Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Электроэнергетика

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	28.05.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1274.43	1.15%	3.45%	13.09%	23.91%	33.99%	113.92%	1274.43	1.15%	3.45%	13.09%	23.91%	33.99%	113.92%
СЧА	1 176 310 603.83	2.28%	7.72%	65.65%	61.18%	9.02%	150.91%	1 176 310 603.83	2.28%	7.72%	65.65%	61.18%	9.02%	150.91%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	1274.43	1 176 310 603.83	1274.43	1 176 310 603.83
27.05.2020	1259.97	1 150 120 067.50	1259.97	1 150 120 067.50
26.05.2020	1255.84	1 125 638 116.83	1255.84	1 125 638 116.83
25.05.2020	1246.35	1 116 080 402.83	1246.35	1 116 080 402.83
22.05.2020	1223.45	1 102 152 708.82	1223.45	1 102 152 708.82
21.05.2020	1204.42	1 073 286 100.88	1204.42	1 073 286 100.88
20.05.2020	1216.92	1 085 913 258.77	1216.92	1 085 913 258.77
19.05.2020	1208.29	1 059 787 280.33	1208.29	1 059 787 280.33
18.05.2020	1210.99	1 060 986 957.89	1210.99	1 060 986 957.89
15.05.2020	1183.92	1 038 900 287.78	1183.92	1 038 900 287.78

Дата	Пай	СЧА
14.05.2020	1194.67	1 049 981 543.58	1194.67	1 049 981 543.58
13.05.2020	1196.54	1 053 761 964.08	1196.54	1 053 761 964.08
12.05.2020	1197.91	1 058 782 172.69	1197.91	1 058 782 172.69
08.05.2020	1204.05	1 071 116 914.59	1204.05	1 071 116 914.59
07.05.2020	1200.47	1 068 900 936.99	1200.47	1 068 900 936.99
06.05.2020	1209.19	1 133 943 237.58	1209.19	1 133 943 237.58
30.04.2020	1223.63	1 135 135 985.40	1223.63	1 135 135 985.40
29.04.2020	1238.15	1 095 503 221.73	1238.15	1 095 503 221.73
28.04.2020	1231.91	1 091 960 147.32	1231.91	1 091 960 147.32
27.04.2020	1220.95	1 115 049 139.35	1220.95	1 115 049 139.35

Дата	Пай	СЧА
24.04.2020	1207.83	1 103 668 941.63	1207.83	1 103 668 941.63
23.04.2020	1217.12	1 082 907 925.35	1217.12	1 082 907 925.35
22.04.2020	1221.84	1 091 817 475.28	1221.84	1 091 817 475.28
21.04.2020	1202.03	1 119 358 629.07	1202.03	1 119 358 629.07
20.04.2020	1201.58	1 080 193 147.67	1201.58	1 080 193 147.67
17.04.2020	1223.3	1 099 148 598.29	1223.3	1 099 148 598.29
16.04.2020	1202.04	1 091 907 793.02	1202.04	1 091 907 793.02
15.04.2020	1201.95	1 082 869 401.94	1201.95	1 082 869 401.94
14.04.2020	1239.46	1 122 825 855.59	1239.46	1 122 825 855.59
13.04.2020	1224.06	1 105 565 117.02	1224.06	1 105 565 117.02

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 31.12.2019
4 202
Тикер
RU000A0JP4P1
ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8865]	32.06
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.53
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	11.04
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	10.09
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	9.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.03.2020

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.04.2020

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа	0.037	165
Коэффициент Сортино	0.044	162
Волатильность	4.64%	175
VaR	-6.91%	180
α-коэффициент	-1.156
β-коэффициент	0.772
R2	42.60%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд
26.05.2020	Эндаументовской произвол. Фонды целевого капитала потребовали уточнения регулирования
25.05.2020	Уверенный доход. Какие фонды не реагируют на провалы рынка
22.05.2020	НРА присвоило некредитный рейтинг надежности и качества услуг «Сбербанк Управление Активами» по национальной шкале управляющих компаний на уровне «AАА\|ru.am\|», прогноз «Стабильный»
19.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» - в лидерах по доходности с начала года
19.05.2020	Управляющие закрыли непростой квартал. Падение финансового рынка принесло бумажные убытки
14.05.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» стали самыми популярными фондами у инвесторов в апреле
12.05.2020	Среди жителей крупных и средних городов растет интерес к инвестициям
06.05.2020	Стратегия управления средствами пенсионных накоплений Сбербанк Управление Активами позволила заработать почти 10% за год
29.04.2020	Стоимость чистых активов биржевых фондов на Московской бирже превысила 50 млрд рублей

26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
20.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/04/2020
14.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/04/2020
07.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/04/2020
31.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 31/03/2020
24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 991 004 372.32
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 731 902 325.70
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 618 793 447.78
Сбербанк-Денежный	15 380 759 243.36
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 148 192 418.11
Сбербанк – Природные ресурсы	12 131 377 993.25
Российские долларовые облигации	11 799 195 434.20
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	10 011 909 476.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 407 698 913.02
Еврооблигации	7 532 824 366.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 917 191 442.49
Сбербанк – Арендный бизнес	4 730 615 903.99
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 817 813 994.68
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 613 953 871.35
Сбербанк — Золото	2 104 336 883.84
Сбербанк - Еврооблигации	1 840 109 927.10
Коммерческая недвижимость	1 495 221 179.99
Сбербанк — Биотехнологии	1 275 344 793.45
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	962 577 105.21
Сбербанк – Потребительский сектор	835 469 111.44
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	809 685 112.37
Сбербанк – Америка	804 955 207.32
Сбербанк - Эс энд Пи 500	712 801 775.15
Глобальные облигации	674 235 190.87
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	493 423 931.55
Сбербанк – Финансовый сектор	364 796 564.54
Долларовые облигации	255 988 796.05
Сбербанк - Развивающиеся рынки	163 209 986.06
Сбербанк – Глобальное машиностроение	76 106 739.29
Сбербанк – Европа	66 694 684.78
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—