Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбер - Развивающиеся рынки

Сбер - Развивающиеся рынки (Сбер Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.02.2021
Пай	2 147.31
СЧА	1 015 056 487.48
Пай	2 147.31
СЧА	1 015 056 487.48

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.90%	-5.10%	14.23%	44.05%	39.35%	61.34%
-5.41%	29.84%	438.69%	551.61%	169.59%	75.74%
-1.90%	-5.10%	14.23%	44.05%	39.35%	61.34%
-5.41%	29.84%	438.69%	551.61%	169.59%	75.74%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
25.02.2021	2147.31	1 015 056 487.48	2147.31	1 015 056 487.48
24.02.2021	2188.9	1 073 062 146.03	2188.9	1 073 062 146.03
20.02.2021	2257.03	1 082 038 499.00	2257.03	1 082 038 499.00
19.02.2021	2255.3	1 125 874 801.76	2255.3	1 125 874 801.76
18.02.2021	2238.92	1 099 590 399.20	2238.92	1 099 590 399.20
17.02.2021	2268.13	1 048 935 146.27	2268.13	1 048 935 146.27
16.02.2021	2261.42	1 065 850 995.02	2261.42	1 065 850 995.02
15.02.2021	2262.28	1 065 449 613.70	2262.28	1 065 449 613.70
12.02.2021	2267.52	1 016 591 108.76	2267.52	1 016 591 108.76
11.02.2021	2248.52	956 133 770.62	2248.52	956 133 770.62

Дата	Пай	СЧА
10.02.2021	2232.36	944 137 387.27	2232.36	944 137 387.27
09.02.2021	2234.28	919 586 052.09	2234.28	919 586 052.09
08.02.2021	2221.94	840 095 050.87	2221.94	840 095 050.87
05.02.2021	2223.82	827 282 533.04	2223.82	827 282 533.04
04.02.2021	2240.02	822 142 317.04	2240.02	822 142 317.04
03.02.2021	2248.06	801 050 176.01	2248.06	801 050 176.01
02.02.2021	2228.3	777 393 608.76	2228.3	777 393 608.76
01.02.2021	2214.27	754 913 787.25	2214.27	754 913 787.25
29.01.2021	2146.84	755 178 506.77	2146.84	755 178 506.77
28.01.2021	2219.02	775 003 310.40	2219.02	775 003 310.40

Дата	Пай	СЧА
27.01.2021	2207.33	794 872 483.37	2207.33	794 872 483.37
26.01.2021	2231.19	790 591 892.43	2231.19	790 591 892.43
25.01.2021	2262.73	781 786 022.26	2262.73	781 786 022.26
22.01.2021	2223.23	651 647 202.28	2223.23	651 647 202.28
21.01.2021	2217.66	606 460 405.75	2217.66	606 460 405.75
20.01.2021	2206.88	473 799 155.03	2206.88	473 799 155.03
19.01.2021	2179.81	459 878 570.60	2179.81	459 878 570.60
18.01.2021	2144.86	441 225 527.96	2144.86	441 225 527.96
15.01.2021	2144.4	439 260 144.41	2144.4	439 260 144.41
14.01.2021	2159.44	440 436 164.11	2159.44	440 436 164.11

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 30.09.2020
1 480
Тикер
RU000A0JRLD0
ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	80.68
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	5.02
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.29
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.15
ICBC, акция об. [CNE1000003G1]	0.80

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент		позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа	0.102	164
Коэффициент Сортино	0.097	169
Волатильность	4.15%	118
VaR	-5.91%	130
α-коэффициент	-3.315
β-коэффициент	0.170
R2	3.62%

25.02.2021	«На рынке БПИФов свои лидирующие позиции мы сохраним и укрепим»
20.02.2021	События на рынке ПИФОВ: формирование фондов от УК "ТРИНФИКО", "Райффайзен Капитал", "БКС", "Альфа-Капитал", объединение фондов от "Сбер Управление Активами", листинг на ММВБ.
18.02.2021	ПИФы Сбер Управление Активами начали год в лидерах
12.02.2021	Сбер Управление Активами обеспечил наивысшую доходность пенсионных накоплений в 2020 году
10.02.2021	В СберБанк Онлайн теперь можно обменять паи ПИФов
29.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в коммерческую недвижимость 15,6 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
25.01.2021	В 2020 году россияне разместили в ИИС Сбер Управление Активами 66 млрд рублей
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м
21.01.2021	В 2020 году клиенты Сбера вложили в ПИФы почти вдвое больше, чем в 2019-м

25.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 25/02/2021
17.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 17/02/2021
11.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 11/02/2021
03.02.2021	Еженедельный обзор рынка от 03/02/2021
27.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 27/01/2021
20.01.2021	Еженедельный обзор рынка от 20/01/2021
17.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 17/12/2020
09.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 09/12/2020
01.12.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/12/2020
24.11.2020	Еженедельный обзор рынка от 24/11/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Сбер - Фонд Сбалансированный	23 602 109 280.09
Сбер - Долларовые облигации	22 065 499 131.14
Сбер - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	21 659 169 449.75
Рублевые облигации	18 126 913 434.00
Сбер - Фонд облигаций Илья Муромец	17 509 401 074.55
Сбер - Индекс МосБиржи государственных облигаций	17 326 640 710.80
Сбер - Фонд акций Добрыня Никитич	13 826 648 100.98
Сбер - Природные ресурсы	13 034 589 153.66
Сбер - Фонд перспективных облигаций	11 796 589 610.82
Сбер - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	10 265 248 499.33
Сбер - Глобальный Интернет	10 022 604 157.01
Еврооблигации	6 617 620 075.96
Сбер - Денежный	5 713 433 822.01
Сбербанк - Арендный бизнес	4 785 125 270.31
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 335 072 027.37
Сбер - Потребительский сектор	3 331 907 665.78
Сбер - Золото	3 204 837 646.16
Сбербанк - Глобальные акции	3 099 158 851.64
Сбер - Биотехнологии	2 968 618 430.84
Сбер - Еврооблигации	2 408 778 986.60
Сбербанк - Арендный бизнес 6	2 125 594 696.22
Сбер - Эс энд Пи 500	2 046 239 347.81
Сбер - Электроэнергетика	1 802 468 701.85
Сбер - Ответственные инвестиции	1 259 106 502.01
Сбер - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 119 261 111.72
Коммерческая недвижимость	1 040 645 278.87
Сбер - Финансовый сектор	915 276 200.36
Сбер - Глобальный долговой рынок	772 152 165.90
Сбер - Глобальное машиностроение	362 761 855.78
Сбер - Европа	149 258 231.64
Зарубежный арендный бизнес	—
Сбер - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Зарубежный рентный бизнес	—