Показано 0 из 0
|
|
31.03.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 055.33 |
СЧА | 310 674 406.89 |
Пай | 1 055.33 |
СЧА | 310 674 406.89 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.01% |
-4.64% |
7.56% |
5.37% |
— |
— |
— |
1.64% |
25.25% |
1 141.75% |
1 116.50% |
— |
— |
— |
0.01% |
-4.64% |
7.56% |
5.37% |
— |
— |
— |
1.64% |
25.25% |
1 141.75% |
1 116.50% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.03.2025 | 1 055.33 | 310 674 406.89 | 1055.3349 | 310 674 406.89 |
28.03.2025 | 1 055.27 | 305 655 056.49 | 1055.2692 | 305 655 056.49 |
27.03.2025 | 1 074.80 | 311 313 426.48 | 1074.8046 | 311 313 426.48 |
26.03.2025 | 1 096.09 | 317 477 409.99 | 1096.0857 | 317 477 409.99 |
25.03.2025 | 1 112.92 | 322 353 125.75 | 1112.919 | 322 353 125.75 |
24.03.2025 | 1 119.32 | 320 208 204.52 | 1119.3236 | 320 208 204.52 |
21.03.2025 | 1 126.12 | 322 152 002.48 | 1126.1184 | 322 152 002.48 |
20.03.2025 | 1 137.30 | 322 351 778.75 | 1137.3036 | 322 351 778.75 |
19.03.2025 | 1 136.17 | 322 030 715.90 | 1136.1708 | 322 030 715.90 |
18.03.2025 | 1 139.28 | 313 911 646.54 | 1139.2789 | 313 911 646.54 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.03.2025 | 1 135.41 | 312 846 724.62 | 1135.414 | 312 846 724.62 |
14.03.2025 | 1 118.13 | 308 084 984.40 | 1118.1322 | 308 084 984.40 |
13.03.2025 | 1 088.20 | 294 838 163.32 | 1088.202 | 294 838 163.32 |
12.03.2025 | 1 112.05 | 301 300 866.32 | 1112.0548 | 301 300 866.32 |
11.03.2025 | 1 118.67 | 303 092 319.18 | 1118.6668 | 303 092 319.18 |
10.03.2025 | 1 112.33 | 301 374 280.52 | 1112.3258 | 301 374 280.52 |
07.03.2025 | 1 097.90 | 294 465 466.45 | 1097.899 | 294 465 466.45 |
06.03.2025 | 1 112.37 | 245 347 149.27 | 1112.3716 | 245 347 149.27 |
05.03.2025 | 1 126.60 | 248 486 402.65 | 1126.6046 | 248 486 402.65 |
04.03.2025 | 1 121.49 | 258 572 518.25 | 1121.487 | 258 572 518.25 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.03.2025 | 1 089.44 | 244 184 444.94 | 1089.4432 | 244 184 444.94 |
28.02.2025 | 1 106.67 | 248 046 495.79 | 1106.674 | 248 046 495.79 |
27.02.2025 | 1 113.13 | 249 492 795.05 | 1113.1268 | 249 492 795.05 |
26.02.2025 | 1 131.66 | 253 647 617.56 | 1131.6637 | 253 647 617.56 |
25.02.2025 | 1 142.89 | 253 163 120.76 | 1142.8868 | 253 163 120.76 |
24.02.2025 | 1 140.16 | 246 560 136.29 | 1140.1647 | 246 560 136.29 |
21.02.2025 | 1 129.69 | 235 294 662.49 | 1129.6885 | 235 294 662.49 |
20.02.2025 | 1 129.52 | 235 259 800.03 | 1129.5211 | 235 259 800.03 |
19.02.2025 | 1 122.03 | 233 700 215.73 | 1122.0333 | 233 700 215.73 |
18.02.2025 | 1 112.37 | 201 688 230.63 | 1112.3734 | 201 688 230.63 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.7638 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 8.97 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.08 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 7.87 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 7.86 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 7.66 |
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 6.13 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 5.71 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 5.28 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 5.20 |
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] | 4.58 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |
11.02.2025 | Еженедельный обзор от 10.02.2025 |
04.02.2025 | Еженедельный обзор от 03.02.2025 |
29.01.2025 | Еженедельный обзор от 27.01.2025 |