Показано 0 из 0
Еврооблигации (Сбер Управление Активами), 3416, RU000A0ZYHB4
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2017
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3416
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 24.11.2017 до 08.12.2017
-
Пайщики на 30.06.2020
4 515
-
Тикер
RU000A0ZYHB4
-
ISIN
RU000A0ZYHB4
-
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 Пенсионные накопления
После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.
Структура фонда на 30.06.2020
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации | 11.92 |
| Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации | 10.67 |
| VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации | 10.48 |
| ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации | 9.66 |
| АЛРОСА, 4.65% 9apr2024, USD - Еврооблигации | 6.91 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Инфраструктура фонда
Рейтинг качества управления
Условия инвестирования
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Рублевые облигации | 20 514 113 474.90 |
| Сбербанк - Фонд Сбалансированный | 17 683 486 690.65 |
| Сбербанк - Долларовые облигации | 17 596 532 007.55 |
| Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец | 16 704 173 005.57 |
| Сбербанк - Денежный | 15 987 904 257.77 |
Задать вопрос управляющей компании
