Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

Marketplace ПИФ

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Электроэнергетика

Сбер - Электроэнергетика (Сбер Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить в Управляющей компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	24.09.2021
Пай	1 379.07
СЧА	1 797 751 779.08
Пай	1 379.07
СЧА	1 797 751 779.08

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.04%	-2.04%	-1.40%	1.57%	38.86%	62.35%
-0.10%	-2.84%	-1.85%	33.02%	99.87%	67.18%
-0.04%	-2.04%	-1.40%	1.57%	38.86%	62.35%
-0.10%	-2.84%	-1.85%	33.02%	99.87%	67.18%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
24.09.2021	1379.07	1 797 751 779.08	1379.07	1 797 751 779.08
23.09.2021	1379.61	1 799 504 948.29	1379.61	1 799 504 948.29
22.09.2021	1382.02	1 799 168 790.64	1382.02	1 799 168 790.64
21.09.2021	1375.02	1 791 908 634.79	1375.02	1 791 908 634.79
20.09.2021	1376.48	1 799 778 765.58	1376.48	1 799 778 765.58
17.09.2021	1389.3	1 817 660 981.44	1389.3	1 817 660 981.44
16.09.2021	1409.07	1 841 328 915.32	1409.07	1 841 328 915.32
15.09.2021	1411.28	1 847 063 284.69	1411.28	1 847 063 284.69
14.09.2021	1418.31	1 879 435 877.15	1418.31	1 879 435 877.15
13.09.2021	1426.53	1 902 187 347.35	1426.53	1 902 187 347.35

Дата	Пай	СЧА
10.09.2021	1428.43	1 930 902 088.94	1428.43	1 930 902 088.94
09.09.2021	1431.1	1 934 032 008.93	1431.1	1 934 032 008.93
08.09.2021	1449.26	1 957 571 938.81	1449.26	1 957 571 938.81
07.09.2021	1435.14	1 942 117 624.21	1435.14	1 942 117 624.21
06.09.2021	1450.53	1 965 420 942.79	1450.53	1 965 420 942.79
03.09.2021	1446.36	1 912 743 294.76	1446.36	1 912 743 294.76
02.09.2021	1440.9	1 907 550 726.19	1440.9	1 907 550 726.19
01.09.2021	1428.37	1 893 283 142.96	1428.37	1 893 283 142.96
31.08.2021	1419.39	1 879 452 586.55	1419.39	1 879 452 586.55
30.08.2021	1426.73	1 886 209 484.39	1426.73	1 886 209 484.39

Дата	Пай	СЧА
27.08.2021	1417.64	1 841 639 806.40	1417.64	1 841 639 806.40
26.08.2021	1415.93	1 849 031 345.77	1415.93	1 849 031 345.77
25.08.2021	1417.74	1 863 356 197.24	1417.74	1 863 356 197.24
24.08.2021	1407.72	1 850 236 146.63	1407.72	1 850 236 146.63
23.08.2021	1405.47	1 847 056 980.86	1405.47	1 847 056 980.86
20.08.2021	1403.96	1 847 879 901.12	1403.96	1 847 879 901.12
19.08.2021	1396.82	1 848 847 728.11	1396.82	1 848 847 728.11
18.08.2021	1401.3	1 853 996 035.59	1401.3	1 853 996 035.59
17.08.2021	1405.69	1 863 430 039.23	1405.69	1 863 430 039.23
16.08.2021	1405.19	1 878 858 788.03	1405.19	1 878 858 788.03

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 30.06.2021
7 502
Тикер
RU000A0JP4P1
ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8865]	23.50
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	12.58
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.15
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	12.10
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	8.40

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Фалкова Александра

портфельный менеджер

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.153	144
Коэффициент Сортино	0.180	134
Волатильность	4.38%	130
VaR	-6.06%	151
α-коэффициент	-1.832
β-коэффициент	0.518
R2	32.01%

Биржевые котировки

Дата
30.11.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
900.00	1 680.00	775.00	775.00

24.09.2021	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021	Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021	Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
03.09.2021	Жители Дальнего Востока инвестировали 12,5 млрд рублей в инструменты доверительного управления
25.08.2021	Складской комплекс в Екатеринбурге вошёл в состав фонда «Сбер — Арендный бизнес 3»
24.08.2021	Стратегии доверительного управления теперь можно пополнять в СберБанк Онлайн
12.08.2021	Московская биржа провела вебинар "Бенчмарки денежного рынка Московской биржи для управляющих компаний"
10.08.2021	В июле инвесторы отдавали предпочтение фондам облигаций
03.08.2021	Число пайщиков закрытых ПИФов недвижимости Сбера превысило 10 тысяч
29.07.2021	Доход Сбера по сегменту Управления благосостоянием и брокерские услуги вырос на 12,0%

21.09.2021	Еженедельный обзор
14.09.2021	Еженедельный обзор
07.09.2021	Еженедельный обзор
31.08.2021	Еженедельный обзор
24.08.2021	Еженедельный обзор
17.08.2021	Еженедельный обзор
10.08.2021	Еженедельный обзор
04.08.2021	Еженедельный обзор
27.07.2021	Еженедельный обзор
13.07.2021	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации	29 085 124 661.65
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы	22 361 678 647.73
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	21 410 567 636.27
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	16 112 769 393.32
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	13 077 113 266.91
Сбер - Глобальный Интернет	11 504 035 320.11
Рублевые облигации	9 570 692 925.54
Сбер - Фонд перспективных облигаций	7 541 292 137.41
Сбер - Глобальные акции	6 431 304 482.01
Еврооблигации	5 231 162 615.28
Сбер - Потребительский сектор	4 976 613 363.15
Сбер - Эс энд Пи 500	3 874 403 381.65
Сбер - Золото	3 607 201 293.12
Сбер - Биотехнологии	3 198 474 793.61
Сбер - Валютные облигации	3 080 025 823.75
Сбербанк - Арендный бизнес 2	2 688 632 282.07
Сбер - Арендный бизнес 6	2 163 354 627.82
Сбер - Денежный	2 105 387 706.07
Сбер - Ответственные инвестиции	1 401 315 692.31
Сбер - Финансовый сектор	1 168 597 676.42
Коммерческая недвижимость	1 102 269 218.28
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	770 993 434.59
Сбер - динамичный смарт фонд	106 957 387.94
Сбер - прогрессивный смарт фонд	106 850 098.85
Сбер - взвешенный смарт фонд	104 221 050.54
Сбер - осторожный смарт фонд	101 888 201.69
Сбер - консервативный смарт фонд	101 482 153.29
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Международные облигации	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Зарубежный рентный бизнес	—
Сбер – Второй Хедж Фонд	—
Сбер - Арендный бизнес 3	—
Сбер – Сберегательный	—