×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.12.2025
Пай
155.77
СЧА
3 150 855 554.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
5.16%
5.16%
4.72%
4.66%
15.35%
66.24%
39.32%
5.16%
5.16%
4.66%
4.61%
15.13%
65.21%
38.05%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 31.10.2025
    1 042 379
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции и облигации, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. Показать все

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.21
Сбербанк России, акция, [10301481B] 9.20
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 8.82
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.24
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 5.20
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.56
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 4.42
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 3.99
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 3.87
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.41

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1.1%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.018 36
Коэффициент Сортино ? -0.013 36
Волатильность ? 6.16% 40
VaR ? -9.44% 40
α-коэффициент ? -1.197
β-коэффициент ? 0.758
R2 ? 93.32%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

20.01.2026 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 278 536 259 322.15
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 177 607 851.40
Альфа-Капитал Накопительный 38 415 314 893.97
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 36 710 695 236.16
Альфа-Капитал Облигации Плюс 34 247 803 811.39
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds