Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Развивающиеся рынки

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбер Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.10.2020
Пай	1957.01
СЧА	337 873 325.89
Пай	1957.01
СЧА	337 873 325.89

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.78%	3.83%	27.23%	32.40%	32.06%	47.85%
0.54%	67.29%	112.37%	80.30%	-1.65%	-54.15%
0.78%	3.83%	27.23%	32.40%	32.06%	47.85%
0.54%	67.29%	112.37%	80.30%	-1.65%	-54.15%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.10.2020	1957.01	337 873 325.89	1957.01	337 873 325.89
28.10.2020	1941.88	336 056 648.97	1941.88	336 056 648.97
27.10.2020	1946.45	335 454 468.37	1946.45	335 454 468.37
26.10.2020	1920.25	329 913 338.30	1920.25	329 913 338.30
23.10.2020	1945.83	379 515 504.59	1945.83	379 515 504.59
22.10.2020	1951.46	331 222 815.74	1951.46	331 222 815.74
21.10.2020	1951.43	329 185 558.04	1951.43	329 185 558.04
20.10.2020	1959.45	230 663 996.27	1959.45	230 663 996.27
19.10.2020	1940.85	272 773 694.26	1940.85	272 773 694.26
16.10.2020	1950.7	273 132 342.82	1950.7	273 132 342.82

Дата	Пай	СЧА
15.10.2020	1944.1	272 879 140.94	1944.1	272 879 140.94
14.10.2020	1946.03	270 976 104.76	1946.03	270 976 104.76
13.10.2020	1945.91	323 391 546.72	1945.91	323 391 546.72
12.10.2020	1950.64	321 798 945.46	1950.64	321 798 945.46
09.10.2020	1924.18	411 194 791.19	1924.18	411 194 791.19
08.10.2020	1929.12	359 870 977.99	1929.12	359 870 977.99
07.10.2020	1934.26	311 407 592.13	1934.26	311 407 592.13
06.10.2020	1905.79	307 475 060.49	1905.79	307 475 060.49
05.10.2020	1913.51	307 801 318.85	1913.51	307 801 318.85
02.10.2020	1888.37	253 056 093.93	1888.37	253 056 093.93

Дата	Пай	СЧА
01.10.2020	1891.09	203 838 013.48	1891.09	203 838 013.48
30.09.2020	1887.42	203 469 052.06	1887.42	203 469 052.06
29.09.2020	1884.77	201 965 715.41	1884.77	201 965 715.41
28.09.2020	1876.6	203 123 985.98	1876.6	203 123 985.98
25.09.2020	1843.6	199 958 542.30	1843.6	199 958 542.30
24.09.2020	1822.21	198 124 324.19	1822.21	198 124 324.19
23.09.2020	1822.5	197 917 972.37	1822.5	197 917 972.37
22.09.2020	1835.69	199 009 426.85	1835.69	199 009 426.85
21.09.2020	1851.4	195 914 217.67	1851.4	195 914 217.67
18.09.2020	1850.49	195 309 344.00	1850.49	195 309 344.00

Общая информация

Управляющая компания
Сбер Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 30.06.2020
1 051
Тикер
RU000A0JRLD0
ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.06.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	83.43
Tencent Holdings, акция об. [KYG875721634]	8.50
China Construction Bank, акция об. [CNE1000002H1]	2.35
Ping An Insurance, акция об. [CNE1000003X6]	2.02
China Mobile, акция об. [HK0941009539]	1.49

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.09.2020

Коэффициент		позиция / 222 фонда
Коэффициент Шарпа	0.082	166
Коэффициент Сортино	0.081	166
Волатильность	4.18%	146
VaR	-6.02%	161
α-коэффициент	-3.114
β-коэффициент	0.282
R2	6.59%

22.10.2020	Количество клиентов Сбера по инвестиционно-накопительным продуктам выросло за год на треть
14.10.2020	ИИС от «Сбер Управление Активами» — самое популярное готовое решение на российском рынке
08.10.2020	ПИФы Сбера лидируют на рынке по итогам сентября
05.10.2020	Директором по ИТ «Сбер Управление Активами» назначен Александр Холодов
02.10.2020	Отменён лимит в 1 млн рублей на пополнение ПИФов в СберБанк Онлайн
24.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» запустил биржевой фонд для ответственных инвестиций
18.09.2020	Банки поставят на склад
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
10.09.2020	В августе ПИФы Сбербанка лидировали на российском рынке
08.09.2020	«Сбербанк Управление Активами» — выбор #1 у российских инвесторов, открывающих ИИС

27.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 27/10/2020
20.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 20/10/2020
13.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/10/2020
06.10.2020	Еженедельный обзор рынка от 06/10/2020
29.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/09/2020
22.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 22/09/2020
15.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/09/2020
08.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/09/2020
01.09.2020	Еженедельный обзор рынка от 01/09/2020
25.08.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/08/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	20 408 205 302.84
Сбербанк - Долларовые облигации	17 605 353 494.15
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	17 271 017 775.70
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	16 907 476 300.58
Сбербанк - Денежный	15 796 920 939.72
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	13 437 319 671.22
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	11 090 667 969.76
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 592 391 644.41
Сбербанк - Природные ресурсы	10 082 829 226.12
Еврооблигации	7 884 150 257.54
Сбербанк - Глобальный Интернет	7 001 983 251.09
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	6 377 049 380.29
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	5 259 296 033.91
Сбербанк - Арендный бизнес	4 756 162 652.60
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 294 989 420.80
Сбербанк - Золото	3 208 514 656.83
Сбербанк - Еврооблигации	2 205 202 063.79
Сбербанк - Потребительский сектор	1 845 173 897.22
Сбербанк - Глобальные акции	1 814 180 999.47
Сбербанк - Биотехнологии	1 656 812 863.95
Глобальные облигации	1 476 059 884.89
Сбербанк - Электроэнергетика	1 291 555 718.30
Коммерческая недвижимость	1 219 873 354.71
Сбербанк - Эс энд Пи 500	1 160 898 471.14
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	1 058 888 116.73
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	626 237 509.50
Сбер - Ответственные инвестиции	438 244 851.13
Сбербанк - Финансовый сектор	426 442 752.67
Сбербанк - Глобальное машиностроение	350 147 276.62
Долларовые облигации	221 162 717.26
Сбербанк - Европа	97 376 146.35
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	18 666 832.12
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Арендный бизнес 6	—