ПИФ Сбербанк – Электроэнергетика стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	962.45	0.58%	4.53%	-8.46%	-6.47%	70.27%	56.29%
СЧА	663 221 570.75	0.55%	4.55%	-15.90%	-25.89%	75.06%	67.62%

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	962.45	663 221 570.75
16.01.2019	956.94	659 566 636.85
15.01.2019	944.90	701 494 005.48
14.01.2019	943.41	696 717 294.22
11.01.2019	945.21	668 737 253.02
10.01.2019	938.47	636 213 660.36
09.01.2019	930.57	630 757 685.52
29.12.2018	913.46	619 179 328.46
28.12.2018	905.74	615 088 045.49
27.12.2018	903.24	611 623 644.53

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	905.96	615 053 594.09
25.12.2018	906.22	615 567 276.94
24.12.2018	913.49	622 670 342.92
21.12.2018	911.09	620 324 546.47
20.12.2018	913.93	625 612 726.18
19.12.2018	916.83	629 201 641.18
18.12.2018	916.02	629 714 652.51
17.12.2018	920.71	634 329 929.88
14.12.2018	920.67	635 114 290.37
13.12.2018	927.24	640 152 126.74

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	925.30	638 910 891.88
11.12.2018	934.63	649 259 419.82
10.12.2018	933.11	649 375 592.09
07.12.2018	935.50	698 542 947.40
06.12.2018	940.92	703 219 561.46
05.12.2018	949.84	704 719 633.96
04.12.2018	954.26	704 161 602.47
03.12.2018	953.20	704 136 297.04
30.11.2018	941.71	649 840 637.31
29.11.2018	951.70	650 485 133.85

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 28.09.2018
4 553
Тикер/ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	14.21
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	14.01
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	13.96
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	10.96
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	9.29

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.145	100
Коэффициент Сортино	0.169	92
Волатильность	5.07%	227
VaR	-6.97%	212
α-коэффициент	0.231
β-коэффициент	0.951
R2	38.41%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке
17.10.2018	Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
15.10.2018	Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
17.09.2018	УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 152 772 610.10
Сбербанк – Природные ресурсы	5 720 744 617.04
Сбербанк – Арендный бизнес	4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 442 863 470.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 743 282 070.79
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 800 523 890.58
Сбербанк - Еврооблигации	2 546 843 426.82
Коммерческая недвижимость	2 522 632 328.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 201 359 228.26
Сбербанк — Биотехнологии	1 442 075 758.93
Сбербанк – Потребительский сектор	1 409 087 050.73
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 052 661 892.76
Сбербанк — Золото	1 021 583 088.47
Сбербанк – Фонд активного управления	901 647 993.43
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	833 789 871.24
Сбербанк – Америка	805 386 252.08
Сбербанк – Финансовый сектор	630 991 249.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	513 290 787.96
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	492 386 628.36
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	418 399 433.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	248 005 720.18
Сбербанк-Денежный	185 120 169.98
Сбербанк – Европа	89 236 881.15
Сбербанк – Глобальное машиностроение	79 052 393.16
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	—

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА