ПИФ Сбербанк - Развивающиеся рынки стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	13.12.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 467.14	0.21%	-0.05%	-7.51%	-1.62%	13.94%	84.86%
СЧА	267 354 313.85	0.32%	0.84%	-18.97%	-17.71%	-60.46%	258.81%

Дата	Пай	СЧА
13.12.2018	1 467.14	267 354 313.85
12.12.2018	1 464.04	266 490 149.08
11.12.2018	1 444.88	262 730 793.05
10.12.2018	1 436.20	262 916 016.45
07.12.2018	1 442.13	286 235 861.97
06.12.2018	1 486.64	296 832 679.29
05.12.2018	1 502.42	315 262 714.01
04.12.2018	1 500.08	292 926 742.76
03.12.2018	1 524.89	295 551 539.11
30.11.2018	1 503.20	291 688 637.84

Дата	Пай	СЧА
29.11.2018	1 493.84	287 458 874.33
28.11.2018	1 526.68	277 342 593.45
27.11.2018	1 483.90	270 454 778.96
26.11.2018	1 470.36	268 348 627.72
23.11.2018	1 435.66	261 926 750.23
22.11.2018	1 449.63	263 903 713.69
21.11.2018	1 446.17	264 825 743.96
20.11.2018	1 421.07	262 291 407.46
19.11.2018	1 455.78	268 198 133.68
16.11.2018	1 469.69	267 229 023.58

Дата	Пай	СЧА
15.11.2018	1 485.41	268 680 187.80
14.11.2018	1 462.49	263 542 476.25
13.11.2018	1 467.83	265 123 145.22
12.11.2018	1 433.17	259 735 248.68
09.11.2018	1 463.67	268 583 111.82
08.11.2018	1 471.67	270 340 463.14
07.11.2018	1 496.28	274 068 654.09
06.11.2018	1 469.53	267 649 847.98
02.11.2018	1 473.21	268 691 544.88
01.11.2018	1 449.70	265 718 544.26

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Дата регистрации
28.09.2010
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 28.09.2018
1 382
Тикер/ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	87.20
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	3.28
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.52
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.30
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.23

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Спецдепозитарий Сбербанка
Спецрегистратор
Спецдепозитарий Сбербанка
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
15 000 RUB
Последующий взнос
1 500 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.2% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1.2%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1%	до 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)	при подаче заявки номинальным держателем
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ОАО)

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1%
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ОАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ОАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ОАО)

Аналитические коэффициенты на 30.11.2018

Коэффициент		позиция / 254 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.025	182
Коэффициент Сортино	-0.028	184
Волатильность	4.03%	181
VaR	-6.12%	201
α-коэффициент	-5.343
β-коэффициент	0.086
R2	0.50%

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	21 551 092 435.87
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	15 415 742 099.11
Сбербанк – Природные ресурсы	5 509 711 902.38
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 026 410.85
Сбербанк – Глобальный Интернет	4 457 621 418.05
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 733 236 652.72
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	2 672 988 398.14
Коммерческая недвижимость	2 608 655 802.14
Сбербанк - Еврооблигации	2 432 599 772.23
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	2 062 254 712.30
Сбербанк — Биотехнологии	1 478 155 666.77
Сбербанк – Потребительский сектор	1 349 139 165.86
Сбербанк — Жилая недвижимость 3	1 034 004 434.55
Сбербанк — Золото	976 710 732.87
Сбербанк – Фонд активного управления	876 668 055.40
Сбербанк – Америка	850 752 953.55
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	667 590 437.26
Сбербанк – Электроэнергетика	640 152 126.74
Сбербанк – Финансовый сектор	610 332 959.91
Сбербанк – Телекоммуникации и Технологии	501 975 997.45
Сбербанк – Фонд акций компаний малой капитализации	395 630 094.74
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	235 843 031.17
Сбербанк-Денежный	198 231 347.48
Сбербанк – Европа	108 817 604.51
Сбербанк – Глобальное машиностроение	88 635 737.80
Развитие территорий	—
Сбербанк - Арендный бизнес 4	—
Сбербанк - Развитие территорий	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

открытый

сформирован

фондов

рыночных финансовых инструментов

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА