Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
  • Facebook
Отмена
К вашему аккаунту Facebook не привязан email адрес. Привяжите email или зайдите через Gmail или VK
Мой портфель
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Facebook
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
telegram
investfunds | пифы
×
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Фонды
    • Поиск ПИФ
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
    • Поиск ETF
  • Криптоактивы
    • Поиск
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Драгметаллы
    • Доходность ПИФ
    • Криптоактивы
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Страхование жизни
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
  • Главная
  • Поиск ПИФ
  • Мой капитал Акции

Мой капитал Акции (Альфа-Капитал), 4145

Альфа-Капитал
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
04.12.2020

  • Динамика стоимости
  • Общая информация
  • Структура
  • Условия инвестирования

Динамика стоимости пая и СЧА

04.03.2021
Пай
1 054.34
СЧА
41 793 459.18
Пай
1 054.34
СЧА
41 793 459.18
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
0.77%
—
—
—
—
0.00%
14.69%
—
—
—
—
0.00%
0.77%
—
—
—
—
0.00%
14.69%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
04.03.2021 1054.34 41 793 459.18 1054.34 41 793 459.18
03.03.2021 1054.34 41 793 459.18 1054.34 41 793 459.18
02.03.2021 1052.25 41 710 814.83 1052.25 41 710 814.83
01.03.2021 1046.4 41 812 519.59 1046.4 41 812 519.59
26.02.2021 1036.23 41 405 968.16 1036.23 41 405 968.16
25.02.2021 1058.68 42 237 641.33 1058.68 42 237 641.33
24.02.2021 1050.8 34 383 875.31 1050.8 34 383 875.31
20.02.2021 1074.74 35 167 230.34 1074.74 35 167 230.34
19.02.2021 1078.73 35 297 532.33 1078.73 35 297 532.33
18.02.2021 1059.1 34 655 411.02 1059.1 34 655 411.02
Дата Пай СЧА
17.02.2021 1070.8 35 038 010.71 1070.8 35 038 010.71
16.02.2021 1087.21 35 575 259.08 1087.21 35 575 259.08
15.02.2021 1082.28 38 647 475.33 1082.28 38 647 475.33
12.02.2021 1064.57 38 015 063.62 1064.57 38 015 063.62
11.02.2021 1059.96 37 850 751.84 1059.96 37 850 751.84
10.02.2021 1056.66 37 732 904.29 1056.66 37 732 904.29
09.02.2021 1062.79 37 829 148.29 1062.79 37 829 148.29
08.02.2021 1068.09 37 411 151.28 1068.09 37 411 151.28
05.02.2021 1050.42 36 792 248.36 1050.42 36 792 248.36
04.02.2021 1046.3 36 439 718.18 1046.3 36 439 718.18
Дата Пай СЧА
03.02.2021 1037.89 36 029 233.62 1037.89 36 029 233.62
02.02.2021 1042.06 36 174 112.41 1042.06 36 174 112.41
01.02.2021 1019.64 34 984 025.68 1019.64 34 984 025.68
29.01.2021 1017.24 34 904 648.23 1017.24 34 904 648.23
28.01.2021 1037.78 35 505 691.82 1037.78 35 505 691.82
27.01.2021 1040.41 35 315 385.99 1040.41 35 315 385.99
26.01.2021 1053.6 35 412 148.73 1053.6 35 412 148.73
25.01.2021 1057.02 35 527 093.93 1057.02 35 527 093.93
22.01.2021 1049.18 35 263 521.50 1049.18 35 263 521.50
21.01.2021 1063.03 43 771 024.71 1063.03 43 771 024.71
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    Альфа-Капитал
  • Номер регистрации
    4145
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 04.09.2020 до 04.12.2020
  • ISIN
    RU000A1023A2

Целью инвестиционной политики управляющей компании является получение дохода при инвестировании имущества, составляющего фонд, в ценные бумаги, преимущественно акции и (или) иностранные и российские депозитарные расписки на акции и
краткосрочное вложение средств в производные финансовые инструменты.

Выдача инвестиционных паев после даты завершения (окончания) формирования фонда осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме:
- не менее 100 000 000 (Сто миллионов) рублей - при подаче заявки на приобретение инвестиционных паев управляющей компании;
В случае подачи заявки на приобретение инвестиционных паев доверительным управляющим выдача инвестиционных паев осуществляется при условии передачи в их оплату денежных средств в сумме не менее 10 000 (Десять тысяч) рублей

Правила доверительного управления

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Сбербанк России, акция об. [10301481B] 11.98
Газпром, акция об. [1-02-00028-A] 11.82
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F] 11.56
Лукойл, акция об. [1-01-00077-A] 9.81
ЯНДЕКС Н.В., акция об. [NL0009805522] 8.39

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "АЛЬФА-БАНК"
  • Спецрегистратор
    Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 000 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    3.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    0.5% с учетом НДС
Надбавки при покупке через УК
Надбавка
1.5%
0%
Сумма приобретения
Комментарий
При подаче заявки номинальным держателем и доверительным управляющим.
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
3%
0%
Срок владения
Комментарий
При подаче заявки номинальным держателем или доверительным управляющим.
Показать все Скрыть

Новости

01.03.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
05.02.2021 События на рынке ПИФОВ: начало и завершение формирования ПИФов, присвоение ISIN-кодов
01.02.2021 Инвестиции в складскую недвижимость в 2020 году выросли в 2,5 раза
25.01.2021 Условия продажи инвестиционных паев ЗПИФ недвижимости "Альфа-Капитал Арендный поток-2" под управлением ООО УК "Альфа-Капитал"
18.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершилось формирование ЗПИФН от "Сбер Управление Активами", начало торгов паями ПИФов и ограничение кодов расчетов на ММВБ
15.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования двух БПИФов от УК "Альфа-Капитал", присвоение ISIN- кода паям ЗПИФН от "КСП Капитал Управление активами"
14.12.2020 События на рынке ПИФОВ: допуск БПИФ "Технологии 100" в режимы торгов на ММВБ, ограничение кодов расчетов по паям комбинированного ЗПИФ, присвоение ISIN-кода БПИФ
09.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования и начало торгов на ММВБ БПИФ от "Тинькофф Капитал", завершение и начало формирования ПИФов от "Альфа-Капитал", регистрация БПИФ от "Финам Менеджмент"
04.12.2020 События на рынке ПИФОВ: формирование ОПИФ, изменение параметров листинга 3х БПИФов, присвоение ISIN-кода паям БПИФ
02.12.2020 События на рынке ПИФОВ: завершение формирования ЗПИФН и регистрация нового БПИФ от УК "Альфа-Капитал"
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
Альфа-Капитал Облигации плюс 36 573 425 935.38
Альфа-Капитал Еврооблигации 28 264 823 643.47
Альфа-Капитал Баланс 23 152 757 981.79
Альфа-Капитал Ликвидные акции 19 261 701 765.75
Альфа-Капитал Технологии 12 277 258 708.93
Альфа-Капитал Глобальный баланс 7 871 213 902.71
Альфа-Капитал Ресурсы 6 941 886 960.24
Альфа-Капитал Эс энд Пи 500 (S&P 500®) 5 530 356 406.32
ТЕХНОЛОГИИ 100 5 283 054 187.09
ЕВРОПА 600 2 480 185 278.26
Альфа-Капитал Китайские акции 2 367 589 423.87
Альфа-Капитал 2 318 807 120.52
Альфа-Капитал Золото 1 716 846 469.58
Альфа-Капитал Арендный поток 1 264 509 069.68
Азимут 1 227 464 621.64
Альфа-Капитал Арендный поток-2 738 596 702.77
Активо одиннадцать 454 547 947.80
Альфа-Капитал Управляемые облигации 410 006 324.46
АКТИВО ДЕСЯТЬ 375 725 756.46
АКТИВО ЧЕТЫРНАДЦАТЬ 367 953 310.50
АКТИВО ПЯТНАДЦАТЬ 320 880 750.39
АКТИВО ШЕСТЬ 307 383 691.50
Альфа-Капитал Фаст-Фуд 157 925 000.00
Активо двенадцать 151 931 667.40
Мой капитал Облигации 127 635 750.12
Альфа-Капитал Управляемые Российские Акции 64 728 174.73
Жилая недвижимость 01.10 61 850 355.10
Фонд инвестиционной недвижимости —
Бизнес-недвижимость 01.10 —
Бизнес-Юг —
Фонд Городской недвижимости —
Созидание —
Мировой эксперт —
ТСТ-финанс —
ДЕ Фонд —
Развитие Плюс —
Типовой —
Волга Лайф —
Инвест Проект —
ЭкспоКапитал —
Смарт Проперти Инвестментс —
Мировые инвестиции —
Альтернативные инвестиции в недвижимость —
Инфинити —
Мировые финансы-2 —
Альфа-Капитал ФастФуд Девелопмент —
АБ Фонд —
Т6 инвест —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть