|
|
26.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 12.51 |
СЧА | 446 083 028.13 |
Пай | 12.51 |
СЧА | 446 083 028.13 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.04% |
2.81% |
11.22% |
5.24% |
23.62% |
— |
— |
0.04% |
2.81% |
0.94% |
-17.63% |
-51.56% |
— |
— |
0.04% |
2.81% |
11.22% |
5.24% |
23.62% |
— |
— |
0.04% |
2.81% |
0.94% |
-17.63% |
-51.56% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.08.2025 | 12.51 | 446 083 028.13 | 12.51348 | 446 083 028.13 |
25.08.2025 | 12.51 | 445 885 951.95 | 12.508 | 445 885 951.95 |
22.08.2025 | 12.51 | 445 831 965.64 | 12.5064 | 445 831 965.64 |
21.08.2025 | 12.47 | 444 586 093.05 | 12.4715 | 444 586 093.05 |
20.08.2025 | 12.56 | 447 755 422.42 | 12.5604 | 447 755 422.42 |
19.08.2025 | 12.60 | 449 010 896.92 | 12.5956 | 449 010 896.92 |
18.08.2025 | 12.55 | 447 429 659.93 | 12.5513 | 447 429 659.93 |
15.08.2025 | 12.61 | 449 496 340.70 | 12.6092 | 449 496 340.70 |
14.08.2025 | 12.55 | 447 266 014.26 | 12.5467 | 447 266 014.26 |
13.08.2025 | 12.54 | 446 967 651.59 | 12.5383 | 446 967 651.59 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.08.2025 | 12.53 | 446 543 568.65 | 12.5264 | 446 543 568.65 |
11.08.2025 | 12.51 | 446 062 107.39 | 12.5129 | 446 062 107.39 |
08.08.2025 | 12.48 | 444 910 641.81 | 12.4806 | 444 910 641.81 |
07.08.2025 | 12.37 | 440 849 748.14 | 12.3667 | 440 849 748.14 |
06.08.2025 | 12.21 | 435 328 668.95 | 12.2118 | 435 328 668.95 |
05.08.2025 | 12.23 | 435 983 349.85 | 12.2302 | 435 983 349.85 |
04.08.2025 | 12.18 | 434 332 237.95 | 12.1839 | 434 332 237.95 |
01.08.2025 | 12.10 | 431 224 666.24 | 12.0967 | 431 224 666.24 |
31.07.2025 | 12.08 | 430 740 350.02 | 12.0831 | 430 740 350.02 |
30.07.2025 | 12.08 | 430 653 357.53 | 12.0807 | 430 653 357.53 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
29.07.2025 | 12.17 | 433 975 995.28 | 12.1739 | 433 975 995.28 |
28.07.2025 | 12.11 | 431 741 638.00 | 12.1112 | 431 741 638.00 |
25.07.2025 | 12.17 | 433 878 083.61 | 12.1711 | 433 878 083.61 |
24.07.2025 | 12.22 | 435 763 456.79 | 12.224 | 435 763 456.79 |
23.07.2025 | 12.30 | 438 613 095.78 | 12.3039 | 438 613 095.78 |
22.07.2025 | 12.27 | 437 229 966.93 | 12.2651 | 437 229 966.93 |
21.07.2025 | 12.26 | 437 121 077.91 | 12.2621 | 437 121 077.91 |
18.07.2025 | 12.19 | 434 679 813.58 | 12.1936 | 434 679 813.58 |
17.07.2025 | 12.04 | 429 149 512.27 | 12.0385 | 429 149 512.27 |
16.07.2025 | 12.00 | 427 948 996.05 | 12.0048 | 427 948 996.05 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Умный портфель» (целевой показатель). Состав портфеля фонда поддерживается достаточно близким к составу портфелей БПИФов, входящих в расчет целевого показателя при разложении их до уровня базовых инструментов, чтобы обеспечивать не превышение заданного отклонения динамики цены пая фонда от динамики целевого показателя.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 10.46 |
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] | 5.98 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 5.86 |
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] | 5.72 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.94 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.70 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.54 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.42 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.22 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
26.08.2025 | Еженедельный обзор от 25.08.2025 |
19.08.2025 | Еженедельный обзор от 18.08.2025 |
12.08.2025 | Еженедельный обзор от 11.08.2025 |
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |