Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Электроэнергетика

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 116.12	0.09%	1.11%	8.50%	16.96%	12.43%	98.76%	1 116.12	0.09%	1.11%	8.50%	16.96%	12.43%	98.76%
СЧА	693 872 265.85	-0.39%	2.86%	-6.85%	-1.46%	-55.53%	91.45%	693 872 265.85	-0.39%	2.86%	-6.85%	-1.46%	-55.53%	91.45%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	1 116.12	693 872 265.85	1 116.12	693 872 265.85
03.12.2019	1 115.16	696 590 699.41	1 115.16	696 590 699.41
02.12.2019	1 135.04	708 475 627.87	1 135.04	708 475 627.87
29.11.2019	1 130.08	713 745 546.16	1 130.08	713 745 546.16
28.11.2019	1 126.91	710 127 236.00	1 126.91	710 127 236.00
27.11.2019	1 130.21	713 956 381.97	1 130.21	713 956 381.97
26.11.2019	1 132.47	715 061 689.10	1 132.47	715 061 689.10
25.11.2019	1 141.58	721 767 387.97	1 141.58	721 767 387.97
22.11.2019	1 129.57	714 551 097.39	1 129.57	714 551 097.39
21.11.2019	1 127.00	711 849 911.21	1 127.00	711 849 911.21

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	1 133.63	710 115 491.03	1 133.63	710 115 491.03
19.11.2019	1 139.06	717 054 225.22	1 139.06	717 054 225.22
18.11.2019	1 127.85	706 876 626.85	1 127.85	706 876 626.85
15.11.2019	1 123.58	703 758 061.48	1 123.58	703 758 061.48
14.11.2019	1 126.38	704 917 614.09	1 126.38	704 917 614.09
13.11.2019	1 137.79	688 821 404.01	1 137.79	688 821 404.01
12.11.2019	1 131.37	676 071 022.56	1 131.37	676 071 022.56
11.11.2019	1 135.73	679 293 877.76	1 135.73	679 293 877.76
08.11.2019	1 126.34	675 253 082.24	1 126.34	675 253 082.24
07.11.2019	1 128.10	676 806 397.89	1 128.10	676 806 397.89

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	1 127.18	675 048 047.89	1 127.18	675 048 047.89
05.11.2019	1 112.66	673 581 667.61	1 112.66	673 581 667.61
01.11.2019	1 103.82	674 601 986.92	1 103.82	674 601 986.92
31.10.2019	1 098.71	675 461 440.58	1 098.71	675 461 440.58
30.10.2019	1 104.95	687 456 085.72	1 104.95	687 456 085.72
29.10.2019	1 107.72	693 660 761.76	1 107.72	693 660 761.76
28.10.2019	1 103.26	683 614 051.13	1 103.26	683 614 051.13
25.10.2019	1 113.37	698 652 707.81	1 113.37	698 652 707.81
24.10.2019	1 122.10	703 545 919.15	1 122.10	703 545 919.15
23.10.2019	1 120.28	699 201 270.17	1 120.28	699 201 270.17

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 30.06.2019
4 294
Тикер/ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	14.57
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	14.42
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	14.23
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	14.09
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	10.90

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.039	171
Коэффициент Сортино	-0.045	174
Волатильность	4.37%	195
VaR	-6.78%	203
α-коэффициент	-1.286
β-коэффициент	0.853
R2	43.88%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—