24.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 113.31 |
СЧА | 149 258 231.64 |
Пай | 1 113.31 |
СЧА | 149 258 231.64 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-0.38% |
0.90% |
14.42% |
28.69% |
40.28% |
43.51% |
1.46% |
3.60% |
39.31% |
147.45% |
11.83% |
-29.05% |
-0.38% |
0.90% |
14.42% |
28.69% |
40.28% |
43.51% |
1.46% |
3.60% |
39.31% |
147.45% |
11.83% |
-29.05% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
24.02.2021 | 1113.31 | 149 258 231.64 | 1113.31 | 149 258 231.64 |
20.02.2021 | 1117.54 | 147 113 639.37 | 1117.54 | 147 113 639.37 |
19.02.2021 | 1120.13 | 146 934 451.35 | 1120.13 | 146 934 451.35 |
18.02.2021 | 1100.62 | 142 704 253.45 | 1100.62 | 142 704 253.45 |
17.02.2021 | 1109.52 | 144 193 963.40 | 1109.52 | 144 193 963.40 |
16.02.2021 | 1116.83 | 145 024 155.42 | 1116.83 | 145 024 155.42 |
15.02.2021 | 1116.23 | 145 990 707.31 | 1116.23 | 145 990 707.31 |
12.02.2021 | 1117.87 | 146 474 643.58 | 1117.87 | 146 474 643.58 |
11.02.2021 | 1102.63 | 144 625 492.38 | 1102.63 | 144 625 492.38 |
10.02.2021 | 1096.16 | 142 998 169.66 | 1096.16 | 142 998 169.66 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
09.02.2021 | 1100.98 | 144 580 824.54 | 1100.98 | 144 580 824.54 |
08.02.2021 | 1105.96 | 144 812 721.85 | 1105.96 | 144 812 721.85 |
05.02.2021 | 1103.17 | 145 698 139.25 | 1103.17 | 145 698 139.25 |
04.02.2021 | 1107.63 | 146 462 724.98 | 1107.63 | 146 462 724.98 |
03.02.2021 | 1105.16 | 147 375 112.59 | 1105.16 | 147 375 112.59 |
02.02.2021 | 1098.88 | 143 518 620.20 | 1098.88 | 143 518 620.20 |
01.02.2021 | 1086.03 | 179 241 098.16 | 1086.03 | 179 241 098.16 |
29.01.2021 | 1076.91 | 177 104 804.86 | 1076.91 | 177 104 804.86 |
28.01.2021 | 1100.11 | 190 384 972.46 | 1100.11 | 190 384 972.46 |
27.01.2021 | 1089.93 | 138 903 611.09 | 1089.93 | 138 903 611.09 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.01.2021 | 1101.82 | 141 021 330.52 | 1101.82 | 141 021 330.52 |
25.01.2021 | 1091.72 | 140 421 914.28 | 1091.72 | 140 421 914.28 |
22.01.2021 | 1103.37 | 144 068 643.73 | 1103.37 | 144 068 643.73 |
21.01.2021 | 1094.07 | 143 152 530.28 | 1094.07 | 143 152 530.28 |
20.01.2021 | 1088.3 | 186 136 413.48 | 1088.3 | 186 136 413.48 |
19.01.2021 | 1081.75 | 183 493 344.56 | 1081.75 | 183 493 344.56 |
18.01.2021 | 1083.96 | 183 811 763.58 | 1083.96 | 183 811 763.58 |
15.01.2021 | 1077.82 | 181 665 402.32 | 1077.82 | 181 665 402.32 |
14.01.2021 | 1085.61 | 182 212 760.80 | 1085.61 | 182 212 760.80 |
13.01.2021 | 1094.18 | 185 361 433.89 | 1094.18 | 185 361 433.89 |
Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.
Минимальная сумма инвестирования:
Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей
При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Xtrackers Euro Stoxx 50 UCITS ETF (EUR) [LU0380865021] | 60.04 |
ASML Holding, акция об. [NL0010273215] | 1.92 |
SAP SE, акция об. [DE0007164600] | 1.38 |
Allianz, акция об. [DE0008404005] | 1.19 |
BASF, акция об. [DE000BASF111] | 0.80 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
до 2 999 999 RUB
|
|
от 3 000 000 RUB
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем
|
Надбавка |
---|
1% |
0.5% |
Сумма приобретения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 2 999 999 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 3 000 000 RUB
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 180 дн
|
|
от 181 до 731 дн
|
|
от 732 дн
|
|
|
при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим
|
Комиссия |
---|
2% |
1% |
0% |
3% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 180 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 181 до 731 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
от 732 дн
|
Сбербанк (ПАО)
|
|
|
Ситибанк, КБ (АО)
|
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.053 | 190 |
Коэффициент Сортино | 0.065 | 188 |
Волатильность | 5.49% | 205 |
VaR | -8.20% | 213 |
α-коэффициент | -1.508 | |
β-коэффициент | 0.671 | |
R2 | 32.14% |
25.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021 |
17.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021 |
11.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021 |
03.02.2021 | Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021 |
27.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021 |
20.01.2021 | Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021 |
17.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020 |
09.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020 |
01.12.2020 | Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020 |
24.11.2020 | Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020 |