Показано 0 из 0
|
|
25.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 1 081.11 |
СЧА | 442 361 401.33 |
Пай | 1 081.11 |
СЧА | 442 361 401.33 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
-0.16% |
4.23% |
10.45% |
-5.41% |
— |
— |
— |
-0.16% |
4.23% |
19.77% |
74.73% |
— |
— |
— |
-0.16% |
4.23% |
10.45% |
-5.41% |
— |
— |
— |
-0.16% |
4.23% |
19.77% |
74.73% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.08.2025 | 1 081.11 | 442 361 401.33 | 1081.1101 | 442 361 401.33 |
22.08.2025 | 1 082.80 | 443 051 825.22 | 1082.7974 | 443 051 825.22 |
21.08.2025 | 1 079.47 | 441 690 638.10 | 1079.4708 | 441 690 638.10 |
20.08.2025 | 1 096.02 | 448 462 884.62 | 1096.0218 | 448 462 884.62 |
19.08.2025 | 1 098.32 | 449 402 082.21 | 1098.3172 | 449 402 082.21 |
18.08.2025 | 1 089.66 | 445 858 527.60 | 1089.6569 | 445 858 527.60 |
15.08.2025 | 1 102.05 | 450 928 653.94 | 1102.048 | 450 928 653.94 |
14.08.2025 | 1 092.79 | 447 138 485.37 | 1092.785 | 447 138 485.37 |
13.08.2025 | 1 091.71 | 446 697 035.17 | 1091.7062 | 446 697 035.17 |
12.08.2025 | 1 090.50 | 446 202 004.85 | 1090.4963 | 446 202 004.85 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
11.08.2025 | 1 087.71 | 445 062 058.37 | 1087.7104 | 445 062 058.37 |
08.08.2025 | 1 078.45 | 441 274 405.21 | 1078.4535 | 441 274 405.21 |
07.08.2025 | 1 061.54 | 434 355 276.07 | 1061.5435 | 434 355 276.07 |
06.08.2025 | 1 033.45 | 422 860 816.06 | 1033.4516 | 422 860 816.06 |
05.08.2025 | 1 036.38 | 424 059 364.04 | 1036.3808 | 424 059 364.04 |
04.08.2025 | 1 029.93 | 421 420 504.19 | 1029.9315 | 421 420 504.19 |
01.08.2025 | 1 017.21 | 416 214 719.76 | 1017.2088 | 416 214 719.76 |
31.07.2025 | 1 018.38 | 416 694 919.67 | 1018.3824 | 416 694 919.67 |
30.07.2025 | 1 015.42 | 415 482 955.18 | 1015.4204 | 415 482 955.18 |
29.07.2025 | 1 027.96 | 420 614 231.62 | 1027.961 | 420 614 231.62 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
28.07.2025 | 1 018.97 | 416 936 653.21 | 1018.9732 | 416 936 653.21 |
25.07.2025 | 1 037.25 | 424 415 989.45 | 1037.2524 | 424 415 989.45 |
24.07.2025 | 1 047.44 | 428 584 271.98 | 1047.4394 | 428 584 271.98 |
23.07.2025 | 1 061.86 | 434 483 540.87 | 1061.857 | 434 483 540.87 |
22.07.2025 | 1 053.20 | 430 942 252.66 | 1053.2022 | 430 942 252.66 |
21.07.2025 | 1 056.04 | 432 102 732.20 | 1056.0384 | 432 102 732.20 |
18.07.2025 | 1 046.60 | 428 241 173.04 | 1046.6009 | 428 241 173.04 |
17.07.2025 | 1 021.98 | 418 168 228.36 | 1021.9831 | 418 168 228.36 |
16.07.2025 | 1 019.54 | 417 168 754.31 | 1019.5405 | 417 168 754.31 |
15.07.2025 | 1 009.18 | 412 929 074.06 | 1009.1789 | 412 929 074.06 |
Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
---|---|---|---|---|
2 квартал 2025 | 15.08.2025 | 30.06.2025 | 22.98 | 2.273400 |
1 квартал 2025 | 22.05.2025 | 31.03.2025 | 5.2769 | 0.500000 |
4 квартал 2024 | 25.02.2025 | 28.12.2024 | 27.2413 | 2.763800 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.06 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 8.77 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.59 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.44 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6.92 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 6.59 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 6.46 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.96 |
МТС, акция, [1-01-04715-A] | 5.80 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 5.42 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
26.08.2025 | Еженедельный обзор от 25.08.2025 |
19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |