• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
  • API
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Умный портфель (Альфа-Капитал), 5955, AKUP

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

17.12.2025
Пай
12.84
СЧА
320 376 708.35
Пай
12.84
СЧА
320 376 708.35
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.10%
5.30%
3.00%
10.84%
28.88%
—
—
-0.10%
-14.28%
-27.92%
-26.84%
-45.22%
—
—
-0.10%
5.30%
3.00%
10.84%
28.88%
—
—
-0.10%
-14.28%
-27.92%
-26.84%
-45.22%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
17.12.2025 12.84 320 376 708.35 12.84168 320 376 708.35
16.12.2025 12.85 320 703 478.94 12.85478 320 703 478.94
15.12.2025 12.79 319 056 581.50 12.78877 319 056 581.50
12.12.2025 12.75 318 206 872.91 12.75471 318 206 872.91
11.12.2025 12.76 318 427 618.75 12.76356 318 427 618.75
10.12.2025 12.70 316 755 883.26 12.69655 316 755 883.26
09.12.2025 12.65 315 623 904.95 12.65117 315 623 904.95
08.12.2025 12.61 314 567 391.53 12.60883 314 567 391.53
05.12.2025 12.62 314 941 889.14 12.62384 314 941 889.14
04.12.2025 12.49 311 558 722.00 12.48823 311 558 722.00
Дата Пай СЧА
03.12.2025 12.45 310 609 014.14 12.45016 310 609 014.14
02.12.2025 12.45 310 658 724.20 12.45215 310 658 724.20
01.12.2025 12.48 311 259 692.30 12.47624 311 259 692.30
28.11.2025 12.42 309 758 777.27 12.41608 309 758 777.27
27.11.2025 12.34 307 961 200.36 12.34403 307 961 200.36
26.11.2025 12.43 310 043 932.37 12.42751 310 043 932.37
25.11.2025 12.42 309 927 231.08 12.42283 309 927 231.08
24.11.2025 12.35 308 044 784.10 12.34738 308 044 784.10
21.11.2025 12.42 309 834 280.23 12.41911 309 834 280.23
20.11.2025 12.37 308 518 072.13 12.36635 308 518 072.13
Дата Пай СЧА
19.11.2025 12.43 380 847 139.40 12.42642 380 847 139.40
18.11.2025 12.27 375 913 959.56 12.26545 375 913 959.56
17.11.2025 12.19 373 753 817.44 12.19497 373 753 817.44
14.11.2025 12.26 436 937 127.13 12.25692 436 937 127.13
13.11.2025 12.36 440 518 263.55 12.35738 440 518 263.55
12.11.2025 12.32 439 154 898.68 12.31914 439 154 898.68
11.11.2025 12.36 440 731 342.56 12.36336 440 731 342.56
10.11.2025 12.25 436 747 609.30 12.25161 436 747 609.30
07.11.2025 12.20 434 962 388.23 12.20153 434 962 388.23
06.11.2025 12.14 432 930 901.05 12.14454 432 930 901.05
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2024 до 24.01.2024
  • Пайщики на 31.10.2025
    105 327
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKUP
  • ISIN
    RU000A107KJ9
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Умный портфель» (целевой показатель). Состав портфеля фонда поддерживается достаточно близким к составу портфелей БПИФов, входящих в расчет целевого показателя при разложении их до уровня базовых инструментов, чтобы обеспечивать не превышение заданного отклонения динамики цены пая фонда от динамики целевого показателя.

Структура фонда на 31.10.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 10.18
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 8.09
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 6.23
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 5.83
Сбербанк России, акция, [10301481B] 5.46
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 4.86
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.04
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.02
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 3.59
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 3.34

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    1%

Биржевые котировки

Дата
18.12.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.86
12.87
12.87
975 588.63

Новости

16.12.2025 Навигатор коллективных инвестиций: как меняются потоки в фонды
27.11.2025 «АльфаСтрахование-Жизнь» и «Альфа-Капитал» запускают программу долевого страхования жизни
21.01.2025 Триллион на низком старте: куда хлынут накопленные в ПИФах деньги
01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

17.11.2025 Еженедельный обзор от 17.11.2025
11.11.2025 Еженедельный обзор от 10.11.2025
06.11.2025 Еженедельный обзор от 05.11.2025
28.10.2025 Еженедельный обзор от 27.10.2025
21.10.2025 Еженедельный обзор от 20.10.2025
14.10.2025 Еженедельный обзор от 13.10.2025
07.10.2025 Еженедельный обзор от 06.10.2025
30.09.2025 Еженедельный обзор от 29.09.2025
23.09.2025 Еженедельный обзор от 22.09.2025
16.09.2025 Еженедельный обзор от 15.09.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 259 259 898 081.56
Альфа-Капитал Валютные облигации 44 999 173 016.51
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 37 497 881 631.23
Альфа-Капитал Управляемые облигации 32 857 041 006.85
Альфа-Капитал Облигации Плюс 32 447 420 244.91
Альфа-Капитал Накопительный 32 374 978 132.78
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 26 216 939 364.74
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 099 966 304.10
Альфа-Капитал Баланс 22 550 570 230.02
Альфа-Капитал Управляемые акции 17 552 594 747.48
Альфа-Капитал Золото 15 928 032 494.50
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 11 940 384 447.03
Альфа-Капитал Акции компаний роста 7 438 556 299.64
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 198 464 140.20
Альфа-Капитал Технологии 6 897 790 798.51
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 6 661 721 334.79
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 584 610 620.50
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 6 078 896 827.45
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 5 954 218 644.40
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 5 555 725 801.64
Альфа-Капитал Ресурсы 4 037 245 157.81
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 924 404 676.54
Альфа Промышленные парки 2 3 773 718 906.07
Альфа Промышленные парки 3 048 603 565.16
Альфа-Капитал 2 996 121 796.79
Альфа Kоллекция 2 948 320 474.11
ЕВРОПА 600 2 742 194 387.15
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 639 595 892.46
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 191 976 646.20
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 148 294 263.47
Альфа-Капитал Управляемые валютные облигации 2 034 274 061.19
Альфа-Капитал Китайские акции 1 619 559 398.54
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 548 875 401.00
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 329 510 377.08
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ДВА 1 273 200 000.00
Азимут 1 257 850 644.73
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 094 276 354.23
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 092 147 443.60
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 062 157 467.46
Альфа-Капитал Платина - Палладий 796 900 432.47
Альфа-Капитал Золото 742 842 974.10
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 698 197 731.48
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 666 062 520.94
ЮМ 655 438 801.29
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 642 530 094.45
Активо одиннадцать 572 465 819.09
АКТИВО ФЛИППИНГ 522 310 192.07
Универсальный 484 748 510.23
АКТИВО ДЕСЯТЬ 484 549 922.21
Альфа-Капитал Квант 441 605 773.99
Первый 440 679 591.25
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 397 739 007.24
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 391 938 917.45
Альфа-Капитал Новые имена 375 393 167.91
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 367 672 816.08
АКТИВО ШЕСТЬ 326 255 636.51
Инвестбаланс 293 608 902.12
Альфа-Капитал ФастФуд 275 475 197.74
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 274 108 852.35
Активо пять 244 195 368.54
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 234 247 205.85
Активо два 191 007 329.50
Активо двенадцать 183 873 860.43
Активо один 174 866 086.44
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 280 454.42
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 102 277 702.85
Биткоган: фонд рыночных возможностей 101 038 777.02
Альфа-Капитал Медицина 89 674 182.52
Альфа-Капитал Акции с плечом 68 329 060.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 57 428 604.90
Альфа-Капитал Видеоигры 39 390 541.63
Матрешка а-ля Рус 34 918 129.29
Блэк лайн 29 263 472.96
Сбалансированные Возможности 27 533 072.72
Великолепная семерка 26 217 687.59
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи потребительского сектора полной доходности 25 136 710.26
Альфа-Капитал Индекс МосБиржи финансов полной доходности 24 715 830.41
Альфа-Капитал Стратегия будущего 24 155 029.20
Альфа-Капитал Космос 22 026 068.35
Консервативная стратегия на МосБирже 21 514 433.12
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 312 911.12
Альфа-Капитал Нефть 15 840 981.01
Альфа Прямые инвестиции 8 —
Магеллан фонд —
Альфа-Капитал Цифровые активы —
Альфа Велнес Коллекция —
Логопарк девелопмент —
Скайфорт Капитал 1 —
БК —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера