Главная
Поиск ПИФ
Российские долларовые облигации

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 163.78	-1.08%	12.25%	16.08%	—	—	—	14.96	0.27%	-6.32%	-4.23%	—	—	—
СЧА	12 009 356 491.96	-1.56%	19.02%	356.62%	—	—	—	154 376 195.38	-0.22%	-0.68%	276.76%	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	1 163.78	12 009 356 491.96	14.96	154 376 195.38
25.03.2020	1 176.43	12 199 174 329.48	14.92	154 715 061.89
24.03.2020	1 201.90	12 354 965 175.93	14.86	152 753 907.58
23.03.2020	1 157.40	11 894 533 376.73	14.83	152 407 458.03
20.03.2020	1 196.74	12 353 378 718.64	14.93	154 114 783.72
19.03.2020	1 150.48	11 736 730 197.17	14.9	152 004 390.41
18.03.2020	1 105.39	11 269 639 188.13	14.96	152 519 964.76
17.03.2020	1 128.94	11 582 630 204.52	15.23	156 255 550.73
16.03.2020	1 124.90	11 539 798 521.66	15.37	157 672 938.01
13.03.2020	1 145.20	11 595 503 793.85	15.47	156 637 998.82

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	1 111.39	11 249 984 906.06	15.55	157 404 087.00
11.03.2020	1 131.45	11 461 355 868.99	15.71	159 139 524.54
10.03.2020	1 062.73	10 651 420 225.19	15.74	157 757 917.95
06.03.2020	1 055.66	10 587 910 419.81	15.95	159 973 505.03
05.03.2020	1 056.59	10 594 313 726.45	15.99	160 329 452.99
04.03.2020	1 061.77	10 481 142 428.35	15.98	157 744 713.62
03.03.2020	1 057.92	10 465 459 215.40	15.95	157 784 855.36
02.03.2020	1 065.83	10 544 464 843.03	15.91	157 401 450.69
28.02.2020	1 043.85	10 153 494 117.78	15.91	154 755 990.62
27.02.2020	1 045.66	10 171 950 846.33	15.96	155 255 005.08

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	1 036.79	10 090 481 083.84	15.97	155 426 355.97
25.02.2020	1 027.53	9 783 113 998.57	15.98	152 146 069.70
21.02.2020	1 017.95	9 762 782 054.25	15.97	153 162 581.47
20.02.2020	1 017.09	9 752 304 578.05	15.97	153 127 932.54
19.02.2020	1 017.77	9 610 466 482.95	15.96	150 705 608.03
18.02.2020	1 010.40	9 542 597 243.21	15.96	150 731 690.74
17.02.2020	1 012.08	9 560 961 752.40	15.95	150 676 427.38
14.02.2020	1 013.81	9 579 654 395.53	15.94	150 619 707.61
13.02.2020	1 004.34	9 306 658 200.03	15.93	147 614 608.15
12.02.2020	1 018.71	9 438 956 048.49	15.93	147 601 308.05

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3706
Дата регистрации
02.04.2019
Формирование
с 17.04.2019 до 31.05.2019
Пайщики на 30.09.2019
1
Тикер
RU000A1008T3
ISIN
RU000A1008T3

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации	11.90
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации	9.12
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	8.99
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	8.37
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации	6.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
6 500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

30.03.2020	В Сбербанк Онлайн появились новые инструменты для вложений от Сбербанк Управление Активами
25.03.2020	Сбербанк Управление Активами будет управлять средствами энадумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
11.03.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля
05.03.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы
21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 118 249 259.65
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 158 015 279.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 235 522 278.31
Сбербанк-Денежный	14 011 808 068.09
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	13 388 015 705.17
Сбербанк – Природные ресурсы	9 427 407 901.70
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 068 353 237.99
Еврооблигации	7 896 820 804.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 665 360 961.36
Сбербанк – Арендный бизнес	4 722 053 628.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 001 641 900.54
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 629 670 725.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 363 170 801.44
Сбербанк — Золото	2 610 717 870.40
Сбербанк - Еврооблигации	2 186 938 268.18
Коммерческая недвижимость	1 838 926 922.74
Сбербанк — Биотехнологии	1 020 536 428.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	989 396 539.42
Сбербанк – Электроэнергетика	951 312 457.26
Сбербанк – Потребительский сектор	829 901 593.77
Сбербанк – Америка	680 881 249.38
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	579 399 551.39
Глобальные облигации	557 895 249.67
Сбербанк - Эс энд Пи 500	528 351 755.11
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	439 438 707.66
Сбербанк – Финансовый сектор	347 845 135.40
Долларовые облигации	285 758 668.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	151 642 517.54
Сбербанк – Европа	68 890 375.01
Сбербанк – Глобальное машиностроение	62 942 681.17
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

24.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/03/2020
17.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/03/2020
11.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 11/03/2020
03.03.2020	Еженедельный обзор рынка от 03/03/2020
18.02.2020	Еженедельный обзор рынка от 18/02/2020

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Структура фонда на 31.12.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Комментарии

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD