ПИФ Сбербанк - Развивающиеся рынки стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 556.74	0.10%	0.38%	0.08%	-1.05%	15.41%	81.66%
СЧА	243 861 275.8	-0.99%	-2.35%	-20.29%	-27.00%	-57.91%	159.01%

Дата	Пай	СЧА
18.03.2019	1 556.74	243 861 275.80
15.03.2019	1 555.22	246 289 071.65
14.03.2019	1 541.12	250 136 046.96
13.03.2019	1 547.52	250 861 179.83
12.03.2019	1 552.43	252 534 036.67
11.03.2019	1 549.26	254 048 059.89
07.03.2019	1 533.17	252 240 262.82
06.03.2019	1 558.27	250 923 605.92
05.03.2019	1 561.53	250 818 548.52
04.03.2019	1 543.45	250 052 002.22

Дата	Пай	СЧА
01.03.2019	1 540.35	249 464 593.07
28.02.2019	1 542.55	250 048 945.20
27.02.2019	1 560.57	253 072 875.58
26.02.2019	1 568.19	252 751 334.77
25.02.2019	1 567.24	252 463 572.90
22.02.2019	1 552.24	249 325 059.74
21.02.2019	1 537.92	246 836 660.58
20.02.2019	1 548.20	248 024 750.48
19.02.2019	1 546.94	248 474 891.99
18.02.2019	1 550.86	249 741 830.65

Дата	Пай	СЧА
15.02.2019	1 545.71	249 614 639.95
14.02.2019	1 555.65	251 326 165.01
13.02.2019	1 529.11	246 545 441.82
12.02.2019	1 536.38	247 589 195.07
11.02.2019	1 527.32	247 005 719.29
08.02.2019	1 533.13	248 538 807.09
07.02.2019	1 543.03	250 001 939.65
06.02.2019	1 555.86	251 440 905.12
05.02.2019	1 566.63	253 187 077.28
04.02.2019	1 552.22	256 496 984.50

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Дата регистрации
28.09.2010
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 28.09.2018
1 382
Тикер/ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	89.56
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	3.57
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.61
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.42
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
1%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.022	166
Коэффициент Сортино	-0.023	168
Волатильность	3.92%	162
VaR	-5.96%	178
α-коэффициент	-4.845
β-коэффициент	0.147
R2	1.67%

01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года
06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	19 445 859 072.38
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 639 203 807.15
Сбербанк – Природные ресурсы	5 773 498 280.78
Сбербанк – Арендный бизнес	4 708 545 430.58
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 428 700 122.25
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 818 989 571.01
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 855 154 987.02
Коммерческая недвижимость	2 534 496 974.27
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 348 095 178.06
Сбербанк - Еврооблигации	2 318 179 354.04
Сбербанк — Биотехнологии	1 341 691 940.90
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 547 051.60
Сбербанк – Фонд активного управления	917 459 547.37
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	848 132 810.09
Сбербанк — Золото	842 487 632.75
Сбербанк – Америка	835 766 197.88
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	813 137 169.79
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	811 762 615.62
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	804 631 721.93
Сбербанк – Электроэнергетика	679 769 415.77
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	677 793 775.94
Сбербанк – Финансовый сектор	616 929 163.56
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	567 675 641.62
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	439 181 256.16
Сбербанк-Денежный	187 458 925.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	123 885 548.05
Сбербанк – Европа	114 120 753.85
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА