Мой портфель
×

Еврооблигации (Пенсионные накопления), 3416, RU000A0ZYHB4

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

17.07.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 122.56 0.18% -0.83% -0.38% 8.22% — —
СЧА 7 776 679 756.08 0.11% -2.35% -10.74% 3.37% — —
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Пенсионные накопления
  • Номер регистрации
    3416
  • Дата регистрации
    09.11.2017
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 29.03.2019
    5 268
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYHB4

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все
Copyright © 2003-2019 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds