ПИФ Сбербанк – Европа стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	780.31	2.04%	2.58%	-8.59%	-6.54%	-7.11%	45.76%
СЧА	91 227 107.37	2.23%	-13.63%	-32.06%	-33.03%	-75.22%	39.23%

Дата	Пай	СЧА
18.01.2019	780.31	91 227 107.37
17.01.2019	764.72	89 236 881.15
16.01.2019	769.18	89 427 349.27
15.01.2019	773.84	90 434 469.41
14.01.2019	773.86	89 918 592.42
11.01.2019	779.25	91 288 775.51
10.01.2019	781.43	89 873 173.45
09.01.2019	774.36	89 233 721.11
29.12.2018	781.92	90 279 434.31
28.12.2018	778.74	91 423 401.38

Дата	Пай	СЧА
27.12.2018	759.62	89 603 459.99
26.12.2018	770.69	91 370 978.81
25.12.2018	764.57	90 749 010.73
24.12.2018	765.08	106 198 819.44
21.12.2018	768.73	106 166 948.54
20.12.2018	759.29	105 438 460.76
19.12.2018	768.45	106 572 918.79
18.12.2018	760.70	105 623 656.46
17.12.2018	756.89	106 225 100.90
14.12.2018	759.28	106 105 953.94

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	769.90	108 817 604.51
12.12.2018	764.98	108 151 384.16
11.12.2018	754.52	108 058 572.64
10.12.2018	748.08	105 826 083.30
07.12.2018	763.55	106 677 627.55
06.12.2018	757.87	105 866 042.40
05.12.2018	782.25	110 164 607.79
04.12.2018	791.06	112 972 725.54
03.12.2018	795.34	110 780 273.84
30.11.2018	790.82	109 551 996.48

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
до 25.03.2011
Пайщики на 28.09.2018
673

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Deutsche Asset Management Investment GmbH, LU0380865021	83.00
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	2.12
Allianz, акция об. [DE0008404005]	1.76
Siemens, акция об. [DE0007236101]	1.63
BASF, акция об. [DE000BASF111]	1.47

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.2%
0%			при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%
0%			при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.181	232
Коэффициент Сортино	-0.187	234
Волатильность	4.56%	212
VaR	-7.70%	229
α-коэффициент	-5.797
β-коэффициент	0.117
R2	0.72%

06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке
17.10.2018	Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
15.10.2018	Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
17.09.2018	УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 863 005 276.44
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 164 936 065.35
Сбербанк – Природные ресурсы	5 770 768 381.91
Сбербанк – Арендный бизнес	4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 465 737 785.66
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 743 282 070.79
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 828 062 593.47
Сбербанк - Еврооблигации	2 540 259 645.29
Коммерческая недвижимость	2 522 632 328.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 211 184 763.77
Сбербанк — Биотехнологии	1 430 525 047.53
Сбербанк – Потребительский сектор	1 415 099 076.68
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 052 661 892.76
Сбербанк — Золото	1 008 590 082.64
Сбербанк – Фонд активного управления	911 735 474.47
Сбербанк – Америка	813 083 279.51
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	809 317 830.92
Сбербанк – Электроэнергетика	668 866 170.05
Сбербанк – Финансовый сектор	638 888 863.12
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	518 208 830.86
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	502 826 420.91
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	423 419 384.82
Сбербанк - Развивающиеся рынки	249 151 950.80
Сбербанк-Денежный	185 070 722.83
Сбербанк – Глобальное машиностроение	79 759 669.26
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	—

Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА