Мой портфель
×

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

06.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 940.92 -0.94% -0.14% -10.42% -9.77% 63.28% 58.47%
СЧА 703 219 561.46 -0.21% 7.07% -14.13% -26.89% 80.50% 125.84%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0598-94120851
  • Дата регистрации
    31.08.2006
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 26.09.2006
  • Пайщики на 29.06.2018
    4 584
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.2% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа 0.167 84
Коэффициент Сортино 0.194 73
Волатильность 5.02% 230
VaR -6.77% 217
α-коэффициент 0.236
β-коэффициент 0.935
R2 37.79%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
30.11.2011 900.00 1 680.00 775.00 775.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 21 946 516 900.76
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 675 318 519.41
Сбербанк – Природные ресурсы 5 623 471 951.34
Сбербанк – Арендный бизнес 4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 504 798 085.24