Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Еврооблигации

Еврооблигации (Сбер Управление Активами), 3416, RU000A0ZYHB4

Сбер Управление Активами
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2017

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования
  • Рейтинг качества
  • Коэффициенты
  • Аналитика

Динамика стоимости пая и СЧА

24.02.2021
Пай
1 417.81
СЧА
6 617 620 075.96
Пай
1 417.81
СЧА
6 617 620 075.96
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.32%
-1.07%
0.47%
18.28%
49.06%
—
-0.32%
-6.06%
-13.46%
-9.91%
88.56%
—
-0.32%
-1.07%
0.47%
18.28%
49.06%
—
-0.32%
-6.06%
-13.46%
-9.91%
88.56%
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
24.02.2021 1417.81 6 617 620 075.96 1417.81 6 617 620 075.96
20.02.2021 1422.31 6 638 630 065.12 1422.31 6 638 630 065.12
19.02.2021 1421 6 658 445 606.10 1421 6 658 445 606.10
18.02.2021 1418.13 6 642 942 063.46 1418.13 6 642 942 063.46
17.02.2021 1423.47 6 667 949 875.88 1423.47 6 667 949 875.88
16.02.2021 1417.47 6 686 174 781.86 1417.47 6 686 174 781.86
15.02.2021 1421.79 6 702 984 907.85 1421.79 6 702 984 907.85
12.02.2021 1425.02 6 786 130 131.13 1425.02 6 786 130 131.13
11.02.2021 1413.91 6 731 387 206.78 1413.91 6 731 387 206.78
10.02.2021 1415.86 6 756 540 615.70 1415.86 6 756 540 615.70
Дата Пай СЧА
09.02.2021 1423.17 6 791 101 681.38 1423.17 6 791 101 681.38
08.02.2021 1427.09 6 836 187 820.05 1427.09 6 836 187 820.05
05.02.2021 1431.34 6 854 720 591.30 1431.34 6 854 720 591.30
04.02.2021 1452.16 6 984 637 158.22 1452.16 6 984 637 158.22
03.02.2021 1457.6 7 010 460 169.99 1457.6 7 010 460 169.99
02.02.2021 1451.4 6 975 807 578.51 1451.4 6 975 807 578.51
01.02.2021 1459.82 7 029 838 334.31 1459.82 7 029 838 334.31
29.01.2021 1447.16 6 968 325 446.26 1447.16 6 968 325 446.26
28.01.2021 1458.59 7 088 939 539.89 1458.59 7 088 939 539.89
27.01.2021 1457.57 7 083 979 629.13 1457.57 7 083 979 629.13
Дата Пай СЧА
26.01.2021 1439.35 6 993 732 973.87 1439.35 6 993 732 973.87
25.01.2021 1448.94 7 121 931 311.87 1448.94 7 121 931 311.87
22.01.2021 1433.19 7 044 543 086.84 1433.19 7 044 543 086.84
21.01.2021 1416.56 6 968 022 782.02 1416.56 6 968 022 782.02
20.01.2021 1412.03 6 944 778 555.54 1412.03 6 944 778 555.54
19.01.2021 1418.95 7 005 883 713.16 1418.95 7 005 883 713.16
18.01.2021 1414.67 6 984 788 252.24 1414.67 6 984 788 252.24
15.01.2021 1414.54 6 984 117 950.29 1414.54 6 984 117 950.29
14.01.2021 1411.13 7 059 713 590.67 1411.13 7 059 713 590.67
13.01.2021 1417.15 7 089 849 451.88 1417.15 7 089 849 451.88
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    3416
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 30.09.2020
    4 311
  • Тикер
    RU000A0ZYHB4
  • ISIN
    RU000A0ZYHB4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации 11.52
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации 11.36
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации 10.69
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации 9.26
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации 9.23

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.25%
Сумма приобретения
Комментарий
после формирования фонда
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.230 61
Коэффициент Сортино 0.297 42
Волатильность 3.28% 85
VaR -4.19% 81
α-коэффициент -5.263
β-коэффициент -0.425
R2 36.10%

Новости

25.02.2021 «На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021 ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021 Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021 В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021 В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021 В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021 В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Аналитика

25.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021 Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021 Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021 Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020 Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020 Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020
Показать все Скрыть
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации 22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 21 659 169 449.75
Рублевые облигации 18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец 17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций 17 326 640 710.80
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы 13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций 11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто 10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет 10 022 604 157.01
Сбер - Денежный 5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес 4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2 3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор 3 331 907 665.78
Сбер - Золото 3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции 3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии 2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации 2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6 2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500 2 046 239 347.81
Сбер - Электроэнергетика 1 802 468 701.85
Сбер - Ответственные инвестиции 1 259 106 502.01
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций 1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость 1 040 645 278.87
Сбер - Развивающиеся рынки 1 015 056 487.48
Сбер - Финансовый сектор 915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок 772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение 362 761 855.78
Сбер - Европа 149 258 231.64
Зарубежный арендный бизнес —
Сбербанк - Арендный бизнес 3 —
Сбер - Венчурные инвестиции —
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции —
Сбербанк - Первый Хедж Фонд —
Зарубежный рентный бизнес —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть