• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • Инвестсоветники
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода (Альфа-Капитал), 6467, AKIE

Что такое ПИФ и как его выбрать
Страница ПИФ на сайте УК
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

02.04.2026
Пай
993.47
СЧА
383 003 104.82
Пай
993.47
СЧА
383 003 104.82
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.28%
-5.35%
-3.07%
3.07%
-3.33%
—
—
-0.28%
6.61%
-4.73%
2.11%
24.59%
—
—
-0.28%
-5.35%
-3.07%
3.07%
-3.33%
—
—
-0.28%
6.61%
-4.73%
2.11%
24.59%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
02.04.2026 993.47 383 003 104.82 993.47278 383 003 104.82
01.04.2026 996.25 384 072 300.16 996.24617 384 072 300.16
31.03.2026 995.60 383 823 732.53 995.60141 383 823 732.53
30.03.2026 1 021.29 393 728 331.82 1021.29298 393 728 331.82
27.03.2026 1 015.41 391 459 483.99 1015.40781 391 459 483.99
26.03.2026 1 027.48 396 115 348.28 1027.48467 396 115 348.28
25.03.2026 1 035.42 399 175 791.60 1035.42316 399 175 791.60
24.03.2026 1 034.33 398 753 607.15 1034.32805 398 753 607.15
23.03.2026 1 032.03 397 868 274.88 1032.03159 397 868 274.88
20.03.2026 1 043.13 402 147 551.16 1043.13162 402 147 551.16
Дата Пай СЧА
19.03.2026 1 045.96 403 237 822.21 1045.95967 403 237 822.21
18.03.2026 1 047.82 403 956 789.24 1047.8246 403 956 789.24
17.03.2026 1 040.36 386 078 897.88 1040.35963 386 078 897.88
16.03.2026 1 041.95 386 669 248.98 1041.95044 386 669 248.98
13.03.2026 1 046.41 388 324 476.87 1046.41075 388 324 476.87
12.03.2026 1 046.18 388 240 006.82 1046.18313 388 240 006.82
11.03.2026 1 040.99 386 312 870.96 1040.99012 386 312 870.96
10.03.2026 1 041.40 386 463 270.72 1041.3954 386 463 270.72
06.03.2026 1 040.59 356 166 019.98 1040.5944 356 166 019.98
05.03.2026 1 038.99 355 618 104.46 1038.99358 355 618 104.46
Дата Пай СЧА
04.03.2026 1 036.06 354 613 269.65 1036.0578 354 613 269.65
03.03.2026 1 036.73 354 843 729.83 1036.73112 354 843 729.83
02.03.2026 1 049.58 359 240 361.97 1049.57657 359 240 361.97
27.02.2026 1 057.16 361 837 661.69 1057.16498 361 837 661.69
26.02.2026 1 056.10 361 473 790.22 1056.10187 361 473 790.22
25.02.2026 1 058.57 362 316 931.41 1058.56524 362 316 931.41
24.02.2026 1 054.67 360 983 278.60 1054.66877 360 983 278.60
20.02.2026 1 056.34 361 556 838.91 1056.34451 361 556 838.91
19.02.2026 1 054.16 360 808 971.03 1054.1595 360 808 971.03
18.02.2026 1 051.68 359 961 892.80 1051.68463 359 961 892.80
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 30.12.2025
    2 289
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции, а также в производные финансовые инструменты (в том числе краткосрочное) и иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности брутто (MCFTR). Показать все Скрыть

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
4 квартал 2025 27.02.2026 30.12.2025 7.6415 0.745583
3 квартал 2025 18.11.2025 30.09.2025 34.3868 3.502311
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.273400
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.500000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.763800
Показать все Скрыть

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.37
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 9.30
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.29
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.79
НОВАТЭК, акция, [1-02-00268-E] 7.07
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.57
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.53
МТС, акция, [1-01-04715-A] 5.24
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 5.07
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.07

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Данилин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Управляющий с 20-летним профессиональным опытом. Имеет большой практический опыт работы на финансовых рынках. До прихода в «Альфа-Капитал» работал в крупнейших банках и финансовых группах, таких как УК «Первая», Совкомбанк, «Открытие брокер», УК «БКС» и др. Управлял публичными фондами, счетами доверительного управления и портфелями пенсионных и страховых компаний. Руководил аналитическими командами и запускал инвестиционные стратегии с использованием деривативов. Его профессиональная экспертиза охватывает как российский, так и американский рынки акций.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.35%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.07%

Биржевые котировки

Дата
02.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
993.65
997.20
997.63
1 644 817.80

Новости

03.04.2026 УК «Альфа-капитал» подала кассацию на отказ в иске к Euroclear на 319 млрд рублей
31.03.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
30.03.2026 «Альфа-Капитал» принял в доверительное управление студенческий эндаумент Фонда целевого капитала СВФУ
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

02.04.2026 Дочерние банки маркетплейсов могут стать системно значимыми
02.04.2026 Операции по бюджетному правилу приостановлены до июля. Как это повлияет на рубль
27.03.2026 «Медскан» сообщил о планах выйти на IPO в сентябре
24.03.2026 «Т-Технологии»: доля корпоративного бизнеса растет
19.03.2026 Рубль слабеет из-за сокращения продаж валюты
16.03.2026 Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Платина - Палладий 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал Золото 27.02.2026
16.03.2026 Альфа-Капитал ИТ Лидеры 27.02.2026
04.02.2026 Цифровые активы: от эксперимента к институциональному стандарту
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 306 418 333 314.99
Альфа-Капитал Облигации Плюс 48 213 056 745.99
Альфа-Капитал Валютные облигации 42 987 519 282.68
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 42 273 320 695.73
Альфа-Капитал Накопительный 41 842 432 687.47
Альфа-Капитал Управляемые облигации 39 633 135 758.12
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 29 090 465 840.48
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 074 538 075.06
Альфа-Капитал Баланс 20 803 563 861.77
Альфа-Капитал Золото 19 704 397 377.32
Альфа-Капитал Управляемые акции 16 752 955 545.85
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 543 017 305.90
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 071 295 650.34
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 10 943 183 197.18
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 138 632 309.96
Альфа-Капитал Технологии 6 756 881 533.22
Альфа-Капитал Акции компаний роста 6 422 905 347.87
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 138 271 560.16
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 007 702 286.77
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 4 827 539 137.21
Альфа-Капитал Ресурсы 4 157 900 812.31
Альфа Промышленные парки 2 3 909 813 612.25
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 633 882 779.52
Альфа Промышленные парки 3 480 545 742.77
Альфа Kоллекция 3 428 815 536.69
Альфа-Капитал 3 130 349 137.02
ТЕХНОЛОГИИ 100 2 857 654 422.72
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 700 230 011.58
ЕВРОПА 600 2 057 004 064.72
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 1 937 160 101.01
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 658 633 783.17
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 969 013.09
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 453 309 556.77
Азимут 1 421 527 566.32
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 277 177 689.16
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 100 685 981.52
Альфа-Капитал Китайские акции 1 084 406 956.99
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 008 514 915.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 971 813 671.80
Альфа-Капитал Золото 850 122 178.03
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 846 244 738.90
ЮМ 688 997 757.88
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 663 767 705.16
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 648 905 305.70
Активо одиннадцать 581 415 087.21
Универсальный 504 353 202.85
АКТИВО ДЕСЯТЬ 486 435 883.77
АКТИВО ФЛИППИНГ 475 040 591.32
Первый 454 153 238.23
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 389 516 020.42
Альфа-Капитал Умный портфель 387 852 578.31
Альфа-Капитал Квант 359 333 969.80
Альфа-Капитал Новые имена 341 077 360.97
Альфа-Капитал СЖН 338 748 506.52
АКТИВО ШЕСТЬ 324 952 804.50
Инвестбаланс 305 082 613.86
Альфа-Капитал ФастФуд 273 868 209.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 268 526 547.79
Активо пять 249 531 651.61
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 227 230 199.90
Активо два 196 315 907.13
Активо двенадцать 192 803 382.56
Активо один 174 680 335.48
Биткоган: фонд рыночных возможностей 126 283 703.07
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 110 080 077.03
Альфа-Капитал Нефть 105 660 551.22
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 88 505 682.87
Альфа-Капитал Медицина 77 182 979.23
Альфа-Капитал Акции с плечом 76 544 713.58
Сбалансированные Возможности 70 022 894.17
Консервативная стратегия на МосБирже 56 036 077.46
Матрешка а-ля Рус 50 006 781.98
Блэк лайн 36 530 620.05
Альфа-Капитал Видеоигры 35 228 779.64
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 32 788 675.20
Альфа-Капитал Стратегия будущего 30 000 118.57
Великолепная семерка 25 759 673.02
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 25 376 885.69
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 24 218 305.31
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 176 553.23
Долгосрочные инвестиции 16 245 731.63
Альфа-Капитал Космос 16 032 286.81
Велс Ай-Кью: Длинные горизонты —
Альфа Прямые инвестиции 9 —
Инвестирую с Альфой: фонд специальных ситуаций —
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
Аштарак —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера