Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

19.05.2022
Пай
4238.23
СЧА
4 659 579 995.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.32%
4.32%
-5.66%
-7.72%
-8.79%
7.52%
21.42%
0.26%
3.81%
-12.02%
-27.43%
-52.82%
-74.59%
-45.49%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Первая
  • Номер регистрации
    0327-76077399
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.03.2005 до 29.04.2005
  • Пайщики на 30.12.2021
    12 880
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EQ3T9
  • ISIN
    RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 29.04.2022

Структура фонда на 28.02.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГИДРОМАШСЕРВИС, облигация, [4B02-03-17174-H] 0.00
Центральная ППК, облигация, [4B02-03-11252-A-001P] 0.00
КБ Ренессанс Кредит, облигация, [4B020403354B] 0.00
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 0.00
КБ Ренессанс Кредит, облигация, [4B020603354B] 0.00
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-10-16493-A-001P] 0.00
АО ТКХ, облигация, [4B02-01-00349-R-001P] 0.00
СГ-транс, облигация, [4B02-01-50069-A-001P] 0.00
НКНХ, облигация, [4B02-01-00096-A-001P] 0.00
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-01-53015-K-002P] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Пустовойтов Антон Александрович

портфельный менеджер

Резюме

Антон Пустовойтов пришел в Компанию в марте 2011 года. До этого он в течение пяти лет работал трейдером в «ТКБ Капитал» и Инвестиционном банке «КИТ Финанс». Торговал финансовыми инструментами российского и зарубежных долговых рынков, в том числе производными финансовыми инструментами. Отвечал за управление портфелями и курировал развитие внутренней структуры middle-office. Антон окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и финансов (СПбГУЭиФ) по специальности «Международные экономические отношения».

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.075 162
Коэффициент Сортино 0.075 160
Волатильность 1.16% 23
VaR -1.45% 22
α-коэффициент -3.502
β-коэффициент 0.120
R2 26.25%

Биржевые котировки

Дата
11.09.2013
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 600.00
3 250.00
—
—

Новости

18.02.2022 БПИФы Сбера начали торговаться в вечернюю сессию Мосбиржи
11.02.2022 Два новых фонда Сбер Управление Активами доступны в валюте
10.02.2022 В январе инвесторы отдали предпочтение вложениям в рынок в целом, а не в отдельные сегменты
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

23.02.2022 Еженедельный обзор
17.02.2022 Еженедельный обзор
08.02.2022 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Первая - Сбалансированный 31 756 937 709.89
Первая - Фонд Корпоративные облигации 30 765 722 294.45
Первая - Долларовые облигации 30 281 985 433.10
Первая - Фонд российских акций 20 344 174 878.00
Первая - Природные ресурсы 20 233 677 185.12
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds