Главная
Поиск ПИФ
Российские долларовые облигации

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	22.08.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 026.41	-0.65%	5.88%	—	—	—	—	15.49	0.13%	0.45%	—	—	—	—
СЧА	1 736 643 552.15	3.39%	103.04%	—	—	—	—	26 208 344.81	4.21%	92.63%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	1 026.41	1 736 643 552.15	15.49	26 208 344.81
21.08.2019	1 033.15	1 679 634 619.90	15.47	25 150 254.85
20.08.2019	1 031.09	1 675 489 273.44	15.48	25 154 399.51
19.08.2019	1 021.62	1 590 436 622.36	15.48	24 098 948.61
16.08.2019	1 019.33	1 587 515 896.48	15.47	24 093 170.91
15.08.2019	1 009.35	1 571 370 215.20	15.48	24 099 587.37
14.08.2019	1 014.86	1 580 223 814.21	15.47	24 088 153.42
13.08.2019	1 010.87	1 468 501 470.21	15.45	22 444 301.51
12.08.2019	1 009.48	1 465 693 741.65	15.47	22 461 259.13
09.08.2019	1 006.26	1 461 539 803.71	15.45	22 440 381.51

Дата	Пай	СЧА
08.08.2019	1 005.04	1 312 602 633.50	15.44	20 164 973.20
07.08.2019	1 007.39	1 315 120 527.03	15.45	20 169 632.18
06.08.2019	1 003.79	1 311 084 156.27	15.43	20 153 596.46
05.08.2019	998.08	1 303 043 957.61	15.44	20 157 759.82
02.08.2019	984.32	1 285 876 499.91	15.42	20 144 068.99
01.08.2019	979.16	1 133 425 594.53	15.44	17 872 526.61
31.07.2019	978.57	1 133 448 735.39	15.44	17 883 635.70
30.07.2019	980.76	1 135 696 055.47	15.44	17 879 064.49
29.07.2019	974.68	1 128 660 987.05	15.44	17 879 183.22
26.07.2019	974.52	983 359 984.39	15.43	15 570 037.69

Дата	Пай	СЧА
25.07.2019	973.25	982 623 573.19	15.42	15 568 484.37
24.07.2019	973.45	982 541 867.67	15.42	15 564 033.45
23.07.2019	970.48	856 709 486.36	15.41	13 603 400.04
22.07.2019	969.40	855 318 358.89	15.42	13 605 290.55
19.07.2019	968.19	854 431 566.93	15.41	13 599 404.84
18.07.2019	969.35	731 696 032.44	15.40	11 624 352.53
17.07.2019	967.95	730 380 793.93	15.41	11 627 878.89
16.07.2019	967.55	730 060 696.54	15.40	11 619 989.44
15.07.2019	970.51	644 986 485.37	15.40	10 234 566.67
12.07.2019	969.48	644 244 341.74	15.39	10 227 009.73

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3706
Дата регистрации
02.04.2019
Формирование
с 17.04.2019 до 31.05.2019
Тикер/ISIN
RU000A1008T3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
6 500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 694 593 442.33
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 607 969 221.21
Сбербанк – Природные ресурсы	7 406 003 953.72
Сбербанк-Денежный	5 172 617 145.80
Сбербанк – Арендный бизнес	4 682 214 742.93
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 357 515 749.19
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	4 193 379 301.73
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 848 461 114.07
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 752 154 936.89
Коммерческая недвижимость	2 475 885 560.38
Сбербанк - Еврооблигации	2 175 298 806.47
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 092 750 909.98
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 456 269 793.20
Сбербанк – Фонд активного управления	1 198 105 617.22
Сбербанк — Золото	1 142 939 035.59
Сбербанк — Биотехнологии	1 141 694 032.39
Сбербанк – Потребительский сектор	1 108 170 351.07
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	859 346 452.39
Сбербанк – Америка	678 184 132.05
Сбербанк – Электроэнергетика	668 674 200.67
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	555 041 371.81
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	530 632 103.33
Сбербанк – Финансовый сектор	504 537 032.82
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	406 497 570.65
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 183 559.00
Сбербанк - Развивающиеся рынки	196 441 691.88
Глобальные облигации	113 079 758.96
Сбербанк – Европа	89 272 546.55
Сбербанк – Глобальное машиностроение	65 279 279.18
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	—

Показать все

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD