ПИФ Сбербанк - Развивающиеся рынки стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	17.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 519.84	0.40%	5.38%	0.43%	-3.71%	18.45%	92.64%
СЧА	248 005 720.18	-1.80%	-6.11%	-18.22%	-28.18%	-60.42%	248.03%

Дата	Пай	СЧА
17.01.2019	1 519.84	248 005 720.18
16.01.2019	1 513.85	252 557 387.93
15.01.2019	1 510.23	254 146 052.59
14.01.2019	1 498.51	254 530 259.08
11.01.2019	1 509.93	256 869 704.79
10.01.2019	1 521.80	256 474 589.76
09.01.2019	1 510.36	257 430 043.07
29.12.2018	1 508.41	264 382 613.56
28.12.2018	1 503.98	263 731 145.67
27.12.2018	1 493.48	260 495 151.98

Дата	Пай	СЧА
26.12.2018	1 493.16	259 888 204.30
25.12.2018	1 446.02	251 851 456.05
24.12.2018	1 445.87	269 650 409.65
21.12.2018	1 458.09	268 285 837.99
20.12.2018	1 454.94	268 451 686.87
19.12.2018	1 438.37	264 795 024.65
18.12.2018	1 447.56	265 311 969.77
17.12.2018	1 442.21	264 157 805.78
14.12.2018	1 453.83	265 434 909.37
13.12.2018	1 467.14	267 354 313.85

Дата	Пай	СЧА
12.12.2018	1 464.04	266 490 149.08
11.12.2018	1 444.88	262 730 793.05
10.12.2018	1 436.20	262 916 016.45
07.12.2018	1 442.13	286 235 861.97
06.12.2018	1 486.64	296 832 679.29
05.12.2018	1 502.42	315 262 714.01
04.12.2018	1 500.08	292 926 742.76
03.12.2018	1 524.89	295 551 539.11
30.11.2018	1 503.20	291 688 637.84
29.11.2018	1 493.84	287 458 874.33

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Дата регистрации
28.09.2010
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 28.09.2018
1 382
Тикер/ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	87.20
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	3.28
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.52
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.30
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.23

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)	при подаче заявки номинальным держателем
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.061	178
Коэффициент Сортино	-0.067	180
Волатильность	3.93%	176
VaR	-6.11%	186
α-коэффициент	-5.293
β-коэффициент	0.106
R2	0.80%

06.12.2018	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Финансовая Элита России»
21.11.2018	В блоке «Управление благосостоянием» Сбербанка сменится руководитель
15.11.2018	Валюта идет в ПИФы - У российских инвесторов появилась возможность оплачивать паи долларами
14.11.2018	Популярность ИИС растет
01.11.2018	Новая стратегия для ИИС на акции Индекса МосБиржи
29.10.2018	Еженедельный обзор рынка от 29 октября 2018
19.10.2018	Фонды акций - в ТОП-5 самых крупных на рынке
17.10.2018	Инвесторы наращивают вложения в фонды акций
15.10.2018	Молодежь стала больше интересоваться инвестициями
17.09.2018	УК Сбербанка запустила первый российский биржевой паевый инвестфонд // ТАСС

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	20 891 092 024.73
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 152 772 610.10
Сбербанк – Природные ресурсы	5 720 744 617.04
Сбербанк – Арендный бизнес	4 587 243 544.53
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 442 863 470.61
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 743 282 070.79
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 800 523 890.58
Сбербанк - Еврооблигации	2 546 843 426.82
Коммерческая недвижимость	2 522 632 328.10
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 201 359 228.26
Сбербанк — Биотехнологии	1 442 075 758.93
Сбербанк – Потребительский сектор	1 409 087 050.73
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 052 661 892.76
Сбербанк — Золото	1 021 583 088.47
Сбербанк – Фонд активного управления	901 647 993.43
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	833 789 871.24
Сбербанк – Америка	805 386 252.08
Сбербанк – Электроэнергетика	663 221 570.75
Сбербанк – Финансовый сектор	630 991 249.65
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	513 290 787.96
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	492 386 628.36
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	418 399 433.21
Сбербанк-Денежный	185 120 169.98
Сбербанк – Европа	89 236 881.15
Сбербанк – Глобальное машиностроение	79 052 393.16
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	—

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА