Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Электроэнергетика (Первая), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

специализация

Энергетика

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1017.32
СЧА	1 052 980 266.52
Пай	1017.32
СЧА	1 052 980 266.52

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
12.76%	-17.15%	-25.72%	-28.24%	-26.29%	3.91%	-2.44%
12.39%	-21.66%	-34.92%	-43.49%	-41.58%	46.34%	-35.72%
12.76%	-17.15%	-25.72%	-28.24%	-26.29%	3.91%	-2.44%
12.39%	-21.66%	-34.92%	-43.49%	-41.58%	46.34%	-35.72%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1017.32	1 052 980 266.52	1017.32	1 052 980 266.52
24.02.2022	902.19	936 886 239.65	902.19	936 886 239.65
22.02.2022	1142.42	1 186 948 368.33	1142.42	1 186 948 368.33
21.02.2022	1111.46	1 156 733 987.43	1111.46	1 156 733 987.43
18.02.2022	1206.65	1 259 077 645.07	1206.65	1 259 077 645.07
17.02.2022	1220.76	1 285 696 877.76	1220.76	1 285 696 877.76
16.02.2022	1239.06	1 303 951 874.85	1239.06	1 303 951 874.85
15.02.2022	1226.89	1 289 374 539.50	1226.89	1 289 374 539.50
14.02.2022	1213.94	1 280 761 415.65	1213.94	1 280 761 415.65
11.02.2022	1226.03	1 296 453 904.16	1226.03	1 296 453 904.16

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	1244.02	1 314 754 465.52	1244.02	1 314 754 465.52
09.02.2022	1256.06	1 329 207 561.40	1256.06	1 329 207 561.40
08.02.2022	1244.9	1 322 862 593.41	1244.9	1 322 862 593.41
07.02.2022	1237.94	1 324 981 496.89	1237.94	1 324 981 496.89
04.02.2022	1241.73	1 330 140 024.43	1241.73	1 330 140 024.43
03.02.2022	1236.33	1 325 955 208.20	1236.33	1 325 955 208.20
02.02.2022	1248.32	1 338 125 681.93	1248.32	1 338 125 681.93
01.02.2022	1250.5	1 327 715 559.54	1250.5	1 327 715 559.54
31.01.2022	1262.72	1 340 353 513.36	1262.72	1 340 353 513.36
28.01.2022	1253.24	1 333 619 932.36	1253.24	1 333 619 932.36

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1253.06	1 333 165 522.47	1253.06	1 333 165 522.47
26.01.2022	1234.52	1 315 658 166.80	1234.52	1 315 658 166.80
25.01.2022	1227.97	1 344 144 443.18	1227.97	1 344 144 443.18
24.01.2022	1222.48	1 338 606 504.01	1222.48	1 338 606 504.01
21.01.2022	1271.2	1 454 922 405.62	1271.2	1 454 922 405.62
20.01.2022	1286.1	1 480 804 707.29	1286.1	1 480 804 707.29
19.01.2022	1279.28	1 475 658 165.60	1279.28	1 475 658 165.60
18.01.2022	1259.8	1 458 460 632.78	1259.8	1 458 460 632.78
17.01.2022	1304.19	1 509 735 523.61	1304.19	1 509 735 523.61
14.01.2022	1310.03	1 521 451 970.39	1310.03	1 521 451 970.39

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
0598-94120851
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 31.03.2023
10 670
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JP4P1
ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний электроэнергетического и инфраструктурного секторов. Объектами инвестирования являются акции преимущественно российских компаний, занятых в производстве, передаче и реализации электрической энергии, тепла, предоставлении других коммунальных услуг, а также занятых в реализации и/или являющихся бенефициарами инфраструктурных проектов.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Мосэнерго, акция, [1-01-00085-A]	0.00
Газпром, акция, [1-02-00028-A]	0.00
ЭЛ5-Энерго, акция, [1-01-50077-A]	0.00
Юнипро, акция, [1-02-65104-D]	0.00
ТГК-1, акция, [1-01-03388-D]	0.00
ОГК-2, акция, [1-02-65105-D]	0.00
РусГидро, акция, [1-01-55038-E]	0.00
Россети Центр и Приволжье, акция, [1-01-12665-E]	0.00
Россети Волга, акция, [1-01-04247-E]	0.00
Россети Центр, акция, [1-01-10214-A]	0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15%
Прочие расходы
0.5%

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.082	152
Коэффициент Сортино ?	0.096	148
Волатильность ?	4.32%	123
VaR ?	-6.31%	140
α-коэффициент ?	-2.000
β-коэффициент ?	0.470
R2 ?	28.97%

Биржевые котировки

Дата
30.11.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
900.00	1 680.00	775.00	775.00

20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай
12.09.2022	«Фонд российских акций» вырос почти на 10% и стал одним из самых доходных в августе
06.09.2022	«Доступное золото» — всего от 10 рублей
05.08.2022	Российские инвесторы в июле воспользовались возможностью стать рантье
14.07.2022	Консервативные фонды оказались самыми прибыльными в первой половине 2022 года

23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор
28.12.2021	Еженедельный обзор
21.12.2021	Еженедельный обзор
17.12.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	38 460 282 384.84
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный	28 494 080 215.81
Первая - Фонд Корпоративные облигации	23 624 441 823.13
Первая - Фонд российских акций	22 144 049 211.27
Первая - Фонд Топ Российских акций	21 937 013 585.24
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	19 576 958 940.57
Первая - Природные ресурсы	16 367 107 220.58
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	14 894 329 156.67
Первая - Фонд российских облигаций	11 328 004 950.64
Первая - Фонд Государственные облигации	9 919 796 211.78
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	4 555 049 672.59
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Современный Арендный бизнес 2	2 624 699 003.85
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 372 115 402.48
Рублевые облигации	2 208 185 733.65
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 136 113 424.32
Первая - Фонд Сберегательный	1 043 680 392.95
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	831 975 026.03
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Доступное золото	493 435 816.19
Первая - Локальный	360 961 179.64
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	344 050 061.17
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	220 256 592.52
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	186 392 249.61
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Устойчивый портфель	136 870 585.72
Первая - Фонд Консервативный смарт	116 621 802.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	29 306 254.05
Первый Хедж Фонд	—
Международные облигации	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Первая -Товарные рынки	—
Второй Хедж Фонд	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Инвестиции в Китай	—
Первая - Венчурные инвестиции	—