Мой портфель
×

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

18.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 963.26 -0.28% -1.44% -2.85% -9.50% 50.89% 88.28%
СЧА 679 769 415.77 -0.39% -6.44% -14.14% -22.12% 42.64% 111.95%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0598-94120851
  • Дата регистрации
    31.08.2006
  • Формирование
    с 04.09.2006 до 26.09.2006
  • Пайщики на 28.09.2018
    4 553
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.158 89
Коэффициент Сортино 0.185 87
Волатильность 5.14% 220
VaR -7.01% 206
α-коэффициент 0.319
β-коэффициент 0.956
R2 40.73%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
30.11.2011 900.00 1 680.00 775.00 775.00 RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 19 445 859 072.38
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы 5 773 498 280.78
Сбербанк – Арендный бизнес 4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 428 700 122.25

Задать вопрос управляющей компании