Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Глобальные инновации

ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	14.02.2020	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 292.06	1.11%	9.06%	14.42%	14.56%	13.45%	44.16%	2 292.06	1.11%	9.06%	14.42%	14.56%	13.45%	44.16%
СЧА	8 726 947.29	1.11%	9.55%	-18.11%	-20.43%	72.72%	44.94%	8 726 947.29	1.11%	9.55%	-18.11%	-20.43%	72.72%	44.94%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
14.02.2020	2 292.06	8 726 947.29	2 292.06	8 726 947.29
13.02.2020	2 266.90	8 631 161.65	2 266.90	8 631 161.65
12.02.2020	2 296.56	8 744 079.32	2 296.56	8 744 079.32
11.02.2020	2 275.50	8 647 425.62	2 275.50	8 647 425.62
10.02.2020	2 269.16	8 610 325.23	2 269.16	8 610 325.23
07.02.2020	2 226.89	8 449 909.43	2 226.89	8 449 909.43
06.02.2020	2 251.64	8 543 847.87	2 251.64	8 543 847.87
05.02.2020	2 244.69	8 517 464.78	2 244.69	8 517 464.78
04.02.2020	2 248.59	8 532 251.78	2 248.59	8 532 251.78
03.02.2020	2 185.54	8 259 039.12	2 185.54	8 259 039.12

Дата	Пай	СЧА
31.01.2020	2 162.23	8 135 935.06	2 162.23	8 135 935.06
30.01.2020	2 185.61	8 223 891.52	2 185.61	8 223 891.52
29.01.2020	2 187.38	8 230 578.14	2 187.38	8 230 578.14
28.01.2020	2 168.62	8 099 967.27	2 168.62	8 099 967.27
27.01.2020	2 125.74	7 939 825.45	2 125.74	7 939 825.45
24.01.2020	2 167.20	8 094 685.68	2 167.20	8 094 685.68
23.01.2020	2 173.00	8 116 356.20	2 173.00	8 116 356.20
22.01.2020	2 167.82	8 097 003.41	2 167.82	8 097 003.41
21.01.2020	2 149.31	8 027 861.56	2 149.31	8 027 861.56
20.01.2020	2 152.28	8 176 629.23	2 152.28	8 176 629.23

Дата	Пай	СЧА
17.01.2020	2 152.69	8 159 179.63	2 152.69	8 159 179.63
16.01.2020	2 140.46	8 112 847.33	2 140.46	8 112 847.33
15.01.2020	2 118.82	8 030 810.27	2 118.82	8 030 810.27
14.01.2020	2 101.73	7 966 049.73	2 101.73	7 966 049.73
13.01.2020	2 116.27	7 990 153.01	2 116.27	7 990 153.01
10.01.2020	2 095.08	7 900 168.68	2 095.08	7 900 168.68
09.01.2020	2 117.38	7 984 242.11	2 117.38	7 984 242.11
31.12.2019	2 062.28	7 776 464.32	2 062.28	7 776 464.32
30.12.2019	2 060.09	7 768 194.62	2 060.09	7 768 194.62
27.12.2019	2 064.02	7 778 729.40	2 064.02	7 778 729.40

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 30.09.2019
48
Тикер
RU000A0JNAD2

С 09.10.2019 изменена стратегия управления фондом.
Портфель фонда формируется из акций инновационных компаний с акцентом на следующие отрасли:

*Медицина и биотехнологии (медицинское оборудование, генетическая терапия, молекулярная диагностика, стволовые клетки);
*Промышленные инновации (автономный транспорт, робототехника и автоматизация, 3D печать, хранение энергии);
*Новый интернет (интернет вещей, облачные вычисления, интернет коммерция, искусственный интеллект, социальные сети, big data);
*Финансовые технологии (блокчейн, новые посредники, риск-менеджмент);
*Игры, киберспорт и современные развлечения.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028]	34.20
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	12.14
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.17
Global X Robotics & Artificial Intelligence, US37954Y7159	4.41
iShares U.S. Medical Devices ETF (USD) [US4642888105]	4.40

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив
Аудитор
ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Комментарий
1.5%	до 10 дн	Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн	Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн	Актив	Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн	Актив	Для остальный отчуждателей

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Коэффициент		позиция / 220 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.137	209
Коэффициент Сортино	-0.128	207
Волатильность	2.52%	71
VaR	-3.99%	90
α-коэффициент	-3.026
β-коэффициент	0.523
R2	46.88%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	598 601 384.26
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	15 107 068.22
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	10 446 048.21
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	8 899 897.87
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	5 375 717.80
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	3 436 199.15
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	2 903 044.62
ЦЕЛЕВОЙ	—
ОСНОВАНИЕ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

Показать все

ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

Общая информация

Структура фонда на 30.09.2019

Инфраструктура фонда

Рейтинг качества управления

Условия инвестирования

Аналитические коэффициенты на 31.01.2020

Биржевые котировки

Новости

Другие фонды этой УК

Задать вопрос управляющей компании