечом	68 329 060.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант»	57 428 604.90
Альфа-Капитал Видеоигры	39 390 541.63
Матрешка а-ля Рус	35 051 050.59
Блэк лайн	29 436 075.04
Сбалансированные Возможности	28 295 874.66
Великолепная семерка	26 098 505.68
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности	25 065 912.11
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности	24 551 534.35
Альфа-Капитал Стратегия будущего	24 155 029.20
Альфа-Капитал Космос	22 026 068.35
Консервативная стратегия на МосБирже	21 748 308.83
Альфа-Капитал Антиинфляционный	21 363 492.68
Альфа-Капитал Нефть	15 840 981.01
Альфа Прямые инвестиции 8	—
Магеллан фонд	—
Альфа-Капитал Цифровые активы	—
Альфа Велнес Коллекция	—
Логопарк девелопмент	—
Скайфорт Капитал 1	—
БК	—
Союз Инвест	—
Альфа-Капитал Туризм	—
АК Управление капиталом	—
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость	—
ЭКСПЕРТ Плюс	—
КУБ	—
Альфа Прямые инвестиции 7	—
А.М.М.А. КАПИТАЛ	—
ДСК-Инвест	—
Селенга	—
Муги	—
Волга	—
Альфа Прямые Инвестиции 5	—
АК Инвестиционные решения	—
Альфа-Капитал Проектные инвестиции	—
Альфа Траст Эксперт 9	—
Альфа Траст Эксперт 10	—
Вест Капитал	—
Альфа Прямые Инвестиции 4	—
Астра Нова Капитал	—
Эксперт	—
Альфа-Восход	—
Земар	—
Альфа Прямые Инвестиции 3	—
Каштан	—
Структура	—
Альфа Прямые Инвестиции 2	—
Вигарда	—
Альфа Траст Эксперт 7	—
Альфа Траст Эксперт 6	—
Альфа Прямые Инвестиции 1	—
АГРО Капитал	—
Энтаник	—
ВВВ-Инвест	—
Альфа Траст Эксперт 2	—
Альфа Траст Эксперт 1	—
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции	—
Семья-Инвест	—
Альфа-Капитал пре-АйПиО	—
Т6 Инвест	—
Инфинити	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Мировые инвестиции	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
ЭкспоКапитал	—
Инвест Проект	—
Волга Лайф	—
Типовой	—
Развитие Плюс	—
ТСТ-финанс	—
Созидание	—
Фонд Глобальных инвестиций	—
Бизнес-Юг	—
Первый фонд жилой недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Фонд Универсальные инвестиции	—

Показать все

АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН (Альфа-Капитал), 7004, RU000A10CLY1

закрытый

недвижимости

сформирован

Недвижимость

Не определено

Не определено

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Выплаты дохода

Инфраструктура фонда

Условия инвестирования

Биржевые котировки

Новости

Аналитика

Другие фонды этой УК