×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Акции роста
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
04.06.2026
Пай
791.07
СЧА
193 719 629.29
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.24%
0.13%
-5.46%
-0.81%
2.52%
6.71%
—
-0.24%
1.69%
-3.99%
0.73%
4.12%
86.57%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4444
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.06.2021 до 15.06.2021
  • Пайщики на 27.02.2026
    4 022
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GROD
  • ISIN
    RU000A1037V8
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре Индекса ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности) (код IRGROTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.09
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 7.07
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.03
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.03
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 7.00
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 6.93
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.93
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.80
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.68
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.10

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
05.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
787.00
790.50
790.00
247 152.00

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

04.06.2026 Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 622 392 065.67
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 008 547 740.53
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 469 740 734.71
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 231 279 952.73
ДОХОДЪ. Золото 159 201 166.00
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds