• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Универсальный (Альфа-Капитал), 0055-56612034, RU000A0JNK34

Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

30.01.2026
Пай
516 562.81
СЧА
518 840 983.09
Пай
516 562.81
СЧА
518 840 983.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
2.31%
2.31%
11.30%
4.72%
11.38%
82.51%
71.63%
2.31%
2.31%
11.30%
4.66%
-7.92%
-42.19%
-45.64%
2.31%
2.31%
11.30%
4.72%
11.38%
82.51%
71.63%
2.31%
2.31%
11.30%
4.66%
-7.92%
-42.19%
-45.64%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
30.01.2026 516 562.81 518 840 983.09 516562.81 518 840 983.09
30.12.2025 504 892.98 507 119 693.06 504892.98 507 119 693.06
01.12.2025 482 620.03 484 748 510.23 482620.03 484 748 510.23
28.11.2025 480 535.70 482 654 984.04 480535.7 482 654 984.04
31.10.2025 464 112.59 466 159 444.64 464112.59 466 159 444.64
30.09.2025 485 164.54 487 304 238.76 485164.54 487 304 238.76
01.09.2025 510 802.43 513 344 142.74 510802.43 513 344 142.74
29.08.2025 512 759.36 515 310 810.04 512759.36 515 310 810.04
31.07.2025 493 270.02 495 724 490.87 493270.02 495 724 490.87
30.06.2025 487 718.41 490 145 257.43 487718.41 490 145 257.43
Дата Пай СЧА
02.06.2025 478 003.40 480 381 909.06 478003.4 480 381 909.06
30.05.2025 475 522.25 477 888 407.28 475522.25 477 888 407.28
30.04.2025 480 805.38 483 197 834.12 480805.38 483 197 834.12
31.03.2025 491 732.72 494 179 540.70 491732.72 494 179 540.70
25.03.2025 506 251.82 508 770 886.46 506251.82 508 770 886.46
28.02.2025 496 445.37 603 169 169.93 496445.37 603 169 169.93
31.01.2025 463 766.35 563 464 951.88 463766.35 563 464 951.88
28.12.2024 432 859.17 525 913 468.02 432859.17 525 913 468.02
02.12.2024 400 561.66 486 672 769.58 400561.66 486 672 769.58
29.11.2024 401 087.51 487 311 667.23 401087.51 487 311 667.23
Дата Пай СЧА
31.10.2024 402 335.43 488 827 864.93 402335.43 488 827 864.93
30.09.2024 436 815.85 530 720 739.85 436815.85 530 720 739.85
02.09.2024 400 069.93 486 075 331.44 400069.93 486 075 331.44
30.08.2024 412 019.19 500 593 389.18 412019.19 500 593 389.18
31.07.2024 440 027.56 534 622 893.90 440027.56 534 622 893.90
28.06.2024 461 944.94 561 251 974.54 461944.94 561 251 974.54
31.05.2024 463 377.97 562 993 070.01 463377.97 562 993 070.01
27.04.2024 472 510.18 574 088 485.20 472510.18 574 088 485.20
29.03.2024 460 964.89 560 061 241.50 460964.89 560 061 241.50
29.02.2024 437 200.89 531 188 553.15 437200.89 531 188 553.15
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0055-56612034
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 15.06.2001 до 15.09.2001
  • Пайщики на 30.12.2025
    12
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNK34
  • ISIN
    RU000A0JNK34
  • Ранее фондом управляли
    до 03.10.2019 КапиталЪ до 20.03.2025 Мой Капитал
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в облигации и акции российских эмитентов, а также других эмитентов, которые получают выручку преимущественно на территории Российской Федерации, депозитарные расписки на такие акции, и в иные активы, а также вложение средств, в том числе краткосрочное, в производные финансовые инструменты. Выбор акций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Выбор облигаций, приобретаемых в состав активов Фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения облигаций в состав активов Фонда: 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска) - не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 3) уровень листинга Московской биржи - не ниже третьего, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж необходимо и достаточно наличие листинга. Показать все Скрыть

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.12.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 9.49
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.17
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.96
Сбербанк России, акция, [10301481B] 8.37
Россия, 29020 (ОФЗ-ПК, SU29020RMFS3) - Облигации [29020RMFS] 6.23
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.60
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.45
Россия, 29014 (ОФЗ-ПК, SU29014RMFS6) - Облигации [29014RMFS] 4.51
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.07
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.89

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Гарант
  • Спецрегистратор
    Гарант
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    10 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.2%
  • с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 дн
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.069 10
Коэффициент Сортино ? 0.050 11
Волатильность ? 5.97% 35
VaR ? -8.62% 36
α-коэффициент ? -0.987
β-коэффициент ? 0.716
R2 ? 88.56%

Биржевые котировки

Дата
21.01.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
100 000.00
—
—
—

Новости

17.02.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 300 582 737 729.34
Альфа-Капитал Валютные облигации 43 607 074 795.82
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 40 608 735 080.67
Альфа-Капитал Накопительный 38 741 985 813.04
Альфа-Капитал Облигации Плюс 37 642 456 754.49
Альфа-Капитал Управляемые облигации 34 422 223 062.47
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 27 469 353 300.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 081 418 083.53
Альфа-Капитал Баланс 22 343 786 782.19
Альфа-Капитал Золото 20 340 379 279.28
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 057 768 912.50
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 577 540 737.80
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 8 979 012 696.83
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 8 803 889 624.43
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 210 320 100.52
Альфа-Капитал Глобальный баланс 6 975 119 072.51
Альфа-Капитал Технологии 6 705 098 723.75
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 397 136 288.78
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 023 606 611.43
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 606 081 558.62
Альфа-Капитал Ресурсы 4 124 774 945.43
Альфа Промышленные парки 2 3 929 400 450.31
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 812 651 046.87
Альфа Промышленные парки 3 496 782 245.48
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 3 265 301 901.54
Альфа-Капитал 3 210 614 243.58
Альфа Kоллекция 3 139 850 292.66
ЕВРОПА 600 2 747 855 946.57
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 643 717 945.91
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 140 565 500.60
Альфа-Капитал Еврооблигации 1 960 730 347.98
Альфа-Капитал Китайские акции 1 571 838 158.75
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 547 238 172.99
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 457 861 221.75
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 278 370 304.16
Азимут 1 271 265 810.36
Альфа-Капитал Платина - Палладий 1 107 213 111.30
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 099 700 579.45
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 063 600 079.60
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 969 751 890.36
Альфа-Капитал Золото 721 698 477.36
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 678 627 485.84
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 465 128.70
ЮМ 659 506 332.28
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 639 396 498.26
Активо одиннадцать 583 215 571.57
АКТИВО ФЛИППИНГ 493 556 662.65
АКТИВО ДЕСЯТЬ 485 050 389.18
Первый 470 101 032.30
Альфа-Капитал Квант 397 579 420.97
Альфа-Капитал Умный портфель 392 903 502.52
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 015 766.82
Альфа-Капитал Новые имена 387 313 177.16
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 865 241.03
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 360 808 971.03
АКТИВО ШЕСТЬ 325 686 668.58
Инвестбаланс 314 813 561.32
Альфа-Капитал ФастФуд 275 294 849.05
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 268 264 977.95
Активо пять 245 991 269.03
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 237 923 816.56
Активо два 196 504 927.22
Активо двенадцать 187 130 760.50
Активо один 175 494 795.36
Биткоган: фонд рыночных возможностей 118 274 440.90
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 112 131 526.59
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 109 458 967.03
Альфа-Капитал Медицина 87 124 207.71
Альфа-Капитал Акции с плечом 73 285 027.20
Сбалансированные Возможности 57 104 345.22
Консервативная стратегия на МосБирже 43 613 403.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 42 794 748.33
Матрешка а-ля Рус 40 215 643.24
Блэк лайн 38 108 895.16
Альфа-Капитал Видеоигры 33 940 179.24
Великолепная семерка 26 832 739.34
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 26 385 936.99
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 25 586 726.76
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 523 711.29
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 982 294.23
Альфа-Капитал Нефть 21 453 942.42
Альфа-Капитал Космос 16 466 218.82
АК Капитал ПРО —
АК Капитал ПРО 2 —
АК Капитал ПРО 3 —
Альфа Янтарное искусство —
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера