|
|
05.08.2025 |
|
---|---|
Пай | 12.23 |
СЧА | 435 983 349.85 |
Пай | 12.23 |
СЧА | 435 983 349.85 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
0.38% |
3.57% |
8.61% |
7.48% |
21.16% |
— |
— |
0.38% |
0.74% |
-5.86% |
-16.69% |
-40.68% |
— |
— |
0.38% |
3.57% |
8.61% |
7.48% |
21.16% |
— |
— |
0.38% |
0.74% |
-5.86% |
-16.69% |
-40.68% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
05.08.2025 | 12.23 | 435 983 349.85 | 12.2302 | 435 983 349.85 |
04.08.2025 | 12.18 | 434 332 237.95 | 12.1839 | 434 332 237.95 |
01.08.2025 | 12.10 | 431 224 666.24 | 12.0967 | 431 224 666.24 |
31.07.2025 | 12.08 | 430 740 350.02 | 12.0831 | 430 740 350.02 |
30.07.2025 | 12.08 | 430 653 357.53 | 12.0807 | 430 653 357.53 |
29.07.2025 | 12.17 | 433 975 995.28 | 12.1739 | 433 975 995.28 |
28.07.2025 | 12.11 | 431 741 638.00 | 12.1112 | 431 741 638.00 |
25.07.2025 | 12.17 | 433 878 083.61 | 12.1711 | 433 878 083.61 |
24.07.2025 | 12.22 | 435 763 456.79 | 12.224 | 435 763 456.79 |
23.07.2025 | 12.30 | 438 613 095.78 | 12.3039 | 438 613 095.78 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.07.2025 | 12.27 | 437 229 966.93 | 12.2651 | 437 229 966.93 |
21.07.2025 | 12.26 | 437 121 077.91 | 12.2621 | 437 121 077.91 |
18.07.2025 | 12.19 | 434 679 813.58 | 12.1936 | 434 679 813.58 |
17.07.2025 | 12.04 | 429 149 512.27 | 12.0385 | 429 149 512.27 |
16.07.2025 | 12.00 | 427 948 996.05 | 12.0048 | 427 948 996.05 |
15.07.2025 | 11.93 | 425 232 294.57 | 11.9286 | 425 232 294.57 |
14.07.2025 | 11.77 | 419 684 022.35 | 11.7729 | 419 684 022.35 |
11.07.2025 | 11.66 | 427 298 578.47 | 11.6595 | 427 298 578.47 |
10.07.2025 | 11.78 | 431 837 397.55 | 11.7833 | 431 837 397.55 |
09.07.2025 | 11.72 | 429 498 458.72 | 11.7195 | 429 498 458.72 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
08.07.2025 | 11.80 | 432 522 037.76 | 11.802 | 432 522 037.76 |
07.07.2025 | 11.75 | 430 767 369.29 | 11.7541 | 430 767 369.29 |
04.07.2025 | 11.81 | 432 779 763.31 | 11.809 | 432 779 763.31 |
03.07.2025 | 11.87 | 435 162 589.21 | 11.8741 | 435 162 589.21 |
02.07.2025 | 11.82 | 433 144 225.10 | 11.819 | 433 144 225.10 |
01.07.2025 | 11.85 | 434 203 294.28 | 11.8479 | 434 203 294.28 |
30.06.2025 | 11.81 | 432 720 603.40 | 11.8074 | 432 720 603.40 |
27.06.2025 | 11.72 | 429 666 498.15 | 11.7241 | 429 666 498.15 |
26.06.2025 | 11.71 | 429 043 476.45 | 11.7071 | 429 043 476.45 |
25.06.2025 | 11.69 | 428 588 124.95 | 11.6947 | 428 588 124.95 |
Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Умный портфель» (целевой показатель). Состав портфеля фонда поддерживается достаточно близким к составу портфелей БПИФов, входящих в расчет целевого показателя при разложении их до уровня базовых инструментов, чтобы обеспечивать не превышение заданного отклонения динамики цены пая фонда от динамики целевого показателя.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Золото | 10.46 |
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] | 5.98 |
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] | 5.86 |
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] | 5.72 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.94 |
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] | 4.70 |
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] | 4.54 |
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] | 4.42 |
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] | 4.22 |
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] | 4.05 |
Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API
Портфельный управляющий
Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.
05.08.2025 | Еженедельный обзор от 04.08.2025 |
29.07.2025 | Еженедельный обзор от 28.07.2025 |
22.07.2025 | Еженедельный обзор от 21.07.2025 |
15.07.2025 | Еженедельный обзор от 14.07.2025 |
08.07.2025 | Еженедельный обзор от 07.07.2025 |
01.07.2025 | Еженедельный обзор от 30.06.2025 |
25.06.2025 | Еженедельный обзор от 23.06.2025 |
16.06.2025 | Еженедельный обзор от 16.06.2025 |
10.06.2025 | Еженедельный обзор от 09.06.2025 |
03.06.2025 | Еженедельный обзор от 02.06.2025 |