Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	16.05.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 007.77	-0.03%	-0.82%	-0.70%	-1.06%	14.49%	33.99%
СЧА	10 909 779.09	-0.03%	-2.29%	5.62%	65.39%	134.46%	65.64%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
16.05.2019	2 007.77	10 909 779.09
15.05.2019	2 008.39	10 913 161.53
14.05.2019	2 011.65	10 930 873.14
13.05.2019	2 003.94	10 888 948.40
08.05.2019	2 013.10	10 938 759.93
07.05.2019	2 015.06	10 949 374.60
06.05.2019	2 022.77	10 991 286.83
30.04.2019	2 023.41	10 994 759.72
29.04.2019	2 025.53	11 006 303.02
26.04.2019	2 023.23	10 993 803.89

Дата	Пай	СЧА
25.04.2019	2 022.59	11 156 153.72
24.04.2019	2 017.44	11 127 758.60
23.04.2019	2 022.29	11 154 477.71
22.04.2019	2 023.60	11 161 741.24
19.04.2019	2 020.09	11 142 360.81
18.04.2019	2 018.72	11 134 771.27
17.04.2019	2 022.68	11 156 632.40
16.04.2019	2 024.36	11 165 902.06
15.04.2019	2 023.28	11 159 957.24
12.04.2019	2 028.26	11 182 414.32

Дата	Пай	СЧА
11.04.2019	2 028.38	11 183 061.30
10.04.2019	2 034.17	11 215 014.63
09.04.2019	2 033.59	11 211 784.93
08.04.2019	2 028.69	11 184 765.91
05.04.2019	2 019.30	11 130 516.11
04.04.2019	2 016.25	11 113 695.89
03.04.2019	2 014.26	11 102 736.73
02.04.2019	2 014.76	11 095 478.29
01.04.2019	2 007.71	11 056 695.34
29.03.2019	2 009.96	11 064 036.44

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 28.09.2018
75
Тикер/ISIN
RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.12.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
НЛМК, акция об. [1-01-00102-A]	12.05
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.85
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	5.92
FinEx Gold ETF USD (USD) [IE00B8XB7377]	4.25
Сбербанк России, акция прив. [20301481B]	3.96

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
0%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 29.03.2019

Коэффициент		позиция / 238 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.030	173
Коэффициент Сортино	-0.032	175
Волатильность	2.80%	91
VaR	-4.15%	94
α-коэффициент	-2.251
β-коэффициент	0.647
R2	62.68%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	611 374 169.08
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	6 901 022.27
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	4 750 876.94
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	4 696 011.91
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	4 062 429.89
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 063 718.96
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	2 210 842.76
ДОХОДЪ - Инвестиции в строительство	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—