• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Умный портфель (Альфа-Капитал), 5955, AKUP

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.08.2025
Пай
12.51
СЧА
446 083 028.13
Пай
12.51
СЧА
446 083 028.13
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.04%
2.81%
11.22%
5.24%
23.62%
—
—
0.04%
2.81%
0.94%
-17.63%
-51.56%
—
—
0.04%
2.81%
11.22%
5.24%
23.62%
—
—
0.04%
2.81%
0.94%
-17.63%
-51.56%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
26.08.2025 12.51 446 083 028.13 12.51348 446 083 028.13
25.08.2025 12.51 445 885 951.95 12.508 445 885 951.95
22.08.2025 12.51 445 831 965.64 12.5064 445 831 965.64
21.08.2025 12.47 444 586 093.05 12.4715 444 586 093.05
20.08.2025 12.56 447 755 422.42 12.5604 447 755 422.42
19.08.2025 12.60 449 010 896.92 12.5956 449 010 896.92
18.08.2025 12.55 447 429 659.93 12.5513 447 429 659.93
15.08.2025 12.61 449 496 340.70 12.6092 449 496 340.70
14.08.2025 12.55 447 266 014.26 12.5467 447 266 014.26
13.08.2025 12.54 446 967 651.59 12.5383 446 967 651.59
Дата Пай СЧА
12.08.2025 12.53 446 543 568.65 12.5264 446 543 568.65
11.08.2025 12.51 446 062 107.39 12.5129 446 062 107.39
08.08.2025 12.48 444 910 641.81 12.4806 444 910 641.81
07.08.2025 12.37 440 849 748.14 12.3667 440 849 748.14
06.08.2025 12.21 435 328 668.95 12.2118 435 328 668.95
05.08.2025 12.23 435 983 349.85 12.2302 435 983 349.85
04.08.2025 12.18 434 332 237.95 12.1839 434 332 237.95
01.08.2025 12.10 431 224 666.24 12.0967 431 224 666.24
31.07.2025 12.08 430 740 350.02 12.0831 430 740 350.02
30.07.2025 12.08 430 653 357.53 12.0807 430 653 357.53
Дата Пай СЧА
29.07.2025 12.17 433 975 995.28 12.1739 433 975 995.28
28.07.2025 12.11 431 741 638.00 12.1112 431 741 638.00
25.07.2025 12.17 433 878 083.61 12.1711 433 878 083.61
24.07.2025 12.22 435 763 456.79 12.224 435 763 456.79
23.07.2025 12.30 438 613 095.78 12.3039 438 613 095.78
22.07.2025 12.27 437 229 966.93 12.2651 437 229 966.93
21.07.2025 12.26 437 121 077.91 12.2621 437 121 077.91
18.07.2025 12.19 434 679 813.58 12.1936 434 679 813.58
17.07.2025 12.04 429 149 512.27 12.0385 429 149 512.27
16.07.2025 12.00 427 948 996.05 12.0048 427 948 996.05
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2024 до 24.01.2024
  • Пайщики на 30.06.2025
    150 224
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKUP
  • ISIN
    RU000A107KJ9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Умный портфель» (целевой показатель). Состав портфеля фонда поддерживается достаточно близким к составу портфелей БПИФов, входящих в расчет целевого показателя при разложении их до уровня базовых инструментов, чтобы обеспечивать не превышение заданного отклонения динамики цены пая фонда от динамики целевого показателя.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 10.46
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.98
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 5.86
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 5.72
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.94
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 4.70
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.54
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.42
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.22
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    1%

Биржевые котировки

Дата
27.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.45
12.46
12.46
1 353 081.89

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

26.08.2025 Еженедельный обзор от 25.08.2025
19.08.2025 Еженедельный обзор от 18.08.2025
12.08.2025 Еженедельный обзор от 11.08.2025
05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 217 318 804 728.41
Альфа-Капитал Валютные облигации 33 824 658 572.92
Альфа-Капитал Управляемые облигации 31 451 325 916.18
Альфа-Капитал Ликвидные акции 28 501 940 321.51
Альфа-Капитал Облигации Плюс 27 531 208 183.44
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 27 326 778 450.25
Альфа-Капитал Баланс 25 786 125 723.04
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 20 472 007 084.83
Альфа-Капитал Управляемые акции 19 727 366 670.97
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 374 246 625.44
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 11 659 877 436.13
Альфа-Капитал Золото 11 364 109 570.29
Альфа-Капитал Акции компаний роста 10 201 672 767.92
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 903 326 516.63
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 5 266 028 362.33
Альфа-Капитал Ресурсы 4 695 220 196.43
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 626 399 046.07
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 675 781 425.74
Альфа Промышленные парки 2 2 513 359 221.82
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 191 417 315.05
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Накопительный 1 545 602 263.75
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Азимут 1 209 634 217.32
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Новые имена 516 713 557.08
Альфа-Капитал Квант 509 627 503.48
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 484 078 524.67
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 442 493 453.91
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Активо пять 221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий 219 754 885.83
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Биткоган: фонд рыночных возможностей 86 904 347.40
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 58 173 245.87
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Матрешка а-ля Рус 35 655 207.59
Альфа-Капитал Акции с плечом 30 461 532.75
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 26 112 738.65
Великолепная семерка 23 817 995.17
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Блэк лайн 22 332 596.59
Альфа-Капитал Антиинфляционный 22 146 731.72
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Альфа-Капитал Нефть —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера