Показано 0 из 0
|
|
|
|
02.04.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 993.47 |
| СЧА | 383 003 104.82 |
| Пай | 993.47 |
| СЧА | 383 003 104.82 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.28% |
-5.35% |
-3.07% |
3.07% |
-3.33% |
— |
— |
-0.28% |
6.61% |
-4.73% |
2.11% |
24.59% |
— |
— |
-0.28% |
-5.35% |
-3.07% |
3.07% |
-3.33% |
— |
— |
-0.28% |
6.61% |
-4.73% |
2.11% |
24.59% |
— |
— |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 02.04.2026 | 993.47 | 383 003 104.82 | 993.47278 | 383 003 104.82 |
| 01.04.2026 | 996.25 | 384 072 300.16 | 996.24617 | 384 072 300.16 |
| 31.03.2026 | 995.60 | 383 823 732.53 | 995.60141 | 383 823 732.53 |
| 30.03.2026 | 1 021.29 | 393 728 331.82 | 1021.29298 | 393 728 331.82 |
| 27.03.2026 | 1 015.41 | 391 459 483.99 | 1015.40781 | 391 459 483.99 |
| 26.03.2026 | 1 027.48 | 396 115 348.28 | 1027.48467 | 396 115 348.28 |
| 25.03.2026 | 1 035.42 | 399 175 791.60 | 1035.42316 | 399 175 791.60 |
| 24.03.2026 | 1 034.33 | 398 753 607.15 | 1034.32805 | 398 753 607.15 |
| 23.03.2026 | 1 032.03 | 397 868 274.88 | 1032.03159 | 397 868 274.88 |
| 20.03.2026 | 1 043.13 | 402 147 551.16 | 1043.13162 | 402 147 551.16 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 19.03.2026 | 1 045.96 | 403 237 822.21 | 1045.95967 | 403 237 822.21 |
| 18.03.2026 | 1 047.82 | 403 956 789.24 | 1047.8246 | 403 956 789.24 |
| 17.03.2026 | 1 040.36 | 386 078 897.88 | 1040.35963 | 386 078 897.88 |
| 16.03.2026 | 1 041.95 | 386 669 248.98 | 1041.95044 | 386 669 248.98 |
| 13.03.2026 | 1 046.41 | 388 324 476.87 | 1046.41075 | 388 324 476.87 |
| 12.03.2026 | 1 046.18 | 388 240 006.82 | 1046.18313 | 388 240 006.82 |
| 11.03.2026 | 1 040.99 | 386 312 870.96 | 1040.99012 | 386 312 870.96 |
| 10.03.2026 | 1 041.40 | 386 463 270.72 | 1041.3954 | 386 463 270.72 |
| 06.03.2026 | 1 040.59 | 356 166 019.98 | 1040.5944 | 356 166 019.98 |
| 05.03.2026 | 1 038.99 | 355 618 104.46 | 1038.99358 | 355 618 104.46 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2026 | 1 036.06 | 354 613 269.65 | 1036.0578 | 354 613 269.65 |
| 03.03.2026 | 1 036.73 | 354 843 729.83 | 1036.73112 | 354 843 729.83 |
| 02.03.2026 | 1 049.58 | 359 240 361.97 | 1049.57657 | 359 240 361.97 |
| 27.02.2026 | 1 057.16 | 361 837 661.69 | 1057.16498 | 361 837 661.69 |
| 26.02.2026 | 1 056.10 | 361 473 790.22 | 1056.10187 | 361 473 790.22 |
| 25.02.2026 | 1 058.57 | 362 316 931.41 | 1058.56524 | 362 316 931.41 |
| 24.02.2026 | 1 054.67 | 360 983 278.60 | 1054.66877 | 360 983 278.60 |
| 20.02.2026 | 1 056.34 | 361 556 838.91 | 1056.34451 | 361 556 838.91 |
| 19.02.2026 | 1 054.16 | 360 808 971.03 | 1054.1595 | 360 808 971.03 |
| 18.02.2026 | 1 051.68 | 359 961 892.80 | 1051.68463 | 359 961 892.80 |
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| 4 квартал 2025 | 27.02.2026 | 30.12.2025 | 7.6415 | 0.745583 |
| 3 квартал 2025 | 18.11.2025 | 30.09.2025 | 34.3868 | 3.502311 |
| 2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 22.98 | 2.273400 |
| 1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 5.2769 | 0.500000 |
| 4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.763800 |
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, акция, [10301481B] | 9.37 |
| МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 9.30 |
| МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] | 9.29 |
| Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.79 |
| НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] | 7.07 |
| МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 6.57 |
| Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.53 |
| МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.24 |
| Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 5.07 |
| Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 5.07 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.