×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Акции роста
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
15.07.2026
Пай
636.54
СЧА
160 344 957.57
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-2.61%
-19.12%
-23.08%
-22.76%
-19.05%
-18.29%
-36.27%
-2.61%
-16.81%
-19.65%
-19.32%
-15.44%
33.23%
100.66%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4444
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 11.06.2021 до 15.06.2021
  • Пайщики на 30.04.2026
    3 954
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    GROD
  • ISIN
    RU000A1037V8
Фонд инвестирует в активы, состав и структура которых соответствует составу и структуре Индекса ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ (полной доходности) (код IRGROTR), рассчитываемого Московской биржей. До 29.05.2024 название ПИФ "ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ".

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.53
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.38
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.10
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.95
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 6.94
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 6.85
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.83
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.55
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 6.22
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.37

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.4%
  • Прочие расходы
    0.09%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
757.50
758.50
758.50
131 241.00

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.07.2026 Новатэк
07.07.2026 Top-15 фондов рублевых облигаций по доходности за год
06.07.2026 Bond etf
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 666 263 261.49
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 859 583 646.01
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 711 145 209.67
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 243 246 098.91
ДОХОДЪ. Золото 156 456 787.92
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds