Войти | Регистрация

Gmail

Facebook

Отмена

Мой портфель

Facebook

Gmail

ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя

Отмена

telegram
investfunds | пифы

Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

Главная
Поиск ПИФ
Мой капитал Облигации

Мой капитал Облигации (Альфа-Капитал), 4146

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

облигации

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

13.11.2020

Динамика стоимости пая и СЧА

	04.03.2021
Пай	999.16
СЧА	127 635 750.12
Пай	999.16
СЧА	127 635 750.12

к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.00%	-0.52%	—	—	—	—
0.00%	8.81%	—	—	—	—
0.00%	-0.52%	—	—	—	—
0.00%	8.81%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
04.03.2021	999.16	127 635 750.12	999.16	127 635 750.12
03.03.2021	999.16	127 635 750.12	999.16	127 635 750.12
02.03.2021	999.64	127 696 584.00	999.64	127 696 584.00
01.03.2021	1000.01	128 587 149.11	1000.01	128 587 149.11
26.02.2021	997.75	128 297 243.31	997.75	128 297 243.31
25.02.2021	998.34	128 173 444.82	998.34	128 173 444.82
24.02.2021	1000.07	105 457 376.26	1000.07	105 457 376.26
20.02.2021	1000.71	105 524 372.67	1000.71	105 524 372.67
19.02.2021	998.22	105 261 808.46	998.22	105 261 808.46
18.02.2021	999.72	105 420 426.40	999.72	105 420 426.40

Дата	Пай	СЧА
17.02.2021	998.89	105 332 164.09	998.89	105 332 164.09
16.02.2021	999.61	105 408 657.70	999.61	105 408 657.70
15.02.2021	1002.17	118 461 796.37	1002.17	118 461 796.37
12.02.2021	1002.21	118 467 187.42	1002.21	118 467 187.42
11.02.2021	1002.68	118 522 451.35	1002.68	118 522 451.35
10.02.2021	1004.25	118 707 464.20	1004.25	118 707 464.20
09.02.2021	1002.95	118 187 362.37	1002.95	118 187 362.37
08.02.2021	1005.63	117 760 162.93	1005.63	117 760 162.93
05.02.2021	1005.38	117 731 700.97	1005.38	117 731 700.97
04.02.2021	1004.37	117 302 058.20	1004.37	117 302 058.20

Дата	Пай	СЧА
03.02.2021	1005.1	117 063 581.58	1005.1	117 063 581.58
02.02.2021	1004.17	116 955 214.90	1004.17	116 955 214.90
01.02.2021	1005.09	116 141 168.97	1005.09	116 141 168.97
29.01.2021	1003.78	115 997 822.06	1003.78	115 997 822.06
28.01.2021	1003.76	115 684 308.53	1003.76	115 684 308.53
27.01.2021	1003.95	115 178 295.16	1003.95	115 178 295.16
26.01.2021	1005.03	114 271 678.30	1005.03	114 271 678.30
25.01.2021	1004.67	114 230 697.95	1004.67	114 230 697.95
22.01.2021	1003.4	114 086 504.90	1003.4	114 086 504.90
21.01.2021	1005.48	106 281 909.54	1005.48	106 281 909.54

Общая информация

Управляющая компания
Альфа-Капитал
Номер регистрации
4146
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 04.09.2020 до 13.11.2020
ISIN
RU000A1023B0

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при
инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно облигации российских эмитентов краткосрочное вложение средств в
производные финансовые инструменты.

Минимальные суммы инвестирования после завершения формирования фонда:
100 000 000 - при подаче заявки на приобретение паев УК.
10 000 - при подаче заявки доверительным управляющим.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5

Основные активы	Доля в портфеле, %
Казахстан, 11 - Облигации	11.91
ВЭБ, ПБО-001Р-19 - Облигации [4B02-290-00004-T-001P]	11.26
ФСК ЕЭС, 001P-04R - Облигации [4B02-04-65018-D-001P]	10.44
РЖД, 001P-16R - Облигации [4B02-16-65045-D-001P]	10.21
ГТЛК, 001P-17 - Облигации [4B02-17-32432-H-001P]	8.81

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
Спецрегистратор
Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Рейтинг качества управления

30.09.2020

Рейтинг качества не присвоен: Фонд был сформирован менее трех лет назад до даты рейтингования

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 000 000 RUB
Последующий взнос
100 000 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.4% без учета НДС
Прочие расходы
0.5% с учетом НДС

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.

Комиссия
3%
0%

Срок владения	Комментарий

	При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.

Показать все

01.03.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021	События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021	Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021	Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020	События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020	События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020	События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс	36 573 425 935.38
Альфа-Капитал Еврооблигации	28 264 823 643.47
Альфа-Капитал Баланс	23 152 757 981.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции	19 261 701 765.75
Альфа-Капитал Технологии	12 277 258 708.93
Альфа-Капитал Глобальный баланс	7 871 213 902.71
Альфа-Капитал Ресурсы	6 941 886 960.24
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®)	5 530 356 406.32
ТЕХНОЛОГИИ 100	5 283 054 187.09
ЕВРОПА 600	2 480 185 278.26
Альфа-Капитал Китайские акции	2 367 589 423.87
Альфа-Капитал	2 318 807 120.52
Альфа-Капитал Золото	1 716 846 469.58
Альфа-Капитал Арендный поток	1 264 509 069.68
Азимут	1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2	738 596 702.77
Активо одиннадцать	454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации	410 006 324.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ	375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ	367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ	320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ	307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд	157 925 000.00
Активо двенадцать	151 931 667.40
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции	64 728 174.73
Жилая недвижимость 01.10	61 850 355.10
Мой капитал Акции	41 793 459.18
Фонд инвестиционной недвижимости	—
Бизнес-недвижимость 01.10	—
Бизнес-Юг	—
Фонд Городской недвижимости	—
Созидание	—
Мировой эксперт	—
ТСТ-финанс	—
ДЕ Фонд	—
Развитие Плюс	—
Типовой	—
Волга Лайф	—
Инвест Проект	—
ЭкспоКапитал	—
Смарт Проперти Инвестментс	—
Мировые инвестиции	—
Альтернативные инвестиции в недвижимость	—
Инфинити	—
Мировые финансы-2	—
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент	—
АБ Фонд	—
Т6 инвест	—