×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.02.2026
Пай
112.96
СЧА
26 832 739.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.35%
9.06%
0.53%
—
—
—
-1.26%
-2.51%
4.85%
37.15%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6917
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.12.2025
    840
  • ISIN
    RU000A10B909
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 1 миллиарда рублей; уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Индикатором, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии, является Индекс МосБиржи полной доходности «нетто» (MCFTRR).

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 9.17
Россия, 26226 (ОФЗ-ПД, SU26226RMFS9) - Облигации [26226RMFS] 9.13
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 9.04
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.98
Новороссийский морской торговый порт, акция, [1-01-30251-E] 8.92
МКПАО Лента, акция, [1-01-16686-A] 8.90
Сургутнефтегаз, акция, [1-01-00155-A] 8.72
Северсталь, акция, [1-02-00143-A] 6.14
ММК, акция, [1-03-00078-A] 5.89
Роснефть, акция, [1-02-00122-A] 5.81

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Крейнин Иван Вадимович

Резюме

Внешний управляющий
Автор телеграм канала Investment Diary — это опытный финансист, инвестор и эксперт в области финансового моделирования. Он глубоко разбирается в отраслях российской экономики и специфике российских компаний. Подтверждая свою уверенность в выбранной стратегии и анализе, он участвует собственным капиталом в портфеле фонда.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.26%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.14%
  • Прочие расходы
    0.2%

Новости

17.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 300 582 737 729.34
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 607 074 795.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 40 608 735 080.67
Альфа-Капитал Накопительный 38 741 985 813.04
Альфа-Капитал Облигации Плюс 37 642 456 754.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds