telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбер - Долларовые облигации (Сбер Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

24.02.2021
Пай
16.60
СЧА
298 249 728.40
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.24%
1.72%
3.94%
—
—
-0.02%
13.34%
45.48%
94.73%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3706
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 17.04.2019 до 31.05.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    1
  • Тикер
    RU000A1008T3
  • ISIN
    RU000A1008T3

До 03.06.2020 назывался ОПИФ "Российские долларовые облигации".

Для нерезидентов минимальная сумма инвестирования - 950 долларов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации 10.31
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации 10.12
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации 8.39
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации 7.65
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации 6.54

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    6 500 000 RUB
  • Последующий взнос
    6 500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Новости

25.02.2021 «На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 23 602 109 280.09
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 21 659 169 449.75
Рублевые облигации 18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец 17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций 17 326 640 710.80
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds