Главная
Поиск ПИФ
Российские долларовые облигации

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 012.13	-0.42%	1.15%	0.98%	—	—	—	15.78	—	0.57%	3.20%	—	—	—
СЧА	5 944 677 879.1	-0.50%	41.22%	59 196.55%	—	—	—	92 682 703.63	-0.08%	40.41%	60 504.33%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	1 012.13	5 944 677 879.10	15.78	92 682 703.63
03.12.2019	1 016.39	5 974 490 659.19	15.78	92 757 622.83
02.12.2019	1 009.93	5 738 033 310.18	15.76	89 542 463.92
29.11.2019	1 009.58	5 737 902 093.22	15.75	89 514 155.01
28.11.2019	1 006.28	5 718 697 778.29	15.73	89 393 483.08
27.11.2019	1 007.10	5 430 238 057.53	15.73	84 815 796.25
26.11.2019	1 003.00	5 408 970 676.23	15.73	84 828 369.06
25.11.2019	1 002.16	5 402 245 111.92	15.73	84 794 170.97
22.11.2019	1 004.25	5 120 481 809.73	15.73	80 204 279.40
21.11.2019	1 007.06	5 133 427 447.29	15.73	80 183 117.92

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	1 003.15	5 114 864 611.06	15.73	80 204 233.94
19.11.2019	1 002.85	5 056 008 840.20	15.73	79 304 717.81
18.11.2019	1 004.96	5 066 250 356.83	15.73	79 298 810.84
15.11.2019	1 009.38	5 088 552 139.24	15.72	79 248 469.31
14.11.2019	1 009.24	4 832 737 217.74	15.72	75 275 225.39
13.11.2019	1 003.13	4 803 157 992.60	15.71	75 222 119.44
12.11.2019	1 004.06	4 810 108 452.02	15.71	75 261 311.27
11.11.2019	1 000.55	4 499 835 778.79	15.70	70 608 364.71
08.11.2019	1 000.56	4 499 516 281.54	15.70	70 603 019.02
07.11.2019	997.06	4 485 703 615.07	15.68	70 543 241.10

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	992.99	4 177 917 484.72	15.70	66 056 120.11
05.11.2019	1 004.66	4 226 867 012.83	15.69	66 012 203.55
01.11.2019	1 000.63	4 209 577 164.99	15.69	66 006 905.00
31.10.2019	1 002.17	4 217 135 640.13	15.69	66 023 346.81
30.10.2019	1 000.89	3 916 793 588.32	15.68	61 360 972.37
29.10.2019	1 000.84	3 918 650 599.80	15.67	61 353 540.00
28.10.2019	1 002.83	3 630 522 764.31	15.67	56 729 931.97
25.10.2019	999.41	3 618 998 495.59	15.65	56 670 818.91
24.10.2019	999.74	3 491 443 252.64	15.67	54 725 073.20
23.10.2019	996.50	3 481 425 629.27	15.66	54 710 493.03

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3706
Дата регистрации
02.04.2019
Формирование
с 17.04.2019 до 31.05.2019
Пайщики на 30.06.2019
1
Тикер/ISIN
RU000A1008T3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	11.75
ВЭБ, 5.942% 21nov2023, USD - Еврооблигации	8.79
Газпром нефть, 6% 27nov2023, USD - Еврооблигации	6.67
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	6.50
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	5.60

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
6 500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 483 222 203.14
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 452 698 072.90
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	259 608 066.36
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—

Показать все

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD