Показано 0 из 0
|
|
31.07.2025 |
|
---|---|
Пай | 493 270.02 |
СЧА | 495 724 490.87 |
Пай | 493 270.02 |
СЧА | 495 724 490.87 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.14% |
1.14% |
2.59% |
6.36% |
12.10% |
94.78% |
79.84% |
1.14% |
1.14% |
2.59% |
-12.02% |
-7.28% |
-38.27% |
-43.42% |
1.14% |
1.14% |
2.59% |
6.36% |
12.10% |
94.78% |
79.84% |
1.14% |
1.14% |
2.59% |
-12.02% |
-7.28% |
-38.27% |
-43.42% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
31.07.2025 | 493 270.02 | 495 724 490.87 | 493270.02 | 495 724 490.87 |
30.06.2025 | 487 718.41 | 490 145 257.43 | 487718.41 | 490 145 257.43 |
02.06.2025 | 478 003.40 | 480 381 909.06 | 478003.4 | 480 381 909.06 |
30.05.2025 | 475 522.25 | 477 888 407.28 | 475522.25 | 477 888 407.28 |
30.04.2025 | 480 805.38 | 483 197 834.12 | 480805.38 | 483 197 834.12 |
31.03.2025 | 491 732.72 | 494 179 540.70 | 491732.72 | 494 179 540.70 |
25.03.2025 | 506 251.82 | 508 770 886.46 | 506251.82 | 508 770 886.46 |
28.02.2025 | 496 445.37 | 603 169 169.93 | 496445.37 | 603 169 169.93 |
31.01.2025 | 463 766.35 | 563 464 951.88 | 463766.35 | 563 464 951.88 |
28.12.2024 | 432 859.17 | 525 913 468.02 | 432859.17 | 525 913 468.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
02.12.2024 | 400 561.66 | 486 672 769.58 | 400561.66 | 486 672 769.58 |
29.11.2024 | 401 087.51 | 487 311 667.23 | 401087.51 | 487 311 667.23 |
31.10.2024 | 402 335.43 | 488 827 864.93 | 402335.43 | 488 827 864.93 |
30.09.2024 | 436 815.85 | 530 720 739.85 | 436815.85 | 530 720 739.85 |
02.09.2024 | 400 069.93 | 486 075 331.44 | 400069.93 | 486 075 331.44 |
30.08.2024 | 412 019.19 | 500 593 389.18 | 412019.19 | 500 593 389.18 |
31.07.2024 | 440 027.56 | 534 622 893.90 | 440027.56 | 534 622 893.90 |
28.06.2024 | 461 944.94 | 561 251 974.54 | 461944.94 | 561 251 974.54 |
31.05.2024 | 463 377.97 | 562 993 070.01 | 463377.97 | 562 993 070.01 |
27.04.2024 | 472 510.18 | 574 088 485.20 | 472510.18 | 574 088 485.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.03.2024 | 460 964.89 | 560 061 241.50 | 460964.89 | 560 061 241.50 |
29.02.2024 | 437 200.89 | 531 188 553.15 | 437200.89 | 531 188 553.15 |
31.01.2024 | 423 770.60 | 514 871 079.03 | 423770.6 | 514 871 079.03 |
29.12.2023 | 397 875.24 | 483 408 840.18 | 397875.24 | 483 408 840.18 |
30.11.2023 | 393 519.20 | 478 116 353.64 | 393519.2 | 478 116 353.64 |
31.10.2023 | 389 663.70 | 473 432 014.69 | 389663.7 | 473 432 014.69 |
29.09.2023 | 381 777.92 | 463 850 985.88 | 381777.92 | 463 850 985.88 |
31.08.2023 | 384 306.16 | 466 922 736.05 | 384306.16 | 466 922 736.05 |
31.07.2023 | 366 863.48 | 445 730 291.05 | 366863.48 | 445 730 291.05 |
30.06.2023 | 338 053.45 | 410 726 798.26 | 338053.45 | 410 726 798.26 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.17 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 9.12 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 8.49 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 8.45 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 8.12 |
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] | 6.54 |
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] | 5.95 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 5.25 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.23 |
Полюс, акция, [1-01-55192-E] | 3.57 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Комиссия |
---|
1.5% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Коэффициент | позиция / 76 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.069 | 10 |
Коэффициент Сортино ? | 0.050 | 11 |
Волатильность ? | 5.97% | 35 |
VaR ? | -8.62% | 36 |
α-коэффициент ? | -0.987 | |
β-коэффициент ? | 0.716 | |
R2 ? | 88.56% |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |