• Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Забыли пароль?
Зарегистрироваться
Отмена
×
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Что такое ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Альфа-Капитал

Альфа-Капитал Умный портфель (Альфа-Капитал), 5955, AKUP

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Смешанный
специализация
Не определено
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

05.08.2025
Пай
12.23
СЧА
435 983 349.85
Пай
12.23
СЧА
435 983 349.85
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
3.57%
8.61%
7.48%
21.16%
—
—
0.38%
0.74%
-5.86%
-16.69%
-40.68%
—
—
0.38%
3.57%
8.61%
7.48%
21.16%
—
—
0.38%
0.74%
-5.86%
-16.69%
-40.68%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
Даты введены в в неверном формате
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
05.08.2025 12.23 435 983 349.85 12.2302 435 983 349.85
04.08.2025 12.18 434 332 237.95 12.1839 434 332 237.95
01.08.2025 12.10 431 224 666.24 12.0967 431 224 666.24
31.07.2025 12.08 430 740 350.02 12.0831 430 740 350.02
30.07.2025 12.08 430 653 357.53 12.0807 430 653 357.53
29.07.2025 12.17 433 975 995.28 12.1739 433 975 995.28
28.07.2025 12.11 431 741 638.00 12.1112 431 741 638.00
25.07.2025 12.17 433 878 083.61 12.1711 433 878 083.61
24.07.2025 12.22 435 763 456.79 12.224 435 763 456.79
23.07.2025 12.30 438 613 095.78 12.3039 438 613 095.78
Дата Пай СЧА
22.07.2025 12.27 437 229 966.93 12.2651 437 229 966.93
21.07.2025 12.26 437 121 077.91 12.2621 437 121 077.91
18.07.2025 12.19 434 679 813.58 12.1936 434 679 813.58
17.07.2025 12.04 429 149 512.27 12.0385 429 149 512.27
16.07.2025 12.00 427 948 996.05 12.0048 427 948 996.05
15.07.2025 11.93 425 232 294.57 11.9286 425 232 294.57
14.07.2025 11.77 419 684 022.35 11.7729 419 684 022.35
11.07.2025 11.66 427 298 578.47 11.6595 427 298 578.47
10.07.2025 11.78 431 837 397.55 11.7833 431 837 397.55
09.07.2025 11.72 429 498 458.72 11.7195 429 498 458.72
Дата Пай СЧА
08.07.2025 11.80 432 522 037.76 11.802 432 522 037.76
07.07.2025 11.75 430 767 369.29 11.7541 430 767 369.29
04.07.2025 11.81 432 779 763.31 11.809 432 779 763.31
03.07.2025 11.87 435 162 589.21 11.8741 435 162 589.21
02.07.2025 11.82 433 144 225.10 11.819 433 144 225.10
01.07.2025 11.85 434 203 294.28 11.8479 434 203 294.28
30.06.2025 11.81 432 720 603.40 11.8074 432 720 603.40
27.06.2025 11.72 429 666 498.15 11.7241 429 666 498.15
26.06.2025 11.71 429 043 476.45 11.7071 429 043 476.45
25.06.2025 11.69 428 588 124.95 11.6947 428 588 124.95
Проверьте корректность ввода дат
Необходимо авторизоваться
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    5955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 13.01.2024 до 24.01.2024
  • Пайщики на 30.05.2025
    156 011
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    AKUP
  • ISIN
    RU000A107KJ9

Инвестиционной политикой управляющей компании является долгосрочное вложение средств преимущественно в акции и депозитарные расписки российских и иностранных эмитентов, облигации российских эмитентов, дебиторскую задолженность по сделкам РЕПО. Целью инвестиционной политики является следование доходности фонда индикатору «Альфа-Капитал Умный портфель» (целевой показатель). Состав портфеля фонда поддерживается достаточно близким к составу портфелей БПИФов, входящих в расчет целевого показателя при разложении их до уровня базовых инструментов, чтобы обеспечивать не превышение заданного отклонения динамики цены пая фонда от динамики целевого показателя.

Структура фонда на 30.06.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Золото 10.46
Сэтл Групп, 002Р-03 - Облигации [4B02-03-36160-R-002P] 5.98
Озон Холдингс, АДР [US69269L1044] 5.86
АЛРОСА, 001P-01 - Облигации [4B02-01-40046-N-001P] 5.72
Сбербанк России, акция, [10301481B] 4.94
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 4.70
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.54
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 4.42
МКПАО Яндекс, акция, [1-01-16777-A] 4.22
МКПАО Хэдхантер, акция, [1-01-16755-A] 4.05

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Управляющий фондом

Скрябин Дмитрий

Портфельный управляющий

Резюме

Имеет более чем 20-летний опыт работы на фондовом рынке в командах крупнейших российских и зарубежных инвестиционных компаний. В «Альфа-Капитале» отвечает за управление фондами и стратегиями российских акций. Суммарный объем активов управляемых фондов по акциям — более 30 млрд рублей. Регулярно цитируется ведущими СМИ.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.13%
  • Прочие расходы
    1%

Биржевые котировки

Дата
06.08.2025
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
12.11
12.12
12.12
1 110 216.92

Новости

01.03.2024 Суд в Москве начнет слушать 25 марта иск УК "Альфа-капитал" к Euroclear на 248,6 млрд руб
19.01.2024 ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение
07.09.2023 УК «Альфа-Капитал» начала формировать фонд с заблокированными активами
07.09.2023 Минфин Бельгии отказал УК «Альфа-Капитал» в разблокировке активов
28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
26.05.2021 Паи разложились по корзинам
16.04.2021 «Альфа-Капитал» запускает стратегию «Альфа Портфель Pre-IPO»
05.04.2021 События на рынке ПИФов: начало формирования ПИФов от УК "Атон" и "Альфа-Капитал", присвоение ISIN-кодов, регистрация новых фондов
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

05.08.2025 Еженедельный обзор от 04.08.2025
29.07.2025 Еженедельный обзор от 28.07.2025
22.07.2025 Еженедельный обзор от 21.07.2025
15.07.2025 Еженедельный обзор от 14.07.2025
08.07.2025 Еженедельный обзор от 07.07.2025
01.07.2025 Еженедельный обзор от 30.06.2025
25.06.2025 Еженедельный обзор от 23.06.2025
16.06.2025 Еженедельный обзор от 16.06.2025
10.06.2025 Еженедельный обзор от 09.06.2025
03.06.2025 Еженедельный обзор от 02.06.2025
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Денежный рынок 205 526 413 960.49
Альфа-Капитал Валютные облигации 31 974 539 566.11
Альфа-Капитал Ликвидные акции 27 978 865 169.10
Альфа-Капитал Баланс 25 318 466 229.79
Альфа-Капитал Облигации с переменным купоном 23 589 795 262.79
Альфа-Капитал Управляемые облигации 23 533 649 738.07
Альфа-Капитал Облигации Плюс 23 189 510 177.32
Альфа-Капитал Управляемые акции 18 783 738 224.29
Альфа-Капитал Облигации с выплатой дохода 17 702 174 311.64
Альфа-Капитал Сбалансированный с выплатой дохода 14 342 061 189.03
Альфа-Капитал Золото 11 466 173 901.23
Альфа-Капитал Денежный рынок Плюс 10 800 597 407.29
Альфа-Капитал Акции компаний роста 9 984 730 833.43
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 6 195 319 447.59
Альфа-Капитал Глобальный баланс 5 976 715 429.29
Альфа-Капитал Технологии 5 765 544 622.62
Альфа-Капитал Валютные облигации с выплатой дохода 5 650 143 018.52
Альфа-Капитал ОФЗ Смарт Турбо 4 795 475 083.11
Альфа-Капитал Ресурсы 4 573 142 383.55
ТЕХНОЛОГИИ 100 3 415 929 318.49
Альфа-Капитал 3 056 013 981.34
Альфа-Капитал Высокодоходные облигации 3 055 377 266.84
Альфа Промышленные парки 3 001 075 540.04
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 970 372 720.49
ЕВРОПА 600 2 768 384 157.97
Альфа-Капитал Акции с выплатой дохода 2 707 700 847.09
Альфа Промышленные парки 2 2 514 069 796.89
Альфа-Капитал Еврооблигации 2 186 316 957.36
Альфа-Капитал Складская коллекция 2 2 174 917 538.99
АКТИВО ДЕВЯТНАДЦАТЬ 1 525 019 632.54
Альфа-Капитал Китайские акции 1 492 870 753.11
АКТИВО ДВАДЦАТЬ 1 324 741 867.06
Азимут 1 209 634 217.32
Альфа-Капитал Накопительный 1 189 349 528.91
АКТИВО ШЕСТНАДЦАТЬ 1 068 676 110.47
Альфа-Капитал Арендный поток-2 1 052 687 333.73
АКТИВО ДВАДЦАТЬ ОДИН 1 032 525 944.74
Альфа-Капитал Золото 894 440 945.30
АКТИВО СЕМНАДЦАТЬ 665 933 366.24
Южные метры 653 174 603.40
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Ресурсы» 640 707 767.10
АКТИВО ВОСЕМНАДЦАТЬ 627 919 058.04
Активо одиннадцать 574 822 195.45
Альфа-Капитал Квант 527 713 863.33
Альфа-Капитал Новые имена 515 823 999.31
Универсальный 495 724 490.87
Альфа-Капитал ИТ Лидеры 460 233 339.42
АКТИВО ДЕСЯТЬ 452 098 251.82
Первый 451 509 279.63
АКТИВО ФЛИППИНГ 443 451 018.44
Альфа-Капитал Управляемые акции с выплатой дохода 424 059 364.04
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 385 379 731.21
Альфа-Капитал Самолет Жилая недвижимость 362 810 626.79
АКТИВО ШЕСТЬ 320 209 994.61
Инвестбаланс 301 777 822.38
Альфа-Капитал ФастФуд 273 418 772.55
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 272 787 317.91
Активо пять 221 576 739.34
Альфа-Капитал Платина - Палладий 203 262 311.44
Активо два 193 586 890.30
Активо двенадцать 175 942 456.58
Активо один 174 750 408.52
Альфа-Капитал Управляемые еврооблигации 122 667 891.78
Альфа-Капитал Медицина 92 846 879.28
Заблокированные активы паевого инвестиционного фонда «Альфа-Капитал Квант» 54 685 258.33
Биткоган: фонд рыночных возможностей 49 016 087.47
Альфа-Капитал Видеоигры 38 722 037.12
Альфа-Капитал Индекс голубых фишек МосБиржи 31 568 303.01
Матрешка а-ля Рус 30 774 164.96
Альфа-Капитал Золото Плюс 26 132 046.79
Альфа-Капитал Стратегия будущего 23 537 765.00
Альфа-Капитал Космос 21 408 862.41
Альфа-Капитал Антиинфляционный 21 383 327.16
Блэк лайн 19 818 806.63
Великолепная семерка 16 212 185.54
Альфа-Капитал Акции с плечом 14 486 428.46
Альфа-Капитал Нефть —
Союз Инвест —
Альфа-Капитал Туризм —
АК Управление капиталом —
Свой Капитал – Инвестиции —
Свой Капитал – Коммерческая Недвижимость —
АК Управление капиталом 2 —
ЭКСПЕРТ Плюс —
КУБ —
Альфа Прямые инвестиции 7 —
А.М.М.А. КАПИТАЛ —
ДСК-Инвест —
Селенга —
Муги —
Волга —
Альфа Прямые Инвестиции 5 —
АК Инвестиционные решения —
Альфа-Капитал Проектные инвестиции —
Альфа Траст Эксперт 9 —
Альфа Траст Эксперт 10 —
Вест Капитал —
Альфа Траст Эксперт 8 —
Альфа Прямые Инвестиции 4 —
Астра Нова Капитал —
Эксперт —
Альфа-Восход —
Земар —
Альфа Прямые Инвестиции 3 —
Каштан —
Структура —
Альфа Прямые Инвестиции 2 —
Вигарда —
Альфа Траст Эксперт 7 —
Альфа Траст Эксперт 6 —
Альфа Прямые Инвестиции 1 —
АГРО Капитал —
Энтаник —
ВВВ-Инвест —
Альфа Траст Эксперт 2 —
Альфа Траст Эксперт 1 —
Альфа-Капитал Венчурные инвестиции —
Семья-Инвест —
Альфа-Капитал пре-АйПиО —
Т6 Инвест —
Инфинити —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Мировые инвестиции —
Смарт Проперти Инвестментс —
ЭкспоКапитал —
Инвест Проект —
Волга Лайф —
Типовой —
Развитие Плюс —
ТСТ-финанс —
Созидание —
Фонд Глобальных инвестиций —
Бизнес-Юг —
Первый фонд жилой недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Фонд Универсальные инвестиции —
Показать все Скрыть
  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2025 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера