×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

01.06.2023
Пай
1156.28
СЧА
150 869 473.91
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
0.86%
2.76%
3.94%
12.96%
—
—
0.12%
0.96%
3.75%
14.53%
18.55%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4146
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2020 до 13.11.2020
  • Пайщики на 31.03.2023
    457
  • Биржа
    Московская биржа
  • ISIN
    RU000A1023B0
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских компаний, в том числе и государственные облигации-ОФЗ.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ГТЛК, облигация, [4B02-17-32432-H-001P] 8.94
Газпром, облигация, [4B02-22-00028-A] 8.37
Транснефть, облигация, [4B02-08-00206-A-001P] 8.20
Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] 8.18
Газпром нефть, облигация, [4B02-05-00146-A-003P] 8.18
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-02-40155-F-001P] 8.11
Казахстан, облигация, [RU000A101RZ3] 7.55
Росагролизинг, облигация, [4-01-05886-A-001P] 6.78
Банк ВТБ (ПАО), облигация, [4-01-01000-B-002P] 5.14
Россия, облигация, [26221RMFS] 4.41

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2%
  • Прочие расходы
    0.5% НДС не облагается
Показать все

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.05.2023 Еженедельный обзор от 29.05.2023
23.05.2023 Еженедельный обзор от 22.05.2023
16.05.2023 Еженедельный обзор от 15.05.2023
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 32 617 765 853.44
Альфа-Капитал Ликвидные акции 24 697 277 139.54
Альфа-Капитал Облигации плюс 21 640 878 764.49
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть