Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 959.19 0.36% -1.06% -1.73% -5.14% 29.19% 6.79%
СЧА 10 649 882.91 0.36% -1.55% 5.30% 123.49% 128.92% 29.95%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    75
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.009 149
Коэффициент Сортино 0.009 149
Волатильность 2.84% 86
VaR -4.09% 90
α-коэффициент -1.838
β-коэффициент 0.711
R2 68.39%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.07.2010 1 928.00 1 986.00 — RUB

Задать вопрос управляющей компании