telegram
investfunds | пифы
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

25.02.2021
Пай
3 577.10
СЧА
13 352 787.69
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-3.51%
-4.70%
18.48%
66.39%
73.54%
113.37%
-3.45%
-2.56%
11.84%
63.90%
107.90%
159.62%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 30.09.2020
    82
  • Тикер
    RU000A0JNAD2
  • ISIN
    RU000A0JNAD2

С 09.10.2019 изменена стратегия управления фондом.
Портфель фонда формируется из акций инновационных компаний с акцентом на следующие отрасли:

*Медицина и биотехнологии (медицинское оборудование, генетическая терапия, молекулярная диагностика, стволовые клетки);
*Промышленные инновации (автономный транспорт, робототехника и автоматизация, 3D печать, хранение энергии);
*Новый интернет (интернет вещей, облачные вычисления, интернет коммерция, искусственный интеллект, социальные сети, big data);
*Финансовые технологии (блокчейн, новые посредники, риск-менеджмент);
*Игры, киберспорт и современные развлечения.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.12.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028] 40.24
SPDR S&P Biotech ETF (USD) [US78464A8707] 7.56
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (USD) [US37954Y7159] 6.99
Global X Cloud Computing ETF (USD) [US37954Y4420] 6.89
Global X Internet of Things ETF (USD) [US37954Y7803] 6.67

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.01.2021

Коэффициент позиция / 223 фонда
Коэффициент Шарпа 0.350 10
Коэффициент Сортино 0.478 3
Волатильность 3.51% 96
VaR -4.08% 76
α-коэффициент -2.273
β-коэффициент 0.240
R2 10.10%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 928.00
1 986.00
—
—

Новости

19.01.2021 Московская биржа начала торги биржевым фондом дивидендных акций
18.01.2021 События на рынке ПИФОВ: формирование фондов и присвоение ISIN-кодов
22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 383 390 767.98
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 246 222 023.64
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 16 669 711.52
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 12 110 700.46
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок 10 928 135.20
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2021 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds