Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Электроэнергетика

Сбербанк - Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	13.08.2020
Пай	1372.6
СЧА	1 339 774 254.05
Пай	1372.6
СЧА	1 339 774 254.05

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.16%	4.39%	-1.89%	26.97%	34.04%	143.77%
0.29%	6.85%	9.44%	94.80%	34.09%	199.58%
-0.16%	4.39%	-1.89%	26.97%	34.04%	143.77%
0.29%	6.85%	9.44%	94.80%	34.09%	199.58%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
13.08.2020	1372.6	1 339 774 254.05	1372.6	1 339 774 254.05
12.08.2020	1374.74	1 335 954 568.22	1374.74	1 335 954 568.22
11.08.2020	1362.86	1 321 135 892.35	1362.86	1 321 135 892.35
10.08.2020	1377.27	1 333 502 224.90	1377.27	1 333 502 224.90
07.08.2020	1375.52	1 333 392 887.72	1375.52	1 333 392 887.72
06.08.2020	1379.28	1 365 992 412.70	1379.28	1 365 992 412.70
05.08.2020	1380.86	1 366 056 254.26	1380.86	1 366 056 254.26
04.08.2020	1393.57	1 346 505 618.86	1393.57	1 346 505 618.86
03.08.2020	1389.11	1 336 066 987.13	1389.11	1 336 066 987.13
31.07.2020	1383.14	1 333 395 366.02	1383.14	1 333 395 366.02

Дата	Пай	СЧА
30.07.2020	1372.47	1 327 983 887.10	1372.47	1 327 983 887.10
29.07.2020	1380.43	1 338 323 001.92	1380.43	1 338 323 001.92
28.07.2020	1359.83	1 315 037 850.41	1359.83	1 315 037 850.41
27.07.2020	1355.14	1 311 258 469.08	1355.14	1 311 258 469.08
24.07.2020	1364.77	1 302 356 262.52	1364.77	1 302 356 262.52
23.07.2020	1364.43	1 304 724 023.84	1364.43	1 304 724 023.84
22.07.2020	1364.56	1 290 084 474.91	1364.56	1 290 084 474.91
21.07.2020	1363.93	1 283 421 449.65	1363.93	1 283 421 449.65
20.07.2020	1352.79	1 269 901 697.00	1352.79	1 269 901 697.00
17.07.2020	1334.16	1 256 310 111.67	1334.16	1 256 310 111.67

Дата	Пай	СЧА
16.07.2020	1306.79	1 233 771 198.63	1306.79	1 233 771 198.63
15.07.2020	1302.62	1 233 034 606.87	1302.62	1 233 034 606.87
14.07.2020	1308.1	1 242 472 398.12	1308.1	1 242 472 398.12
13.07.2020	1314.93	1 253 896 193.60	1314.93	1 253 896 193.60
10.07.2020	1312.81	1 259 325 298.03	1312.81	1 259 325 298.03
09.07.2020	1306.43	1 250 882 879.50	1306.43	1 250 882 879.50
08.07.2020	1318.18	1 239 354 987.79	1318.18	1 239 354 987.79
07.07.2020	1310.67	1 234 626 852.96	1310.67	1 234 626 852.96
06.07.2020	1322.73	1 249 380 954.80	1322.73	1 249 380 954.80
03.07.2020	1318.56	1 236 556 477.28	1318.56	1 236 556 477.28

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 31.12.2019
4 202
Тикер
RU000A0JP4P1
ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Utilities Select Sector SPDR Fund (USD) [US81369Y8865]	32.06
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	12.53
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	11.04
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	10.09
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	9.21

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточная доля российских активов в структуре фонда

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	0.087	165
Коэффициент Сортино	0.107	158
Волатильность	4.71%	173
VaR	-6.80%	183
α-коэффициент	-0.961
β-коэффициент	0.832
R2	46.08%

Биржевые котировки

Дата
30.11.2011

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
900.00	1 680.00	775.00	775.00

14.08.2020	ПИФы Сбербанка — в лидерах по итогам июля
13.08.2020	«Сбербанк Управление Активами» — лидер по количеству ИИС среди управляющих компаний России
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
12.08.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно погасить паи ПИФов
06.08.2020	«Сбербанк Управление Активами» обеспечил самую высокую доходность пенсионных накоплений
05.08.2020	Спрос на биржевые ПИФы Сбербанка вырос в 7 раз в первом полугодии
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов
31.07.2020	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами»» на уровне А++
31.07.2020	Назад в будущее. Потребительское поведение банковских клиентов нормализуется

11.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/08/2020
04.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 04/08/2020
28.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/07/2020
21.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 21/07/2020
14.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 14/07/2020
06.07.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/07/2020
29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	21 887 809 818.59
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	18 570 803 539.03
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 275 928 246.94
Сбербанк - Денежный	14 720 026 691.86
Российские долларовые облигации	14 692 869 783.48
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	14 372 066 093.83
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	12 515 905 533.40
Сбербанк - Природные ресурсы	12 414 756 734.37
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	9 198 167 581.16
Еврооблигации	7 552 069 798.36
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	6 087 778 870.45
Сбербанк - Глобальный Интернет	5 457 926 666.47
Сбербанк - Арендный бизнес	4 779 698 297.02
Сбербанк - Золото	3 363 652 225.02
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 326 800 278.20
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	2 334 487 207.79
Сбербанк - Еврооблигации	1 902 844 824.90
Сбербанк - Биотехнологии	1 267 537 802.05
Коммерческая недвижимость	1 213 364 060.41
Сбербанк - Потребительский сектор	1 183 852 773.53
Сбербанк - Америка	1 027 207 340.19
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 003 646 749.35
Глобальные облигации	996 194 256.96
Сбербанк - Эс энд Пи 500	973 808 420.23
Сбербанк - Финансовый сектор	512 409 815.50
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	491 791 921.64
Долларовые облигации	249 735 889.06
Сбербанк - Развивающиеся рынки	190 685 026.47
Сбербанк - Глобальное машиностроение	166 196 054.52
Сбербанк - Европа	101 296 630.42
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—