×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
05.08.2025
Пай
107.22
СЧА
21 383 327.16
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
3.13%
7.26%
-2.50%
—
—
—
0.38%
3.13%
7.26%
-23.75%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    5 001
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности – не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индикатор кумулятивной помесячной инфляции.

Ик = Ит*Ик-1/100, где:

Ик – значение индикатора (кумулятивной инфляции) за отчетный месяц;

Ит – значение  инфляции за отчетный месяц (Росстат);

Ик-1 - значение кумулятивной помесячной инфляции на предыдущий месяц.
Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.43
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.14
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.32
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 8.12
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 8.10
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.09
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 7.54
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 7.04
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] 6.84
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 6.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
06.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
107.21
107.99
107.99
293 020.04

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 205 526 413 960.49
Альфа-Капитал Валютные облигации 31 974 539 566.11
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 978 865 169.10
Альфа-Капитал Баланс 25 318 466 229.79
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 23 589 795 262.79
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds