×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
специализация
Технологии
география
Глобальный

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
4407.03
СЧА
16 446 256.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
9.09%
13.67%
9.66%
15.85%
18.85%
121.19%
127.15%
9.09%
14.54%
3.73%
8.81%
18.78%
50.30%
238.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 31.03.2023
    107
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0JNAD2
  • ISIN
    RU000A0JNAD2
Фонд инвестирует в ETF, основные вложения которых сосредоточены в акциях компаний из передовых направлений развития науки, техники и развлечений.
Бенчмарк - S&P 500 Equal Weight Information Technology.

Структура фонда на 31.03.2023

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26215RMFS] 0.00
SPDR S&P Biotech ETF (USD) [US78464A8707] 0.00
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028] 0.00
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) [IE00BD3QJ757] 0.00
iShares U.S. Medical Devices ETF (USD) [US4642888105] 0.00
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (USD) [US92189F1140] 0.00
Global X FinTech ETF (USD) [US37954Y8140] 0.00
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (USD) [US37954Y7159] 0.00
Global X Cloud Computing ETF (USD) [US37954Y4420] 0.00
Global X Internet of Things ETF (USD) [US37954Y7803] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3%
  • Прочие расходы
    1% НДС не облагается
Показать все

Аналитические коэффициенты на 28.02.2022

Коэффициент позиция / 116 фонда
Коэффициент Шарпа ? 0.388 7
Коэффициент Сортино ? 0.397 13
Волатильность ? 4.17% 39
VaR ? -4.79% 33
α-коэффициент ? -2.096
β-коэффициент ? 0.048
R2 ? 0.69%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 928.00
1 986.00
—
—

Новости

06.04.2023 Новый продукт для пенсионных фондов от УК "ДОХОДЪ"
24.08.2022 Онлайн-семинар «Ставка на облигации: BOND в главной роли» – 25 августа в 16:30 (мск)
19.08.2022 На Московской бирже начались торги паями БПИФ «ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ»
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 749 587 057.23
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 305 013 697.12
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 101 719 761.55
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 70 046 546.20
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2023 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
Развернуть Свернуть