Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	3 940.61	0.14%	0.80%	5.12%	4.74%	29.05%	61.39%
СЧА	18 375 891 659.8	-0.07%	-1.97%	-20.19%	-43.94%	1 166.85%	848.37%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	3 940.61	18 375 891 659.80
15.05.2019	3 935.17	18 389 624 754.87
14.05.2019	3 935.53	18 403 161 816.82
13.05.2019	3 933.92	18 398 773 329.45
08.05.2019	3 929.53	18 388 111 342.63
07.05.2019	3 927.81	18 392 455 424.39
06.05.2019	3 925.97	18 392 155 188.73
30.04.2019	3 922.74	18 395 002 854.33
29.04.2019	3 917.77	18 397 341 423.56
26.04.2019	3 913.55	18 404 146 577.25

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	3 909.60	18 428 639 729.82
24.04.2019	3 909.83	18 449 126 781.32
23.04.2019	3 910.72	18 481 274 114.82
22.04.2019	3 909.44	18 539 144 877.80
19.04.2019	3 908.49	18 569 580 188.53
18.04.2019	3 909.44	18 618 907 899.46
17.04.2019	3 909.39	18 695 037 968.87
16.04.2019	3 909.16	18 744 652 676.85
15.04.2019	3 909.74	18 811 677 377.62
12.04.2019	3 904.64	18 846 374 621.53

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	3 902.39	18 844 166 377.03
10.04.2019	3 900.33	18 862 564 722.22
09.04.2019	3 899.68	18 883 568 292.46
08.04.2019	3 897.41	18 896 289 347.98
05.04.2019	3 895.15	18 874 837 370.81
04.04.2019	3 893.99	18 877 446 108.83
03.04.2019	3 891.60	18 907 779 479.04
02.04.2019	3 890.58	18 946 491 272.69
01.04.2019	3 890.47	18 988 395 906.76
29.03.2019	3 891.91	19 049 451 458.21

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
0327-76077399
Дата регистрации
02.03.2005
Формирование
с 11.03.2005 до 29.04.2005
Пайщики на 28.09.2018
17 820
Биржа
Московская биржа
Тикер/ISIN
RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26221 - Облигации [26221RMFS]	12.98
Роснефть, 002P-04 - Облигации [4B02-04-00122-A-002P]	7.18
Группа ЛСР (ПАО), 001P-03 - Облигации [4B02-03-55234-E-001P]	5.82
КТЖ Финанс, 01 - Облигации [4-01-00332-R]	5.10
Уралкалий, ПБО-04-P - Облигации [4B02-04-00296-A-001P]	4.02

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: ПИФы облигаций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.8%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	0.308	21
Коэффициент Сортино	0.221	52
Волатильность	0.72%	24
VaR	-0.46%	20
α-коэффициент	-5.309
β-коэффициент	0.010
R2	0.23%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
11.09.2013	1 600.00	3 250.00	—	— RUB

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк - Развивающиеся рынки	209 829 971.64
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Глобальные облигации	—
Российские долларовые облигации	—