ПИФ Сбербанк – Европа стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	760.7	0.50%	-2.87%	-10.74%	-8.78%	-9.92%	49.75%
СЧА	105 623 656.46	-0.57%	-0.66%	-33.48%	-20.22%	-68.01%	119.55%

Дата	Пай	СЧА
18.12.2018	760.70	105 623 656.46
17.12.2018	756.89	106 225 100.90
14.12.2018	759.28	106 105 953.94
13.12.2018	769.90	108 817 604.51
12.12.2018	764.98	108 151 384.16
11.12.2018	754.52	108 058 572.64
10.12.2018	748.08	105 826 083.30
07.12.2018	763.55	106 677 627.55
06.12.2018	757.87	105 866 042.40
05.12.2018	782.25	110 164 607.79

Дата	Пай	СЧА
04.12.2018	791.06	112 972 725.54
03.12.2018	795.34	110 780 273.84
30.11.2018	790.82	109 551 996.48
29.11.2018	787.61	111 550 849.57
28.11.2018	791.04	111 204 642.72
27.11.2018	786.94	107 605 816.04
26.11.2018	791.90	107 756 879.84
23.11.2018	768.31	104 337 386.59
22.11.2018	767.27	104 761 298.44
21.11.2018	778.15	106 637 388.71

Дата	Пай	СЧА
20.11.2018	766.73	105 252 984.71
19.11.2018	780.77	107 486 201.78
16.11.2018	783.16	106 320 739.36
15.11.2018	789.04	107 696 162.37
14.11.2018	805.08	114 149 997.78
13.11.2018	808.48	116 168 710.01
12.11.2018	800.66	115 344 712.91
09.11.2018	812.18	115 230 394.97
08.11.2018	806.90	118 214 131.71
07.11.2018	808.87	118 633 761.21

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
2058-94172687
Дата регистрации
17.02.2011
Формирование
до 25.03.2011
Пайщики на 28.09.2018
673

Фонд инвестирует в ETF Ishares Eurostoxx 50, который следует динамике индекса EURO STOXX 50. Инвестирование ETF Ishares Eurostoxx 50 рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Deutsche Asset Management Investment GmbH, LU0380865021	83.00
SAP SE, акция об. [DE0007164600]	2.12
Allianz, акция об. [DE0008404005]	1.76
Siemens, акция об. [DE0007236101]	1.63
BASF, акция об. [DE000BASF111]	1.47

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.2%
0%			при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1%
0%			при подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.135	237
Коэффициент Сортино	-0.135	235
Волатильность	4.68%	222
VaR	-7.70%	236
α-коэффициент	-5.837
β-коэффициент	0.088
R2	0.39%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 309 749 505.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 264 613 789.31
Сбербанк – Природные ресурсы	5 431 920 418.04
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 310 980 313.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 646 543 642.97
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 467 558 195.20
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 055 882 283.71
Сбербанк — Биотехнологии	1 419 548 300.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 366 738 148.87
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	983 046 535.07
Сбербанк – Фонд активного управления	869 851 934.76
Сбербанк – Америка	818 917 954.80
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	673 763 444.57
Сбербанк – Электроэнергетика	629 714 652.51
Сбербанк – Финансовый сектор	596 081 519.19
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	481 659 552.53
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 294 876.17
Сбербанк - Развивающиеся рынки	265 311 969.77
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	233 235 464.46
Сбербанк-Денежный	195 915 546.99
Сбербанк – Глобальное машиностроение	94 179 929.56
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк – Европа (Сбербанк Управление Активами), 2058-94172687

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

25.03.2011

Динамика стоимости пая и СЧА