×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Смешанный
специализация

Не определено
преимущественный
актив
Не определено
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
98.36
СЧА
9 859 669.98
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.38%
-3.14%
—
—
—
—
—
0.38%
-2.91%
—
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    7985
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 29.09.2026
  • ISIN
    RU000A10FR32
Фонд активного управления. Преимущественные активы инвестирования инструменты денежного рынка и краткосрочные (со сроком до погашения/выкупа не более 3 лет) облигации, номинированные в иностранных валютах, таких как Доллар США (USD), Евро (EUR), Китайский Юань (CNY), Швейцарский франк (CHF), Фунт стерлингов Великобритании (GBP), Гонконгский доллар (HKD), Дирхам ОЭА (AED), с приемлемым уровнем ликвидности.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-02-55192-E-001P] 4.02
Металлоинвест, облигация, [4B02-12-25642-H-001P] 4.00
Газпром Нефть, облигация, [4B02-12-00146-A-003P] 3.98
НОВАТЭК, облигация, [4B02-03-00268-E-001P] 3.94
ФосАгро, облигация, [4B02-03-06556-A-002P] 3.90
Группа Черкизово, облигация, [4B02-01-10797-A-002P] 3.76
Акрон, облигация, [4B02-08-00207-A-001P] 2.19
Газпром Капитал, облигация, [4-06-36400-R-003P] 2.13
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] 1.75
Полипласт, облигация, [4B02-12-06757-A-002P] 1.73

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.7%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.2%

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.11.2026 Т-Технологии – дивиденды
09.11.2026 Роснефть — дивиденды
02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 731 717 284.10
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 235 364 031.26
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 029 068 883.53
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 303 147 618.84
ДОХОДЪ Индекс акций роста 194 850 773.90
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты