Показано 0 из 0
Еврооблигации (Сбербанк Управление Активами), 3416, RU000A0ZYHB4
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2017
Динамика стоимости пая и СЧА
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
3416
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
с 24.11.2017 до 08.12.2017
-
Пайщики на 31.12.2019
4 965
-
Тикер
RU000A0ZYHB4
-
ISIN
RU000A0ZYHB4
-
Ранее фондом управляли
до 07.11.2019 Пенсионные накопления
После завершения формирования фонда надбавка определяется как минимальное из двух значений:
- разница между денежными средствами, полученными в оплату инвестиционных паев, и
произведением целого количества выдаваемых паев на расчетную стоимость пая;
- 1,5% от суммы денежных средств, полученных в оплату инвестиционных паев.
Структура фонда на 31.03.2020
| Основные активы | Доля в портфеле, % |
|---|---|
| Сбербанк России, 5.25% 23may2023, USD (16) - Еврооблигации | 11.14 |
| МТС, 5% 30may2023, USD - Еврооблигации | 11.05 |
| VEON Holdings, 7.25% 26apr2023, USD - Еврооблигации | 10.27 |
| Evraz plc, 5.375% 20mar2023, USD - Еврооблигации | 10.27 |
| ВТБ, 6.95% 17oct2022, USD - Еврооблигации | 9.50 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Инфраструктура фонда
Рейтинг качества управления
Условия инвестирования
Новости
Аналитика
Другие фонды этой УК
| Название фонда | СЧА, RUB |
|---|---|
| Рублевые облигации | 22 676 509 242.07 |
| Сбербанк - Фонд Сбалансированный | 16 609 599 728.90 |
| Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец | 16 216 044 877.64 |
| Сбербанк - Фонд перспективных облигаций | 15 142 941 069.06 |
| Сбербанк - Денежный | 14 247 809 954.74 |
Задать вопрос управляющей компании
