Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
Первая

Первая - Электроэнергетика (Первая), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
1017.32
СЧА
1 052 980 266.52
Пай
1017.32
СЧА
1 052 980 266.52
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
12.76%
-17.15%
-25.72%
-28.24%
-26.29%
3.91%
-2.44%
12.39%
-21.66%
-34.92%
-43.49%
-41.58%
46.34%
-35.72%
12.76%
-17.15%
-25.72%
-28.24%
-26.29%
3.91%
-2.44%
12.39%
-21.66%
-34.92%
-43.49%
-41.58%
46.34%
-35.72%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
25.02.2022 1017.32 1 052 980 266.52 1017.32 1 052 980 266.52
24.02.2022 902.19 936 886 239.65 902.19 936 886 239.65
22.02.2022 1142.42 1 186 948 368.33 1142.42 1 186 948 368.33
21.02.2022 1111.46 1 156 733 987.43 1111.46 1 156 733 987.43
18.02.2022 1206.65 1 259 077 645.07 1206.65 1 259 077 645.07
17.02.2022 1220.76 1 285 696 877.76 1220.76 1 285 696 877.76
16.02.2022 1239.06 1 303 951 874.85 1239.06 1 303 951 874.85
15.02.2022 1226.89 1 289 374 539.50 1226.89 1 289 374 539.50
14.02.2022 1213.94 1 280 761 415.65 1213.94 1 280 761 415.65
11.02.2022 1226.03 1 296 453 904.16 1226.03 1 296 453 904.16
Дата Пай СЧА
10.02.2022 1244.02 1 314 754 465.52 1244.02 1 314 754 465.52
09.02.2022 1256.06 1 329 207 561.40 1256.06 1 329 207 561.40
08.02.2022 1244.9 1 322 862 593.41 1244.9 1 322 862 593.41
07.02.2022 1237.94 1 324 981 496.89 1237.94 1 324 981 496.89
04.02.2022 1241.73 1 330 140 024.43 1241.73 1 330 140 024.43
03.02.2022 1236.33 1 325 955 208.20 1236.33 1 325 955 208.20
02.02.2022 1248.32 1 338 125 681.93 1248.32 1 338 125 681.93
01.02.2022 1250.5 1 327 715 559.54 1250.5 1 327 715 559.54
31.01.2022 1262.72 1 340 353 513.36 1262.72 1 340 353 513.36
28.01.2022 1253.24 1 333 619 932.36 1253.24 1 333 619 932.36
Дата Пай СЧА
27.01.2022 1253.06 1 333 165 522.47 1253.06 1 333 165 522.47
26.01.2022 1234.52 1 315 658 166.80 1234.52 1 315 658 166.80
25.01.2022 1227.97 1 344 144 443.18 1227.97 1 344 144 443.18
24.01.2022 1222.48 1 338 606 504.01 1222.48 1 338 606 504.01
21.01.2022 1271.2 1 454 922 405.62 1271.2 1 454 922 405.62
20.01.2022 1286.1 1 480 804 707.29 1286.1 1 480 804 707.29
19.01.2022 1279.28 1 475 658 165.60 1279.28 1 475 658 165.60
18.01.2022 1259.8 1 458 460 632.78 1259.8 1 458 460 632.78
17.01.2022 1304.19 1 509 735 523.61 1304.19 1 509 735 523.61
14.01.2022 1310.03 1 521 451 970.39 1310.03 1 521 451 970.39
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0598-94120851
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 26.09.2006
  • Пайщики на 30.12.2021
    9 693
  • Тикер
    RU000A0JP4P1
  • ISIN
    RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в диверсифицированный портфель акций компаний электроэнергетического и инфраструктурного секторов. Объектами инвестирования являются акции преимущественно российских компаний, занятых в производстве, передаче и реализации электрической энергии, тепла, предоставлении других коммунальных услуг, а также занятых в реализации и/или являющихся бенефициарами инфраструктурных проектов.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Мосэнерго, акция об. [1-01-00085-A] 0.00
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 0.00
Энел Россия, акция об. [1-01-50077-A] 0.00
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D] 0.00
ТГК-1, акция об. [1-01-03388-D] 0.00
ОГК-2, акция об. [1-02-65105-D] 0.00
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E] 0.00
Россети Центр и Приволжье, акция об. [1-01-12665-E] 0.00
Россети Волга, акция об. [1-01-04247-E] 0.00
Россети Центр, акция об. [1-01-10214-A] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB
При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
Надбавки при покупке через агентов
Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%
Сумма приобретения
Агент
Комментарий
до 2 999 999 RUB
Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB
Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB
Ситибанк, КБ (АО)
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%
Срок владения
Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 180 дн
Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн
Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн
Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн
Сбербанк (ПАО)
от 732 дн
Сбербанк (ПАО)
Ситибанк, КБ (АО)
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.082 152
Коэффициент Сортино 0.096 148
Волатильность 4.32% 123
VaR -6.31% 140
α-коэффициент -2.000
β-коэффициент 0.470
R2 28.97%

Биржевые котировки

Дата
30.11.2011
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
900.00
1 680.00
775.00
775.00

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
09.02.2022 Россияне всё больше копят в рублях
08.02.2022 В 2021 году ЗПИФы Сбера выплатили рекордный доход
04.02.2022 Клиенты Сбера удвоили вложения в коммерческую недвижимость
31.01.2022 Минимальная сумма вложений в ПИФы онлайн снижена в 10 раз
26.01.2022 Сбер Управление Активами преодолел рекордную отметку в 1,5 трлн рублей
21.01.2022 Итоги-2021: фонды акций хорошо заработали, но инвесторы не отказывались от облигаций
17.01.2022 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента Высшей школы экономики
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
01.02.2022 Еженедельный обзор
26.01.2022 Еженедельный обзор
18.01.2022 Еженедельный обзор
11.01.2022 Еженедельный обзор
28.12.2021 Еженедельный обзор
21.12.2021 Еженедельный обзор
17.12.2021 Еженедельный обзор
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 756 937 709.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 765 722 294.45
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы 20 233 677 185.12
Первая - Фонд Топ Российских акций 16 251 985 570.95
Первая - Фонд Государственные облигации 15 776 958 363.51
Первая - Глобальный Интернет 9 847 296 377.16
Первая - Фонд российских облигаций 9 117 934 200.19
Первая - Фонд Американские акции 7 324 246 890.68
Первая - Глобальный 6 262 027 200.39
Первая - Фонд перспективных облигаций 4 659 579 995.95
Первая - Золото 4 314 251 935.84
Рублевые облигации 4 017 434 065.91
Еврооблигации 3 827 504 815.74
Первая - Потребительский сектор 3 563 342 414.95
Сбер - Арендный бизнес 2 2 551 738 096.39
Первая - Биотехнологии 2 516 858 924.53
Первая - Валютные сбережения 2 474 607 168.74
Сбер - Арендный бизнес 6 2 270 355 421.67
Коммерческая недвижимость 1 049 806 449.82
Первая - Финансовый сектор 1 041 562 551.38
Первая - Фонд Ответственные инвестиции 1 011 064 205.90
Первая - Фонд Российские еврооблигации 645 605 133.71
Первая - Фонд Взвешенный смарт 518 800 768.15
Первая - Локальный 483 989 972.46
Первая - Фонд Сберегательный 421 600 036.05
Первая - Накопительный 294 816 187.34
Первая - Фонд Блокчейн Экономика 156 482 516.60
Первая - Фонд прогрессивный смарт 112 172 749.53
Первая - Фонд Консервативный смарт 107 482 997.27
Первая - Фонд Динамичный смарт 103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт 101 302 720.48
Первая - Фонд Халяльные инвестиции 92 121 884.66
Первая - Фонд Глобальный портфель 56 566 838.13
Сбер - Арендный бизнес 3 —
Сбер - Венчурные инвестиции —
Сбер - Венчурные инвестиции Пре АйПиО —
Международные облигации —
Сбербанк - Первый Хедж Фонд —
Зарубежный рентный бизнес —
Сбер – Второй Хедж Фонд —
Инвестиции в Китай —
Первая - Фонд Акции Индии и Китая —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера