Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА

	19.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	829.7	0.19%	0.30%	1.67%	-4.62%	15.66%	34.98%	829.7	0.19%	0.30%	1.67%	-4.62%	15.66%	34.98%
СЧА	64 338 100.64	0.13%	-30.26%	-44.09%	-50.68%	-64.99%	-78.08%	64 338 100.64	0.13%	-30.26%	-44.09%	-50.68%	-64.99%	-78.08%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
19.09.2019	829.70	64 338 100.64	829.70	64 338 100.64
18.09.2019	828.11	64 252 173.95	828.11	64 252 173.95
17.09.2019	822.89	64 241 155.78	822.89	64 241 155.78
16.09.2019	824.33	64 424 340.81	824.33	64 424 340.81
13.09.2019	837.62	65 935 415.31	837.62	65 935 415.31
12.09.2019	833.65	66 497 166.63	833.65	66 497 166.63
11.09.2019	835.63	66 650 500.81	835.63	66 650 500.81
10.09.2019	836.76	89 618 067.07	836.76	89 618 067.07
09.09.2019	833.32	90 487 085.40	833.32	90 487 085.40
06.09.2019	836.12	90 698 504.77	836.12	90 698 504.77

Дата	Пай	СЧА
05.09.2019	838.10	88 919 828.11	838.10	88 919 828.11
04.09.2019	832.18	89 932 528.93	832.18	89 932 528.93
03.09.2019	824.64	88 643 850.78	824.64	88 643 850.78
02.09.2019	828.06	89 079 328.47	828.06	89 079 328.47
30.08.2019	827.71	89 553 573.51	827.71	89 553 573.51
29.08.2019	828.81	91 426 599.49	828.81	91 426 599.49
28.08.2019	821.28	91 166 665.93	821.28	91 166 665.93
27.08.2019	819.47	91 128 838.81	819.47	91 128 838.81
26.08.2019	810.60	89 053 631.40	810.60	89 053 631.40
23.08.2019	800.44	88 845 884.48	800.44	88 845 884.48

Дата	Пай	СЧА
22.08.2019	808.70	89 272 546.55	808.70	89 272 546.55
21.08.2019	819.49	90 467 975.58	819.49	90 467 975.58
20.08.2019	816.15	91 722 519.95	816.15	91 722 519.95
19.08.2019	827.20	92 256 510.22	827.20	92 256 510.22
16.08.2019	806.83	89 263 930.82	806.83	89 263 930.82
15.08.2019	800.27	88 521 069.40	800.27	88 521 069.40
14.08.2019	795.01	86 145 291.68	795.01	86 145 291.68
13.08.2019	817.19	88 509 984.08	817.19	88 509 984.08
12.08.2019	807.68	87 682 364.25	807.68	87 682 364.25
09.08.2019	806.80	87 652 540.24	806.80	87 652 540.24

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
до 25.03.2011
Пайщики на 29.03.2019
633

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
db x trackers EURO STOXX 50 UCITS ETF (DR) 1C EUR, LU0380865021	80.36
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	2.89
Allianz, акция об. [DE0008404005]	2.32
Siemens, акция об. [DE0007236101]	1.85
Anheuser-Busch InBev, акция об. [BE0974293251]	1.79

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.042	183
Коэффициент Сортино	-0.042	182
Волатильность	3.97%	178
VaR	-6.14%	192
α-коэффициент	-5.048
β-коэффициент	0.089
R2	0.58%

06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 891 047 873.51
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 229 005 434.02
Сбербанк – Природные ресурсы	7 961 890 083.48
Сбербанк-Денежный	5 793 204 858.96
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	5 040 312 499.81
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	4 923 612 720.92
Сбербанк – Арендный бизнес	4 741 521 654.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 875 976 181.62
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 592 216 713.95
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	2 721 222 571.67
Коммерческая недвижимость	2 493 901 893.76
Российские долларовые облигации	2 342 470 423.34
Сбербанк - Еврооблигации	2 094 823 765.03
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	1 762 217 438.51
Сбербанк – Фонд активного управления	1 201 973 533.65
Сбербанк — Золото	1 097 380 931.62
Сбербанк — Биотехнологии	1 074 164 792.65
Сбербанк – Потребительский сектор	984 753 237.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	843 782 649.87
Сбербанк – Электроэнергетика	759 607 729.54
Сбербанк – Америка	612 507 312.06
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	505 765 259.53
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	499 956 661.81
Сбербанк – Финансовый сектор	474 361 692.43
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	405 811 725.72
Сбербанк - Эс энд Пи 500	310 335 282.21
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	201 184 947.33
Сбербанк - Развивающиеся рынки	195 327 531.72
Глобальные облигации	187 263 929.03
Сбербанк – Глобальное машиностроение	63 138 898.64
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк – Развитие территорий 2	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—