Показано 0 из 0
24.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 228.12 |
СЧА | 22 065 499 131.14 |
Пай | 16.60 |
СЧА | 298 249 728.40 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.02% |
1.08% |
1.56% |
20.65% |
— |
— |
0.00% |
14.29% |
45.25% |
126.02% |
— |
— |
0.00% |
0.24% |
1.72% |
3.94% |
— |
— |
-0.02% |
13.34% |
45.48% |
94.73% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 1228.12278 | 22 065 499 131.14 | 16.6 | 298 249 728.40 |
20.02.2021 | 1227.93022 | 22 065 428 450.68 | 16.6 | 298 295 543.44 |
19.02.2021 | 1224.6733 | 22 115 378 083.49 | 16.6 | 299 765 885.47 |
18.02.2021 | 1224.53054 | 22 111 265 467.26 | 16.6 | 299 745 081.70 |
17.02.2021 | 1215.872805 | 20 084 579 116.17 | 16.59 | 274 044 428.14 |
16.02.2021 | 1216.199628 | 20 089 829 525.01 | 16.59 | 274 042 405.66 |
15.02.2021 | 1227.36748 | 20 268 782 549.51 | 16.6 | 274 132 886.69 |
12.02.2021 | 1223.643561 | 20 213 079 632.81 | 16.59 | 274 046 300.57 |
11.02.2021 | 1225.214634 | 20 006 256 783.87 | 16.59 | 270 894 413.79 |
10.02.2021 | 1229.637528 | 20 099 477 547.59 | 16.59 | 271 177 745.41 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 1231.234116 | 20 132 681 774.19 | 16.58 | 271 109 985.89 |
08.02.2021 | 1245.335406 | 20 143 599 016.21 | 16.58 | 268 185 478.45 |
05.02.2021 | 1255.591794 | 20 322 503 198.28 | 16.58 | 268 357 203.86 |
04.02.2021 | 1260.647257 | 20 409 316 550.77 | 16.57 | 268 260 905.95 |
03.02.2021 | 1257.747507 | 20 051 750 738.71 | 16.57 | 264 168 688.78 |
02.02.2021 | 1251.877874 | 19 962 058 543.61 | 16.58 | 264 379 567.31 |
01.02.2021 | 1263.507239 | 20 155 942 533.14 | 16.57 | 264 330 870.03 |
29.01.2021 | 1261.630224 | 20 076 432 694.17 | 16.56 | 263 520 736.18 |
28.01.2021 | 1242.6624 | 19 771 720 486.13 | 16.56 | 263 482 415.86 |
27.01.2021 | 1253.278578 | 19 932 814 612.78 | 16.57 | 263 538 166.16 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 1239.630264 | 19 697 732 591.75 | 16.56 | 263 138 502.82 |
25.01.2021 | 1231.42644 | 19 565 819 836.26 | 16.56 | 263 117 605.70 |
22.01.2021 | 1214.997264 | 19 306 380 695.55 | 16.56 | 263 139 410.92 |
21.01.2021 | 1216.2259 | 18 972 093 285.62 | 16.58 | 258 633 948.41 |
20.01.2021 | 1222.348894 | 19 075 050 880.25 | 16.58 | 258 734 920.24 |
19.01.2021 | 1226.48063 | 19 152 581 787.32 | 16.58 | 258 911 391.07 |
18.01.2021 | 1220.116527 | 19 050 913 947.62 | 16.59 | 259 036 457.09 |
15.01.2021 | 1224.277299 | 18 615 316 113.35 | 16.59 | 252 253 386.20 |
14.01.2021 | 1219.067712 | 18 557 674 497.99 | 16.58 | 252 394 711.26 |
13.01.2021 | 1231.335254 | 18 760 243 524.59 | 16.58 | 252 607 757.82 |
До 03.06.2020 назывался ОПИФ "Российские долларовые облигации".
Для нерезидентов минимальная сумма инвестирования - 950 долларов.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации | 10.31 |
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации | 10.12 |
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации | 8.39 |
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации | 7.65 |
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации | 6.54 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |