Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

Первая - Золото (Первая), 2168-94176260, RU000A0JTRF8

Что такое ПИФ и как его выбрать

Купить в управляющей компании

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Драгметаллы

специализация

Золото

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2022
Пай	1723.13
СЧА	4 314 251 935.84
Пай	1723.13
СЧА	4 314 251 935.84

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-2.88%	6.68%	15.61%	15.18%	16.00%	64.27%	82.12%
2.42%	7.18%	17.41%	9.57%	34.62%	382.63%	283.45%
-2.88%	6.68%	15.61%	15.18%	16.00%	64.27%	82.12%
2.42%	7.18%	17.41%	9.57%	34.62%	382.63%	283.45%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2022	1723.13	4 314 251 935.84	1723.13	4 314 251 935.84
24.02.2022	1774.16	4 212 124 190.44	1774.16	4 212 124 190.44
22.02.2022	1674.22	3 851 092 347.86	1674.22	3 851 092 347.86
21.02.2022	1600.73	3 670 905 028.84	1600.73	3 670 905 028.84
18.02.2022	1621.9	3 675 027 133.32	1621.9	3 675 027 133.32
17.02.2022	1612.12	3 639 529 308.10	1612.12	3 639 529 308.10
16.02.2022	1571.25	3 554 149 427.10	1571.25	3 554 149 427.10
15.02.2022	1566.32	3 530 405 822.10	1566.32	3 530 405 822.10
14.02.2022	1597.6	3 570 704 620.55	1597.6	3 570 704 620.55
11.02.2022	1570.89	3 513 119 816.80	1570.89	3 513 119 816.80

Дата	Пай	СЧА
10.02.2022	1520.99	3 428 382 173.73	1520.99	3 428 382 173.73
09.02.2022	1528.2	3 496 954 905.64	1528.2	3 496 954 905.64
08.02.2022	1532.63	3 460 646 918.66	1532.63	3 460 646 918.66
07.02.2022	1531.91	3 455 872 911.97	1531.91	3 455 872 911.97
04.02.2022	1534.09	3 466 794 350.49	1534.09	3 466 794 350.49
03.02.2022	1532.89	3 488 507 254.12	1532.89	3 488 507 254.12
02.02.2022	1537.24	3 506 827 653.88	1537.24	3 506 827 653.88
01.02.2022	1537.63	3 541 172 800.66	1537.63	3 541 172 800.66
31.01.2022	1553.39	3 680 838 439.95	1553.39	3 680 838 439.95
28.01.2022	1548.92	3 878 230 485.89	1548.92	3 878 230 485.89

Дата	Пай	СЧА
27.01.2022	1554	4 224 755 175.90	1554	4 224 755 175.90
26.01.2022	1596.81	4 164 456 606.14	1596.81	4 164 456 606.14
25.01.2022	1615.3	4 025 366 802.72	1615.3	4 025 366 802.72
24.01.2022	1609.42	3 794 689 651.60	1609.42	3 794 689 651.60
21.01.2022	1564.3	3 736 903 196.73	1564.3	3 736 903 196.73
20.01.2022	1563	3 718 293 595.05	1563	3 718 293 595.05
19.01.2022	1561.03	3 591 123 471.24	1561.03	3 591 123 471.24
18.01.2022	1539.76	3 530 167 371.88	1539.76	3 530 167 371.88
17.01.2022	1528.22	3 515 068 581.27	1528.22	3 515 068 581.27
14.01.2022	1535.56	3 586 914 870.42	1535.56	3 586 914 870.42

Общая информация

Управляющая компания
Первая
Номер регистрации
2168-94176260
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 29.07.2011 до 04.08.2011
Пайщики на 30.06.2023
30 667
Биржа
Московская биржа
Тикер
RU000A0JTRF8
ISIN
RU000A0JTRF8

Фонд инвестирует в акции иностранного инвестиционного фонда SPDR Gold Trust (GLD US), структура активов которого представлена физическим золотом в слитках и, время от времени, денежными средствами, а также непосредственно обезличенные металлические счета, обыкновенные и привилегированные акции преимущественно эмитентов золотодобывающей отрасли и депозитарные расписки на них.

Структура фонда на 31.07.2023

ТОП-10

Основные активы
Полюс, акция об. [1-01-55192-E]
SPDR Gold Shares (USD) [US78463V1070]
Золото

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.15% НДС не облагается
Прочие расходы
0.5% НДС не облагается

Надбавка
1%
0.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий
до 299 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев Управляющей компании номинальным держателем

Надбавка
1%
0.5%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 299 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 365 дн
от 366 до 547 дн
от 548 до 731 дн
от 732 дн
	При подаче заявки на погашение Инвестиционных паев номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия
2%
1.5%
1%
0.5%
0%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 365 дн	Сбербанк (ПАО)
от 366 до 547 дн	Сбербанк (ПАО)
от 548 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент		позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа ?	0.133	112
Коэффициент Сортино ?	0.160	91
Волатильность ?	5.38%	194
VaR ?	-7.63%	193
α-коэффициент ?	-4.351
β-коэффициент ?	-0.369
R2 ?	11.55%

07.09.2023	УК «Лидер» подала два иска против Euroclear
24.07.2023	УК «Первая» запустила биржевой фонд «Облигации в юанях»
18.07.2023	Новая стратегия в долларах США
03.07.2023	УК «Первая» откроет клиентам доступ к рынку Индии
20.03.2023	Фонды с выплатой дохода УК «Первая» признаны лучшими инвестиционными продуктами
16.01.2023	На российском рынке появился первый биржевой фонд в юанях
15.12.2022	Фонды с выплатой дохода от УК «Первая» признаны инновационными продуктами
15.11.2022	УК «Первая» признана лучшей компанией для состоятельных клиентов
14.11.2022	Нефть, газ и пшеница — в одном ПИФе
20.09.2022	УК «Первая» запустила стратегию инвестирования в Китай

18.09.2023	Еженедельный обзор
11.09.2023	Еженедельный обзор
04.09.2023	Еженедельный обзор
23.02.2022	Еженедельный обзор
17.02.2022	Еженедельный обзор
08.02.2022	Еженедельный обзор
01.02.2022	Еженедельный обзор
26.01.2022	Еженедельный обзор
18.01.2022	Еженедельный обзор
11.01.2022	Еженедельный обзор

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Первая - Фонд смешанный с выплатой дохода	53 136 240 200.60
Первая - Фонд акций с выплатой дохода	34 489 985 654.22
Первая - Долларовые облигации	30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций	25 145 295 893.13
Первая - Сбалансированный	25 080 844 264.45
Первая - Фонд Топ Российских акций	23 036 186 752.78
Первая - Фонд Корпоративные облигации	20 342 263 991.64
Первая - Природные ресурсы	16 780 790 149.94
Первая - Фонд облигаций с выплатой дохода	15 050 391 478.39
Первая - Фонд российских облигаций	10 295 663 299.54
Первая - Глобальный Интернет	9 847 296 377.16
Первая - Фонд Государственные облигации	8 520 459 872.29
Первая - Фонд Американские акции	7 324 246 890.68
Первая - Фонд Сберегательный	5 377 894 979.55
Первая - Глобальный	5 287 579 271.83
Еврооблигации	5 064 721 562.03
Первая - Потребительский сектор	3 563 342 414.95
Первая - Фонд взвешенный с выплатой дохода	2 736 127 530.78
Первая - Биотехнологии	2 516 858 924.53
Современный Арендный бизнес 2	2 498 164 548.41
Первая - Валютные сбережения	2 474 607 168.74
Современный 6	2 304 317 488.65
Рублевые облигации	1 977 458 430.58
Первая - Фонд Ответственные инвестиции	1 298 311 268.17
Первая - Электроэнергетика	1 052 980 266.52
Первая - Финансовый сектор	1 041 562 551.38
Первая - Накопительный	826 715 900.90
Первая - Фонд Доступное золото	822 731 165.66
Первая - Фонд Российские еврооблигации	645 605 133.71
Первая - Локальный	542 257 787.13
Первая - Фонд Взвешенный смарт	518 800 768.15
Первая - Фонд Сберегательный в юанях	281 163 535.75
Первая - Устойчивый портфель Лето	252 750 744.95
Первая - Фонд Халяльные инвестиции	197 512 916.13
Первая - Фонд Блокчейн Экономика	156 482 516.60
Первая - Фонд Консервативный смарт	139 937 560.65
Первая - Устойчивый портфель	135 767 183.78
Первая - Фонд прогрессивный смарт	112 172 749.53
Первая - Фонд Динамичный смарт	103 434 276.97
Первая - Фонд осторожный смарт	101 302 720.48
Первая - Фонд консервативный с выплатой дохода	98 498 372.63
Первая - Фонд Глобальный портфель	56 566 838.13
Первая - Фонд Облигации в юанях	46 387 425.07
Второй Хедж Фонд	—
Первый Хедж Фонд	—
Долгосрочный рентный бизнес	—
Международные облигации	—
Инвестиции в Китай	—
Первая -Товарные рынки	—
Первая - Хедж Фонд на Гонконг	—
Первая - Венчурные инвестиции	—
Первая - Устойчивый портфель Осень	—