Мой портфель
×

Еврооблигации (Пенсионные накопления), 3416, RU000A0ZYHB4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

21.02.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 113.73 -0.46% -0.81% 2.78% 17.18%
СЧА 8 280 083 690.37 -0.26% -4.51% 0.21% 144.83%

Общая информация

  • Управляющая компания
    Пенсионные накопления
  • Номер регистрации
    3416
  • Дата регистрации
    09.11.2017
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 28.09.2018
    5 316
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYHB4

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС