×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Акции роста
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
25.08.2026
Пай
668.49
СЧА
173 196 490.27
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
1.42%
-1.53%
-16.26%
-20.79%
-21.50%
-21.17%
-35.16%
1.42%
1.28%
-11.40%
-14.89%
-15.66%
8.98%
110.00%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4444
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.06.2021 до 15.06.2021
  • Пайщики на 30.06.2026
    3 933
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GROD
  • ISIN
    RU000A1037V8
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре Индекса ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности) (код IRGROTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.93
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.75
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.48
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.39
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.77
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 6.45
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 6.39
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.25
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.45

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
757.50
758.50
758.50
131 241.00

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

26.08.2026 Новатэк – дивиденды
26.08.2026 Норильский никель – дивиденды
24.08.2026 Черкизово - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 554 579.94
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 944 237 093.73
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 910 006 602.19
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 517 324.82
ДОХОДЪ. Золото 196 697 218.33
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds