Мой портфель
×

Сбербанк – Фонд перспективных облигаций (Сбербанк Управление Активами), 0327-76077399, RU000A0EQ3T9

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
29.04.2005

Динамика стоимости пая и СЧА

18.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 3 877.36 0.19% 0.67% 5.15% 2.22% 30.25% 60.48%
СЧА 19 445 859 072.38 0.04% -4.25% -24.33% -35.19% 1 060.86% 796.20%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0327-76077399
  • Дата регистрации
    02.03.2005
  • Формирование
    с 11.03.2005 до 29.04.2005
  • Пайщики на 28.09.2018
    17 820
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер/ISIN
    RU000A0EQ3T9

Объектами инвестирования являются российские рублевые облигации второго и третьего эшелонов, имеющие потенциал роста курсовой стоимости в средне- и долгосрочной перспективе и обладающие приемлемым уровнем надёжности. Выбор бумаг для данной стратегии основывается на тщательном анализе кредитоспособности эмитента с учетом перспектив положительной переоценки кредитного риска и/или повышения рейтинга, а также возможных изменений в рыночной конъюнктуре.

Правила доверительного управления

Управляющий фондом

Постоленко Дмитрий

портфельный менеджер

Резюме

В команде УК Сбербанк Управление Активами с 2018 года. С декабря 2011 года отвечал за управление облигационными портфелями ЗАО «КапиталЪ Управление активами», включающими в себя ПИФы, счета доверительного управления институциональных клиентов и физических лиц. C октября 2013 года работает в ООО «Управляющая компания «КапиталЪ», где занимается управлением портфелями фиксированного дохода широкого круга клиентов, в том числе портфелями пенсионных резервов и пенсионных накоплений.

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    ИНФИНИТУМ
  • Аудитор
    ООО "ЭНЭКО"

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист:

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.8%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% без учета НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа 0.333 22
Коэффициент Сортино 0.253 52
Волатильность 0.75% 25
VaR -0.48% 19
α-коэффициент -5.284
β-коэффициент 0.013
R2 0.34%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
11.09.2013 1 600.00 3 250.00 — RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец 14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы 5 773 498 280.78
Сбербанк – Арендный бизнес 4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет 4 428 700 122.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2 3 818 989 571.01

Задать вопрос управляющей компании