Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
АКТИВО ДВАДЦАТЬ (Альфа-Капитал), 6211, RU000A1092L4
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
закрытый
категория фонда
недвижимости
статус
сформирован
объект инвестирования
Недвижимость
специализация
Не определено
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
30.06.2025 |
|
|---|---|
| Пай | 93 978.01 |
| СЧА | 1 214 289 876.47 |
| Пай | 93 978.01 |
| СЧА | 1 214 289 876.47 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.33% |
-0.33% |
-0.14% |
-12.86% |
— |
— |
— |
-0.33% |
-0.33% |
-0.14% |
-12.86% |
— |
— |
— |
-0.33% |
-0.33% |
-0.14% |
-12.86% |
— |
— |
— |
-0.33% |
-0.33% |
-0.14% |
-12.86% |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.06.2025 | 93 978.01 | 1 214 289 876.47 | 93978.01 | 1 214 289 876.47 |
| 30.05.2025 | 94 288.84 | 1 218 306 058.90 | 94288.84 | 1 218 306 058.90 |
| 30.04.2025 | 94 620.75 | 1 222 594 660.28 | 94620.75 | 1 222 594 660.28 |
| 31.03.2025 | 94 112.78 | 1 216 031 285.86 | 94112.78 | 1 216 031 285.86 |
| 28.02.2025 | 94 383.48 | 1 219 528 920.21 | 94383.48 | 1 219 528 920.21 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 31.01.2025 | 108 637.27 | 1 403 702 201.20 | 108637.27 | 1 403 702 201.20 |
| 28.12.2024 | 107 850.80 | 1 393 540 217.92 | 107850.8 | 1 393 540 217.92 |
| 29.11.2024 | 108 398.83 | 1 400 621 222.49 | 108398.83 | 1 400 621 222.49 |
| 31.10.2024 | 109 072.07 | 1 409 320 206.13 | 109072.07 | 1 409 320 206.13 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 30.09.2024 | 109 109.53 | 1 409 804 186.23 | 109109.53 | 1 409 804 186.23 |
| 30.08.2024 | 110 591.54 | 1 428 953 318.96 | 110591.54 | 1 428 953 318.96 |
| 31.07.2024 | 100 329.47 | 1 296 357 110.88 | 100329.47 | 1 296 357 110.88 |
| 15.07.2024 | 100 000.00 | 1 292 100 000.00 | 100000 | 1 292 100 000.00 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
6211
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 06.06.2024 до 15.07.2024
-
Пайщики на 30.05.2025
906
-
Биржа
Московская биржа
-
Тикер
RU000A1092L4
-
ISIN
RU000A1092L4
Инвестиционной политикой Управляющей компании является приобретение объектов недвижимого имущества с целью их последующей продажи и (или) с целью сдачи их в аренду, а также краткосрочное и долгосрочное инвестирование в иные активы.
Выплаты дохода
| Период | Срок выплаты | Фиксация владельцев | Сумма, RUB | Доходность |
|---|---|---|---|---|
| Июнь 2025 | 30.07.2025 | 30.06.2025 | 1 118.83 | 1.1905 |
| Май 2025 | 30.06.2025 | 30.05.2025 | 1 271.7202 | 1.3487 |
| Апрель 2025 | 30.05.2025 | 30.04.2025 | 488.8813 | 0.5167 |
| Март 2025 | 30.04.2025 | 31.03.2025 | 1 114.8178 | 1.1845 |
| Февраль 2025 | 30.03.2025 | 28.02.2025 | 15 262.4631 | 16.1707 |
| Январь 2025 | 03.03.2025 | 31.01.2025 | 565.99 | 0.5210 |
| Декабрь 2024 | 30.01.2025 | 28.12.2024 | 1 171.8128 | 1.0865 |
| Ноябрь 2024 | 09.01.2025 | 29.11.2024 | 1 572.4836 | 1.4506 |
| Октябрь 2024 | 30.11.2024 | 31.10.2024 | 1 190.8422 | 1.0918 |
| Сентябрь 2024 | 30.10.2024 | 30.09.2024 | 1 796.1835 | 1.6462 |
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
-
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
-
Первоначальный взнос
700 000 000 RUB
-
Вознаграждение УК
0.6%
- Но не менее 5 000 000 рублей в год
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.41%
- с учетом НДС
-
Прочие расходы
50%
- с учетом НДС
Биржевые котировки
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
| 22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
| 15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
| 08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
| 01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
| 25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
| 16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
| 10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
| 03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |
| 27.05.2025 | Еженедельный обзор от 26.05.2025 |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
