Главная
Поиск ПИФ
Сбербанк - Развивающиеся рынки

Сбербанк - Развивающиеся рынки (Сбербанк Управление Активами), 1924-94168958, RU000A0JRLD0

Купить online:

в Управляющей
компании

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

фондов

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

14.10.2010

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.06.2020
Пай	1572.1
СЧА	187 579 896.58
Пай	1572.1
СЧА	187 579 896.58

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.58%	5.91%	1.96%	5.88%	15.10%	22.49%
0.55%	11.15%	3.69%	-13.91%	-43.21%	-80.41%
0.58%	5.91%	1.96%	5.88%	15.10%	22.49%
0.55%	11.15%	3.69%	-13.91%	-43.21%	-80.41%

ПАЙ

СЧА

Дата	Пай	СЧА
29.06.2020	1572.1	187 579 896.58	1572.1	187 579 896.58
26.06.2020	1563.03	186 552 840.85	1563.03	186 552 840.85
25.06.2020	1565.99	187 075 058.07	1565.99	187 075 058.07
23.06.2020	1570.61	187 411 383.59	1570.61	187 411 383.59
22.06.2020	1564.79	185 863 554.97	1564.79	185 863 554.97
19.06.2020	1550.94	183 895 983.04	1550.94	183 895 983.04
18.06.2020	1551.27	183 539 236.82	1551.27	183 539 236.82
17.06.2020	1540.72	182 501 577.05	1540.72	182 501 577.05
16.06.2020	1537.71	183 086 005.92	1537.71	183 086 005.92
15.06.2020	1532.91	182 607 974.78	1532.91	182 607 974.78

Дата	Пай	СЧА
11.06.2020	1506.82	182 564 533.28	1506.82	182 564 533.28
10.06.2020	1569.94	190 185 361.57	1569.94	190 185 361.57
09.06.2020	1566.72	189 745 060.55	1566.72	189 745 060.55
08.06.2020	1560.29	191 168 277.69	1560.29	191 168 277.69
05.06.2020	1550.51	189 707 556.85	1550.51	189 707 556.85
04.06.2020	1527.56	186 692 982.95	1527.56	186 692 982.95
03.06.2020	1539.4	187 800 652.40	1539.4	187 800 652.40
02.06.2020	1511.03	184 420 384.45	1511.03	184 420 384.45
01.06.2020	1499.2	182 717 940.86	1499.2	182 717 940.86
29.05.2020	1484.43	168 756 932.33	1484.43	168 756 932.33

Дата	Пай	СЧА
28.05.2020	1460.71	163 209 986.06	1460.71	163 209 986.06
27.05.2020	1496.82	157 259 542.00	1496.82	157 259 542.00
26.05.2020	1477.21	155 113 362.87	1477.21	155 113 362.87
25.05.2020	1468.35	154 059 536.19	1468.35	154 059 536.19
22.05.2020	1461.45	153 324 982.42	1461.45	153 324 982.42
21.05.2020	1487.36	156 226 399.42	1487.36	156 226 399.42
20.05.2020	1509.85	158 610 374.43	1509.85	158 610 374.43
19.05.2020	1510.37	160 310 452.78	1510.37	160 310 452.78
18.05.2020	1524.12	161 819 153.51	1524.12	161 819 153.51
15.05.2020	1482.5	159 305 479.56	1482.5	159 305 479.56

Общая информация

Управляющая компания
Сбербанк Управление Активами
Номер регистрации
1924-94168958
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.10.2010 до 14.10.2010
Пайщики на 31.12.2019
1 008
Тикер
RU000A0JRLD0
ISIN
RU000A0JRLD0

Фонд инвестирует в ETF Vanguard FTSE EM, который следует динамике индекса FTSE EM. Инвестирование в ETF Vanguard FTSE EM рекомендуется как часть общего инвестиционного портфеля.

Минимальная сумма инвестирования:

Через web-сервер УК или Мобильное приложение - 1 000 рублей

При подаче заявки УК и агентам в бумажной форме:
- при первоначальном инвестировании- 15 000 рублей
- при последующем инвестировании - 1 000 рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (USD) [US46434G1031]	78.51
Tencent Holdings, акция, [KYG875721634]	9.00
China Construction Bank, акция, [CNE1000002H1]	3.29
Ping An Insurance, акция, [CNE1000003X6]	2.75
China Mobile, акция, [HK0941009539]	2.27

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ИНФИНИТУМ
Спецрегистратор
ИНФИНИТУМ
Аудитор
ООО "ЭНЭКО"

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.2% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% без учета НДС

Надбавка
1%
0.5%
0%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Комментарий
до 2 999 999 RUB
от 3 000 000 RUB
	При подаче заявки номинальным держателем (кроме Ситибанк)
до 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк
от 5 000 000 RUB	При подаче заявки номинальным держателем Ситибанк

Надбавка
1%
0.5%
1.5%
1.25%
1%

Сумма приобретения	Агент	Комментарий
до 2 999 999 RUB	Сбербанк (ПАО)
от 3 000 000 RUB	Сбербанк (ПАО)
до 999 999 RUB
от 1 000 000 до 4 999 999 RUB
от 5 000 000 RUB

Комиссия
2%
1%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 180 дн
от 181 до 731 дн
от 732 дн
	при подаче заявки номинальным держателем

Комиссия
2%
1%
0%
3%

Срок владения	Агент	Комментарий
до 180 дн	Сбербанк (ПАО)
от 181 до 731 дн	Сбербанк (ПАО)
от 732 дн	Сбербанк (ПАО)
	Ситибанк, КБ (АО)

Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.05.2020

Коэффициент		позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.030	197
Коэффициент Сортино	-0.029	197
Волатильность	3.74%	114
VaR	-5.74%	156
α-коэффициент	-4.245
β-коэффициент	0.170
R2	2.95%

29.06.2020	«Зумеры» откладывают деньги чаще, чем «милениалы»
22.06.2020	Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
18.06.2020	Сбербанк запустил валютный вклад с повышенной ставкой
11.06.2020	ПИФ «Сбалансированный» — самый популярный в этом году фонд смешанных инвестиций в России
11.06.2020	ПИФы не столь удаленные. Какую пользу инвесторы и управляющие извлекли из кризиса
08.06.2020	Победный месяц. Какие ПИФы поддержали майское ралли
08.06.2020	Отмечен повышенный спрос на ПИФы «Сбербанк Управление Активами»
03.06.2020	Граждане освоили онлайн-инвестиции. Приток средств в ПИФы продолжается
02.06.2020	Сбербанк Управление Активами запускает «Первый Хедж Фонд»
27.05.2020	«КСП капитал УА» создаст в России винодельческий паевой фонд

29.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 29/06/2020
28.04.2020	Еженедельный обзор рынка от 28/04/2020
26.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 26/05/2020
25.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 25/06/2020
19.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 19/04/2020
15.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 15/06/2020
13.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 13/05/2020
09.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 08/06/2020
07.05.2020	Еженедельный обзор рынка от 07/05/2020
02.06.2020	Еженедельный обзор рынка от 02/06/2020

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Рублевые облигации	22 703 205 305.94
Сбербанк - Фонд Сбалансированный	16 531 974 465.72
Сбербанк - Фонд облигаций Илья Муромец	15 779 044 955.17
Сбербанк - Фонд перспективных облигаций	15 155 501 749.45
Сбербанк - Денежный	14 249 366 820.40
Российские долларовые облигации	12 371 630 087.68
Сбербанк - Природные ресурсы	12 229 780 798.87
Сбербанк - Фонд акций Добрыня Никитич	10 759 978 076.08
Сбербанк - Индекс МосБиржи государственных облигаций	8 563 362 843.15
Еврооблигации	7 425 379 906.13
Сбербанк - Индекс МосБиржи полной доходности брутто	5 149 420 363.30
Сбербанк - Арендный бизнес	4 793 223 656.63
Сбербанк - Глобальный Интернет	4 012 364 168.97
Сбербанк - Арендный бизнес 2	3 373 174 800.99
Сбербанк - Золото	2 011 474 018.58
Сбербанк - Еврооблигации	1 774 653 489.20
Сбербанк - Индекс МосБиржи рублевых корпоративных облигаций	1 720 751 504.45
Коммерческая недвижимость	1 493 968 096.81
Сбербанк - Электроэнергетика	1 205 448 789.37
Сбербанк - Биотехнологии	1 202 331 221.60
Сбербанк - Индекс МосБиржи российских ликвидных еврооблигаций	938 103 555.92
Сбербанк - Потребительский сектор	906 047 161.02
Глобальные облигации	855 213 530.99
Сбербанк - Америка	769 969 919.85
Сбербанк - Эс энд Пи 500	698 967 723.97
Сбербанк - Глобальный долговой рынок	468 690 167.92
Сбербанк - Финансовый сектор	424 307 583.61
Долларовые облигации	250 508 640.72
Сбербанк - Европа	88 772 828.79
Сбербанк - Глобальное машиностроение	83 554 666.42
Газпромбанк – Долгосрочные инвестиции	—
Сбербанк - Арендный бизнес 3	—
Сбербанк - Венчурные инвестиции	—
Сбербанк – Арендный бизнес 5	—
Сбербанк - Первый Хедж Фонд	—