Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 3416, RU000A0ZYHB4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	26.03.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 346.10	-2.08%	10.89%	15.41%	21.12%	—	—	1 346.10	-2.08%	10.89%	15.41%	21.12%	—	—
СЧА	7 896 820 804.09	-2.08%	6.34%	3.20%	0.11%	—	—	7 896 820 804.09	-2.08%	6.34%	3.20%	0.11%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
26.03.2020	1 346.10	7 896 820 804.09	1346.1	7 896 820 804.09
25.03.2020	1 374.73	8 064 478 731.16	1374.73	8 064 478 731.16
24.03.2020	1 357.30	8 089 270 817.93	1357.3	8 089 270 817.93
23.03.2020	1 375.77	8 199 071 283.41	1375.77	8 199 071 283.41
20.03.2020	1 372.65	8 234 104 639.20	1372.65	8 234 104 639.20
19.03.2020	1 391.61	8 347 218 806.21	1391.61	8 347 218 806.21
18.03.2020	1 384.06	8 301 908 010.11	1384.06	8 301 908 010.11
17.03.2020	1 331.48	8 033 895 639.53	1331.48	8 033 895 639.53
16.03.2020	1 331.22	8 032 200 697.97	1331.22	8 032 200 697.97
13.03.2020	1 310.77	7 934 172 283.12	1310.77	7 934 172 283.12

Дата	Пай	СЧА
12.03.2020	1 357.95	8 219 729 458.87	1357.95	8 219 729 458.87
11.03.2020	1 315.94	7 986 830 557.46	1315.94	7 986 830 557.46
10.03.2020	1 315.69	7 985 207 231.41	1315.69	7 985 207 231.41
06.03.2020	1 264.26	7 706 038 643.44	1264.26	7 706 038 643.44
05.03.2020	1 242.10	7 570 953 593.79	1242.1	7 570 953 593.79
04.03.2020	1 227.95	7 484 384 522.95	1227.95	7 484 384 522.95
03.03.2020	1 231.87	7 525 450 339.10	1231.87	7 525 450 339.10
02.03.2020	1 240.94	7 580 345 006.22	1240.94	7 580 345 006.22
28.02.2020	1 243.16	7 594 802 050.96	1243.16	7 594 802 050.96
27.02.2020	1 227.27	7 491 040 603.65	1227.27	7 491 040 603.65

Дата	Пай	СЧА
26.02.2020	1 213.91	7 426 091 166.45	1213.91	7 426 091 166.45
25.02.2020	1 213.01	7 420 103 554.40	1213.01	7 420 103 554.40
21.02.2020	1 198.65	7 345 499 212.41	1198.65	7 345 499 212.41
20.02.2020	1 187.38	7 276 101 079.61	1187.38	7 276 101 079.61
19.02.2020	1 181.97	7 242 935 437.19	1181.97	7 242 935 437.19
18.02.2020	1 182.64	7 277 827 010.01	1182.64	7 277 827 010.01
17.02.2020	1 177.93	7 248 828 953.33	1177.93	7 248 828 953.33
14.02.2020	1 177.32	7 241 313 744.32	1177.32	7 241 313 744.32
13.02.2020	1 176.69	7 236 756 915.41	1176.69	7 236 756 915.41
12.02.2020	1 170.51	7 198 817 931.39	1170.51	7 198 817 931.39

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3416
Дата регистрации
09.11.2017
Формирование
с 24.11.2017 до 08.12.2017
Пайщики на 30.09.2019
5 170
Тикер
RU000A0ZYHB4
ISIN
RU000A0ZYHB4
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 Пенсионные накопления

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	12.21
Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации	10.95
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации	10.58
VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации	10.15
ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации	9.00

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.12.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.25%		после формирования фонда

Показать все

30.03.2020	В Сбербанк Онлайн появились новые инструменты для вложений от Сбербанк Управление Активами
25.03.2020	Сбербанк Управление Активами будет управлять средствами энадумента, созданного Благотворительным фондом Владимира Потанина
23.03.2020	Защита бонда. ПИФы еврооблигаций стали лидерами роста
19.03.2020	Российский траст. Какие проблемы решают персональные фонды
17.03.2020	Коллективный интерес. ПИФы
11.03.2020	ПИФы «Сбербанк Управление Активами» — одни из самых популярных на рынке по итогам февраля
05.03.2020	В Сбербанк Онлайн теперь можно вложить деньги в ПИФы
21.02.2020	Женщины инвестируют активнее, но мужчины больше, выяснил Сбербанк
21.02.2020	Эксперты рассказали, сколько в России инвестируют мужчины и женщины
20.02.2020	Пайщиков выводят на улицу. Управляющие компании предлагают частным клиентам рентные ЗПИФы

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 118 249 259.65
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	15 158 015 279.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 235 522 278.31
Сбербанк-Денежный	14 011 808 068.09
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	13 388 015 705.17
Российские долларовые облигации	12 009 356 491.96
Сбербанк – Природные ресурсы	9 427 407 901.70
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 068 353 237.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	6 665 360 961.36
Сбербанк – Арендный бизнес	4 722 053 628.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	4 001 641 900.54
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 629 670 725.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 363 170 801.44
Сбербанк — Золото	2 610 717 870.40
Сбербанк - Еврооблигации	2 186 938 268.18
Коммерческая недвижимость	1 838 926 922.74
Сбербанк — Биотехнологии	1 020 536 428.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	989 396 539.42
Сбербанк – Электроэнергетика	951 312 457.26
Сбербанк – Потребительский сектор	829 901 593.77
Сбербанк – Америка	680 881 249.38
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	579 399 551.39
Глобальные облигации	557 895 249.67
Сбербанк - Эс энд Пи 500	528 351 755.11
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	439 438 707.66
Сбербанк – Финансовый сектор	347 845 135.40
Долларовые облигации	285 758 668.21
Сбербанк - Развивающиеся рынки	151 642 517.54
Сбербанк – Европа	68 890 375.01
Сбербанк – Глобальное машиностроение	62 942 681.17
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—