Главная
Поиск ПИФ
Российские долларовые облигации

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

	17.10.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 007.01	0.14%	1.01%	—	—	—	—	15.65	—	0.19%	—	—	—	—
СЧА	3 222 164 256.78	4.95%	46.72%	—	—	—	—	50 075 984.44	4.80%	45.54%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
17.10.2019	1 007.01	3 222 164 256.78	15.65	50 075 984.44
16.10.2019	1 005.59	3 070 278 676.89	15.65	47 782 868.78
15.10.2019	1 006.67	3 074 356 097.55	15.64	47 764 259.22
14.10.2019	1 003.82	3 065 530 180.67	15.63	47 732 070.57
11.10.2019	1 011.26	3 089 100 366.37	15.62	47 714 303.73
10.10.2019	1 016.17	3 104 752 842.52	15.61	47 693 814.25
09.10.2019	1 013.23	3 095 712 418.93	15.62	47 723 848.40
08.10.2019	1 013.23	2 948 676 968.72	15.63	45 486 093.81
07.10.2019	1 015.77	2 956 313 650.70	15.62	45 460 766.58
04.10.2019	1 017.35	2 963 091 740.69	15.62	45 494 198.49

Дата	Пай	СЧА
03.10.2019	1 022.17	2 831 894 209.21	15.62	43 274 733.14
02.10.2019	1 016.35	2 815 266 900.45	15.62	43 267 199.97
01.10.2019	1 009.69	2 798 086 950.00	15.62	43 286 767.47
30.09.2019	1 006.17	2 639 181 369.69	15.62	40 971 152.48
27.09.2019	1 004.19	2 634 080 873.53	15.62	40 972 624.68
26.09.2019	1 002.61	2 630 077 468.70	15.62	40 975 044.42
25.09.2019	994.45	2 462 614 237.01	15.61	38 655 923.10
24.09.2019	999.47	2 474 657 602.22	15.63	38 699 601.10
23.09.2019	997.96	2 470 722 120.46	15.63	38 696 514.11
20.09.2019	1 003.11	2 335 661 133.26	15.62	36 369 741.05

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	1 005.74	2 342 470 423.34	15.61	36 357 392.22
18.09.2019	1 001.57	2 205 844 888.52	15.62	34 401 125.50
17.09.2019	996.98	2 196 068 674.54	15.62	34 406 470.51
16.09.2019	1 007.68	2 218 857 706.63	15.63	34 416 315.32
13.09.2019	1 018.28	2 244 537 210.88	15.62	34 430 222.79
12.09.2019	1 022.70	2 107 443 888.28	15.63	32 208 104.10
11.09.2019	1 022.82	2 107 829 056.60	15.63	32 210 446.27
10.09.2019	1 024.86	2 114 325 767.20	15.63	32 245 420.41
09.09.2019	1 032.87	2 039 918 712.00	15.65	30 908 749.07
06.09.2019	1 033.73	2 041 509 205.92	15.65	30 907 231.88

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3706
Дата регистрации
02.04.2019
Формирование
с 17.04.2019 до 31.05.2019
Пайщики на 30.06.2019
1
Тикер/ISIN
RU000A1008T3

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
6 500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 578 377 951.22
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 485 261 000.09
Сбербанк – Природные ресурсы	8 343 993 059.57
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	6 656 991 751.11
Сбербанк-Денежный	6 632 302 316.18
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 929 664 299.99
Сбербанк – Арендный бизнес	4 622 813 032.03
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 843 277 499.70
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 689 899 742.59
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 033 804 537.94
Коммерческая недвижимость	2 522 635 999.85
Сбербанк - Еврооблигации	2 083 025 889.74
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 879 798 181.53
Сбербанк — Золото	1 117 252 053.63
Сбербанк — Биотехнологии	1 101 944 574.88
Сбербанк – Потребительский сектор	941 538 406.86
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	845 534 001.43
Сбербанк – Электроэнергетика	686 038 282.13
Сбербанк – Америка	595 172 063.09
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	503 029 225.40
Сбербанк – Финансовый сектор	436 619 904.48
Сбербанк - Эс энд Пи 500	309 041 529.22
Глобальные облигации	236 626 660.83
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	203 283 166.40
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 354 655.47
Сбербанк – Европа	68 982 699.44
Сбербанк – Глобальное машиностроение	57 024 332.32
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Развитие территорий	—

Показать все

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Российские долларовые облигации (Сбербанк Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА RUB USD

Общая информация

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании

Динамика стоимости пая и СЧА

RUB

USD