04.03.2021 |
|
---|---|
Пай | 1 054.34 |
СЧА | 41 793 459.18 |
Пай | 1 054.34 |
СЧА | 41 793 459.18 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
0.00% |
0.77% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
14.69% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
0.77% |
— |
— |
— |
— |
0.00% |
14.69% |
— |
— |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
04.03.2021 | 1054.34 | 41 793 459.18 | 1054.34 | 41 793 459.18 |
03.03.2021 | 1054.34 | 41 793 459.18 | 1054.34 | 41 793 459.18 |
02.03.2021 | 1052.25 | 41 710 814.83 | 1052.25 | 41 710 814.83 |
01.03.2021 | 1046.4 | 41 812 519.59 | 1046.4 | 41 812 519.59 |
26.02.2021 | 1036.23 | 41 405 968.16 | 1036.23 | 41 405 968.16 |
25.02.2021 | 1058.68 | 42 237 641.33 | 1058.68 | 42 237 641.33 |
24.02.2021 | 1050.8 | 34 383 875.31 | 1050.8 | 34 383 875.31 |
20.02.2021 | 1074.74 | 35 167 230.34 | 1074.74 | 35 167 230.34 |
19.02.2021 | 1078.73 | 35 297 532.33 | 1078.73 | 35 297 532.33 |
18.02.2021 | 1059.1 | 34 655 411.02 | 1059.1 | 34 655 411.02 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
17.02.2021 | 1070.8 | 35 038 010.71 | 1070.8 | 35 038 010.71 |
16.02.2021 | 1087.21 | 35 575 259.08 | 1087.21 | 35 575 259.08 |
15.02.2021 | 1082.28 | 38 647 475.33 | 1082.28 | 38 647 475.33 |
12.02.2021 | 1064.57 | 38 015 063.62 | 1064.57 | 38 015 063.62 |
11.02.2021 | 1059.96 | 37 850 751.84 | 1059.96 | 37 850 751.84 |
10.02.2021 | 1056.66 | 37 732 904.29 | 1056.66 | 37 732 904.29 |
09.02.2021 | 1062.79 | 37 829 148.29 | 1062.79 | 37 829 148.29 |
08.02.2021 | 1068.09 | 37 411 151.28 | 1068.09 | 37 411 151.28 |
05.02.2021 | 1050.42 | 36 792 248.36 | 1050.42 | 36 792 248.36 |
04.02.2021 | 1046.3 | 36 439 718.18 | 1046.3 | 36 439 718.18 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
03.02.2021 | 1037.89 | 36 029 233.62 | 1037.89 | 36 029 233.62 |
02.02.2021 | 1042.06 | 36 174 112.41 | 1042.06 | 36 174 112.41 |
01.02.2021 | 1019.64 | 34 984 025.68 | 1019.64 | 34 984 025.68 |
29.01.2021 | 1017.24 | 34 904 648.23 | 1017.24 | 34 904 648.23 |
28.01.2021 | 1037.78 | 35 505 691.82 | 1037.78 | 35 505 691.82 |
27.01.2021 | 1040.41 | 35 315 385.99 | 1040.41 | 35 315 385.99 |
26.01.2021 | 1053.6 | 35 412 148.73 | 1053.6 | 35 412 148.73 |
25.01.2021 | 1057.02 | 35 527 093.93 | 1057.02 | 35 527 093.93 |
22.01.2021 | 1049.18 | 35 263 521.50 | 1049.18 | 35 263 521.50 |
21.01.2021 | 1063.03 | 43 771 024.71 | 1063.03 | 43 771 024.71 |
Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно акции и (или) иностранные и российские депозитарные расписки на акции и
краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.
Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
- не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
Сбербанк России, акция об. [10301481B] | 11.98 |
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] | 11.82 |
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] | 11.56 |
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] | 9.81 |
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] | 8.39 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.
|