Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Электроэнергетика

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 123.11	0.06%	-1.98%	16.78%	5.72%	54.61%	94.35%
СЧА	785 194 739.81	-1.11%	-7.15%	17.39%	-0.93%	32.32%	94.16%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.07.2019	1 123.11	785 194 739.81
17.07.2019	1 122.40	794 012 324.37
16.07.2019	1 119.78	792 281 522.60
15.07.2019	1 138.47	813 510 232.21
12.07.2019	1 139.40	827 154 507.17
11.07.2019	1 133.31	838 106 911.33
10.07.2019	1 151.99	871 577 252.52
09.07.2019	1 147.83	880 127 223.21
08.07.2019	1 156.43	897 972 960.09
05.07.2019	1 167.53	916 074 572.39

Дата	Пай	СЧА
04.07.2019	1 172.98	919 505 194.61
03.07.2019	1 177.47	921 128 429.08
02.07.2019	1 169.15	895 604 539.40
01.07.2019	1 169.47	911 576 764.63
28.06.2019	1 151.15	899 586 807.39
27.06.2019	1 156.57	907 965 796.21
26.06.2019	1 145.92	918 759 787.97
25.06.2019	1 148.76	907 733 325.03
24.06.2019	1 169.24	907 905 776.52
21.06.2019	1 151.21	896 839 094.83

Дата	Пай	СЧА
20.06.2019	1 167.38	879 946 202.60
19.06.2019	1 160.25	864 151 178.64
18.06.2019	1 145.83	845 685 222.95
17.06.2019	1 129.44	821 701 715.88
14.06.2019	1 111.98	800 487 031.03
13.06.2019	1 096.47	782 687 364.48
11.06.2019	1 078.17	773 675 187.77
10.06.2019	1 075.68	766 817 476.87
07.06.2019	1 067.33	751 036 024.24
06.06.2019	1 054.36	743 488 371.57

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 29.03.2019
4 258
Тикер/ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	14.22
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	14.12
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	14.08
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	13.87
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D]	7.76

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.06.2019

Коэффициент		позиция / 236 фонда
Коэффициент Шарпа	0.175	95
Коэффициент Сортино	0.208	88
Волатильность	5.35%	223
VaR	-7.23%	218
α-коэффициент	0.732
β-коэффициент	1.059
R2	45.36%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 817 254 800.50
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 430 152 735.38
Сбербанк – Природные ресурсы	6 994 675 997.24
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 035 616 479.76
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 009 872 638.04
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 587 168 825.70
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 190 896 936.16
Сбербанк-Денежный	1 857 031 120.25
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 926 596.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 298 763 394.75
Сбербанк – Фонд активного управления	1 229 130 696.10
Сбербанк – Потребительский сектор	1 228 978 917.57
Сбербанк — Биотехнологии	1 200 106 670.14
Сбербанк — Золото	901 009 128.80
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	808 838 682.99
Российские долларовые облигации	730 380 793.93
Сбербанк – Америка	676 594 891.55
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	550 954 502.22
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	546 726 370.88
Сбербанк – Финансовый сектор	538 674 936.08
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	417 147 913.25
Сбербанк - Эс энд Пи 500	301 851 687.41
Сбербанк - Развивающиеся рынки	214 964 702.10
Сбербанк – Европа	90 141 822.48
Сбербанк – Глобальное машиностроение	66 871 495.02
Глобальные облигации	39 229 789.16
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—