×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

26.05.2022
Пай
1017.63
СЧА
131 233 326.71
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.30%
3.24%
9.90%
3.83%
2.49%
—
—
0.30%
3.24%
9.68%
16.45%
2.71%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4146
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2020 до 13.11.2020
  • Пайщики на 30.12.2021
    489
  • ISIN
    RU000A1023B0
Фонд инвестирует денежные средства в облигации российских компаний, в том числе и государственные облигации-ОФЗ.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [24021RMFS] 42.84
Славнефть, облигация, [4B02-01-00221-A-001P] 8.72
ЭнергоТехСервис, облигация, [4B02-03-00490-R-001P] 8.13
Казахстан, облигация, [RU000A101RZ3] 8.08
ФСК ЕЭС, облигация, [4B02-04-65018-D-001P] 5.77
Росагролизинг, облигация, [4-01-05886-A-001P] 4.99
Россия, облигация, [26221RMFS] 4.97
Россия, облигация, [26225RMFS] 4.16
Газпром, облигация, [4B02-22-00028-A] 4.15
ВЭБ.РФ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P] 3.61

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ИНФИНИТУМ
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.2% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Показать все

Новости

28.07.2021 Альфа-Банк и «Альфа-Капитал» запустили сервис «Инвестбэк»
20.07.2021 УК "Альфа-Капитал" стала участником рынка драгметаллов Московской биржи
02.06.2021 Ирина Кривошеева: «Для части инвесторов важен элемент геймификации»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.02.2022 Еженедельный обзор от 21.02.2022
14.02.2022 Еженедельный обзор от 14.02.2022
07.02.2022 Еженедельный обзор от 07.02.2022
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Баланс 31 465 366 099.17
Альфа-Капитал Ликвидные акции 22 730 302 613.42
Альфа-Капитал Еврооблигации 17 778 353 357.40
Альфа-Капитал Глобальный баланс 17 344 084 872.76
Альфа-Капитал Облигации плюс 16 544 747 029.86
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds