ПИФ Сбербанк – Электроэнергетика стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	06.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	940.92	-0.94%	-0.14%	-10.42%	-9.77%	63.28%	58.47%
СЧА	703 219 561.46	-0.21%	7.07%	-14.13%	-26.89%	80.50%	125.84%

Дата	Пай	СЧА
06.12.2018	940.92	703 219 561.46
05.12.2018	949.84	704 719 633.96
04.12.2018	954.26	704 161 602.47
03.12.2018	953.20	704 136 297.04
30.11.2018	941.71	649 840 637.31
29.11.2018	951.70	650 485 133.85
28.11.2018	937.73	643 352 701.63
27.11.2018	931.64	639 599 774.72
26.11.2018	929.92	638 925 615.60
23.11.2018	936.12	645 820 937.16

Дата	Пай	СЧА
22.11.2018	937.30	647 103 406.86
21.11.2018	927.70	641 611 115.28
20.11.2018	923.06	642 655 337.31
19.11.2018	932.59	649 927 339.98
16.11.2018	935.85	652 245 316.68
15.11.2018	939.03	655 321 950.62
14.11.2018	941.06	661 985 529.42
13.11.2018	945.67	664 737 217.81
12.11.2018	941.68	663 692 067.88
09.11.2018	943.21	661 908 095.53

Дата	Пай	СЧА
08.11.2018	943.93	656 517 870.18
07.11.2018	949.50	660 563 808.95
06.11.2018	942.22	656 793 587.71
02.11.2018	935.56	653 915 737.37
01.11.2018	931.93	651 705 010.83
31.10.2018	933.30	651 476 125.21
30.10.2018	938.08	656 412 602.68
29.10.2018	936.41	652 076 387.61
26.10.2018	921.36	642 276 276.37
25.10.2018	929.25	648 381 497.24

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 29.06.2018
4 584
Тикер/ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	14.21
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	14.01
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	13.96
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	10.96
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	9.29

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Через УК	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)

через УК	Срок владения		Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Через агентов	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	0.167	84
Коэффициент Сортино	0.194	73
Волатильность	5.02%	230
VaR	-6.77%	217
α-коэффициент	0.236
β-коэффициент	0.935
R2	37.79%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 946 516 900.76
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 675 318 519.41
Сбербанк – Природные ресурсы	5 623 471 951.34
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 798 085.24
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 738 979 259.63
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 455 830 560.25
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 054 936 116.86
Сбербанк — Биотехнологии	1 523 635 060.72
Сбербанк – Потребительский сектор	1 390 302 375.19
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	971 079 805.55
Сбербанк – Фонд активного управления	876 577 378.93
Сбербанк – Америка	874 384 855.42
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	670 224 369.51
Сбербанк – Финансовый сектор	644 677 554.48
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	515 520 689.17
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	409 019 391.32
Сбербанк - Развивающиеся рынки	296 832 679.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	208 648 645.39
Сбербанк-Денежный	198 851 508.74
Сбербанк – Европа	105 866 042.40
Сбербанк – Глобальное машиностроение	89 154 025.39
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Развитие территорий	—

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА