Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
14.51
СЧА
348 353 887.70
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.46%
-9.99%
-12.64%
-13.84%
-12.48%
—
—
-4.21%
-13.31%
-16.62%
-8.41%
17.06%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3706
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 17.04.2019 до 31.05.2019
  • Пайщики на 30.12.2021
    2
  • Тикер
    RU000A1008T3
  • ISIN
    RU000A1008T3
Портфель состоит из корпоративных облигаций российских и иностранных компаний и государственных облигаций развитых и развивающихся стран, номинированных в долларах США.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Бразилия, облигация, [US105756AE07] 0.00
Klabin, облигация, [USL5828LAA72] 0.00
Adani Ports and Special Economic Zone, облигация, [USY00130RP42] 0.00
Борец Интернэшнл, облигация, [XS2230649225] 0.00
США, облигация, [US912828M565] 0.00
Ecopetrol, облигация, [US279158AL39] 0.00
Empresas Publicas de Medellin, облигация, [USP9379RBA43] 0.00
VK Company Ltd, облигация, [XS2239639433] 0.00
ЮАР, облигация, [US836205AU87] 0.00
Turkcell Iletisim, облигация, [XS1298711729] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    6 500 000 RUB
  • Последующий взнос
    6 500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 246 431 850.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 762 070 907.61
Первая - Фонд российских акций 19 816 168 198.85
Первая - Природные ресурсы 19 723 301 312.35
Первая - Фонд Топ Российских акций 15 829 922 880.20
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds