Показано 0 из 0
25.02.2022 |
|
---|---|
Пай | 1017.32 |
СЧА | 1 052 980 266.52 |
Пай | 1017.32 |
СЧА | 1 052 980 266.52 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
12.76% |
-17.15% |
-25.72% |
-28.24% |
-26.29% |
3.91% |
-2.44% |
12.39% |
-21.66% |
-34.92% |
-43.49% |
-41.58% |
46.34% |
-35.72% |
12.76% |
-17.15% |
-25.72% |
-28.24% |
-26.29% |
3.91% |
-2.44% |
12.39% |
-21.66% |
-34.92% |
-43.49% |
-41.58% |
46.34% |
-35.72% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2022 | 1017.32 | 1 052 980 266.52 | 1017.32 | 1 052 980 266.52 |
24.02.2022 | 902.19 | 936 886 239.65 | 902.19 | 936 886 239.65 |
22.02.2022 | 1142.42 | 1 186 948 368.33 | 1142.42 | 1 186 948 368.33 |
21.02.2022 | 1111.46 | 1 156 733 987.43 | 1111.46 | 1 156 733 987.43 |
18.02.2022 | 1206.65 | 1 259 077 645.07 | 1206.65 | 1 259 077 645.07 |
17.02.2022 | 1220.76 | 1 285 696 877.76 | 1220.76 | 1 285 696 877.76 |
16.02.2022 | 1239.06 | 1 303 951 874.85 | 1239.06 | 1 303 951 874.85 |
15.02.2022 | 1226.89 | 1 289 374 539.50 | 1226.89 | 1 289 374 539.50 |
14.02.2022 | 1213.94 | 1 280 761 415.65 | 1213.94 | 1 280 761 415.65 |
11.02.2022 | 1226.03 | 1 296 453 904.16 | 1226.03 | 1 296 453 904.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2022 | 1244.02 | 1 314 754 465.52 | 1244.02 | 1 314 754 465.52 |
09.02.2022 | 1256.06 | 1 329 207 561.40 | 1256.06 | 1 329 207 561.40 |
08.02.2022 | 1244.9 | 1 322 862 593.41 | 1244.9 | 1 322 862 593.41 |
07.02.2022 | 1237.94 | 1 324 981 496.89 | 1237.94 | 1 324 981 496.89 |
04.02.2022 | 1241.73 | 1 330 140 024.43 | 1241.73 | 1 330 140 024.43 |
03.02.2022 | 1236.33 | 1 325 955 208.20 | 1236.33 | 1 325 955 208.20 |
02.02.2022 | 1248.32 | 1 338 125 681.93 | 1248.32 | 1 338 125 681.93 |
01.02.2022 | 1250.5 | 1 327 715 559.54 | 1250.5 | 1 327 715 559.54 |
31.01.2022 | 1262.72 | 1 340 353 513.36 | 1262.72 | 1 340 353 513.36 |
28.01.2022 | 1253.24 | 1 333 619 932.36 | 1253.24 | 1 333 619 932.36 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2022 | 1253.06 | 1 333 165 522.47 | 1253.06 | 1 333 165 522.47 |
26.01.2022 | 1234.52 | 1 315 658 166.80 | 1234.52 | 1 315 658 166.80 |
25.01.2022 | 1227.97 | 1 344 144 443.18 | 1227.97 | 1 344 144 443.18 |
24.01.2022 | 1222.48 | 1 338 606 504.01 | 1222.48 | 1 338 606 504.01 |
21.01.2022 | 1271.2 | 1 454 922 405.62 | 1271.2 | 1 454 922 405.62 |
20.01.2022 | 1286.1 | 1 480 804 707.29 | 1286.1 | 1 480 804 707.29 |
19.01.2022 | 1279.28 | 1 475 658 165.60 | 1279.28 | 1 475 658 165.60 |
18.01.2022 | 1259.8 | 1 458 460 632.78 | 1259.8 | 1 458 460 632.78 |
17.01.2022 | 1304.19 | 1 509 735 523.61 | 1304.19 | 1 509 735 523.61 |
14.01.2022 | 1310.03 | 1 521 451 970.39 | 1310.03 | 1 521 451 970.39 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A] | 0.00 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 0.00 |
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A] | 0.00 |
Юнипро, акция, [1-02-65104-D] | 0.00 |
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D] | 0.00 |
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D] | 0.00 |
РусГидро, акция, [1-01-55038-E] | 0.00 |
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E] | 0.00 |
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E] | 0.00 |
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A] | 0.00 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
|
до 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
от 5 000 000 RUB
|
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
1.5% |
1.25% |
1% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
до 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
от 5 000 000 RUB
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 365 дн
|
|
от 366 до 547 дн
|
|
от 548 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1.5% |
1% |
0.5% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 365 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 366 до 547 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 548 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 214 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа ? | 0.082 | 152 |
Коэффициент Сортино ? | 0.096 | 148 |
Волатильность ? | 4.32% | 123 |
VaR ? | -6.31% | 140 |
α-коэффициент ? | -2.000 | |
β-коэффициент ? | 0.470 | |
R2 ? | 28.97% |
23.02.2022 | Еженедельный обзор |
17.02.2022 | Еженедельный обзор |
08.02.2022 | Еженедельный обзор |
01.02.2022 | Еженедельный обзор |
26.01.2022 | Еженедельный обзор |
18.01.2022 | Еженедельный обзор |
11.01.2022 | Еженедельный обзор |
28.12.2021 | Еженедельный обзор |
21.12.2021 | Еженедельный обзор |
17.12.2021 | Еженедельный обзор |