Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Развивающиеся рынки

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 458.87	-0.78%	-7.58%	-0.74%	-10.03%	18.33%	65.36%
СЧА	209 829 971.64	-0.92%	-10.15%	-21.48%	-37.11%	-55.58%	-25.05%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	1 458.87	209 829 971.64
15.05.2019	1 470.38	211 775 448.89
14.05.2019	1 476.04	213 292 588.83
13.05.2019	1 469.66	212 341 003.81
08.05.2019	1 523.15	220 030 972.36
07.05.2019	1 528.96	221 611 001.92
06.05.2019	1 555.54	225 537 299.99
30.04.2019	1 562.75	226 582 940.87
29.04.2019	1 564.12	227 969 926.34
26.04.2019	1 564.80	228 384 441.41

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	1 557.84	227 731 304.40
24.04.2019	1 550.81	227 797 279.32
23.04.2019	1 563.14	229 662 066.13
22.04.2019	1 560.96	229 366 848.95
19.04.2019	1 573.00	230 984 109.05
18.04.2019	1 571.91	230 809 315.30
17.04.2019	1 575.15	231 226 787.81
16.04.2019	1 578.49	233 540 870.45
15.04.2019	1 567.93	232 997 587.80
12.04.2019	1 574.06	235 091 340.15

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	1 568.92	234 331 814.78
10.04.2019	1 582.94	240 457 686.72
09.04.2019	1 584.02	240 812 868.07
08.04.2019	1 592.27	248 291 667.71
05.04.2019	1 595.20	243 306 441.50
04.04.2019	1 591.49	242 531 099.84
03.04.2019	1 578.57	239 760 388.54
02.04.2019	1 569.12	237 297 124.76
01.04.2019	1 571.00	238 152 595.45
29.03.2019	1 540.02	234 145 371.70

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Дата регистрации
28.09.2010
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 28.09.2018
1 382
Тикер/ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	89.56
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	3.57
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.61
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.42
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.21

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
1%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.024	170
Коэффициент Сортино	-0.026	169
Волатильность	3.93%	170
VaR	-5.97%	183
α-коэффициент	-4.829
β-коэффициент	0.149
R2	1.69%

17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards
26.04.2019	«Эксперт РА» подтвердил рейтинг УК «Сбербанк Управление Активами» на уровне А++
18.04.2019	Сбербанк Управление Активами - #1 в рейтинге управляющих компаний Московской биржи по количеству ИИС
16.04.2019	Валютные ПИФы: несите ваши доллары
03.04.2019	НРА подтвердило рейтинг надежности и качества услуг АО «Сбербанк Управление Активами» на уровне «ААА.am», прогноз «стабильный»
02.04.2019	В Сбербанк Онлайн теперь можно докупить ПИФы
21.03.2019	На Мосбирже появится возможность инвестировать в индекс ведущих компаний США
01.02.2019	Фонды акций Сбербанк Управление Активами – в лидерах по итогам 2018 года
25.01.2019	Сбербанк запустил первый биржевой инвестфонд на индекс российских гособлигаций
23.01.2019	Итоги 2018 года

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	18 375 891 659.80
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	13 849 373 600.62
Сбербанк – Природные ресурсы	5 788 356 138.19
Сбербанк – Арендный бизнес	4 683 858 849.16
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 504 625 700.28
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 767 609 582.31
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	3 087 221 209.64
Коммерческая недвижимость	2 600 110 055.82
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 482 976 788.04
Сбербанк - Еврооблигации	2 257 576 162.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 308 843 184.93
Сбербанк — Биотехнологии	1 302 327 036.85
Сбербанк – Фонд активного управления	931 815 418.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	828 353 865.69
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	827 510 731.32
Сбербанк — Золото	821 128 614.76
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	814 742 167.08
Сбербанк – Америка	744 552 558.46
Сбербанк – Электроэнергетика	656 186 068.69
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	627 574 249.12
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	618 058 873.53
Сбербанк – Финансовый сектор	550 691 190.34
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	397 658 863.64
Сбербанк-Денежный	305 098 852.80
Сбербанк - Эс энд Пи 500	298 563 770.77
Сбербанк – Европа	117 362 965.42
Сбербанк – Глобальное машиностроение	85 389 947.64
Глобальные облигации	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Российские долларовые облигации	—