Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Электроэнергетика

Сбербанк – Электроэнергетика (Сбербанк Управление Активами), 0598-94120851, RU000A0JP4P1

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

26.09.2006

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 139.37	-0.67%	6.45%	18.53%	15.17%	37.61%	86.87%	1 139.37	-0.67%	6.45%	18.53%	15.17%	37.61%	86.87%
СЧА	758 114 089.29	-0.20%	13.22%	11.63%	-13.46%	-27.23%	77.20%	758 114 089.29	-0.20%	13.22%	11.63%	-13.46%	-27.23%	77.20%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 139.37	758 114 089.29	1 139.37	758 114 089.29
19.09.2019	1 147.08	759 607 729.54	1 147.08	759 607 729.54
18.09.2019	1 155.48	779 941 923.55	1 155.48	779 941 923.55
17.09.2019	1 149.95	770 935 609.25	1 149.95	770 935 609.25
16.09.2019	1 164.59	775 117 942.12	1 164.59	775 117 942.12
13.09.2019	1 171.65	756 868 638.49	1 171.65	756 868 638.49
12.09.2019	1 144.08	748 986 819.56	1 144.08	748 986 819.56
11.09.2019	1 136.93	740 242 207.66	1 136.93	740 242 207.66
10.09.2019	1 132.92	734 664 582.89	1 132.92	734 664 582.89
09.09.2019	1 132.54	728 442 466.12	1 132.54	728 442 466.12

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	1 132.29	726 208 778.82	1 132.29	726 208 778.82
05.09.2019	1 136.65	726 998 851.01	1 136.65	726 998 851.01
04.09.2019	1 128.33	724 101 894.02	1 128.33	724 101 894.02
03.09.2019	1 120.86	715 846 274.79	1 120.86	715 846 274.79
02.09.2019	1 118.45	708 973 022.09	1 118.45	708 973 022.09
30.08.2019	1 111.71	701 228 465.55	1 111.71	701 228 465.55
29.08.2019	1 103.87	688 450 236.18	1 103.87	688 450 236.18
28.08.2019	1 089.52	679 010 861.36	1 089.52	679 010 861.36
27.08.2019	1 081.67	692 719 824.30	1 081.67	692 719 824.30
26.08.2019	1 078.74	692 813 550.27	1 078.74	692 813 550.27

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	1 077.19	685 632 437.88	1 077.19	685 632 437.88
22.08.2019	1 083.92	668 674 200.67	1 083.92	668 674 200.67
21.08.2019	1 081.59	671 980 923.00	1 081.59	671 980 923.00
20.08.2019	1 070.37	669 606 372.32	1 070.37	669 606 372.32
19.08.2019	1 067.88	676 973 936.76	1 067.88	676 973 936.76
16.08.2019	1 069.41	676 934 772.13	1 069.41	676 934 772.13
15.08.2019	1 069.39	677 260 484.31	1 069.39	677 260 484.31
14.08.2019	1 074.22	681 740 067.51	1 074.22	681 740 067.51
13.08.2019	1 081.04	687 761 844.55	1 081.04	687 761 844.55
12.08.2019	1 082.80	688 162 979.16	1 082.80	688 162 979.16

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0598-94120851
Дата регистрации
31.08.2006
Формирование
с 04.09.2006 до 26.09.2006
Пайщики на 29.03.2019
4 258
Тикер/ISIN
RU000A0JP4P1

Фонд инвестирует в акции преимущественно российских генерирующих, сетевых, сбытовых, а также интегрированных компаний и обладает диверсифицированным (в рамках одной отрасли) портфелем. Отбор акций в портфель фонда осуществляется на базе тщательного фундаментального анализа и оценки текущей стоимости акций относительно их долгосрочного потенциала роста.

До 15.02.2013 фонд назывался ОПИФ акций «Тройка Диалог – Электроэнергетика»

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
РусГидро, акция об. [1-01-55038-E]	14.27
ФСК ЕЭС, акция об. [1-01-65018-D]	14.11
Юнипро, акция об. [1-02-65104-D]	13.94
ИНТЕР РАО, акция об. [1-04-33498-E]	13.15
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	10.07

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы сектора электроэнергетики

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
3.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	Ситибанк, КБ (АО)
1%	от 5 000 000 RUB	Ситибанк, КБ (АО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.067	125
Коэффициент Сортино	0.082	119
Волатильность	4.91%	221
VaR	-7.15%	222
α-коэффициент	0.060
β-коэффициент	1.020
R2	50.08%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
30.11.2011	900.00	1 680.00	775.00	775.00 RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 889 543 657.04
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 196 109 947.20
Сбербанк – Природные ресурсы	8 000 174 360.41
Сбербанк-Денежный	5 793 173 194.53
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 067 967 774.38
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 915 190 788.28
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 559 730 054.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 722 204 159.02
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 335 661 133.26
Сбербанк - Еврооблигации	2 114 027 415.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 761 544 383.28
Сбербанк – Фонд активного управления	1 197 991 247.91
Сбербанк — Золото	1 116 634 908.46
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 037 589.97
Сбербанк – Потребительский сектор	973 179 653.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	841 440 675.90
Сбербанк – Америка	608 011 304.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 543 328.52
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	496 846 774.26
Сбербанк – Финансовый сектор	472 866 896.55
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 041 809.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	307 825 797.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 188 305.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 615 220.56
Глобальные облигации	186 889 292.81
Сбербанк – Европа	64 303 048.89
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 465 322.65
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—