Еврооблигации (Пенсионные накопления), 3416, RU000A0ZYHB4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 159.23	0.22%	-3.12%	4.96%	8.28%	—	—	1 159.23	0.22%	-3.12%	4.96%	8.28%	—	—
СЧА	7 628 457 544.82	0.04%	-4.78%	-2.84%	-8.09%	—	—	7 628 457 544.82	0.04%	-4.78%	-2.84%	-8.09%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 159.23	7 628 457 544.82	1 159.23	7 628 457 544.82
19.09.2019	1 156.70	7 625 505 977.27	1 156.70	7 625 505 977.27
18.09.2019	1 164.26	7 667 183 183.97	1 164.26	7 667 183 183.97
17.09.2019	1 167.18	7 700 543 262.76	1 167.18	7 700 543 262.76
16.09.2019	1 161.12	7 660 396 001.01	1 161.12	7 660 396 001.01
13.09.2019	1 165.64	7 708 015 674.46	1 165.64	7 708 015 674.46
12.09.2019	1 176.11	7 777 258 306.54	1 176.11	7 777 258 306.54
11.09.2019	1 187.25	7 850 205 575.57	1 187.25	7 850 205 575.57
10.09.2019	1 189.01	7 874 111 049.79	1 189.01	7 874 111 049.79
09.09.2019	1 190.88	7 886 430 788.44	1 190.88	7 886 430 788.44

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	1 195.07	7 920 508 258.25	1 195.07	7 920 508 258.25
05.09.2019	1 197.78	7 938 436 601.23	1 197.78	7 938 436 601.23
04.09.2019	1 201.90	7 959 543 108.65	1 201.90	7 959 543 108.65
03.09.2019	1 214.07	8 051 697 554.55	1 214.07	8 051 697 554.55
02.09.2019	1 201.64	7 968 718 339.87	1 201.64	7 968 718 339.87
30.08.2019	1 202.61	7 987 701 033.10	1 202.61	7 987 701 033.10
29.08.2019	1 203.33	7 992 482 590.07	1 203.33	7 992 482 590.07
28.08.2019	1 202.24	7 982 419 225.86	1 202.24	7 982 419 225.86
27.08.2019	1 195.53	7 941 893 553.92	1 195.53	7 941 893 553.92
26.08.2019	1 188.44	7 894 785 927.18	1 188.44	7 894 785 927.18

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	1 184.02	7 911 962 654.63	1 184.02	7 911 962 654.63
22.08.2019	1 180.99	7 891 689 427.78	1 180.99	7 891 689 427.78
21.08.2019	1 182.91	7 903 796 042.25	1 182.91	7 903 796 042.25
20.08.2019	1 196.62	8 011 086 796.89	1 196.62	8 011 086 796.89
19.08.2019	1 198.23	8 021 609 960.48	1 198.23	8 021 609 960.48
16.08.2019	1 190.51	7 992 761 618.99	1 190.51	7 992 761 618.99
15.08.2019	1 187.68	7 973 458 660.59	1 187.68	7 973 458 660.59
14.08.2019	1 182.50	7 938 547 549.59	1 182.50	7 938 547 549.59
13.08.2019	1 166.91	7 838 935 974.22	1 166.91	7 838 935 974.22
12.08.2019	1 177.01	7 906 058 893.70	1 177.01	7 906 058 893.70

Общая информация

Управляющая компания
Пенсионные накопления
Номер регистрации
3416
Дата регистрации
09.11.2017
Формирование
с 24.11.2017 до 08.12.2017
Пайщики на 29.03.2019
5 268
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHB4

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	14.56
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	10.98
ВТБ, 6.551% 13oct2020, USD - Еврооблигации	9.98
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации	9.74
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	9.25

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.25%		после формирования фонда

Показать все