×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

02.06.2023
Пай
1431.77
СЧА
4 585 588 855.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.53%
2.83%
9.12%
27.88%
—
11.28%
40.88%
0.67%
10.17%
12.43%
29.61%
—
-37.52%
-34.80%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    3416
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 24.11.2017 до 08.12.2017
  • Пайщики на 31.03.2023
    2 434
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYHB4
  • ISIN
    RU000A0ZYHB4
  • Ранее фондом управляли
    до 07.11.2019 Пенсионные накопления
Фонд инвестирует в государственные и корпоративные российские еврооблигации.

Структура фонда на 28.04.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [MK-0-CM-119] 21.41
ПИК-Корпорация, облигация, [4B02-05-00464-R-001P] 7.36
ЧТПЗ, облигация, [XS2010044548] 6.64
Россия, облигация, [26234RMFS] 5.96
ГТЛК, облигация, [XS1713473608] 5.89
Газпром Капитал, облигация, [4-13-36400-R-003P] 5.61
ГМК Норильский никель, облигация, [XS2069992258] 5.59
Московский кредитный банк, облигация, [XS2099763075] 5.49
ТМК, облигация, [XS2116222451] 5.29
Сбербанк России, облигация, [XS0935311240] 5.14

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    5 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% НДС не облагается
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.110 135
Коэффициент Сортино ? 0.149 106
Волатильность ? 2.94% 74
VaR ? -4.11% 80
α-коэффициент ? -4.789
β-коэффициент ? -0.353
R2 ? 35.32%

Новости

20.03.2023 Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023 На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022 Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода 39 110 098 786.02
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Сбалансированный 28 641 207 356.13
Первая - Фонд Корпоративные облигации 23 632 016 102.15
Первая - Фонд российских акций 22 451 067 997.48
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть