ПИФ Сбербанк - Развивающиеся рынки стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	18.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 447.56	0.37%	-1.51%	-7.87%	-3.16%	9.16%	82.72%
СЧА	265 311 969.77	0.44%	-0.72%	-18.83%	-18.02%	-61.26%	258.33%

Дата	Пай	СЧА
18.12.2018	1 447.56	265 311 969.77
17.12.2018	1 442.21	264 157 805.78
14.12.2018	1 453.83	265 434 909.37
13.12.2018	1 467.14	267 354 313.85
12.12.2018	1 464.04	266 490 149.08
11.12.2018	1 444.88	262 730 793.05
10.12.2018	1 436.20	262 916 016.45
07.12.2018	1 442.13	286 235 861.97
06.12.2018	1 486.64	296 832 679.29
05.12.2018	1 502.42	315 262 714.01

Дата	Пай	СЧА
04.12.2018	1 500.08	292 926 742.76
03.12.2018	1 524.89	295 551 539.11
30.11.2018	1 503.20	291 688 637.84
29.11.2018	1 493.84	287 458 874.33
28.11.2018	1 526.68	277 342 593.45
27.11.2018	1 483.90	270 454 778.96
26.11.2018	1 470.36	268 348 627.72
23.11.2018	1 435.66	261 926 750.23
22.11.2018	1 449.63	263 903 713.69
21.11.2018	1 446.17	264 825 743.96

Дата	Пай	СЧА
20.11.2018	1 421.07	262 291 407.46
19.11.2018	1 455.78	268 198 133.68
16.11.2018	1 469.69	267 229 023.58
15.11.2018	1 485.41	268 680 187.80
14.11.2018	1 462.49	263 542 476.25
13.11.2018	1 467.83	265 123 145.22
12.11.2018	1 433.17	259 735 248.68
09.11.2018	1 463.67	268 583 111.82
08.11.2018	1 471.67	270 340 463.14
07.11.2018	1 496.28	274 068 654.09

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Дата регистрации
28.09.2010
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 28.09.2018
1 382
Тикер/ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	87.20
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	3.28
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.52
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.30
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.23

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)	при подаче заявки номинальным держателем
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.025	182
Коэффициент Сортино	-0.028	184
Волатильность	4.03%	181
VaR	-6.12%	201
α-коэффициент	-5.343
β-коэффициент	0.086
R2	0.50%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 309 749 505.35
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 264 613 789.31
Сбербанк – Природные ресурсы	5 431 920 418.04
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 310 980 313.75
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 646 543 642.97
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 467 558 195.20
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 055 882 283.71
Сбербанк — Биотехнологии	1 419 548 300.78
Сбербанк – Потребительский сектор	1 366 738 148.87
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	983 046 535.07
Сбербанк – Фонд активного управления	869 851 934.76
Сбербанк – Америка	818 917 954.80
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	673 763 444.57
Сбербанк – Электроэнергетика	629 714 652.51
Сбербанк – Финансовый сектор	596 081 519.19
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	481 659 552.53
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	394 294 876.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	233 235 464.46
Сбербанк-Денежный	195 915 546.99
Сбербанк – Европа	105 623 656.46
Сбербанк – Глобальное машиностроение	94 179 929.56
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА