Показано 0 из 0
|
|
04.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 029.93 |
СЧА | 421 420 504.19 |
Пай | 1 029.93 |
СЧА | 421 420 504.19 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.25% |
3.11% |
0.73% |
-0.30% |
— |
— |
— |
1.25% |
3.11% |
24.01% |
408.73% |
— |
— |
— |
1.25% |
3.11% |
0.73% |
-0.30% |
— |
— |
— |
1.25% |
3.11% |
24.01% |
408.73% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.08.2025 | 1 029.93 | 421 420 504.19 | 1029.93153 | 421 420 504.19 |
01.08.2025 | 1 017.21 | 416 214 719.76 | 1017.2088 | 416 214 719.76 |
31.07.2025 | 1 018.38 | 416 694 919.67 | 1018.3824 | 416 694 919.67 |
30.07.2025 | 1 015.42 | 415 482 955.18 | 1015.4204 | 415 482 955.18 |
29.07.2025 | 1 027.96 | 420 614 231.62 | 1027.961 | 420 614 231.62 |
28.07.2025 | 1 018.97 | 416 936 653.21 | 1018.9732 | 416 936 653.21 |
25.07.2025 | 1 037.25 | 424 415 989.45 | 1037.2524 | 424 415 989.45 |
24.07.2025 | 1 047.44 | 428 584 271.98 | 1047.4394 | 428 584 271.98 |
23.07.2025 | 1 061.86 | 434 483 540.87 | 1061.857 | 434 483 540.87 |
22.07.2025 | 1 053.20 | 430 942 252.66 | 1053.2022 | 430 942 252.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.07.2025 | 1 056.04 | 432 102 732.20 | 1056.0384 | 432 102 732.20 |
18.07.2025 | 1 046.60 | 428 241 173.04 | 1046.6009 | 428 241 173.04 |
17.07.2025 | 1 021.98 | 418 168 228.36 | 1021.9831 | 418 168 228.36 |
16.07.2025 | 1 019.54 | 417 168 754.31 | 1019.5405 | 417 168 754.31 |
15.07.2025 | 1 009.18 | 412 929 074.06 | 1009.1789 | 412 929 074.06 |
14.07.2025 | 987.48 | 404 052 480.91 | 987.4849 | 404 052 480.91 |
11.07.2025 | 967.85 | 396 017 055.03 | 967.8467 | 396 017 055.03 |
10.07.2025 | 994.55 | 406 945 063.01 | 994.5542 | 406 945 063.01 |
09.07.2025 | 984.17 | 402 698 032.57 | 984.1747 | 402 698 032.57 |
08.07.2025 | 999.51 | 408 973 430.88 | 999.5115 | 408 973 430.88 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.07.2025 | 989.80 | 404 998 346.75 | 989.7966 | 404 998 346.75 |
04.07.2025 | 998.89 | 408 721 077.56 | 998.8947 | 408 721 077.56 |
03.07.2025 | 1 011.24 | 413 770 991.53 | 1011.2365 | 413 770 991.53 |
02.07.2025 | 1 004.34 | 398 947 218.53 | 1004.3353 | 398 947 218.53 |
01.07.2025 | 1 012.97 | 402 378 411.75 | 1012.9732 | 402 378 411.75 |
30.06.2025 | 1 010.80 | 401 514 706.31 | 1010.7989 | 401 514 706.31 |
27.06.2025 | 1 019.83 | 405 103 050.56 | 1019.8324 | 405 103 050.56 |
26.06.2025 | 1 017.05 | 403 996 638.93 | 1017.0471 | 403 996 638.93 |
25.06.2025 | 1 016.34 | 403 717 677.12 | 1016.3448 | 403 717 677.12 |
24.06.2025 | 998.27 | 396 539 527.10 | 998.274 | 396 539 527.10 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 22.98 | 2.2734 |
1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 5.2769 | 0.5000 |
4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.7638 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.06 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8.77 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.59 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.44 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6.92 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.59 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.46 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.96 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.80 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |