04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 999.16 |
СЧА | 127 635 750.12 |
Пай | 999.16 |
СЧА | 127 635 750.12 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.00% |
-0.52% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
8.81% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
-0.52% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
8.81% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 999.16 | 127 635 750.12 | 999.16 | 127 635 750.12 |
03.03.2021 | 999.16 | 127 635 750.12 | 999.16 | 127 635 750.12 |
02.03.2021 | 999.64 | 127 696 584.00 | 999.64 | 127 696 584.00 |
01.03.2021 | 1000.01 | 128 587 149.11 | 1000.01 | 128 587 149.11 |
26.02.2021 | 997.75 | 128 297 243.31 | 997.75 | 128 297 243.31 |
25.02.2021 | 998.34 | 128 173 444.82 | 998.34 | 128 173 444.82 |
24.02.2021 | 1000.07 | 105 457 376.26 | 1000.07 | 105 457 376.26 |
20.02.2021 | 1000.71 | 105 524 372.67 | 1000.71 | 105 524 372.67 |
19.02.2021 | 998.22 | 105 261 808.46 | 998.22 | 105 261 808.46 |
18.02.2021 | 999.72 | 105 420 426.40 | 999.72 | 105 420 426.40 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 998.89 | 105 332 164.09 | 998.89 | 105 332 164.09 |
16.02.2021 | 999.61 | 105 408 657.70 | 999.61 | 105 408 657.70 |
15.02.2021 | 1002.17 | 118 461 796.37 | 1002.17 | 118 461 796.37 |
12.02.2021 | 1002.21 | 118 467 187.42 | 1002.21 | 118 467 187.42 |
11.02.2021 | 1002.68 | 118 522 451.35 | 1002.68 | 118 522 451.35 |
10.02.2021 | 1004.25 | 118 707 464.20 | 1004.25 | 118 707 464.20 |
09.02.2021 | 1002.95 | 118 187 362.37 | 1002.95 | 118 187 362.37 |
08.02.2021 | 1005.63 | 117 760 162.93 | 1005.63 | 117 760 162.93 |
05.02.2021 | 1005.38 | 117 731 700.97 | 1005.38 | 117 731 700.97 |
04.02.2021 | 1004.37 | 117 302 058.20 | 1004.37 | 117 302 058.20 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 1005.1 | 117 063 581.58 | 1005.1 | 117 063 581.58 |
02.02.2021 | 1004.17 | 116 955 214.90 | 1004.17 | 116 955 214.90 |
01.02.2021 | 1005.09 | 116 141 168.97 | 1005.09 | 116 141 168.97 |
29.01.2021 | 1003.78 | 115 997 822.06 | 1003.78 | 115 997 822.06 |
28.01.2021 | 1003.76 | 115 684 308.53 | 1003.76 | 115 684 308.53 |
27.01.2021 | 1003.95 | 115 178 295.16 | 1003.95 | 115 178 295.16 |
26.01.2021 | 1005.03 | 114 271 678.30 | 1005.03 | 114 271 678.30 |
25.01.2021 | 1004.67 | 114 230 697.95 | 1004.67 | 114 230 697.95 |
22.01.2021 | 1003.4 | 114 086 504.90 | 1003.4 | 114 086 504.90 |
21.01.2021 | 1005.48 | 106 281 909.54 | 1005.48 | 106 281 909.54 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно облигации российских эмитентов краткосрочное вложение средств в
производные финансовые инструменты.
Минимальные суммы инвестирования после завершения формирования фонда:
100 000 000 - при подаче заявки на приобретение паев УК.
10 000 - при подаче заявки доверительным управляющим.
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Казахстан, 11 - Облигации | 11.91 |
ВЭБ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] | 11.26 |
ФСК ЕЭС, 001P-04R - Облигации [4B02-04-65018-D-001P] | 10.44 |
РЖД, 001P-16R - Облигации [4B02-16-65045-D-001P] | 10.21 |
ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P] | 8.81 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
30.09.2020
Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.
|