Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.12.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 274.32	0.01%	0.33%	7.65%	13.58%	30.60%	70.12%	4 274.32	0.01%	0.33%	7.65%	13.58%	30.60%	70.12%
СЧА	16 924 410 462.61	-0.09%	-4.40%	-6.02%	-23.09%	605.73%	759.99%	16 924 410 462.61	-0.09%	-4.40%	-6.02%	-23.09%	605.73%	759.99%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.12.2019	4 274.32	16 924 410 462.61	4 274.32	16 924 410 462.61
03.12.2019	4 273.99	16 939 015 731.47	4 273.99	16 939 015 731.47
02.12.2019	4 269.43	16 927 455 239.18	4 269.43	16 927 455 239.18
29.11.2019	4 269.35	16 940 266 619.04	4 269.35	16 940 266 619.04
28.11.2019	4 268.31	16 905 518 796.45	4 268.31	16 905 518 796.45
27.11.2019	4 264.06	16 872 921 139.71	4 264.06	16 872 921 139.71
26.11.2019	4 266.62	16 911 650 890.13	4 266.62	16 911 650 890.13
25.11.2019	4 263.46	16 924 654 566.59	4 263.46	16 924 654 566.59
22.11.2019	4 275.36	17 231 966 325.37	4 275.36	17 231 966 325.37
21.11.2019	4 274.45	17 248 981 569.96	4 274.45	17 248 981 569.96

Дата	Пай	СЧА
20.11.2019	4 273.90	17 253 788 012.15	4 273.90	17 253 788 012.15
19.11.2019	4 272.15	17 356 539 023.69	4 272.15	17 356 539 023.69
18.11.2019	4 269.06	17 416 726 063.68	4 269.06	17 416 726 063.68
15.11.2019	4 267.81	17 492 767 515.81	4 267.81	17 492 767 515.81
14.11.2019	4 265.57	17 493 377 029.82	4 265.57	17 493 377 029.82
13.11.2019	4 262.60	17 480 026 763.94	4 262.60	17 480 026 763.94
12.11.2019	4 266.31	17 537 785 264.25	4 266.31	17 537 785 264.25
11.11.2019	4 266.21	17 525 342 314.12	4 266.21	17 525 342 314.12
08.11.2019	4 268.12	17 529 787 589.39	4 268.12	17 529 787 589.39
07.11.2019	4 268.56	17 546 547 188.73	4 268.56	17 546 547 188.73

Дата	Пай	СЧА
06.11.2019	4 265.37	17 544 813 619.97	4 265.37	17 544 813 619.97
05.11.2019	4 266.77	17 637 484 075.27	4 266.77	17 637 484 075.27
01.11.2019	4 260.40	17 702 716 957.73	4 260.40	17 702 716 957.73
31.10.2019	4 260.70	17 722 218 897.73	4 260.70	17 722 218 897.73
30.10.2019	4 261.98	17 731 068 641.47	4 261.98	17 731 068 641.47
29.10.2019	4 262.80	17 720 561 718.25	4 262.80	17 720 561 718.25
28.10.2019	4 261.45	17 722 756 617.60	4 261.45	17 722 756 617.60
25.10.2019	4 251.00	17 661 690 026.03	4 251.00	17 661 690 026.03
24.10.2019	4 238.12	17 626 393 712.66	4 238.12	17 626 393 712.66
23.10.2019	4 246.76	17 669 491 556.08	4 246.76	17 669 491 556.08

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0327-76077399
Дата регистрации
02.03.2005
Формирование
с 11.03.2005 до 29.04.2005
Пайщики на 30.06.2019
13 727
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Группа ЛСР (ПАО), 001P-03 - Облигации [4B02-03-55234-E-001P]	7.02
РЖД, 001P-05R - Облигации [4B02-05-65045-D-001P]	6.23
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P]	5.17
Тинькофф Банк, 001P-03R - Облигации [4B020302673B001P]	4.85
Кредит Европа Банк, 001P-01 - Облигации (погашен) [4B020103311B001P]	4.70

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

30.09.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.345	19
Коэффициент Сортино	0.268	41
Волатильность	0.77%	25
VaR	-0.51%	23
α-коэффициент	-4.815
β-коэффициент	0.039
R2	2.96%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.09.2013	1 600.00	3 250.00	—	— RUB

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 445 183 853.13
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 590 263 668.43
Сбербанк – Природные ресурсы	9 804 968 298.80
Сбербанк-Денежный	8 604 940 092.38
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	8 437 661 737.99
Еврооблигации	7 404 831 650.60
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 305 314 402.59
Российские долларовые облигации	5 944 677 879.10
Сбербанк – Арендный бизнес	4 763 449 830.34
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	4 201 593 523.92
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 759 947 835.51
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 538 889 084.61
Коммерческая недвижимость	2 603 293 192.70
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 448 171 772.07
Сбербанк - Еврооблигации	2 120 231 682.70
Сбербанк — Золото	1 105 512 243.32
Сбербанк — Биотехнологии	1 029 609 228.87
Сбербанк – Потребительский сектор	886 257 039.93
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	849 306 340.96
Сбербанк – Электроэнергетика	693 872 265.85
Сбербанк – Америка	610 321 546.96
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	509 022 697.36
Глобальные облигации	474 878 783.57
Сбербанк – Финансовый сектор	440 657 300.36
Сбербанк - Эс энд Пи 500	320 103 106.81
Долларовые облигации	258 147 349.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	226 341 874.52
Сбербанк - Развивающиеся рынки	181 496 997.31
Сбербанк – Европа	59 547 854.27
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 013 074.85
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 29.11.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании