Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 3416, RU000A0ZYHB4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 170.69	-0.42%	1.20%	2.39%	6.44%	—	—	1 170.69	-0.42%	1.20%	2.39%	6.44%	—	—
СЧА	7 404 831 650.6	-0.64%	-1.01%	-8.16%	-14.37%	—	—	7 404 831 650.6	-0.64%	-1.01%	-8.16%	-14.37%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	1 170.69	7 404 831 650.60	1 170.69	7 404 831 650.60
03.12.2019	1 175.68	7 452 698 072.90	1 175.68	7 452 698 072.90
02.12.2019	1 176.77	7 458 529 370.96	1 176.77	7 458 529 370.96
29.11.2019	1 175.59	7 462 873 536.91	1 175.59	7 462 873 536.91
28.11.2019	1 169.31	7 421 298 128.05	1 169.31	7 421 298 128.05
27.11.2019	1 169.22	7 420 577 729.89	1 169.22	7 420 577 729.89
26.11.2019	1 170.04	7 462 849 874.25	1 170.04	7 462 849 874.25
25.11.2019	1 168.91	7 455 668 788.40	1 168.91	7 455 668 788.40
22.11.2019	1 162.65	7 423 902 227.81	1 162.65	7 423 902 227.81
21.11.2019	1 162.86	7 418 705 100.33	1 162.86	7 418 705 100.33

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	1 167.46	7 448 059 615.04	1 167.46	7 448 059 615.04
19.11.2019	1 164.82	7 449 853 168.73	1 164.82	7 449 853 168.73
18.11.2019	1 166.40	7 460 007 359.96	1 166.40	7 460 007 359.96
15.11.2019	1 163.03	7 446 331 648.48	1 163.03	7 446 331 648.48
14.11.2019	1 170.32	7 493 014 010.94	1 170.32	7 493 014 010.94
13.11.2019	1 174.16	7 517 623 539.92	1 174.16	7 517 623 539.92
12.11.2019	1 167.45	7 492 360 017.98	1 167.45	7 492 360 017.98
11.11.2019	1 161.47	7 453 984 125.94	1 161.47	7 453 984 125.94
08.11.2019	1 162.29	7 468 691 860.99	1 162.29	7 468 691 860.99
07.11.2019	1 158.52	7 444 438 722.70	1 158.52	7 444 438 722.70

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	1 162.91	7 472 499 360.57	1 162.91	7 472 499 360.57
05.11.2019	1 153.78	7 458 597 164.68	1 153.78	7 458 597 164.68
01.11.2019	1 156.85	7 480 467 741.79	1 156.85	7 480 467 741.79
31.10.2019	1 165.59	7 518 328 915.30	1 165.59	7 518 328 915.30
30.10.2019	1 164.77	7 513 045 002.51	1 164.77	7 513 045 002.51
29.10.2019	1 161.76	7 497 552 159.86	1 161.76	7 497 552 159.86
28.10.2019	1 156.91	7 466 217 634.57	1 156.91	7 466 217 634.57
25.10.2019	1 157.65	7 478 504 090.31	1 157.65	7 478 504 090.31
24.10.2019	1 164.16	7 520 502 083.19	1 164.16	7 520 502 083.19
23.10.2019	1 161.92	7 499 704 019.77	1 161.92	7 499 704 019.77

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
3416
Дата регистрации
09.11.2017
Формирование
с 24.11.2017 до 08.12.2017
Пайщики на 30.06.2019
5 350
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHB4
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 Пенсионные накопления

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, 6.902% 9jul2020, USD - Еврооблигации	14.08
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	11.83
Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации	10.29
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	9.94
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	8.85

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.25%		после формирования фонда

Показать все

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	16 924 410 462.61
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—