Показано 0 из 0
24.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 417.81 |
СЧА | 6 617 620 075.96 |
Пай | 1 417.81 |
СЧА | 6 617 620 075.96 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.32% |
-1.07% |
0.47% |
18.28% |
49.06% |
— |
-0.32% |
-6.06% |
-13.46% |
-9.91% |
88.56% |
— |
-0.32% |
-1.07% |
0.47% |
18.28% |
49.06% |
— |
-0.32% |
-6.06% |
-13.46% |
-9.91% |
88.56% |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 1417.81 | 6 617 620 075.96 | 1417.81 | 6 617 620 075.96 |
20.02.2021 | 1422.31 | 6 638 630 065.12 | 1422.31 | 6 638 630 065.12 |
19.02.2021 | 1421 | 6 658 445 606.10 | 1421 | 6 658 445 606.10 |
18.02.2021 | 1418.13 | 6 642 942 063.46 | 1418.13 | 6 642 942 063.46 |
17.02.2021 | 1423.47 | 6 667 949 875.88 | 1423.47 | 6 667 949 875.88 |
16.02.2021 | 1417.47 | 6 686 174 781.86 | 1417.47 | 6 686 174 781.86 |
15.02.2021 | 1421.79 | 6 702 984 907.85 | 1421.79 | 6 702 984 907.85 |
12.02.2021 | 1425.02 | 6 786 130 131.13 | 1425.02 | 6 786 130 131.13 |
11.02.2021 | 1413.91 | 6 731 387 206.78 | 1413.91 | 6 731 387 206.78 |
10.02.2021 | 1415.86 | 6 756 540 615.70 | 1415.86 | 6 756 540 615.70 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 1423.17 | 6 791 101 681.38 | 1423.17 | 6 791 101 681.38 |
08.02.2021 | 1427.09 | 6 836 187 820.05 | 1427.09 | 6 836 187 820.05 |
05.02.2021 | 1431.34 | 6 854 720 591.30 | 1431.34 | 6 854 720 591.30 |
04.02.2021 | 1452.16 | 6 984 637 158.22 | 1452.16 | 6 984 637 158.22 |
03.02.2021 | 1457.6 | 7 010 460 169.99 | 1457.6 | 7 010 460 169.99 |
02.02.2021 | 1451.4 | 6 975 807 578.51 | 1451.4 | 6 975 807 578.51 |
01.02.2021 | 1459.82 | 7 029 838 334.31 | 1459.82 | 7 029 838 334.31 |
29.01.2021 | 1447.16 | 6 968 325 446.26 | 1447.16 | 6 968 325 446.26 |
28.01.2021 | 1458.59 | 7 088 939 539.89 | 1458.59 | 7 088 939 539.89 |
27.01.2021 | 1457.57 | 7 083 979 629.13 | 1457.57 | 7 083 979 629.13 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 1439.35 | 6 993 732 973.87 | 1439.35 | 6 993 732 973.87 |
25.01.2021 | 1448.94 | 7 121 931 311.87 | 1448.94 | 7 121 931 311.87 |
22.01.2021 | 1433.19 | 7 044 543 086.84 | 1433.19 | 7 044 543 086.84 |
21.01.2021 | 1416.56 | 6 968 022 782.02 | 1416.56 | 6 968 022 782.02 |
20.01.2021 | 1412.03 | 6 944 778 555.54 | 1412.03 | 6 944 778 555.54 |
19.01.2021 | 1418.95 | 7 005 883 713.16 | 1418.95 | 7 005 883 713.16 |
18.01.2021 | 1414.67 | 6 984 788 252.24 | 1414.67 | 6 984 788 252.24 |
15.01.2021 | 1414.54 | 6 984 117 950.29 | 1414.54 | 6 984 117 950.29 |
14.01.2021 | 1411.13 | 7 059 713 590.67 | 1411.13 | 7 059 713 590.67 |
13.01.2021 | 1417.15 | 7 089 849 451.88 | 1417.15 | 7 089 849 451.88 |
После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации | 11.52 |
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации | 11.36 |
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации | 10.69 |
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации | 9.26 |
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации | 9.23 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.230 | 61 |
Коэффициент Сортино | 0.297 | 42 |
Волатильность | 3.28% | 85 |
VaR | -4.19% | 81 |
α-коэффициент | -5.263 | |
β-коэффициент | -0.425 | |
R2 | 36.10% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |