Еврооблигации (Пенсионные накопления), 3416, RU000A0ZYHB4

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

	23.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 135.58	0.82%	2.22%	4.59%	13.38%	—	—
СЧА	7 990 026 678.25	1.05%	2.66%	-6.36%	17.97%	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
23.05.2019	1 135.58	7 990 026 678.25
22.05.2019	1 126.31	7 907 198 217.01
21.05.2019	1 128.90	7 940 178 068.98
20.05.2019	1 127.96	7 928 041 765.46
17.05.2019	1 132.98	7 936 210 260.33
16.05.2019	1 126.28	7 889 307 795.69
15.05.2019	1 128.40	7 904 008 817.03
14.05.2019	1 135.29	7 932 965 166.59
13.05.2019	1 142.75	7 980 823 225.60
08.05.2019	1 135.84	7 940 010 781.72

Дата	Пай	СЧА
07.05.2019	1 139.41	7 921 180 766.05
06.05.2019	1 141.46	7 944 517 143.30
30.04.2019	1 126.46	7 830 230 488.29
29.04.2019	1 123.93	7 844 638 740.02
26.04.2019	1 127.61	7 894 573 297.27
25.04.2019	1 128.24	7 898 927 362.64
24.04.2019	1 119.36	7 835 166 017.45
23.04.2019	1 110.89	7 783 197 402.69
22.04.2019	1 109.79	7 768 903 131.13
19.04.2019	1 112.50	7 811 334 309.52

Дата	Пай	СЧА
18.04.2019	1 111.71	7 805 803 356.43
17.04.2019	1 109.68	7 799 642 256.94
16.04.2019	1 113.04	7 875 767 371.55
15.04.2019	1 114.43	7 881 242 926.91
12.04.2019	1 112.21	7 881 117 678.23
11.04.2019	1 114.60	7 898 089 372.58
10.04.2019	1 114.60	7 897 770 989.22
09.04.2019	1 119.18	7 921 155 173.57
08.04.2019	1 123.71	7 985 227 566.01
05.04.2019	1 125.82	7 986 371 098.94

Общая информация

Управляющая компания
Пенсионные накопления
Номер регистрации
3416
Дата регистрации
09.11.2017
Формирование
с 24.11.2017 до 08.12.2017
Пайщики на 28.09.2018
5 316
Тикер/ISIN
RU000A0ZYHB4

После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
ВЭБ, 6.80% 22nov2025, USD - Еврооблигации	14.49
ГМК Норильский никель, 4.1% 11apr2023, USD - Еврооблигации	8.42
Газпром нефть, 4.375% 19sep2022, USD - Еврооблигации	7.54
ФосАгро, 3.949% 24apr2023, USD - Еврооблигации	7.03
МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации	6.36

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
5 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.25%		после формирования фонда