×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.12.2025
Пай
123 084.00
СЧА
440 679 591.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.45%
0.45%
-5.72%
1.46%
20.03%
78.97%
66.20%
0.45%
0.45%
-5.76%
1.42%
-4.12%
-68.62%
-71.20%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0017-46538911
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.1997 до 07.10.1997
  • Пайщики на 31.10.2025
    70
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNK00
  • ISIN
    RU000A0JNK00
  • Ранее фондом управляли
    до 03.10.2019 КапиталЪ до 21.03.2025 Мой Капитал
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, а также других эмитентов, которые получают выручку преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.20
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.99
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.66
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.52
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.39
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.36
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.85
ГТЛК, 002P-09 - Облигации [4B02-09-32432-H-002P] 3.77
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 3.74
РЖД, 001Р-44R - Облигации [4B02-44-65045-D-001P] 3.58

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.085 8
Коэффициент Сортино ? 0.064 8
Волатильность ? 5.97% 34
VaR ? -8.51% 33
α-коэффициент ? -0.921
β-коэффициент ? 0.712
R2 ? 87.76%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
27 000.00
—
—
—

Новости

16.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 259 366 819 872.17
Альфа-Капитал Валютные облигации 45 127 201 972.08
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 387 502 659.95
Альфа-Капитал Управляемые облигации 32 906 761 995.70
Альфа-Капитал Накопительный 32 905 670 337.68
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds