Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	20.09.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 970.7	-0.50%	-1.66%	-1.62%	-3.43%	6.19%	31.43%	1 970.7	-0.50%	-1.66%	-1.62%	-3.43%	6.19%	31.43%
СЧА	3 960 767.23	-0.50%	-62.85%	-64.08%	-62.54%	-18.87%	-34.02%	3 960 767.23	-0.50%	-62.85%	-64.08%	-62.54%	-18.87%	-34.02%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
20.09.2019	1 970.70	3 960 767.23	1 970.70	3 960 767.23
19.09.2019	1 980.61	3 980 686.98	1 980.61	3 980 686.98
18.09.2019	1 973.25	3 965 884.37	1 973.25	3 965 884.37
17.09.2019	1 969.90	3 959 158.21	1 969.90	3 959 158.21
16.09.2019	1 980.73	3 980 929.40	1 980.73	3 980 929.40
13.09.2019	1 991.42	4 079 793.93	1 991.42	4 079 793.93
12.09.2019	2 002.52	4 102 538.83	2 002.52	4 102 538.83
11.09.2019	1 998.98	4 095 288.73	1 998.98	4 095 288.73
10.09.2019	1 989.51	4 075 889.90	1 989.51	4 075 889.90
09.09.2019	2 001.46	4 100 362.27	2 001.46	4 100 362.27

Дата	Пай	СЧА
06.09.2019	2 010.55	4 118 993.07	2 010.55	4 118 993.07
05.09.2019	2 018.88	4 136 060.65	2 018.88	4 136 060.65
04.09.2019	2 014.28	10 715 676.12	2 014.28	10 715 676.12
03.09.2019	2 008.60	10 685 471.11	2 008.60	10 685 471.11
02.09.2019	2 007.44	10 679 289.37	2 007.44	10 679 289.37
30.08.2019	2 008.52	10 685 035.21	2 008.52	10 685 035.21
29.08.2019	2 009.42	10 689 849.59	2 009.42	10 689 849.59
28.08.2019	2 004.63	10 664 362.76	2 004.63	10 664 362.76
27.08.2019	2 003.69	10 659 342.03	2 003.69	10 659 342.03
26.08.2019	1 998.85	10 633 625.28	1 998.85	10 633 625.28

Дата	Пай	СЧА
23.08.2019	1 999.56	10 637 376.59	1 999.56	10 637 376.59
22.08.2019	2 010.94	10 697 896.45	2 010.94	10 697 896.45
21.08.2019	2 014.15	10 714 974.25	2 014.15	10 714 974.25
20.08.2019	2 003.97	10 660 838.25	2 003.97	10 660 838.25
19.08.2019	2 000.29	10 641 236.23	2 000.29	10 641 236.23
16.08.2019	1 998.26	10 630 450.01	1 998.26	10 630 450.01
15.08.2019	2 003.98	10 660 896.05	2 003.98	10 660 896.05
14.08.2019	2 003.15	10 656 475.36	2 003.15	10 656 475.36
13.08.2019	2 010.02	10 693 000.35	2 010.02	10 693 000.35
12.08.2019	2 013.94	10 713 878.80	2 013.94	10 713 878.80

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 29.03.2019
82
Тикер/ISIN
RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 28.06.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	5.96
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	4.86
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	4.36
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	4.16
ЧТПЗ, 001P-03 - Облигации [4B02-03-00182-A-001P]	2.61

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.06.2019

Посмотреть сертификат рейтинга

Рейтинг лист: Неотраслевые ПИФы акций

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
0%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Показать все

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.095	215
Коэффициент Сортино	-0.096	209
Волатильность	2.65%	79
VaR	-4.08%	96
α-коэффициент	-2.696
β-коэффициент	0.594
R2	58.49%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	598 174 976.35
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	8 768 620.37
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	7 122 752.25
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	6 852 640.19
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	3 816 786.28
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	2 506 743.26
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	2 223 658.04
ДОХОДЪ – Новая квартира	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
Компас	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
ДОХОДЪ - Инвестиции в строительство	—
ДОХОДЪ - РФС	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
ОСНОВАНИЕ	—

Показать все

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 28.06.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 30.08.2019

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании