• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6467, AKIE

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

04.08.2025
Пай
1 029.93
СЧА
421 420 504.19
Пай
1 029.93
СЧА
421 420 504.19
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.25%
3.11%
0.73%
-0.30%
—
—
—
1.25%
3.11%
24.01%
408.73%
—
—
—
1.25%
3.11%
0.73%
-0.30%
—
—
—
1.25%
3.11%
24.01%
408.73%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.08.2025 1 029.93 421 420 504.19 1029.93153 421 420 504.19
01.08.2025 1 017.21 416 214 719.76 1017.2088 416 214 719.76
31.07.2025 1 018.38 416 694 919.67 1018.3824 416 694 919.67
30.07.2025 1 015.42 415 482 955.18 1015.4204 415 482 955.18
29.07.2025 1 027.96 420 614 231.62 1027.961 420 614 231.62
28.07.2025 1 018.97 416 936 653.21 1018.9732 416 936 653.21
25.07.2025 1 037.25 424 415 989.45 1037.2524 424 415 989.45
24.07.2025 1 047.44 428 584 271.98 1047.4394 428 584 271.98
23.07.2025 1 061.86 434 483 540.87 1061.857 434 483 540.87
22.07.2025 1 053.20 430 942 252.66 1053.2022 430 942 252.66
Дата Пай СЧА
21.07.2025 1 056.04 432 102 732.20 1056.0384 432 102 732.20
18.07.2025 1 046.60 428 241 173.04 1046.6009 428 241 173.04
17.07.2025 1 021.98 418 168 228.36 1021.9831 418 168 228.36
16.07.2025 1 019.54 417 168 754.31 1019.5405 417 168 754.31
15.07.2025 1 009.18 412 929 074.06 1009.1789 412 929 074.06
14.07.2025 987.48 404 052 480.91 987.4849 404 052 480.91
11.07.2025 967.85 396 017 055.03 967.8467 396 017 055.03
10.07.2025 994.55 406 945 063.01 994.5542 406 945 063.01
09.07.2025 984.17 402 698 032.57 984.1747 402 698 032.57
08.07.2025 999.51 408 973 430.88 999.5115 408 973 430.88
Дата Пай СЧА
07.07.2025 989.80 404 998 346.75 989.7966 404 998 346.75
04.07.2025 998.89 408 721 077.56 998.8947 408 721 077.56
03.07.2025 1 011.24 413 770 991.53 1011.2365 413 770 991.53
02.07.2025 1 004.34 398 947 218.53 1004.3353 398 947 218.53
01.07.2025 1 012.97 402 378 411.75 1012.9732 402 378 411.75
30.06.2025 1 010.80 401 514 706.31 1010.7989 401 514 706.31
27.06.2025 1 019.83 405 103 050.56 1019.8324 405 103 050.56
26.06.2025 1 017.05 403 996 638.93 1017.0471 403 996 638.93
25.06.2025 1 016.34 403 717 677.12 1016.3448 403 717 677.12
24.06.2025 998.27 396 539 527.10 998.274 396 539 527.10
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    1 674
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей;  2) уровень ликвидности – среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.2734
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.5000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.7638
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.06
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 8.77
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.59
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.44
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.92
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.59
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.46
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 5.96
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.80
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
04.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 028.20
1 035.09
1 027.77
122 141.53

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025 Еженедельный обзор от 16.06.2025
10.06.2025 Еженедельный обзор от 09.06.2025
03.06.2025 Еженедельный обзор от 02.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 205 430 235 750.08
Альфа-Капитал Валютные облигации 30 917 872 460.07
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 869 504 682.70
Альфа-Капитал Баланс 25 266 720 796.26
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 23 010 692 427.86
Альфа-Капитал Облигации Плюс 22 907 913 751.17
Альфа-Капитал Управляемые облигации 22 689 546 336.00
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 673 355 838.58
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 17 577 786 997.27
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 303 119 945.47
Альфа-Капитал Золото 11 377 028 309.25
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 10 795 973 131.85
Альфа-Капитал Акции компаний роста 9 955 274 699.08
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 637 665 976.97
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 4 795 475 083.11
Альфа-Капитал Ресурсы 4 560 895 429.66
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 047 029 047.27
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 679 477 897.23
Альфа Промышленные парки 2 2 514 069 796.89
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 174 917 538.99
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Азимут 1 209 634 217.32
Альфа-Капитал Накопительный 1 176 577 452.39
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Квант 525 416 535.60
Альфа-Капитал Новые имена 513 437 072.13
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 457 418 618.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
Альфа-Капитал Умный портфель 434 332 237.95
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Активо пять 221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий 206 456 709.10
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Биткоган: фонд рыночных возможностей 45 819 081.24
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 31 420 827.05
Матрешка а-ля Рус 30 524 179.56
Альфа-Капитал Золото Плюс 25 944 508.40
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 302 206.33
Блэк лайн 19 481 317.40
Великолепная семерка 15 951 956.94
Альфа-Капитал Акции с плечом 14 486 428.46
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Траст Эксперт 8 —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера