×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.03.2025
Пай
491 732.19
СЧА
494 179 009.56
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.95%
-0.95%
13.60%
12.57%
6.67%
90.39%
99.48%
-18.07%
-18.07%
-6.03%
-6.89%
-11.76%
-39.66%
-37.24%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0055-56612034
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2001 до 15.09.2001
  • Пайщики на 28.02.2025
    13
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNK34
  • ISIN
    RU000A0JNK34
  • Ранее фондом управляли
    до 03.10.2019 КапиталЪ до 20.03.2025 Мой Капитал
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, а также других эмитентов, которые получают выручку преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции, и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.02.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.11
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] 9.09
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] 8.59
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.55
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] 8.06
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] 7.83
Аэрофлот, акция об. [1-01-00010-A] 6.87
Татнефть, акция, [1-03-00161-A] 4.94
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 3.79
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] 3.51

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.069 10
Коэффициент Сортино ? 0.050 11
Волатильность ? 5.97% 35
VaR ? -8.62% 36
α-коэффициент ? -0.987
β-коэффициент ? 0.716
R2 ? 88.56%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
100 000.00
—
—
—

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

15.04.2025 Еженедельный обзор от 14.04.2025
09.04.2025 Еженедельный обзор от 07.04.2025
01.04.2025 Еженедельный обзор от 31.03.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 194 145 119 390.10
Альфа-Капитал Ликвидные акции 30 080 781 920.96
Альфа-Капитал Баланс 27 101 067 193.10
Альфа-Капитал Валютные облигации 26 833 779 043.28
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 848 679 730.35
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds