Мой портфель telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Сбербанк - Долларовые облигации (Сбер Управление Активами), 3706, RU000A1008T3

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
31.05.2019

Динамика стоимости пая и СЧА

29.10.2020
Пай
16.33
СЧА
227 013 532.78
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.06%
0.25%
3.68%
4.21%
—
—
-0.07%
4.27%
38.95%
270.01%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3706
  • Валюта фонда
    USD
  • Формирование
    с 17.04.2019 до 31.05.2019
  • Пайщики на 30.06.2020
    1
  • Тикер
    RU000A1008T3
  • ISIN
    RU000A1008T3

До 03.06.2020 назывался ОПИФ "Российские долларовые облигации".

Для нерезидентов минимальная сумма инвестирования - 950 долларов.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации 12.52
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации 9.33
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации 8.44
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации 8.05
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации 6.97

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    6 500 000 RUB
  • Последующий взнос
    6 500 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.11% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Новости

22.10.2020 Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020 ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020 ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

27.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020 Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Рублевые облигации 20 408 205 302.84
Сбербанк - Фонд Сбалансированный 17 271 017 775.70
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец 16 907 476 300.58
Сбербанк - Денежный 15 796 920 939.72
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций 13 437 319 671.22
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds