Показано 0 из 0
|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 025.17 |
СЧА | 327 923 711.29 |
Пай | 1 025.17 |
СЧА | 327 923 711.29 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.61% |
-8.96% |
-0.47% |
4.56% |
— |
— |
— |
3.87% |
1.79% |
663.21% |
1 211.63% |
— |
— |
— |
1.61% |
-8.96% |
-0.47% |
4.56% |
— |
— |
— |
3.87% |
1.79% |
663.21% |
1 211.63% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 1 025.17 | 327 923 711.29 | 1025.1666 | 327 923 711.29 |
18.04.2025 | 1 008.90 | 315 719 369.83 | 1008.8966 | 315 719 369.83 |
17.04.2025 | 1 009.86 | 316 019 356.54 | 1009.8552 | 316 019 356.54 |
16.04.2025 | 1 013.68 | 320 258 639.46 | 1013.6842 | 320 258 639.46 |
15.04.2025 | 991.17 | 313 144 656.72 | 991.167 | 313 144 656.72 |
14.04.2025 | 995.48 | 314 505 846.59 | 995.4755 | 314 505 846.59 |
11.04.2025 | 996.28 | 314 760 424.57 | 996.2813 | 314 760 424.57 |
10.04.2025 | 974.02 | 307 725 939.03 | 974.0157 | 307 725 939.03 |
09.04.2025 | 933.79 | 290 017 114.67 | 933.7896 | 290 017 114.67 |
08.04.2025 | 970.26 | 301 344 460.11 | 970.2611 | 301 344 460.11 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 960.00 | 287 158 546.58 | 960.0032 | 287 158 546.58 |
04.04.2025 | 982.25 | 293 812 835.04 | 982.2492 | 293 812 835.04 |
03.04.2025 | 1 006.72 | 301 134 029.53 | 1006.7248 | 301 134 029.53 |
02.04.2025 | 1 027.67 | 307 399 085.68 | 1027.6696 | 307 399 085.68 |
01.04.2025 | 1 039.20 | 310 847 491.50 | 1039.198 | 310 847 491.50 |
31.03.2025 | 1 055.33 | 310 674 406.89 | 1055.3349 | 310 674 406.89 |
28.03.2025 | 1 055.27 | 305 655 056.49 | 1055.2692 | 305 655 056.49 |
27.03.2025 | 1 074.80 | 311 313 426.48 | 1074.8046 | 311 313 426.48 |
26.03.2025 | 1 096.09 | 317 477 409.99 | 1096.0857 | 317 477 409.99 |
25.03.2025 | 1 112.92 | 322 353 125.75 | 1112.919 | 322 353 125.75 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 1 119.32 | 320 208 204.52 | 1119.3236 | 320 208 204.52 |
21.03.2025 | 1 126.12 | 322 152 002.48 | 1126.1184 | 322 152 002.48 |
20.03.2025 | 1 137.30 | 322 351 778.75 | 1137.3036 | 322 351 778.75 |
19.03.2025 | 1 136.17 | 322 030 715.90 | 1136.1708 | 322 030 715.90 |
18.03.2025 | 1 139.28 | 313 911 646.54 | 1139.2789 | 313 911 646.54 |
17.03.2025 | 1 135.41 | 312 846 724.62 | 1135.414 | 312 846 724.62 |
14.03.2025 | 1 118.13 | 308 084 984.40 | 1118.1322 | 308 084 984.40 |
13.03.2025 | 1 088.20 | 294 838 163.32 | 1088.202 | 294 838 163.32 |
12.03.2025 | 1 112.05 | 301 300 866.32 | 1112.0548 | 301 300 866.32 |
11.03.2025 | 1 118.67 | 303 092 319.18 | 1118.6668 | 303 092 319.18 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 5.2769 | 0.5000 |
4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.7638 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 8.97 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.08 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.87 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7.86 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 7.66 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 6.13 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 5.71 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.28 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 5.20 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 4.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |