Мой портфель
×

Сбербанк — Золото (Сбербанк Управление Активами), 2168-94176260, RU000A0JTRF8

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
фондов
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.08.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

07.12.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 008.91 -0.43% 1.54% -0.85% 6.78% -1.93%
СЧА 966 969 761.63 -0.42% 1.38% 11.42% 37.21% 35.89%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    2168-94176260
  • Дата регистрации
    14.07.2011
  • Формирование
    с 29.07.2011 до 04.08.2011
  • Пайщики на 29.06.2018
    2 075
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JTRF8

Фонд инвестирует в ETF PowerShares DB Gold Fund, который следует динамике золота. Инвестирование в ETF PowerShares DB Gold Fund рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Спецрегистратор
    Спецдепозитарий Сбербанка
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    15 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 500 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа -0.096 220
Коэффициент Сортино -0.104 224
Волатильность 4.85% 225
VaR -7.81% 237
α-коэффициент -6.996
β-коэффициент -0.158
R2 1.16%

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций 21 919 383 565.58
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 15 613 232 589.44
Сбербанк – Природные ресурсы 5 664 583 228.93
Сбербанк – Арендный бизнес 4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 371 456 352.28