Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Мой капитал Облигации

Мой капитал Облигации (Альфа-Капитал), 4146

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.11.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	25.11.2020
Пай	999.56
СЧА	21 191 228.32
Пай	999.56
СЧА	21 191 228.32

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.01%	—	—	—	—	—
1.92%	—	—	—	—	—
0.01%	—	—	—	—	—
1.92%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
25.11.2020	999.56	21 191 228.32	999.56	21 191 228.32
24.11.2020	999.43	20 791 714.72	999.43	20 791 714.72
23.11.2020	999.5	18 066 187.07	999.5	18 066 187.07

Дата	Пай	СЧА
20.11.2020	999.53	15 490 234.80	999.53	15 490 234.80
19.11.2020	999.61	15 491 470.95	999.61	15 491 470.95
18.11.2020	999.69	15 492 742.44	999.69	15 492 742.44

Дата	Пай	СЧА
17.11.2020	999.77	11 245 639.03	999.77	11 245 639.03
16.11.2020	999.83	11 246 392.20	999.83	11 246 392.20
13.11.2020	999.92	10 277 201.23	999.92	10 277 201.23

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4146
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 13.11.2020
ISIN
RU000A1023B0

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно облигации российских эмитентов краткосрочное вложение средств в
производные финансовые инструменты.

Минимальные суммы инвестирования после завершения формирования фонда:
100 000 000 - при подаче заявки на приобретение паев УК.
10 000 - при подаче заявки доверительным управляющим.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 000 RUB
Последующий взнос
100 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
3%
0%

Срок владения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

27.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: регистрация новых фондов, присвоение ISIN-кодов, смена СД и Регистратора у ЗПИФ "Азимут"
18.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: завершение формирования ОПИФ от "Альфа-Капитал", смена УК ЗПИФ "Атлант", прекращение фонда от УК "Универсал"
02.11.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: присвоение ISIN-кода ЗПИФ от "Сбер Управление Активами", начало торгов ЗПИФ от "Альфа-Капитал", прекращение ОПИФ от "Прагма Капитал"
30.10.2020	Паи "Альфа-Капитал Арендный поток-2" включены в Третий уровень листинга на Московской бирже, "Балтинвест - Российская недвижимость" перешел в стадию прекращения
27.10.2020	СОБЫТИЯ НА РЫНКЕ ПИФОВ: объединение ПИФов Альфа-Капитала, изменение названия ОПИФ "Тринфико - Глобальные рынки".
14.09.2020	Инвестиционный марафон. Особенности долгосрочных стратегий доверительного управления
07.09.2020	Отпускные инвестиции. Какие фонды принесли наибольший доход за лето
13.08.2020	Объем торгов биржевыми фондами на Мосбирже за январь-июль вырос более чем в 5 раз
05.08.2020	Пайщики страхуются от пандемии. Приток средств в ПИФы обеспечили консервативные фонды
03.08.2020	Инвесторов поманили акциями. Сколько готовы потратить участники рынка на привлечение новых клиентов

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	36 426 600 161.72
Альфа-Капитал Еврооблигации	24 850 965 629.55
Альфа-Капитал Баланс	17 506 369 028.34
Альфа-Капитал Ликвидные акции	15 022 434 753.93
Альфа-Капитал Технологии	10 540 165 759.01
ТЕХНОЛОГИИ 100	4 733 834 727.41
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	4 027 678 879.02
Альфа-Капитал Ресурсы	3 476 049 063.57
Альфа-Капитал Глобальный баланс	2 780 787 701.90
Альфа-Капитал	2 022 350 656.62
Альфа-Капитал Золото	1 805 279 988.33
ЕВРОПА 600	1 535 152 123.21
Альфа-Капитал Арендный поток	1 274 401 178.22
Азимут	1 213 464 788.98
Альфа-Капитал Арендный поток-2	521 714 387.51
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	384 513 724.54
АКТИВО ДЕСЯТЬ	376 235 815.37
АКТИВО ШЕСТЬ	309 319 958.47
Альфа-Капитал Управляемые облигации	240 893 221.07
Активо двенадцать	153 134 987.37
Жилая недвижимость 01.10	67 371 137.00
Фонд Городской недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Созидание	—
Типовой	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
Мировой эксперт	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Мой капитал Акции	—
АБ Фонд	—
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	—