Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	22.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	805.85	-0.32%	-2.47%	5.03%	-7.10%	8.61%	39.88%
СЧА	114 922 877.23	-1.74%	-0.45%	9.70%	-16.97%	-34.28%	-70.94%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
22.05.2019	805.85	114 922 877.23
21.05.2019	808.40	116 959 038.27
20.05.2019	803.89	115 333 420.81
17.05.2019	819.43	117 056 883.95
16.05.2019	822.57	117 362 965.42
15.05.2019	811.63	114 557 420.00
14.05.2019	816.05	115 144 749.54
13.05.2019	808.04	110 900 504.19
08.05.2019	825.33	113 293 489.65
07.05.2019	819.07	112 433 623.20

Дата	Пай	СЧА
06.05.2019	836.63	114 877 259.77
30.04.2019	836.55	116 269 198.62
29.04.2019	831.72	115 426 925.29
26.04.2019	830.73	115 240 173.69
25.04.2019	830.14	114 902 173.54
24.04.2019	827.01	115 703 973.98
23.04.2019	825.41	115 201 276.28
22.04.2019	826.22	115 445 613.43
19.04.2019	830.31	118 723 319.99
18.04.2019	826.37	124 238 493.35

Дата	Пай	СЧА
17.04.2019	825.43	124 101 866.20
16.04.2019	827.49	125 248 924.13
15.04.2019	823.21	124 804 592.62
12.04.2019	821.65	124 569 613.49
11.04.2019	818.65	129 809 975.38
10.04.2019	817.54	129 989 746.90
09.04.2019	818.83	134 621 829.49
08.04.2019	825.55	142 032 514.79
05.04.2019	829.43	142 218 577.45
04.04.2019	827.87	132 617 576.33

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
до 25.03.2011
Пайщики на 28.09.2018
673

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
db x trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C EUR, LU0380865021	83.16
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	2.18
Allianz, акция об. [DE0008404005]	2.01
Siemens, акция об. [DE0007236101]	1.80
Unilever, акция об. [GB00B10RZP78]	1.68

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 30.04.2019

Коэффициент		позиция / 232 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.038	172
Коэффициент Сортино	-0.036	172
Волатильность	4.45%	205
VaR	-6.89%	208
α-коэффициент	-4.816
β-коэффициент	0.152
R2	1.34%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 325 451 870.95
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 026 783 199.17
Сбербанк – Природные ресурсы	5 985 160 170.58
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 389 213 348.57
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 212 804 110.94
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 572 712 355.91
Сбербанк - Еврооблигации	2 251 717 995.32
Сбербанк – Потребительский сектор	1 300 420 859.58
Сбербанк — Биотехнологии	1 296 452 110.26
Сбербанк – Фонд активного управления	985 147 416.15
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	845 837 222.55
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	835 877 842.42
Сбербанк — Золото	822 134 854.97
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	813 131 258.74
Сбербанк – Америка	731 559 901.52
Сбербанк – Электроэнергетика	676 018 532.50
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	625 050 628.73
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	608 644 696.87
Сбербанк – Финансовый сектор	547 865 133.27
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 981 272.69
Сбербанк-Денежный	304 259 897.61
Сбербанк - Эс энд Пи 500	295 662 266.97
Сбербанк - Развивающиеся рынки	206 703 787.55
Сбербанк – Глобальное машиностроение	83 351 298.22
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—