Показано 0 из 0
|
|
|
|
18.12.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 1 015.12 |
| СЧА | 398 191 460.75 |
| Пай | 1 015.12 |
| СЧА | 398 191 460.75 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
0.11% |
7.03% |
-2.55% |
1.38% |
15.31% |
— |
— |
0.11% |
7.03% |
-6.58% |
0.11% |
1 673.74% |
— |
— |
0.11% |
7.03% |
-2.55% |
1.38% |
15.31% |
— |
— |
0.11% |
7.03% |
-6.58% |
0.11% |
1 673.74% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 18.12.2025 | 1 015.12 | 398 191 460.75 | 1015.1159 | 398 191 460.75 |
| 17.12.2025 | 1 013.96 | 397 739 007.24 | 1013.96245 | 397 739 007.24 |
| 16.12.2025 | 1 016.29 | 398 652 709.02 | 1016.29177 | 398 652 709.02 |
| 15.12.2025 | 1 009.11 | 395 836 037.98 | 1009.11118 | 395 836 037.98 |
| 12.12.2025 | 1 008.91 | 395 756 478.78 | 1008.90836 | 395 756 478.78 |
| 11.12.2025 | 1 010.10 | 396 223 518.63 | 1010.09899 | 396 223 518.63 |
| 10.12.2025 | 1 002.04 | 393 063 106.50 | 1002.0421 | 393 063 106.50 |
| 09.12.2025 | 997.05 | 391 103 208.31 | 997.0457 | 391 103 208.31 |
| 08.12.2025 | 997.62 | 391 330 313.45 | 997.62467 | 391 330 313.45 |
| 05.12.2025 | 997.75 | 391 378 359.14 | 997.74715 | 391 378 359.14 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.12.2025 | 981.85 | 385 141 106.90 | 981.84642 | 385 141 106.90 |
| 03.12.2025 | 974.87 | 382 405 618.54 | 974.8728 | 382 405 618.54 |
| 02.12.2025 | 977.11 | 383 282 003.59 | 977.10698 | 383 282 003.59 |
| 01.12.2025 | 979.18 | 384 093 618.76 | 979.17605 | 384 093 618.76 |
| 28.11.2025 | 972.92 | 381 639 328.23 | 972.91928 | 381 639 328.23 |
| 27.11.2025 | 962.56 | 377 576 747.31 | 962.56248 | 377 576 747.31 |
| 26.11.2025 | 973.21 | 381 754 413.74 | 973.21267 | 381 754 413.74 |
| 25.11.2025 | 974.40 | 382 218 420.91 | 974.39557 | 382 218 420.91 |
| 24.11.2025 | 965.00 | 378 533 768.43 | 965.00223 | 378 533 768.43 |
| 21.11.2025 | 975.37 | 382 600 896.46 | 975.37062 | 382 600 896.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 20.11.2025 | 965.60 | 378 766 751.20 | 965.59618 | 378 766 751.20 |
| 19.11.2025 | 969.23 | 380 193 169.79 | 969.23257 | 380 193 169.79 |
| 18.11.2025 | 948.41 | 372 025 332.17 | 948.41017 | 372 025 332.17 |
| 17.11.2025 | 937.63 | 367 797 496.19 | 937.63208 | 367 797 496.19 |
| 14.11.2025 | 944.81 | 370 614 561.34 | 944.81367 | 370 614 561.34 |
| 13.11.2025 | 954.02 | 374 227 594.89 | 954.02443 | 374 227 594.89 |
| 12.11.2025 | 949.87 | 372 599 253.64 | 949.87328 | 372 599 253.64 |
| 11.11.2025 | 960.11 | 376 613 955.26 | 960.10802 | 376 613 955.26 |
| 10.11.2025 | 950.64 | 372 901 884.51 | 950.64478 | 372 901 884.51 |
| 07.11.2025 | 948.07 | 371 890 940.77 | 948.06756 | 371 890 940.77 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 3 квартал 2025 | 18.11.2025 | 30.09.2025 | 34.3868 | 3.502311 |
| 2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 22.98 | 2.273400 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 5.2769 | 0.500000 |
| 4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.763800 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 8.84 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.63 |
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.59 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 7.95 |
| Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 6.86 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.73 |
| Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] | 6.58 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 6.40 |
| Циан, акция, [1-01-16918-A] | 5.54 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.20 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
| 17.11.2025 | Еженедельный обзор от 17.11.2025 |
| 11.11.2025 | Еженедельный обзор от 10.11.2025 |
| 06.11.2025 | Еженедельный обзор от 05.11.2025 |
| 28.10.2025 | Еженедельный обзор от 27.10.2025 |
| 21.10.2025 | Еженедельный обзор от 20.10.2025 |
| 14.10.2025 | Еженедельный обзор от 13.10.2025 |
| 07.10.2025 | Еженедельный обзор от 06.10.2025 |
| 30.09.2025 | Еженедельный обзор от 29.09.2025 |
| 23.09.2025 | Еженедельный обзор от 22.09.2025 |
| 16.09.2025 | Еженедельный обзор от 15.09.2025 |