×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
28.11.2025
Пай
102.95
СЧА
20 530 994.81
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.90%
3.84%
-7.33%
0.76%
6.32%
—
—
0.90%
3.84%
-7.33%
0.76%
-16.85%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 30.09.2025
    5 661
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности – не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индикатор кумулятивной помесячной инфляции.

Ик = Ит*Ик-1/100, где:

Ик – значение индикатора (кумулятивной инфляции) за отчетный месяц;

Ит – значение  инфляции за отчетный месяц (Росстат);

Ик-1 - значение кумулятивной помесячной инфляции на предыдущий месяц.
Показать все

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.05
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 8.93
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.89
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.66
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.55
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 7.92
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] 7.38
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 6.84
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.82
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.52

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
28.11.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
102.90
103.40
103.29
65 203.93

Новости

27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 236 185 835 286.73
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 098 790 094.67
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 606 735 740.54
Альфа-Капитал Управляемые облигации 33 265 185 084.78
Альфа-Капитал Облигации Плюс 31 050 460 272.46
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds