Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
08.12.2017

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2022
Пай
1213.43
СЧА
3 827 504 815.74
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-13.01%
-16.24%
-15.41%
-15.89%
-14.38%
8.85%
—
-13.82%
-19.80%
-23.15%
-30.34%
-41.99%
-53.48%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3416
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 30.12.2021
    3 015
  • Тикер
    RU000A0ZYHB4
  • ISIN
    RU000A0ZYHB4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Фонд инвестирует в государственные и корпоративные российские еврооблигации.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26209 (ОФЗ-ПД, SU26209RMFS5) - Облигации [26209RMFS] 0.00
Борец Интернэшнл, облигация, [XS2230649225] 0.00
Россия, 5.25% 23jun2047, USD - Еврооблигации [12840079V] 0.00
VK Company Ltd, облигация, [XS2239639433] 0.00
Россия, 26234 (ОФЗ-ПД, SU26234RMFS3) - Облигации [26234RMFS] 0.00
Газпром, облигация, [XS2243631095] 0.00
Газпром, облигация, [XS0191754729] 0.00
Hacienda Investments, облигация, [XS2278534099] 0.00
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [XS0842078536] 0.00
Озон, облигация, [XS2304902443] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.110 135
Коэффициент Сортино 0.149 106
Волатильность 2.94% 74
VaR -4.11% 80
α-коэффициент -4.789
β-коэффициент -0.353
R2 35.32%

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 246 431 850.92
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 762 070 907.61
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 19 816 168 198.85
Первая - Природные ресурсы 19 723 301 312.35
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds