|
|
21.04.2025 |
|
---|---|
Пай | 767.17 |
СЧА | 551 556 105.40 |
Пай | 767.17 |
СЧА | 551 556 105.40 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.22% |
-9.09% |
-2.72% |
0.26% |
— |
— |
— |
1.22% |
-12.29% |
-12.57% |
-18.19% |
— |
— |
— |
1.22% |
-9.09% |
-2.72% |
0.26% |
— |
— |
— |
1.22% |
-12.29% |
-12.57% |
-18.19% |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
21.04.2025 | 767.17 | 551 556 105.40 | 767.17 | 551 556 105.40 |
18.04.2025 | 757.93 | 544 934 105.97 | 757.93 | 544 934 105.97 |
17.04.2025 | 760.60 | 549 243 281.95 | 760.6 | 549 243 281.95 |
16.04.2025 | 763.55 | 553 058 528.31 | 763.55 | 553 058 528.31 |
15.04.2025 | 747.88 | 542 388 222.43 | 747.88 | 542 388 222.43 |
14.04.2025 | 751.45 | 545 512 872.13 | 751.45 | 545 512 872.13 |
11.04.2025 | 754.31 | 548 695 697.10 | 754.31 | 548 695 697.10 |
10.04.2025 | 739.80 | 538 493 210.21 | 739.8 | 538 493 210.21 |
09.04.2025 | 707.29 | 515 349 857.58 | 707.29 | 515 349 857.58 |
08.04.2025 | 738.45 | 537 956 226.40 | 738.45 | 537 956 226.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
07.04.2025 | 729.26 | 531 469 386.78 | 729.26 | 531 469 386.78 |
04.04.2025 | 745.21 | 543 601 597.56 | 745.21 | 543 601 597.56 |
03.04.2025 | 765.54 | 558 508 829.03 | 765.54 | 558 508 829.03 |
02.04.2025 | 783.02 | 571 701 482.95 | 783.02 | 571 701 482.95 |
01.04.2025 | 793.21 | 579 805 040.10 | 793.21 | 579 805 040.10 |
31.03.2025 | 802.27 | 586 446 441.62 | 802.27 | 586 446 441.62 |
28.03.2025 | 792.60 | 579 333 711.96 | 792.6 | 579 333 711.96 |
27.03.2025 | 805.42 | 590 868 469.31 | 805.42 | 590 868 469.31 |
26.03.2025 | 824.11 | 610 702 989.66 | 824.11 | 610 702 989.66 |
25.03.2025 | 832.80 | 617 630 589.24 | 832.8 | 617 630 589.24 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.03.2025 | 838.18 | 621 822 021.21 | 838.18 | 621 822 021.21 |
21.03.2025 | 843.91 | 628 824 779.22 | 843.91 | 628 824 779.22 |
20.03.2025 | 854.96 | 637 051 942.64 | 854.96 | 637 051 942.64 |
19.03.2025 | 857.06 | 637 845 002.58 | 857.06 | 637 845 002.58 |
18.03.2025 | 857.34 | 638 894 526.79 | 857.34 | 638 894 526.79 |
17.03.2025 | 855.57 | 638 357 346.31 | 855.57 | 638 357 346.31 |
14.03.2025 | 838.96 | 627 008 064.09 | 838.96 | 627 008 064.09 |
13.03.2025 | 813.62 | 608 217 804.81 | 813.62 | 608 217 804.81 |
12.03.2025 | 832.10 | 621 975 799.21 | 832.1 | 621 975 799.21 |
11.03.2025 | 838.34 | 627 412 971.11 | 838.34 | 627 412 971.11 |
Управляющая компания при осуществлении доверительного управления фондом реализует стратегию активного управления посредством приобретения акций и депозитарных расписок на акции (преимущественные активы), и иных активов, и последующего совершения сделок с такими активами. Выбор акций, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения акции в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента - не менее 5 миллиардов рублей. Выбор депозитарных расписок, приобретаемых в состав активов фонда, осуществляется при соблюдении следующих критериев, определяемых на дату включения депозитарных расписок в состав активов фонда: 1) объем капитализации эмитента акций, права на которые удостоверяет депозитарная расписка - не менее 5 миллиардов рублей.
Показать все СкрытьОсновные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 9.43 |
Хэдхантер, акция об. [1-01-16755-A] | 9.43 |
ТКС ХОЛДИНГ, акция об. [1-01-16784-A] | 9.29 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 9.26 |
АФК Система, акция об. [1-05-01669-A] | 9.08 |
МКПАО Яндекс, акция об. [1-01-16777-A] | 8.94 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция об. [1-01-16812-A] | 8.89 |
Совкомбанк, акция об. [10100963B] | 6.04 |
ЛК Европлан, акция об. [1-01-16419-A] | 5.88 |
МТС, акция об. [1-01-04715-A] | 5.68 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Опыт инвестирования на российском и международном рынках — 10 лет. До прихода в «Альфа-Капитал» работал во многих крупных российских управляющих компаниях, банках и семейных офисах. Окончил бакалавриат Aston University. В компании отвечает за стратегии, направленные на инвестирование в быстрорастущие компании, а также новые и перспективные технологии.
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 499 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
НДС не облагается
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании номинальным держателем и доверительным управляющим
|
Надбавка |
---|
1.4% |
0.9% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 499 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 500 000 до 2 999 999 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
от 3 000 000 RUB
|
Альфа-Банк (АО)
|
НДС не облагается
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 365 дн
|
|
от 366 до 730 дн
|
|
от 731 дн
|
|
|
При погашении инвестиционных паев, права на которые учитываются в реестре владельцев инвестиционных паев на лицевом счете доверительного управляющего, по его заявке
|
|
При подаче заявки на погашение инвестиционных паев номинальным держателем
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1% |
0% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 365 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 366 до 730 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
от 731 дн
|
Альфа-Банк (АО)
|
|
21.04.2025 | Еженедельный обзор от 21.04.2025 |
15.04.2025 | Еженедельный обзор от 14.04.2025 |
09.04.2025 | Еженедельный обзор от 07.04.2025 |
01.04.2025 | Еженедельный обзор от 31.03.2025 |
27.03.2025 | Еженедельный обзор от 24.03.2025 |
19.03.2025 | Еженедельный обзор от 17.03.2025 |
11.03.2025 | Еженедельный обзор от 10.03.2025 |
04.03.2025 | Еженедельный обзор от 03.03.2025 |
25.02.2025 | Еженедельный обзор от 24.02.2025 |
18.02.2025 | Еженедельный обзор от 17.02.2025 |