Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Электроэнергетика

Сбер - Электроэнергетика (Сбер Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	1 380.10
СЧА	1 802 468 701.85
Пай	1 380.10
СЧА	1 802 468 701.85

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.45%	-3.78%	2.91%	1.26%	29.62%	137.54%
0.82%	6.94%	41.23%	23.95%	98.54%	369.25%
0.45%	-3.78%	2.91%	1.26%	29.62%	137.54%
0.82%	6.94%	41.23%	23.95%	98.54%	369.25%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	1380.1	1 802 468 701.85	1380.1	1 802 468 701.85
24.02.2021	1373.91	1 787 866 660.48	1373.91	1 787 866 660.48
20.02.2021	1405.44	1 817 235 316.01	1405.44	1 817 235 316.01
19.02.2021	1394.32	1 799 664 471.35	1394.32	1 799 664 471.35
18.02.2021	1404.25	1 805 186 664.15	1404.25	1 805 186 664.15
17.02.2021	1411.69	1 826 298 504.44	1411.69	1 826 298 504.44
16.02.2021	1422.88	1 838 151 030.31	1422.88	1 838 151 030.31
15.02.2021	1420.86	1 832 150 414.15	1420.86	1 832 150 414.15
12.02.2021	1414.7	1 826 507 692.10	1414.7	1 826 507 692.10
11.02.2021	1416.65	1 827 886 450.41	1416.65	1 827 886 450.41

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	1419.42	1 819 672 434.03	1419.42	1 819 672 434.03
09.02.2021	1421.08	1 804 036 768.76	1421.08	1 804 036 768.76
08.02.2021	1423.4	1 804 557 650.88	1423.4	1 804 557 650.88
05.02.2021	1418.58	1 786 895 025.93	1418.58	1 786 895 025.93
04.02.2021	1421.36	1 756 699 029.61	1421.36	1 756 699 029.61
03.02.2021	1414.66	1 738 323 099.06	1414.66	1 738 323 099.06
02.02.2021	1416.54	1 736 341 475.18	1416.54	1 736 341 475.18
01.02.2021	1407.92	1 687 131 893.04	1407.92	1 687 131 893.04
29.01.2021	1398.01	1 672 412 937.96	1398.01	1 672 412 937.96
28.01.2021	1421.86	1 686 454 945.74	1421.86	1 686 454 945.74

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	1422.35	1 668 840 330.85	1422.35	1 668 840 330.85
26.01.2021	1433.84	1 681 281 749.29	1433.84	1 681 281 749.29
25.01.2021	1434.34	1 685 436 409.41	1434.34	1 685 436 409.41
22.01.2021	1414.61	1 648 554 710.80	1414.61	1 648 554 710.80
21.01.2021	1415.6	1 560 521 778.73	1415.6	1 560 521 778.73
20.01.2021	1431.77	1 572 204 060.20	1431.77	1 572 204 060.20
19.01.2021	1428.09	1 521 219 371.91	1428.09	1 521 219 371.91
18.01.2021	1431.98	1 533 052 468.00	1431.98	1 533 052 468.00
15.01.2021	1428.18	1 529 954 351.94	1428.18	1 529 954 351.94
14.01.2021	1427.5	1 501 498 690.18	1427.5	1 501 498 690.18

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 30.09.2020
5 689
Тикер
RU000A0JP4P1
ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8865]	25.14
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.42
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	11.47
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	9.58
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	9.37

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Фалкова Александра

портфельный менеджер

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.084	176
Коэффициент Сортино	0.100	168
Волатильность	4.48%	136
VaR	-6.50%	162
α-коэффициент	-1.931
β-коэффициент	0.547
R2	32.06%

Биржевые котировки

Дата
30.11.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
900.00	1 680.00	775.00	775.00

25.02.2021	«На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021	Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021	В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м

25.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации	22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	21 659 169 449.75
Рублевые облигации	18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	17 326 640 710.80
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы	13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций	11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет	10 022 604 157.01
Еврооблигации	6 617 620 075.96
Сбер - Денежный	5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес	4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор	3 331 907 665.78
Сбер - Золото	3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции	3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии	2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации	2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500	2 046 239 347.81
Сбер - Ответственные инвестиции	1 259 106 502.01
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость	1 040 645 278.87
Сбер - Развивающиеся рынки	1 015 056 487.48
Сбер - Финансовый сектор	915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок	772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение	362 761 855.78
Сбер - Европа	149 258 231.64
Зарубежный арендный бизнес	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Зарубежный рентный бизнес	—