Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	15.01.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	848.71	-0.15%	-1.26%	3.44%	9.68%	20.83%	-1.25%	848.71	-0.15%	-1.26%	3.44%	9.68%	20.83%	-1.25%
СЧА	56 668 036.99	-2.46%	-5.12%	-42.28%	-37.34%	-53.98%	-87.14%	56 668 036.99	-2.46%	-5.12%	-42.28%	-37.34%	-53.98%	-87.14%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.01.2020	853.89	67 406 025.23	853.89	67 406 025.23
15.01.2020	848.71	56 668 036.99	848.71	56 668 036.99
14.01.2020	850.01	58 100 047.69	850.01	58 100 047.69
13.01.2020	846.50	57 402 345.90	846.50	57 402 345.90
10.01.2020	850.09	57 651 653.25	850.09	57 651 653.25
09.01.2020	852.21	57 799 429.98	852.21	57 799 429.98
31.12.2019	854.14	57 861 505.33	854.14	57 861 505.33
30.12.2019	852.43	57 837 300.49	852.43	57 837 300.49
27.12.2019	859.85	60 102 911.11	859.85	60 102 911.11
26.12.2019	852.01	60 094 795.99	852.01	60 094 795.99

Дата	Пай	СЧА
25.12.2019	858.23	61 291 329.82	858.23	61 291 329.82
24.12.2019	855.68	61 130 221.80	855.68	61 130 221.80
23.12.2019	859.46	59 701 795.54	859.46	59 701 795.54
20.12.2019	856.21	59 445 514.96	856.21	59 445 514.96
19.12.2019	856.14	59 434 560.17	856.14	59 434 560.17
18.12.2019	860.08	59 558 477.44	860.08	59 558 477.44
17.12.2019	863.81	60 031 860.11	863.81	60 031 860.11
16.12.2019	870.04	60 460 747.36	870.04	60 460 747.36
13.12.2019	859.51	59 725 622.52	859.51	59 725 622.52
12.12.2019	860.86	59 807 902.84	860.86	59 807 902.84

Дата	Пай	СЧА
11.12.2019	857.17	59 604 838.09	857.17	59 604 838.09
10.12.2019	853.83	59 070 639.05	853.83	59 070 639.05
09.12.2019	855.86	59 333 554.66	855.86	59 333 554.66
06.12.2019	861.62	59 722 836.87	861.62	59 722 836.87
05.12.2019	854.17	59 261 025.91	854.17	59 261 025.91
04.12.2019	855.63	59 547 854.27	855.63	59 547 854.27
03.12.2019	847.24	58 890 667.17	847.24	58 890 667.17
02.12.2019	850.00	59 609 657.27	850.00	59 609 657.27
29.11.2019	862.84	60 649 623.33	862.84	60 649 623.33
28.11.2019	862.87	60 768 256.39	862.87	60 768 256.39

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
до 25.03.2011
Пайщики на 30.09.2019
561

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
db x trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C EUR, LU0380865021	73.39
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	3.99
Allianz, акция об. [DE0008404005]	3.61
ASML Holding, акция об. [NL0010273215]	3.14
Anheuser-Busch InBev, акция об. [BE0974293251]	3.09

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.12.2019

Коэффициент		позиция / 229 фонда
Коэффициент Шарпа	0.013	167
Коэффициент Сортино	0.012	168
Волатильность	3.89%	182
VaR	-5.80%	192
α-коэффициент	-4.538
β-коэффициент	0.116
R2	0.97%

10.01.2020	Гуд пай, май френд, гуд пай. Чистый приток в паевые фонды показал новый рекорд
26.12.2019	Все в одной корзине. Что такое паевые фонды смешанных инвестиций и как на них заработать
23.12.2019	«Сбербанк Управление Активами» преодолел триллионный рубеж по объему активов под управлением
23.12.2019	Екатерина Черных, директор по бизнесу УК «Сбербанк Управление активами», об изменениях в регулирование инвестиционных фондов
19.12.2019	Сбербанк Управление Активами проводит новогоднюю акцию для ИИС
18.12.2019	Сбербанк Управление Активами получил гран-при премии «Финансовая Элита»
10.12.2019	ETF Сбербанк Управление Активами стал самым крупным на российском рынке
09.12.2019	Четыре фонда Сбербанк Управление Активами – в топ-10 самых популярных по итогам ноября
08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	24 294 359 595.97
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 037 710 231.76
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 300 858 772.42
Сбербанк – Природные ресурсы	12 350 537 352.05
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	11 928 200 117.97
Сбербанк-Денежный	10 712 474 524.21
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	8 937 319 914.84
Еврооблигации	7 094 469 373.38
Российские долларовые облигации	6 989 695 069.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	5 018 423 876.49
Сбербанк – Арендный бизнес	4 591 149 286.43
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 567 894 007.10
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 563 131 282.68
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	3 562 625 762.65
Коммерческая недвижимость	1 888 591 283.00
Сбербанк - Еврооблигации	1 804 284 368.78
Сбербанк — Золото	1 135 501 476.19
Сбербанк — Биотехнологии	916 419 452.43
Сбербанк – Электроэнергетика	872 821 748.98
Сбербанк – Потребительский сектор	863 780 893.49
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	820 042 363.70
Сбербанк – Америка	596 092 075.99
Глобальные облигации	490 593 561.22
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	444 138 267.43
Сбербанк – Финансовый сектор	410 779 203.11
Сбербанк - Эс энд Пи 500	324 073 920.18
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	266 499 740.39
Долларовые облигации	257 700 888.84
Сбербанк - Развивающиеся рынки	175 142 124.68
Сбербанк – Глобальное машиностроение	61 401 627.20
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—