Войти через: Зарегистрироваться через:
  • VK
  • Gmail
  • ФОРМА АВТОРИЗАЦИИ прежняя
Отмена
Marketplace ПИФ
  • Акции
  • Облигации
  • ПИФ
  • ETF
  • Криптоактивы
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Показано 0 из 0, уточните запрос
Более 1000 записей, уточните запрос
Войти | Регистрация
Войти через: Зарегистрироваться через:
  • Gmail
  • VK
Отмена
×
  • Фонды
    • Что такое ПИФ
    • Поиск ПИФ
    • Биржевые фонды
    • ETF
    • Рэнкинги ПИФ
    • Рэнкинг ПИФ по доходности
    • Статистика рынка ПИФ
  • Акции
    • Поиск и скринер
    • Лидеры рынка
    • Дивидендный календарь
  • Облигации
    • Поиск
  • Золотои монеты
    • Индексы драгметаллов
    • Золото
    • Серебро
    • Платина
    • Палладий
  • Индикаторы
    • Ключевые индикаторы
    • Поиск криптоактивов
    • Индексы криптоактивов
    • Российский рынок акций
    • Мировые рынки акций
    • Валюты
    • Доходность ПИФ
    • Активы пенсионных накоплений
  • Новости и аналитика
    • Новости рынка
    • Аналитика
    • Глоссарий
  • Участникирынка
    • Управляющие компании
    • Брокеры и forex-дилеры
    • НПФ
    • Рейтинги УК от рейтинговых агенств
    • Рейтинги НПФ от рейтинговых агенств
    • Эндаумент-фонды
  • Пенсионнаяиндустрия
    • Пенсионные рейтинги
    • Статистика рынка
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
Персональное предложение
с доходностью от +100%
Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
ДОХОДЪ

ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

Что такое ПИФ и как его выбрать
Купить в управляющей компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
4407.03
СЧА
16 446 256.54
Пай
4407.03
СЧА
16 446 256.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
9.09%
13.67%
9.66%
15.85%
18.85%
121.19%
127.15%
9.09%
14.54%
3.73%
8.81%
18.78%
50.30%
238.97%
9.09%
13.67%
9.66%
15.85%
18.85%
121.19%
127.15%
9.09%
14.54%
3.73%
8.81%
18.78%
50.30%
238.97%
ПАЙ СЧА
  • 1 мес
  • 6 мес
  • 1 год
  • 3 года
  • 5 лет
  • Произвольный период
Проверьте корректность ввода дат
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период недоступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
  Очистить
Данные для сравнения за выбранный период не доступны.
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
Дата Пай СЧА
01.03.2022 4407.03 16 446 256.54 4407.03 16 446 256.54
28.02.2022 4039.72 15 075 519.36 4039.72 15 075 519.36
25.02.2022 4105.43 15 320 755.17 4105.43 15 320 755.17
24.02.2022 3790.49 14 145 444.08 3790.49 14 145 444.08
22.02.2022 3590.23 13 398 128.41 3590.23 13 398 128.41
21.02.2022 3581.62 13 365 977.83 3581.62 13 365 977.83
18.02.2022 3573.11 13 334 223.17 3573.11 13 334 223.17
17.02.2022 3587.56 13 383 153.63 3587.56 13 383 153.63
16.02.2022 3748.16 13 947 273.75 3748.16 13 947 273.75
15.02.2022 3781.45 14 066 129.68 3781.45 14 066 129.68
Дата Пай СЧА
14.02.2022 3621.19 13 470 006.32 3621.19 13 470 006.32
11.02.2022 3618.08 13 458 417.62 3618.08 13 458 417.62
10.02.2022 3711.18 13 749 234.06 3711.18 13 749 234.06
09.02.2022 3815.12 14 134 306.86 3815.12 14 134 306.86
08.02.2022 3737.14 13 845 427.46 3737.14 13 845 427.46
07.02.2022 3727.91 13 811 215.89 3727.91 13 811 215.89
04.02.2022 3758.28 13 923 746.52 3758.28 13 923 746.52
03.02.2022 3713.61 13 758 241.80 3713.61 13 758 241.80
02.02.2022 3848.56 14 258 206.99 3848.56 14 258 206.99
01.02.2022 3877.04 14 358 726.20 3877.04 14 358 726.20
Дата Пай СЧА
31.01.2022 3865.2 14 314 855.05 3865.2 14 314 855.05
28.01.2022 3786.7 14 024 142.58 3786.7 14 024 142.58
27.01.2022 3680.67 13 631 453.41 3680.67 13 631 453.41
26.01.2022 3755.19 13 907 463.34 3755.19 13 907 463.34
25.01.2022 3688.27 13 659 591.16 3688.27 13 659 591.16
24.01.2022 3736.58 13 831 537.82 3736.58 13 831 537.82
21.01.2022 3704.18 13 711 595.70 3704.18 13 711 595.70
20.01.2022 3803.39 14 078 831.54 3803.39 14 078 831.54
19.01.2022 3809.72 14 102 263.13 3809.72 14 102 263.13
18.01.2022 3830.25 14 971 107.19 3830.25 14 971 107.19
Проверьте корректность ввода дат
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 30.12.2021
    106
  • Тикер
    RU000A0JNAD2
  • ISIN
    RU000A0JNAD2
Фонд инвестирует в ETF, основные вложения которых сосредоточены в акциях компаний из передовых направлений развития науки, техники и развлечений.
Бенчмарк - S&P 500 Equal Weight Information Technology.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26209RMFS] 0.00
SPDR S&P Biotech ETF (USD), ETF, [US78464A8707] 0.00
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028] 0.00
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) [IE00BD3QJ757] 0.00
iShares U.S. Medical Devices ETF (USD) [US4642888105] 0.00
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (USD), ETF, [US92189F1140] 0.00
Global X FinTech ETF (USD) [US37954Y8140] 0.00
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (USD), ETF, [US37954Y7159] 0.00
Global X Cloud Computing ETF (USD), ETF, [US37954Y4420] 0.00
Global X Internet of Things ETF (USD), ETF, [US37954Y7803] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Комиссии при погашении через УК
Комиссия
1.5%
1.5%
Срок владения
Комментарий
до 10 дн
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
до 365 дн
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
Комиссии при погашении через агентов
Комиссия
1.5%
1.5%
Срок владения
Агент
Комментарий
до 10 дн
Актив
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
до 365 дн
Актив
Для остальный отчуждателей
Показать все Скрыть

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.362 10
Коэффициент Сортино 0.387 11
Волатильность 4.15% 119
VaR -4.89% 105
α-коэффициент -1.764
β-коэффициент 0.195
R2 5.41%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 928.00
1 986.00
—
—

Новости

01.07.2021 Биржевые фонды DIVD и GROD стали доступны для вечерних торгов
17.06.2021 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции российских компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
19.01.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом дивидендных акций
18.01.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
15.06.2020 Сообщение Московской Биржи о включении паев инвестиционных фондов в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
17.03.2020 Коллективный интерес. ПИФы
20.09.2017 ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия
Показать все Скрыть
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 585 058 140.93
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 77 024 869.17
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 67 700 272.32
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности 59 499 827.85
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества 54 861 151.58
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 17 647 567.55
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок 13 554 761.51
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 9 793 418.23
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок 5 664 864.91
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 5 540 577.47
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия 2 525 557.92
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие —
ДОХОДЪ – Новая квартира —
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие —
ДОХОДЪ – Кредитные возможности —
Капитал —
Компас —
ПРОФИТ —
ЦЕЛЕВОЙ —
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес —
ДОХОДЪ - Авиатех —
Фонд развития новых технологий —
ДОХОДЪ – Создание под ключ —
ДОХОДЪ – Перспективные решения —
ТЕРРА —
Фонд медико – фармацевтических программ —
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ —
ДОХОДЪ – СТ 1 —
ДОХОДЪ – Основа бизнеса —
Показать все Скрыть

Задать вопрос управляющей компании

  • О сайте
  • Написать нам
  • Правовая информация
  • Получить данные / Заказать данные
  • Investfunds-PRO
  • FAQ
  • Портфель инвестора
Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds
  • Cbonds
  • Cbonds-Congress
  • Private equity and venture capital
  • Cbonds Review
Этот веб-сайт использует файлы cookie для обеспечения удобного и персонализированного просмотра. Файлы cookie хранят полезную информацию на вашем компьютере для того, чтобы мы могли улучшить оперативность и точность нашего сайта для вашей работы. В некоторых случаях файлы cookie необходимы для обеспечения корректной работы сайта. Заходя на данный сайт, вы соглашаетесь на использование файлов cookie.
Ок
Развернуть Свернуть
Сообщение
Для корректной работы обновите вашу версию браузера