×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.12.2025
Пай
1 023.65
СЧА
401 538 038.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
5.21%
0.62%
0.37%
4.33%
—
—
-0.01%
5.21%
-3.54%
-0.88%
1 504.92%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    6467
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 17.09.2024 до 23.09.2024
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 991
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKIE
  • ISIN
    RU000A109JU4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств в ценные бумаги, преимущественно в акции и депозитарные расписки на акции. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – среднедневной объем торгов за последние 30 торговых дней - не менее 10 миллионов рублей в день оборот торгов на организованной бирже. Название индикатора, по отношению к которому Управляющая компания оценивает результативность реализации инвестиционной стратегии активного управления: Индекс МосБиржи полной доходности «брутто» (MCFTR).

Выплаты дохода

Период Срок выплаты Фиксация владельцев Сумма, RUB Доходность
3 квартал 2025 18.11.2025 30.09.2025 34.3868 3.502311
2 квартал 2025 15.08.2025 30.06.2025 22.98 2.273400
1 квартал 2025 22.05.2025 31.03.2025 5.2769 0.500000
4 квартал 2024 25.02.2025 28.12.2024 27.2413 2.763800
Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 8.63
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.49
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.41
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.28
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 6.61
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 6.53
МТС, акция, [1-01-04715-A] 6.31
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 6.25
Циан, акция, [1-01-16918-A] 5.73
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
09.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 000.01
1 006.69
1 000.01
196 112.12

Новости

30.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 272 603 630 467.84
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 089 218 145.98
Альфа-Капитал Накопительный 38 502 628 481.46
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 35 375 560 275.56
Альфа-Капитал Облигации Плюс 33 618 105 291.91
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds