• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Антиинфляционный (Альфа-Капитал), 6527, AKAI

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.08.2025
Пай
111.05
СЧА
22 146 731.72
Пай
111.05
СЧА
22 146 731.72
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.25%
3.20%
11.93%
-0.85%
—
—
—
0.25%
3.20%
11.93%
-33.96%
—
—
—
0.25%
3.20%
11.93%
-0.85%
—
—
—
0.25%
3.20%
11.93%
-33.96%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.08.2025 111.05 22 146 731.72 111.04908 22 146 731.72
25.08.2025 110.77 22 091 465.85 110.772 22 091 465.85
22.08.2025 110.93 22 122 836.47 110.9293 22 122 836.47
21.08.2025 110.71 22 079 959.62 110.7143 22 079 959.62
20.08.2025 111.95 22 327 330.64 111.9546 22 327 330.64
19.08.2025 112.65 22 466 362.03 112.6518 22 466 362.03
18.08.2025 112.03 22 341 782.43 112.0271 22 341 782.43
15.08.2025 112.84 22 504 527.73 112.8432 22 504 527.73
14.08.2025 111.82 22 300 196.21 111.8186 22 300 196.21
13.08.2025 111.67 22 271 391.62 111.6742 22 271 391.62
Дата Пай СЧА
12.08.2025 111.65 22 267 469.77 111.6545 22 267 469.77
11.08.2025 111.65 22 267 394.03 111.6541 22 267 394.03
08.08.2025 110.56 22 049 372.69 110.5609 22 049 372.69
07.08.2025 109.15 21 767 143.46 109.1457 21 767 143.46
06.08.2025 107.19 21 376 736.79 107.1881 21 376 736.79
05.08.2025 107.22 21 383 327.16 107.2212 21 383 327.16
04.08.2025 106.81 21 302 206.33 106.8144 21 302 206.33
01.08.2025 106.07 21 153 644.62 106.0695 21 153 644.62
31.07.2025 106.59 21 257 039.27 106.5879 21 257 039.27
30.07.2025 106.88 21 314 289.14 106.875 21 314 289.14
Дата Пай СЧА
29.07.2025 107.74 21 487 011.27 107.7411 21 487 011.27
28.07.2025 106.87 21 312 345.83 106.8653 21 312 345.83
25.07.2025 107.61 21 460 880.28 107.6101 21 460 880.28
24.07.2025 108.11 21 561 251.73 108.1133 21 561 251.73
23.07.2025 108.81 21 700 452.57 108.8113 21 700 452.57
22.07.2025 108.18 21 574 413.77 108.1793 21 574 413.77
21.07.2025 108.45 21 627 715.42 108.4466 21 627 715.42
18.07.2025 107.94 21 526 475.31 107.939 21 526 475.31
17.07.2025 105.76 21 091 209.73 105.7564 21 091 209.73
16.07.2025 105.55 21 050 099.92 105.5503 21 050 099.92
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6527
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.10.2024 до 10.10.2024
  • Пайщики на 30.06.2025
    5 008
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKAI
  • ISIN
    RU000A109PQ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 млрд. руб, 2) уровень ликвидности – не менее 10 млн в день оборот торгов на организованной бирже. При этом ни доля акций не будет превышать 95 %, ни доля облигаций не будет превышать 95 % от стоимости имущества фонда. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) уровень ликвидности: объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 2) уровень листинга на ПАО Московская биржа – должен быть не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индикатор кумулятивной помесячной инфляции.

Ик = Ит*Ик-1/100, где:

Ик – значение индикатора (кумулятивной инфляции) за отчетный месяц;

Ит – значение  инфляции за отчетный месяц (Росстат);

Ик-1 - значение кумулятивной помесячной инфляции на предыдущий месяц.
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.43
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.14
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.32
Газпром Капитал, ЗО27-1-Д - Облигации [4-07-36400-R] 8.12
АЛРОСА, ЗО27-Д - Облигации [4-24-40046-N] 8.10
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.09
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 7.54
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 7.04
РЖД, ЗО26-1-ФР - Облигации [4-01-65045-D-002P] 6.84
Лукойл, ЗО-27 - Облигации [4-18-00077-A] 6.46

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
26.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
110.73
111.29
110.74
160 053.25

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

26.08.2025 Еженедельный обзор от 25.08.2025
19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 217 318 804 728.41
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 824 658 572.92
Альфа-Капитал Управляемые облигации 31 451 325 916.18
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 501 940 321.51
Альфа-Капитал Облигации Плюс 27 531 208 183.44
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 27 326 778 450.25
Альфа-Капитал Баланс 25 786 125 723.04
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 20 472 007 084.83
Альфа-Капитал Управляемые акции 19 727 366 670.97
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 374 246 625.44
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 659 877 436.13
Альфа-Капитал Золото 11 364 109 570.29
Альфа-Капитал Акции компаний роста 10 201 672 767.92
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 903 326 516.63
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 266 028 362.33
Альфа-Капитал Ресурсы 4 695 220 196.43
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 626 399 046.07
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 675 781 425.74
Альфа Промышленные парки 2 2 513 359 221.82
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 191 417 315.05
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Накопительный 1 545 602 263.75
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Азимут 1 209 634 217.32
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Новые имена 516 713 557.08
Альфа-Капитал Квант 509 627 503.48
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 484 078 524.67
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
Альфа-Капитал Умный портфель 446 083 028.13
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 442 493 453.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Активо пять 221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий 219 754 885.83
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Биткоган: фонд рыночных возможностей 86 904 347.40
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 58 173 245.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Матрешка а-ля Рус 35 655 207.59
Альфа-Капитал Акции с плечом 30 461 532.75
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 26 112 738.65
Великолепная семерка 23 817 995.17
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Блэк лайн 22 332 596.59
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Альфа-Капитал Нефть —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера