Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Развивающиеся рынки

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	12.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 494.41	-0.03%	2.66%	-1.89%	4.27%	12.73%	28.82%	1 494.41	-0.03%	2.66%	-1.89%	4.27%	12.73%	28.82%
СЧА	186 392 578.2	-0.11%	0.52%	-15.29%	-28.24%	-53.95%	-82.20%	186 392 578.2	-0.11%	0.52%	-15.29%	-28.24%	-53.95%	-82.20%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
12.11.2019	1 494.41	186 392 578.20	1 494.41	186 392 578.20
11.11.2019	1 494.82	186 606 729.79	1 494.82	186 606 729.79
08.11.2019	1 508.65	188 513 797.98	1 508.65	188 513 797.98
07.11.2019	1 519.29	190 305 440.13	1 519.29	190 305 440.13
06.11.2019	1 511.13	189 365 659.81	1 511.13	189 365 659.81
05.11.2019	1 508.94	189 740 317.90	1 508.94	189 740 317.90
01.11.2019	1 488.83	187 960 634.53	1 488.83	187 960 634.53
31.10.2019	1 477.96	185 978 387.60	1 477.96	185 978 387.60
30.10.2019	1 485.68	187 818 936.45	1 485.68	187 818 936.45
29.10.2019	1 478.08	187 400 085.20	1 478.08	187 400 085.20

Дата	Пай	СЧА
28.10.2019	1 482.76	187 437 893.05	1 482.76	187 437 893.05
25.10.2019	1 474.42	186 429 445.16	1 474.42	186 429 445.16
24.10.2019	1 475.45	186 672 881.11	1 475.45	186 672 881.11
23.10.2019	1 471.45	186 211 596.85	1 471.45	186 211 596.85
22.10.2019	1 468.55	185 879 046.85	1 468.55	185 879 046.85
21.10.2019	1 468.45	186 325 803.26	1 468.45	186 325 803.26
18.10.2019	1 463.46	185 744 223.12	1 463.46	185 744 223.12
17.10.2019	1 467.76	186 354 655.47	1 467.76	186 354 655.47
16.10.2019	1 467.76	186 489 789.25	1 467.76	186 489 789.25
15.10.2019	1 465.21	186 075 663.69	1 465.21	186 075 663.69

Дата	Пай	СЧА
14.10.2019	1 454.71	184 737 851.13	1 454.71	184 737 851.13
11.10.2019	1 455.73	185 420 006.48	1 455.73	185 420 006.48
10.10.2019	1 443.34	184 551 296.67	1 443.34	184 551 296.67
09.10.2019	1 436.39	183 629 667.81	1 436.39	183 629 667.81
08.10.2019	1 435.87	183 615 026.08	1 435.87	183 615 026.08
07.10.2019	1 435.39	184 862 236.18	1 435.39	184 862 236.18
04.10.2019	1 441.02	185 811 099.77	1 441.02	185 811 099.77
03.10.2019	1 451.62	187 177 568.80	1 451.62	187 177 568.80
02.10.2019	1 434.12	185 207 773.46	1 434.12	185 207 773.46
01.10.2019	1 446.51	188 783 374.64	1 446.51	188 783 374.64

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Дата регистрации
28.09.2010
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 30.06.2019
1 192
Тикер/ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	85.92
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	4.54
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	1.90
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	1.85
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.53

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Комментарий
1%	до 2 999 999 RUB
0.5%	от 3 000 000 RUB
0%		При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
1.5%	до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
1%	от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка	Сумма приобретения	Агент
1%	до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
0.5%	от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
1.5%	до 999 999 RUB
1.25%	от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
1%	от 5 000 000 RUB

Комиссия	Срок владения	Комментарий
2%	до 180 дн
1%	от 181 до 731 дн
0%	от 732 дн
0%		при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия	Срок владения	Агент
2%	до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
1%	от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
0%	от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
3%		Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.070	203
Коэффициент Сортино	-0.067	198
Волатильность	3.86%	169
VaR	-6.07%	191
α-коэффициент	-4.972
β-коэффициент	0.117
R2	1.12%

08.11.2019	Специальная акция для ИИС на «Зеленый день»
08.11.2019	Пайщики дождались доходности. Облигационные паевые фонды привлекли инвесторов
17.10.2019	Сбербанк Управление Активами заключил договоры с двумя крупными НПФ
15.10.2019	Управляющие заменили ключевой квартал. Компании рекордными темпами наращивают активы под управлением
06.09.2019	Московская биржа начинает торги паями БПИФа на корпоративные облигации
13.08.2019	Для непрофессиональных инвесторов нашли альтернативу иностранным акциям
11.07.2019	Фонд «Природные ресурсы» - лидер среди фондов акций за год
21.06.2019	Сбербанк Управление Активами стал лауреатом премии «Элита фондового рынка»
18.06.2019	Сбербанк Управление Активами занял первое место в рейтинге Extel Pan-Europe Survey 2019 среди российских управляющих компаний
17.05.2019	Сбербанк Управление Активами получил премию Investfunds awards

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	23 391 645 424.44
Сбербанк – Фонд перспективных облигаций	17 537 785 264.25
Сбербанк – Фонд облигаций Илья Муромец	14 841 126 285.91
Сбербанк – Природные ресурсы	9 562 785 401.85
Сбербанк-Денежный	7 722 140 830.64
Еврооблигации	7 492 360 017.98
Сбербанк – Фонд Сбалансированный	7 315 095 231.41
Сбербанк – Фонд акций Добрыня Никитич	7 260 605 885.23
Российские долларовые облигации	4 803 157 992.60
Сбербанк – Арендный бизнес	4 690 176 633.61
Сбербанк – Глобальный Интернет	3 734 474 695.84
Сбербанк – Арендный бизнес 2	3 718 005 183.81
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	3 630 543 073.76
Коммерческая недвижимость	2 540 498 975.99
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	2 288 165 708.21
Сбербанк - Еврооблигации	2 082 202 852.41
Сбербанк — Золото	1 065 526 517.47
Сбербанк — Биотехнологии	1 009 627 223.19
Сбербанк – Потребительский сектор	980 546 619.16
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	842 184 350.69
Сбербанк – Электроэнергетика	676 071 022.56
Сбербанк – Америка	602 662 424.69
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	513 729 578.96
Сбербанк – Финансовый сектор	435 078 714.53
Сбербанк - Эс энд Пи 500	316 637 119.57
Глобальные облигации	290 499 814.14
Долларовые облигации	259 770 415.17
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	205 012 812.92
Сбербанк – Европа	60 928 235.11
Сбербанк – Глобальное машиностроение	58 380 498.29
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Развитие территорий	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—