Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

15.03.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 994.69 0.04% -0.24% -0.93% -2.21% 16.38% 34.99%
СЧА 10 970 052.98 0.04% 0.09% 5.46% 72.61% 108.63% 69.00%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 28.09.2018
    75
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.12.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 28.02.2019

Коэффициент позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа -0.026 171
Коэффициент Сортино -0.027 170
Волатильность 2.81% 82
VaR -4.14% 86
α-коэффициент -2.259
β-коэффициент 0.648
R2 62.85%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.07.2010 1 928.00 1 986.00 — RUB

Задать вопрос управляющей компании