Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	867.84	0.44%	4.03%	5.15%	8.39%	20.37%	29.34%	867.84	0.44%	4.03%	5.15%	8.39%	20.37%	29.34%
СЧА	60 928 235.11	-0.85%	-6.14%	-46.22%	-47.18%	-56.51%	-76.44%	60 928 235.11	-0.85%	-6.14%	-46.22%	-47.18%	-56.51%	-76.44%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	867.84	60 928 235.11	867.84	60 928 235.11
11.11.2019	864.03	61 451 577.80	864.03	61 451 577.80
08.11.2019	861.81	61 902 781.83	861.81	61 902 781.83
07.11.2019	869.36	62 815 069.80	869.36	62 815 069.80
06.11.2019	862.16	65 271 325.47	862.16	65 271 325.47
05.11.2019	858.43	66 996 952.89	858.43	66 996 952.89
01.11.2019	854.19	66 932 333.07	854.19	66 932 333.07
31.10.2019	853.55	70 125 107.06	853.55	70 125 107.06
30.10.2019	849.50	70 996 264.48	849.50	70 996 264.48
29.10.2019	850.61	71 331 660.07	850.61	71 331 660.07

Дата	Пай	СЧА
28.10.2019	850.99	66 910 726.08	850.99	66 910 726.08
25.10.2019	851.69	67 420 248.38	851.69	67 420 248.38
24.10.2019	855.77	67 093 772.38	855.77	67 093 772.38
23.10.2019	850.81	66 948 838.66	850.81	66 948 838.66
22.10.2019	849.72	66 804 872.13	849.72	66 804 872.13
21.10.2019	850.07	67 893 748.97	850.07	67 893 748.97
18.10.2019	844.81	66 021 887.10	844.81	66 021 887.10
17.10.2019	845.88	68 982 699.44	845.88	68 982 699.44
16.10.2019	844.44	68 369 604.24	844.44	68 369 604.24
15.10.2019	844.15	65 747 747.36	844.15	65 747 747.36

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	832.45	64 700 998.47	832.45	64 700 998.47
11.10.2019	834.24	64 914 364.09	834.24	64 914 364.09
10.10.2019	821.34	63 788 676.28	821.34	63 788 676.28
09.10.2019	811.96	63 203 253.12	811.96	63 203 253.12
08.10.2019	810.15	62 822 600.49	810.15	62 822 600.49
07.10.2019	814.46	62 858 093.50	814.46	62 858 093.50
04.10.2019	805.03	62 185 597.74	805.03	62 185 597.74
03.10.2019	803.42	61 657 092.19	803.42	61 657 092.19
02.10.2019	802.03	61 725 361.39	802.03	61 725 361.39
01.10.2019	823.65	62 895 885.56	823.65	62 895 885.56

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
с 14.11.2019 до 25.03.2011
Пайщики на 30.06.2019
583

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
db x trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C EUR, LU0380865021	80.36
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	2.89
Allianz, акция об. [DE0008404005]	2.32
Siemens, акция об. [DE0007236101]	1.85
Anheuser-Busch InBev, акция об. [BE0974293251]	1.79

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	0.007	166
Коэффициент Сортино	0.006	166
Волатильность	3.92%	174
VaR	-5.87%	186
α-коэффициент	-4.760
β-коэффициент	0.099
R2	0.77%

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 391 645 424.44
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 537 785 264.25
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 841 126 285.91
Сбербанк – Природные ресурсы	9 562 785 401.85
Сбербанк-Денежный	7 722 140 830.64
Еврооблигации	7 492 360 017.98
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 315 095 231.41
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 260 605 885.23
Российские долларовые облигации	4 803 157 992.60
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 734 474 695.84
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 718 005 183.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 630 543 073.76
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 288 165 708.21
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 202 852.41
Сбербанк — Золото	1 065 526 517.47
Сбербанк — Биотехнологии	1 009 627 223.19
Сбербанк – Потребительский сектор	980 546 619.16
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 184 350.69
Сбербанк – Электроэнергетика	676 071 022.56
Сбербанк – Америка	602 662 424.69
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	513 729 578.96
Сбербанк – Финансовый сектор	435 078 714.53
Сбербанк - Эс энд Пи 500	316 637 119.57
Глобальные облигации	290 499 814.14
Долларовые облигации	259 770 415.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 012 812.92
Сбербанк - Развивающиеся рынки	186 392 578.20
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 380 498.29
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—