Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

24.09.2021
Пай
4 690.00
СЧА
7 541 292 137.41
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.23%
-0.31%
1.77%
2.61%
26.43%
45.67%
-0.66%
-5.67%
-31.91%
-44.65%
-70.60%
283.10%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Сбер Управление Активами
  • Номер регистрации
    0327-76077399
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.03.2005 до 29.04.2005
  • Пайщики на 30.06.2021
    12 603
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0EQ3T9
  • ISIN
    RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.06.2021

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, 26230 (ОФЗ-ПД) - Облигации [26230RMFS] 12.69
ВТБ, СУБ-Т1-5 - Облигации [4-05-01000-B-001P] 6.24
ОКЕЙ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-36415-R-001P] 5.03
АО ТКХ, БО-П01 - Облигации [4B02-01-00349-R-001P] 5.00
Восточная Стивидорная Компания, 001Р-01R - Облигации [4B02-01-36527-R-001P] 4.85

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий Сергеевич

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Показать все

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

31.12.2020

  • ★
  • ★
  • ★
  • ★
  • ★

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.15% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.08.2021

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.316 34
Коэффициент Сортино 0.350 21
Волатильность 0.94% 21
VaR -0.88% 18
α-коэффициент -3.529
β-коэффициент 0.098
R2 24.67%

Биржевые котировки

Дата
11.09.2013
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 600.00
3 250.00
—
—

Новости

24.09.2021 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбер Управление Активами» на уровне А++
15.09.2021 Итоги ПИФов в августе: интерес инвесторов к фондам облигаций сохраняется
03.09.2021 Сбер Управление Активами будет управлять средствами эндаумента благотворительного фонда «Подари жизнь»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.09.2021 Еженедельный обзор
14.09.2021 Еженедельный обзор
07.09.2021 Еженедельный обзор
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный 43 431 156 818.24
Сбер - Долларовые облигации 29 041 303 659.18
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций 28 760 068 043.40
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич 26 843 783 899.30
Сбер - Природные ресурсы 22 361 678 647.73
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds