ПИФ ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	15.03.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 994.69	0.04%	-0.24%	-0.93%	-2.21%	16.38%	34.99%
СЧА	10 970 052.98	0.04%	0.09%	5.46%	72.61%	108.63%	69.00%

Дата	Пай	СЧА
15.03.2019	1 994.69	10 970 052.98
14.03.2019	1 993.82	10 965 232.89
13.03.2019	1 994.96	10 961 506.00
12.03.2019	1 995.68	10 965 480.75
11.03.2019	1 991.81	10 939 232.90
07.03.2019	1 990.28	10 930 826.14
06.03.2019	1 988.49	10 920 998.78
05.03.2019	1 987.27	10 914 264.83
04.03.2019	1 991.35	10 936 720.14
01.03.2019	1 992.40	10 942 450.43

Дата	Пай	СЧА
28.02.2019	1 994.52	10 943 604.60
27.02.2019	1 992.17	10 930 691.51
26.02.2019	1 996.99	10 957 163.87
25.02.2019	1 994.08	10 941 216.24
22.02.2019	1 998.93	10 967 824.56
21.02.2019	1 993.59	10 938 498.91
20.02.2019	2 003.00	10 985 148.83
19.02.2019	1 991.64	10 917 840.72
18.02.2019	2 000.28	10 965 213.98
15.02.2019	1 999.41	10 960 435.61

Дата	Пай	СЧА
14.02.2019	2 000.77	10 967 881.20
13.02.2019	1 991.65	10 917 871.71
12.02.2019	2 001.68	10 972 894.73
11.02.2019	1 994.81	10 935 199.25
08.02.2019	1 991.70	11 029 309.76
07.02.2019	1 990.80	11 024 352.94
06.02.2019	1 991.45	11 027 937.43
05.02.2019	1 993.53	11 039 468.72
04.02.2019	1 998.58	11 067 422.25
01.02.2019	1 995.46	11 050 137.57

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 28.09.2018
75
Тикер/ISIN
RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	12.05
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.85
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	5.92
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377]	4.25
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	3.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
0%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.026	171
Коэффициент Сортино	-0.027	170
Волатильность	2.81%	82
VaR	-4.14%	86
α-коэффициент	-2.259
β-коэффициент	0.648
R2	62.85%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	614 122 892.27
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	7 029 232.05
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	4 719 171.77
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 713 417.36
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	3 832 538.22
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 158 004.50
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	2 650 828.76
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА