Показано 0 из 0
|
|
|
|
12.01.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 109.28 |
| СЧА | 26 745 490.43 |
| Пай | 109.28 |
| СЧА | 26 745 490.43 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.29% |
1.76% |
7.68% |
11.14% |
— |
— |
— |
0.44% |
3.37% |
-0.11% |
93.73% |
— |
— |
— |
0.29% |
1.76% |
7.68% |
11.14% |
— |
— |
— |
0.44% |
3.37% |
-0.11% |
93.73% |
— |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 12.01.2026 | 109.28 | 26 745 490.43 | 109.28 | 26 745 490.43 |
| 30.12.2025 | 108.96 | 26 628 828.93 | 108.96 | 26 628 828.93 |
| 29.12.2025 | 108.13 | 26 417 351.66 | 108.13 | 26 417 351.66 |
| 26.12.2025 | 108.60 | 26 498 690.70 | 108.6 | 26 498 690.70 |
| 25.12.2025 | 107.66 | 25 905 828.85 | 107.66 | 25 905 828.85 |
| 24.12.2025 | 108.03 | 25 971 791.45 | 108.03 | 25 971 791.45 |
| 23.12.2025 | 107.92 | 25 979 698.84 | 107.92 | 25 979 698.84 |
| 22.12.2025 | 107.36 | 25 911 995.79 | 107.36 | 25 911 995.79 |
| 19.12.2025 | 108.45 | 26 165 467.20 | 108.45 | 26 165 467.20 |
| 18.12.2025 | 108.26 | 26 098 505.68 | 108.26 | 26 098 505.68 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 17.12.2025 | 108.79 | 26 217 687.59 | 108.79 | 26 217 687.59 |
| 16.12.2025 | 109.23 | 26 215 612.29 | 109.23 | 26 215 612.29 |
| 15.12.2025 | 107.99 | 26 012 009.04 | 107.99 | 26 012 009.04 |
| 12.12.2025 | 107.39 | 25 872 978.27 | 107.39 | 25 872 978.27 |
| 11.12.2025 | 108.03 | 26 096 261.13 | 108.03 | 26 096 261.13 |
| 10.12.2025 | 106.99 | 25 722 380.77 | 106.99 | 25 722 380.77 |
| 09.12.2025 | 106.25 | 25 508 852.65 | 106.25 | 25 508 852.65 |
| 08.12.2025 | 106.08 | 25 393 563.24 | 106.08 | 25 393 563.24 |
| 05.12.2025 | 105.92 | 25 334 757.67 | 105.92 | 25 334 757.67 |
| 04.12.2025 | 104.32 | 24 736 524.13 | 104.32 | 24 736 524.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 03.12.2025 | 103.85 | 24 597 441.82 | 103.85 | 24 597 441.82 |
| 02.12.2025 | 103.78 | 24 548 839.95 | 103.78 | 24 548 839.95 |
| 01.12.2025 | 104.29 | 24 630 125.54 | 104.29 | 24 630 125.54 |
| 28.11.2025 | 103.88 | 24 508 425.60 | 103.88 | 24 508 425.60 |
| 27.11.2025 | 102.28 | 25 520 563.22 | 102.28 | 25 520 563.22 |
| 26.11.2025 | 103.77 | 25 770 167.97 | 103.77 | 25 770 167.97 |
| 25.11.2025 | 104.41 | 25 957 940.19 | 104.41 | 25 957 940.19 |
| 24.11.2025 | 102.89 | 25 556 395.45 | 102.89 | 25 556 395.45 |
| 21.11.2025 | 104.00 | 25 784 462.79 | 104 | 25 784 462.79 |
| 20.11.2025 | 102.54 | 25 368 981.97 | 102.54 | 25 368 981.97 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.39 |
| МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] | 9.38 |
| Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] | 9.37 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 9.36 |
| Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] | 9.28 |
| Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] | 9.14 |
| ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] | 8.08 |
| ММК, акция, [1-03-00078-A] | 7.99 |
| Северсталь, акция, [1-02-00143-A] | 7.41 |
| Роснефть, акция, [1-02-00122-A] | 6.89 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |