Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбербанк - Электроэнергетика (Сбер Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

29.10.2020
Пай
1342.35
СЧА
1 291 555 718.30
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.96%
-2.47%
8.42%
21.18%
26.21%
132.27%
-2.71%
-5.67%
17.90%
86.19%
21.02%
216.04%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    0598-94120851
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 26.09.2006
  • Пайщики на 30.06.2020
    5 249
  • Тикер
    RU000A0JP4P1
  • ISIN
    RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8865] 30.22
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E] 11.17
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] 10.34
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 9.80
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D] 9.01

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Фалкова Александра

портфельный менеджер

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа 0.049 176
Коэффициент Сортино 0.057 175
Волатильность 4.65% 179
VaR -6.90% 192
α-коэффициент -1.193
β-коэффициент 0.772
R2 39.89%

Биржевые котировки

Дата
30.11.2011
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
900.00
1 680.00
775.00
775.00

Новости

22.10.2020 Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020 ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020 ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые облигации 20 408 205 302.84
Сбербанк - Долларовые облигации 17 605 353 494.15
Сбербанк - Фонд Сбалансированный 17 271 017 775.70
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец 16 907 476 300.58
Сбербанк - Денежный 15 796 920 939.72
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds