Показано 0 из 0
26.05.2022 |
|
---|---|
Пай | 740.95 |
СЧА | 23 307 662.45 |
Пай | 740.95 |
СЧА | 23 307 662.45 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|---|
1.80% |
-4.94% |
-14.35% |
-35.13% |
-32.29% |
— |
— |
1.80% |
-4.94% |
-13.40% |
-44.05% |
-47.49% |
— |
— |
1.80% |
-4.94% |
-14.35% |
-35.13% |
-32.29% |
— |
— |
1.80% |
-4.94% |
-13.40% |
-44.05% |
-47.49% |
— |
— |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
26.05.2022 | 740.95 | 23 307 662.45 | 740.95 | 23 307 662.45 |
25.05.2022 | 727.83 | 22 894 987.35 | 727.83 | 22 894 987.35 |
24.05.2022 | 719.73 | 22 639 951.29 | 719.73 | 22 639 951.29 |
23.05.2022 | 728.34 | 22 910 747.22 | 728.34 | 22 910 747.22 |
20.05.2022 | 750.78 | 23 616 693.80 | 750.78 | 23 616 693.80 |
19.05.2022 | 764.72 | 24 055 213.38 | 764.72 | 24 055 213.38 |
18.05.2022 | 771.11 | 24 256 181.97 | 771.11 | 24 256 181.97 |
17.05.2022 | 765.97 | 24 094 498.16 | 765.97 | 24 094 498.16 |
16.05.2022 | 751.07 | 23 625 954.87 | 751.07 | 23 625 954.87 |
13.05.2022 | 742.17 | 23 346 002.31 | 742.17 | 23 346 002.31 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
12.05.2022 | 747.8 | 23 523 103.74 | 747.8 | 23 523 103.74 |
11.05.2022 | 764.13 | 24 036 841.21 | 764.13 | 24 036 841.21 |
06.05.2022 | 766.8 | 24 120 584.16 | 766.8 | 24 120 584.16 |
05.05.2022 | 779.77 | 24 528 609.47 | 779.77 | 24 528 609.47 |
04.05.2022 | 786.7 | 24 746 659.52 | 786.7 | 24 746 659.52 |
29.04.2022 | 803.63 | 25 279 291.67 | 803.63 | 25 279 291.67 |
28.04.2022 | 796.19 | 25 045 129.44 | 796.19 | 25 045 129.44 |
27.04.2022 | 801.47 | 25 211 396.17 | 801.47 | 25 211 396.17 |
26.04.2022 | 779.47 | 24 519 320.92 | 779.47 | 24 519 320.92 |
25.04.2022 | 759.08 | 23 877 971.29 | 759.08 | 23 877 971.29 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
22.04.2022 | 778.95 | 24 502 909.20 | 778.95 | 24 502 909.20 |
21.04.2022 | 795.1 | 25 010 824.16 | 795.1 | 25 010 824.16 |
20.04.2022 | 812.87 | 25 569 949.60 | 812.87 | 25 569 949.60 |
19.04.2022 | 807.73 | 25 408 217.01 | 807.73 | 25 408 217.01 |
18.04.2022 | 813.78 | 25 598 422.75 | 813.78 | 25 598 422.75 |
15.04.2022 | 837.83 | 26 355 003.22 | 837.83 | 26 355 003.22 |
14.04.2022 | 828.73 | 26 009 342.11 | 828.73 | 26 009 342.11 |
13.04.2022 | 855.4 | 26 866 938.18 | 855.4 | 26 866 938.18 |
12.04.2022 | 854.38 | 26 834 989.97 | 854.38 | 26 834 989.97 |
11.04.2022 | 844.17 | 26 640 932.28 | 844.17 | 26 640 932.28 |
Основные активы | Доля в портфеле, % |
---|---|
ArcelorMittal, деп. расп. [US03938L2034] | 7.36 |
Роснефть, акция об. [1-02-00122-A] | 7.32 |
Газпром, акция, [1-02-00028-A] | 7.22 |
Alphabet, акция, [US02079K1079] | 6.55 |
Лукойл, акция, [1-01-00077-A] | 6.23 |
Pfizer, акция, [US7170811035] | 5.47 |
Johnson&Johnson, акция, [US4781601046] | 5.19 |
Сбербанк России, акция, [10301481B] | 4.81 |
РУСАЛ, акция, [1-01-16677-A] | 4.74 |
Altria Group, акция, [US02209S1033] | 4.74 |
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Надбавка |
---|
1.5% |
0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.
|
Комиссия |
---|
3% |
0% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
|
|
|
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.
|
21.02.2022 | Еженедельный обзор от 21.02.2022 |
14.02.2022 | Еженедельный обзор от 14.02.2022 |
07.02.2022 | Еженедельный обзор от 07.02.2022 |
01.02.2022 | Еженедельный обзор от 31.01.2022 |
25.01.2022 | Еженедельный обзор от 24.01.2022 |
18.01.2022 | Еженедельный обзор от 17.01.2022 |
11.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
10.01.2022 | Еженедельный обзор от 10.01.2022 |
27.12.2021 | Еженедельный обзор от 27.12.2021 |
21.12.2021 | Еженедельный обзор от 20.12.2021 |