Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Сбер - Долларовые облигации

Сбер - Долларовые облигации (Сбер Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

Сбер Управление Активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.05.2019

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Аналитика

Динамика стоимости пая и СЧА
  • USD
  • RUB

24.02.2021
Пай
1 228.12
СЧА
22 065 499 131.14
Пай
16.60
СЧА
298 249 728.40
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.02%
1.08%
1.56%
20.65%
—
—
0.00%
14.29%
45.25%
126.02%
—
—
0.00%
0.24%
1.72%
3.94%
—
—
-0.02%
13.34%
45.48%
94.73%
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
24.02.2021 1228.12278 22 065 499 131.14 16.6 298 249 728.40
20.02.2021 1227.93022 22 065 428 450.68 16.6 298 295 543.44
19.02.2021 1224.6733 22 115 378 083.49 16.6 299 765 885.47
18.02.2021 1224.53054 22 111 265 467.26 16.6 299 745 081.70
17.02.2021 1215.872805 20 084 579 116.17 16.59 274 044 428.14
16.02.2021 1216.199628 20 089 829 525.01 16.59 274 042 405.66
15.02.2021 1227.36748 20 268 782 549.51 16.6 274 132 886.69
12.02.2021 1223.643561 20 213 079 632.81 16.59 274 046 300.57
11.02.2021 1225.214634 20 006 256 783.87 16.59 270 894 413.79
10.02.2021 1229.637528 20 099 477 547.59 16.59 271 177 745.41
Дата Пай СЧА
09.02.2021 1231.234116 20 132 681 774.19 16.58 271 109 985.89
08.02.2021 1245.335406 20 143 599 016.21 16.58 268 185 478.45
05.02.2021 1255.591794 20 322 503 198.28 16.58 268 357 203.86
04.02.2021 1260.647257 20 409 316 550.77 16.57 268 260 905.95
03.02.2021 1257.747507 20 051 750 738.71 16.57 264 168 688.78
02.02.2021 1251.877874 19 962 058 543.61 16.58 264 379 567.31
01.02.2021 1263.507239 20 155 942 533.14 16.57 264 330 870.03
29.01.2021 1261.630224 20 076 432 694.17 16.56 263 520 736.18
28.01.2021 1242.6624 19 771 720 486.13 16.56 263 482 415.86
27.01.2021 1253.278578 19 932 814 612.78 16.57 263 538 166.16
Дата Пай СЧА
26.01.2021 1239.630264 19 697 732 591.75 16.56 263 138 502.82
25.01.2021 1231.42644 19 565 819 836.26 16.56 263 117 605.70
22.01.2021 1214.997264 19 306 380 695.55 16.56 263 139 410.92
21.01.2021 1216.2259 18 972 093 285.62 16.58 258 633 948.41
20.01.2021 1222.348894 19 075 050 880.25 16.58 258 734 920.24
19.01.2021 1226.48063 19 152 581 787.32 16.58 258 911 391.07
18.01.2021 1220.116527 19 050 913 947.62 16.59 259 036 457.09
15.01.2021 1224.277299 18 615 316 113.35 16.59 252 253 386.20
14.01.2021 1219.067712 18 557 674 497.99 16.58 252 394 711.26
13.01.2021 1231.335254 18 760 243 524.59 16.58 252 607 757.82
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3706
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 17.04.2019 до 31.05.2019
  • Пайщики на 30.09.2020
    1
  • Тикер
    RU000A1008T3
  • ISIN
    RU000A1008T3

До 03.06.2020 назывался ОПИФ "Российские долларовые облигации".

Для нерезидентов минимальная сумма инвестирования - 950 долларов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации 10.31
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации 10.12
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации 8.39
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации 7.65
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации 6.54

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    6 500 000 RUB
  • Последующий взнос
    6 500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Новости

25.02.2021 «На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021 Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021 В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021 В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021 В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021 Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021 Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020 Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 23 602 109 280.09
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 21 659 169 449.75
Рублевые облигации 18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец 17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций 17 326 640 710.80
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы 13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций 11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто 10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет 10 022 604 157.01
Еврооблигации 6 617 620 075.96
Сбер - Денежный 5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес 4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2 3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор 3 331 907 665.78
Сбер - Золото 3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции 3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии 2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации 2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6 2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500 2 103 962 381.03
Сбер - Электроэнергетика 1 802 468 701.85
Сбер - Ответственные инвестиции 1 259 106 502.01
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций 1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость 1 040 645 278.87
Сбер - Развивающиеся рынки 1 015 056 487.48
Сбер - Финансовый сектор 915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок 772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение 362 761 855.78
Сбер - Европа 149 258 231.64
Зарубежный арендный бизнес —
Сбербанк - Арендный бизнес 3 —
Сбер - Венчурные инвестиции —
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции —
Сбербанк - Первый Хедж Фонд —
Зарубежный рентный бизнес —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть