Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Электроэнергетика

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 362.92	-3.33%	2.23%	26.53%	39.21%	30.71%	146.62%	1 362.92	-3.33%	2.23%	26.53%	39.21%	30.71%	146.62%
СЧА	1 454 183 320.96	-2.27%	44.04%	112.09%	102.10%	-11.23%	217.70%	1 454 183 320.96	-2.27%	44.04%	112.09%	102.10%	-11.23%	217.70%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
25.02.2020	1 362.92	1 454 183 320.96	1 362.92	1 454 183 320.96
21.02.2020	1 409.83	1 488 007 228.81	1 409.83	1 488 007 228.81
20.02.2020	1 405.88	1 424 092 677.18	1 405.88	1 424 092 677.18
19.02.2020	1 400.58	1 383 199 886.10	1 400.58	1 383 199 886.10
18.02.2020	1 398.75	1 307 111 179.38	1 398.75	1 307 111 179.38
17.02.2020	1 415.62	1 293 851 939.35	1 415.62	1 293 851 939.35
14.02.2020	1 404.58	1 241 991 725.30	1 404.58	1 241 991 725.30
13.02.2020	1 399.02	1 224 183 124.42	1 399.02	1 224 183 124.42
12.02.2020	1 369.61	1 201 366 835.55	1 369.61	1 201 366 835.55
11.02.2020	1 351.37	1 169 742 382.65	1 351.37	1 169 742 382.65

Дата	Пай	СЧА
10.02.2020	1 347.31	1 141 551 623.56	1 347.31	1 141 551 623.56
07.02.2020	1 348.14	1 136 406 196.75	1 348.14	1 136 406 196.75
06.02.2020	1 343.07	1 117 739 128.38	1 343.07	1 117 739 128.38
05.02.2020	1 345.94	1 088 479 281.15	1 345.94	1 088 479 281.15
04.02.2020	1 337.68	1 076 033 888.94	1 337.68	1 076 033 888.94
03.02.2020	1 334.20	1 051 863 636.08	1 334.20	1 051 863 636.08
31.01.2020	1 330.69	1 031 111 116.38	1 330.69	1 031 111 116.38
30.01.2020	1 350.38	1 004 314 032.90	1 350.38	1 004 314 032.90
29.01.2020	1 344.33	980 328 831.92	1 344.33	980 328 831.92
28.01.2020	1 328.18	1 001 118 567.62	1 328.18	1 001 118 567.62

Дата	Пай	СЧА
27.01.2020	1 313.67	964 232 825.69	1 313.67	964 232 825.69
24.01.2020	1 333.20	1 009 594 314.18	1 333.20	1 009 594 314.18
23.01.2020	1 312.44	973 549 113.12	1 312.44	973 549 113.12
22.01.2020	1 311.08	978 028 482.62	1 311.08	978 028 482.62
21.01.2020	1 313.73	957 044 982.09	1 313.73	957 044 982.09
20.01.2020	1 320.72	947 455 083.79	1 320.72	947 455 083.79
17.01.2020	1 313.25	920 345 831.87	1 313.25	920 345 831.87
16.01.2020	1 293.43	895 751 472.41	1 293.43	895 751 472.41
15.01.2020	1 277.30	872 821 748.98	1 277.30	872 821 748.98
14.01.2020	1 287.05	864 131 978.18	1 287.05	864 131 978.18

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 30.09.2019
4 318
Тикер
RU000A0JP4P1
ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	13.43
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	13.18
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	11.42
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	11.20
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	9.93

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	0.013	165
Коэффициент Сортино	0.015	165
Волатильность	4.71%	206
VaR	-7.11%	206
α-коэффициент	-0.583
β-коэффициент	0.946
R2	44.04%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы
14.02.2020	ПИФ «Электроэнергетика» показал самую высокую доходность на рынке по итогам января
13.02.2020	ПИФы набирают вес. Инвесторы вложили в розничные фонды 105 млрд рублей
12.02.2020	ПИФ «Природные ресурсы» стал самым крупным фондом акций в России
11.02.2020	Фонд «Сбалансированный» - в лидерах по итогам 2019 года
11.02.2020	Сбербанк впервые выпустил структурные облигации в сфере коммерческой недвижимости
06.02.2020	ПИФы в болезненном ожидании. На притоке средств инвесторов может сказаться коронавирус
04.02.2020	Сбербанк Управление Активами приступает к управлению средствами пенсионных накоплений НПФ «САФМАР»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 883 387 258.00
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 929 623 287.22
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 962 868 452.52
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	15 201 503 169.28
Сбербанк-Денежный	13 319 774 327.26
Сбербанк – Природные ресурсы	12 026 135 415.61
Российские долларовые облигации	9 783 113 998.57
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	9 707 544 282.20
Еврооблигации	7 420 103 554.40
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 491 846 056.53
Сбербанк – Арендный бизнес	4 663 539 730.06
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 150 147 114.88
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 604 781 844.32
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 406 489 636.26
Коммерческая недвижимость	1 816 391 801.59
Сбербанк - Еврооблигации	1 788 202 360.13
Сбербанк — Золото	1 313 900 371.82
Сбербанк — Биотехнологии	869 283 258.30
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	863 448 255.41
Сбербанк – Потребительский сектор	830 222 191.04
Сбербанк – Америка	663 854 138.40
Глобальные облигации	533 352 637.15
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	428 243 400.39
Сбербанк – Финансовый сектор	403 095 409.33
Сбербанк - Эс энд Пи 500	388 374 337.13
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	350 096 779.71
Долларовые облигации	264 665 078.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	155 776 719.20
Сбербанк – Глобальное машиностроение	67 165 427.86
Сбербанк – Европа	57 367 897.34
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—