Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.07.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	822.78	-0.20%	-0.17%	5.59%	-1.24%	18.16%	47.59%
СЧА	98 785 658.07	-0.21%	0.09%	8.21%	-24.94%	-47.86%	-68.54%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.07.2019	822.78	98 785 658.07
11.07.2019	824.41	98 988 948.81
10.07.2019	829.39	99 567 874.80
09.07.2019	832.35	100 391 474.99
08.07.2019	837.04	100 093 226.76
05.07.2019	838.11	99 665 931.72
04.07.2019	843.89	100 880 151.95
03.07.2019	844.42	100 929 277.85
02.07.2019	834.14	99 567 207.84
01.07.2019	832.15	99 179 167.71

Дата	Пай	СЧА
28.06.2019	826.68	97 967 252.35
27.06.2019	819.93	97 665 755.00
26.06.2019	819.36	97 349 279.61
25.06.2019	817.40	96 970 881.12
24.06.2019	822.02	97 530 739.33
21.06.2019	822.02	97 640 038.95
20.06.2019	823.49	97 506 306.44
19.06.2019	822.74	97 311 379.80
18.06.2019	825.42	97 934 467.60
17.06.2019	810.07	96 951 957.26

Дата	Пай	СЧА
14.06.2019	810.97	97 163 426.99
13.06.2019	821.93	98 580 705.85
11.06.2019	824.15	98 697 387.25
10.06.2019	822.84	98 532 420.64
07.06.2019	820.80	98 739 919.88
06.06.2019	813.01	97 498 672.23
05.06.2019	813.66	97 407 866.24
04.06.2019	813.18	97 636 551.69
03.06.2019	800.43	96 247 313.94
31.05.2019	794.15	95 493 082.02

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
до 25.03.2011
Пайщики на 29.03.2019
633

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.03.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
db x trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C EUR, LU0380865021	84.42
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	1.97
Allianz, акция об. [DE0008404005]	1.74
Anheuser-Busch InBev, акция об. [BE0974293251]	1.37
Siemens, акция об. [DE0007236101]	1.36

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.05.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.086	186
Коэффициент Сортино	-0.085	184
Волатильность	4.52%	205
VaR	-7.23%	213
α-коэффициент	-5.134
β-коэффициент	0.133
R2	0.99%

11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 844 255 885.49
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 439 703 602.65
Сбербанк – Природные ресурсы	6 985 704 221.56
Сбербанк – Арендный бизнес	4 623 856 891.18
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 077 049 193.25
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 060 740 084.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 819 306 463.66
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	3 474 650 698.68
Коммерческая недвижимость	2 462 241 418.01
Сбербанк - Еврооблигации	2 216 546 424.88
Сбербанк-Денежный	1 452 260 648.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	1 364 663 050.60
Сбербанк – Фонд активного управления	1 274 936 145.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 248 321 030.24
Сбербанк – Потребительский сектор	1 235 750 747.82
Сбербанк — Биотехнологии	1 175 600 684.73
Сбербанк — Золото	867 487 215.07
Сбербанк – Электроэнергетика	827 154 507.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	807 122 289.45
Сбербанк – Америка	686 035 802.90
Российские долларовые облигации	651 934 108.37
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	566 257 035.99
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	547 434 337.88
Сбербанк – Финансовый сектор	544 910 978.66
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	416 549 352.33
Сбербанк - Эс энд Пи 500	304 019 415.02
Сбербанк - Развивающиеся рынки	212 308 775.85
Сбербанк – Глобальное машиностроение	73 531 875.24
Глобальные облигации	39 796 508.54
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—