×
тип
интервальный
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.07.2025
Пай
151.00
СЧА
3 056 013 981.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.46%
1.46%
2.81%
5.01%
10.22%
71.69%
47.14%
1.46%
1.46%
2.80%
4.88%
10.02%
70.63%
45.36%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    0034-18810975
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 05.07.1999 до 29.09.2000
  • Пайщики на 30.06.2025
    1 042 518
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ERNJ4
  • ISIN
    RU000A0ERNJ4

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств, преимущественно в торгующиеся на российских биржевых площадках акции, депозитарные расписки на акции и облигации, краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты и в иные активы. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 10 миллиардов рублей; 2) уровень ликвидности – – средний дневной объем торгов за 3 последних месяца должен превышать 10 миллионов рублей. 1) кредитный рейтинг эмитента (выпуска): не хуже рейтинга ruB- по шкале Эксперт РА, B-(RU) по шкале Акра или аналогичного кредитного рейтинга других рейтинговых агентств; 2) уровень ликвидности - объем выпуска должен составлять не менее 100 миллионов рублей; 3) уровень листинга ПАО Московская биржа - не ниже третьего уровня листинга, а для иных бирж Российской Федерации или иностранных бирж, необходимо и достаточно включение облигации в котировальный список на соответствующей бирже.

Показать все

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 9.47
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 9.29
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 9.08
Сбербанк России, акция, [10301481B] 7.94
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 7.80
Аэрофлот, акция, [1-01-00010-A] 5.13
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.59
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.57
Газпром, акция, [1-02-00028-A] 3.92
АФК Система, акция, [1-05-01669-A] 3.77

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "Аудиторская компания "Мариллион"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    4%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.55%
  • Прочие расходы
    0.1%
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.018 36
Коэффициент Сортино ? -0.013 36
Волатильность ? 6.16% 40
VaR ? -9.44% 40
α-коэффициент ? -1.197
β-коэффициент ? 0.758
R2 ? 93.32%

Биржевые котировки

Дата
28.04.2006
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
90.00
105.00
—
—

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 216 708 110 449.64
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 382 601 406.37
Альфа-Капитал Управляемые облигации 29 928 224 374.76
Альфа-Капитал Ликвидные акции 29 159 811 822.22
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 26 889 094 031.19
Показать все
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds