Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	4 073.13	0.08%	1.88%	6.26%	7.94%	29.54%	62.50%
СЧА	17 845 448 573.43	-0.02%	-0.14%	-14.88%	-43.83%	982.39%	739.68%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.07.2019	4 073.13	17 845 448 573.43
15.07.2019	4 069.88	17 848 336 789.98
12.07.2019	4 068.42	17 844 255 885.49
11.07.2019	4 066.18	17 831 555 067.05
10.07.2019	4 043.85	17 726 500 790.05
09.07.2019	4 039.72	17 720 309 079.50
08.07.2019	4 035.68	17 727 822 506.49
05.07.2019	4 036.23	17 747 391 040.52
04.07.2019	4 031.80	17 744 727 759.04
03.07.2019	4 031.82	17 755 698 392.70

Дата	Пай	СЧА
02.07.2019	4 031.41	17 758 071 262.02
01.07.2019	4 033.50	17 779 043 218.17
28.06.2019	4 030.08	17 816 073 916.06
27.06.2019	4 024.35	17 772 093 168.24
26.06.2019	4 024.21	17 773 000 475.80
25.06.2019	4 021.63	17 835 306 022.08
24.06.2019	4 023.51	17 801 862 801.14
21.06.2019	4 020.11	17 800 817 919.87
20.06.2019	4 017.37	17 856 450 144.14
19.06.2019	4 013.35	17 879 078 767.49

Дата	Пай	СЧА
18.06.2019	4 007.96	17 876 808 130.82
17.06.2019	4 007.36	17 892 962 781.36
14.06.2019	3 998.13	17 870 755 006.49
13.06.2019	3 993.65	17 851 325 740.90
11.06.2019	3 992.19	17 902 873 980.21
10.06.2019	3 988.66	17 923 950 254.32
07.06.2019	3 982.92	17 979 542 058.56
06.06.2019	3 979.79	17 982 096 389.78
05.06.2019	3 972.86	17 982 237 421.20
04.06.2019	3 970.67	18 007 771 592.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0327-76077399
Дата регистрации
02.03.2005
Формирование
с 11.03.2005 до 29.04.2005
Пайщики на 29.03.2019
14 598
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	7.83
Группа ЛСР (ПАО), 001P-03 - Облигации [4B02-03-55234-E-001P]	6.37
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	5.72
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	5.08
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P]	4.54

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.03.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	0.294	26
Коэффициент Сортино	0.210	70
Волатильность	0.71%	22
VaR	-0.45%	19
α-коэффициент	-5.208
β-коэффициент	0.019
R2	0.79%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.09.2013	1 600.00	3 250.00	—	— RUB

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 423 294 152.13
Сбербанк – Природные ресурсы	7 024 873 558.21
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 053 788 645.65
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 994 920 320.12
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 534 262 815.92
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 184 700 969.13
Сбербанк-Денежный	1 657 450 117.04
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 871 469.98
Сбербанк – Фонд активного управления	1 246 907 446.86
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 239 128 495.35
Сбербанк – Потребительский сектор	1 231 274 321.59
Сбербанк — Биотехнологии	1 179 418 902.75
Сбербанк — Золото	857 304 261.06
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	806 472 493.39
Сбербанк – Электроэнергетика	792 281 522.60
Сбербанк – Америка	677 565 515.37
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	551 261 314.44
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	550 477 382.63
Сбербанк – Финансовый сектор	536 331 630.22
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	415 174 198.67
Сбербанк - Эс энд Пи 500	302 210 802.40
Сбербанк - Развивающиеся рынки	211 397 431.80
Сбербанк – Европа	97 781 960.16
Сбербанк – Глобальное машиностроение	66 587 683.30
Глобальные облигации	39 796 508.54
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—

Показать все

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

открытый

сформирован

облигации

рыночных финансовых инструментов

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 29.03.2019

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании