• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6467, AKIE

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

25.08.2025
Пай
1 081.11
СЧА
442 361 401.33
Пай
1 081.11
СЧА
442 361 401.33
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.16%
4.23%
10.45%
-5.41%
—
—
—
-0.16%
4.23%
19.77%
74.73%
—
—
—
-0.16%
4.23%
10.45%
-5.41%
—
—
—
-0.16%
4.23%
19.77%
74.73%
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.08.2025 1 081.11 442 361 401.33 1081.1101 442 361 401.33
22.08.2025 1 082.80 443 051 825.22 1082.7974 443 051 825.22
21.08.2025 1 079.47 441 690 638.10 1079.4708 441 690 638.10
20.08.2025 1 096.02 448 462 884.62 1096.0218 448 462 884.62
19.08.2025 1 098.32 449 402 082.21 1098.3172 449 402 082.21
18.08.2025 1 089.66 445 858 527.60 1089.6569 445 858 527.60
15.08.2025 1 102.05 450 928 653.94 1102.048 450 928 653.94
14.08.2025 1 092.79 447 138 485.37 1092.785 447 138 485.37
13.08.2025 1 091.71 446 697 035.17 1091.7062 446 697 035.17
12.08.2025 1 090.50 446 202 004.85 1090.4963 446 202 004.85
Дата Пай СЧА
11.08.2025 1 087.71 445 062 058.37 1087.7104 445 062 058.37
08.08.2025 1 078.45 441 274 405.21 1078.4535 441 274 405.21
07.08.2025 1 061.54 434 355 276.07 1061.5435 434 355 276.07
06.08.2025 1 033.45 422 860 816.06 1033.4516 422 860 816.06
05.08.2025 1 036.38 424 059 364.04 1036.3808 424 059 364.04
04.08.2025 1 029.93 421 420 504.19 1029.9315 421 420 504.19
01.08.2025 1 017.21 416 214 719.76 1017.2088 416 214 719.76
31.07.2025 1 018.38 416 694 919.67 1018.3824 416 694 919.67
30.07.2025 1 015.42 415 482 955.18 1015.4204 415 482 955.18
29.07.2025 1 027.96 420 614 231.62 1027.961 420 614 231.62
Дата Пай СЧА
28.07.2025 1 018.97 416 936 653.21 1018.9732 416 936 653.21
25.07.2025 1 037.25 424 415 989.45 1037.2524 424 415 989.45
24.07.2025 1 047.44 428 584 271.98 1047.4394 428 584 271.98
23.07.2025 1 061.86 434 483 540.87 1061.857 434 483 540.87
22.07.2025 1 053.20 430 942 252.66 1053.2022 430 942 252.66
21.07.2025 1 056.04 432 102 732.20 1056.0384 432 102 732.20
18.07.2025 1 046.60 428 241 173.04 1046.6009 428 241 173.04
17.07.2025 1 021.98 418 168 228.36 1021.9831 418 168 228.36
16.07.2025 1 019.54 417 168 754.31 1019.5405 417 168 754.31
15.07.2025 1 009.18 412 929 074.06 1009.1789 412 929 074.06
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 30.06.2025
    1 667
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей;  2) уровень ликвидности – среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.273400
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.500000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.763800
Показать все Скрыть

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.06
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 8.77
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.59
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.44
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 6.92
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 6.59
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 6.46
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 5.96
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.80
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.42

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
26.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 079.18
1 088.88
1 088.32
190 931.41

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

26.08.2025 Еженедельный обзор от 25.08.2025
19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 217 219 074 835.58
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 855 130 651.43
Альфа-Капитал Управляемые облигации 31 223 186 897.26
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 548 307 536.19
Альфа-Капитал Облигации Плюс 27 503 302 446.70
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 27 160 815 497.43
Альфа-Капитал Баланс 25 764 867 101.16
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 20 441 688 077.50
Альфа-Капитал Управляемые акции 19 690 570 544.16
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 397 745 320.23
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 655 020 151.51
Альфа-Капитал Золото 11 496 336 925.80
Альфа-Капитал Акции компаний роста 10 183 219 385.36
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 894 435 385.79
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 266 028 362.33
Альфа-Капитал Ресурсы 4 704 212 514.24
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 623 932 924.79
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 670 455 360.78
Альфа Промышленные парки 2 2 513 359 221.82
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 191 417 315.05
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Накопительный 1 508 313 896.80
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Азимут 1 209 634 217.32
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Новые имена 515 627 017.25
Альфа-Капитал Квант 509 303 751.43
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 482 656 760.30
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
Альфа-Капитал Умный портфель 445 885 951.95
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Активо пять 221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий 220 135 123.43
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Биткоган: фонд рыночных возможностей 82 331 739.28
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 58 242 320.00
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Матрешка а-ля Рус 35 459 139.03
Альфа-Капитал Акции с плечом 30 461 532.75
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 26 114 498.80
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Альфа-Капитал Антиинфляционный 22 091 465.85
Блэк лайн 22 078 065.82
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Великолепная семерка 21 013 700.15
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Альфа-Капитал Нефть —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера