Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Долларовые облигации (Первая), 3706, RU000A1008T3

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1261.336888
СЧА	30 281 985 433.10
Пай	14.51
СЧА	348 353 887.70

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
4.35%	1.14%	2.11%	1.29%	3.15%	—	—
3.55%	-2.60%	-2.54%	7.67%	37.98%	—	—
-3.46%	-9.99%	-12.64%	-13.84%	-12.48%	—	—
-4.21%	-13.31%	-16.62%	-8.41%	17.06%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1261.336888	30 281 985 433.10	14.51	348 353 887.70
24.02.2022	1208.703582	29 245 104 152.31	15.03	363 657 328.36
22.02.2022	1207.546483	29 205 404 132.69	15.73	380 441 675.31
21.02.2022	1217.493733	29 683 134 171.90	16.07	391 795 007.41
18.02.2022	1216.588362	29 638 310 003.32	16.06	391 250 872.95
17.02.2022	1226.2726	29 874 721 766.67	16.1	392 231 727.63
16.02.2022	1228.55758	29 936 205 737.36	16.13	393 038 964.07
15.02.2022	1232.111058	29 982 987 654.33	16.09	391 544 470.14
14.02.2022	1202.786668	29 338 567 672.72	16.04	391 250 284.02
11.02.2022	1208.288697	29 465 846 544.06	16.17	394 328 557.24

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	1212.532315	29 683 292 997.49	16.21	396 827 510.11
09.02.2022	1220.681082	29 885 176 590.96	16.21	396 859 359.65
08.02.2022	1223.755302	29 969 706 450.34	16.17	396 002 495.36
07.02.2022	1230.503562	30 222 243 810.57	16.18	397 394 952.73
04.02.2022	1240.198618	30 453 969 096.63	16.18	397 311 537.71
03.02.2022	1239.05538	30 440 106 198.23	16.2	397 988 442.14
02.02.2022	1251.051844	30 677 333 589.80	16.22	397 734 397.03
01.02.2022	1251.14373	30 751 152 166.09	16.15	396 941 690.69
31.01.2022	1255.194662	30 849 970 612.09	16.13	396 440 521.17
28.01.2022	1272.62564	31 357 493 300.14	16.12	397 196 768.72

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1272.572444	31 351 181 484.77	16.12	397 133 418.94
26.01.2022	1266.13942	31 353 793 098.16	16.1	398 689 165.59
25.01.2022	1247.122188	31 089 994 662.70	16.12	401 861 757.24
24.01.2022	1239.315248	30 891 263 933.75	16.16	402 805 360.44
21.01.2022	1244.456224	31 615 190 757.07	16.28	413 590 527.01
20.01.2022	1252.207413	31 784 186 004.09	16.29	413 481 332.75
19.01.2022	1243.492263	31 546 485 913.42	16.29	413 265 342.15
18.01.2022	1237.937712	31 502 510 644.60	16.28	414 286 493.03
17.01.2022	1244.090856	31 656 943 658.98	16.42	417 820 782.44
14.01.2022	1223.670726	30 981 443 513.37	16.41	415 475 729.91

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
3706
Валюта фонда
USD
Формирование
с 17.04.2019 до 31.05.2019
Пайщики на 30.06.2023
4
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A1008T3
ISIN
RU000A1008T3

Портфель состоит из корпоративных облигаций российских и иностранных компаний и государственных облигаций развитых и развивающихся стран, номинированных в долларах США.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Россия, облигация, [MK-0-CM-119]
Россия, облигация, [12840077V]
Россия, облигация, [12840078V]
Россия, облигация, [12840080V]
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P]
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]
Металлоинвест, 028 - Облигации [4-08-25642-H]
Лукойл, облигация, [4-17-00077-A]
Лукойл, облигация, [4-19-00077-A]
Газпром Капитал, облигация, [4-01-36400-R-003P]

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
6 500 000 RUB
Последующий взнос
6 500 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.11%
Прочие расходы
0.5%

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

27.09.2023	Еженедельный обзор
18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	54 871 295 858.86
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	35 700 436 095.66
Первая - Фонд российских акций	25 562 690 824.54
Первая - Сбалансированный	25 417 999 325.55
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 478 659 814.93
Первая - Фонд Корпоративные облигации	19 797 693 692.44
Первая - Природные ресурсы	17 050 074 555.89
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 233 985 503.95
Первая - Фонд российских облигаций	10 293 208 504.66
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 283 152 113.83
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 625 371 390.41
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 201 946 632.45
Первая - Золото	4 314 251 935.84
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 810 797 744.09
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 962 132 206.20
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 329 631 946.66
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	815 484 951.49
Первая - Фонд Доступное золото	813 834 686.47
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	529 893 018.94
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	282 306 903.48
Первая - Устойчивый портфель Лето	254 559 279.98
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	202 240 657.72
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 894 336.07
Первая - Устойчивый портфель	137 585 507.69
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	95 535 966.98
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 725 886.60
Второй Хедж Фонд	—
Первый Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая – Фонд Акции средней и малой капитализации	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании

* — Совет директоров Банка России 10 февраля 2023 года принял решение о трансформации/смене типа «биржевых» и «открытых» фондов с заблокированными активами на тип «закрытый». С целью сохранения целостности статистики стоимости чистых активов в процессе исполнения требований Банка России управляющими компаниями, команда Investfunds приняла решение о временном отнесении «закрытых» фондов, попадающих под требования Банка России, к изначальным их типам, к «биржевым» и «открытым» фондам.
Данное решение будет действовать в период процесса трансформации/смены типа у фондов и до завершения выполнения управляющими компаниями предписания Банка России.