Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 162.48	0.10%	1.90%	7.28%	12.65%	29.54%	64.14%	4 162.48	0.10%	1.90%	7.28%	12.65%	29.54%	64.14%
СЧА	17 891 047 873.51	-0.09%	-0.80%	-7.87%	-30.25%	808.76%	723.82%	17 891 047 873.51	-0.09%	-0.80%	-7.87%	-30.25%	808.76%	723.82%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	4 162.48	17 891 047 873.51	4 162.48	17 891 047 873.51
18.09.2019	4 158.29	17 906 474 640.10	4 158.29	17 906 474 640.10
17.09.2019	4 142.30	17 960 360 230.08	4 142.30	17 960 360 230.08
16.09.2019	4 147.03	17 675 317 257.63	4 147.03	17 675 317 257.63
13.09.2019	4 150.48	17 733 525 017.73	4 150.48	17 733 525 017.73
12.09.2019	4 152.90	17 734 333 520.26	4 152.90	17 734 333 520.26
11.09.2019	4 134.75	17 660 534 335.90	4 134.75	17 660 534 335.90
10.09.2019	4 132.04	17 658 812 751.46	4 132.04	17 658 812 751.46
09.09.2019	4 133.43	17 668 772 663.58	4 133.43	17 668 772 663.58
06.09.2019	4 127.76	17 649 167 351.17	4 127.76	17 649 167 351.17

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	4 122.07	17 631 627 918.46	4 122.07	17 631 627 918.46
04.09.2019	4 113.61	17 710 805 386.51	4 113.61	17 710 805 386.51
03.09.2019	4 113.74	17 773 104 894.65	4 113.74	17 773 104 894.65
02.09.2019	4 111.08	17 780 145 852.67	4 111.08	17 780 145 852.67
30.08.2019	4 103.87	17 734 810 093.20	4 103.87	17 734 810 093.20
29.08.2019	4 100.19	17 722 114 302.68	4 100.19	17 722 114 302.68
28.08.2019	4 119.63	17 828 289 768.96	4 119.63	17 828 289 768.96
27.08.2019	4 114.93	17 793 548 239.35	4 114.93	17 793 548 239.35
26.08.2019	4 110.24	17 787 217 498.95	4 110.24	17 787 217 498.95
23.08.2019	4 111.31	17 790 457 306.06	4 111.31	17 790 457 306.06

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	4 094.93	17 694 593 442.33	4 094.93	17 694 593 442.33
21.08.2019	4 103.13	17 746 072 601.96	4 103.13	17 746 072 601.96
20.08.2019	4 085.80	18 015 794 773.42	4 085.80	18 015 794 773.42
19.08.2019	4 084.72	18 034 885 098.88	4 084.72	18 034 885 098.88
16.08.2019	4 081.03	18 036 274 460.59	4 081.03	18 036 274 460.59
15.08.2019	4 078.18	18 030 643 726.69	4 078.18	18 030 643 726.69
14.08.2019	4 078.29	17 699 642 172.21	4 078.29	17 699 642 172.21
13.08.2019	4 079.30	17 689 129 169.08	4 079.30	17 689 129 169.08
12.08.2019	4 077.60	17 689 916 515.12	4 077.60	17 689 916 515.12
09.08.2019	4 074.14	17 695 484 002.04	4 074.14	17 695 484 002.04

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0327-76077399
Дата регистрации
02.03.2005
Формирование
с 11.03.2005 до 29.04.2005
Пайщики на 29.03.2019
14 598
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, облигация, [4B02-04-00122-A-002P]	7.24
РЖД, облигация, [4B02-05-65045-D-001P]	6.97
Группа ЛСР (ПАО), облигация, [4B02-03-55234-E-001P]	6.96
Уралкалий, облигация, [4B02-04-00296-A-001P]	4.97
Кредит Европа Банк, облигация, [4B020103311B001P]	4.57

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.294	29
Коэффициент Сортино	0.210	69
Волатильность	0.71%	23
VaR	-0.46%	19
α-коэффициент	-5.079
β-коэффициент	0.022
R2	1.08%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.09.2013	1 600.00	3 250.00	—	— RUB

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 229 005 434.02
Сбербанк – Природные ресурсы	7 961 890 083.48
Сбербанк-Денежный	5 793 204 858.96
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 040 312 499.81
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 923 612 720.92
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 592 216 713.95
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 721 222 571.67
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 342 470 423.34
Сбербанк - Еврооблигации	2 094 823 765.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 762 217 438.51
Сбербанк – Фонд активного управления	1 201 973 533.65
Сбербанк — Золото	1 097 380 931.62
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 164 792.65
Сбербанк – Потребительский сектор	984 753 237.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 782 649.87
Сбербанк – Электроэнергетика	759 607 729.54
Сбербанк – Америка	612 507 312.06
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	505 765 259.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 956 661.81
Сбербанк – Финансовый сектор	474 361 692.43
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 811 725.72
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 335 282.21
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 184 947.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 327 531.72
Глобальные облигации	187 263 929.03
Сбербанк – Европа	64 338 100.64
Сбербанк – Глобальное машиностроение	63 138 898.64
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Показать все

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании