25.02.2021 |
|
---|---|
Пай | 3 577.10 |
СЧА | 13 352 787.69 |
Пай | 3 577.10 |
СЧА | 13 352 787.69 |
к пред. дате |
1 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
---|---|---|---|---|---|
-3.51% |
-4.70% |
18.48% |
66.39% |
73.54% |
113.37% |
-3.45% |
-2.56% |
11.84% |
63.90% |
107.90% |
159.62% |
-3.51% |
-4.70% |
18.48% |
66.39% |
73.54% |
113.37% |
-3.45% |
-2.56% |
11.84% |
63.90% |
107.90% |
159.62% |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
25.02.2021 | 3577.1 | 13 352 787.69 | 3577.1 | 13 352 787.69 |
24.02.2021 | 3707.24 | 13 829 593.21 | 3707.24 | 13 829 593.21 |
20.02.2021 | 3795.51 | 14 108 881.14 | 3795.51 | 14 108 881.14 |
19.02.2021 | 3786.78 | 14 076 416.51 | 3786.78 | 14 076 416.51 |
18.02.2021 | 3771.77 | 14 012 526.83 | 3771.77 | 14 012 526.83 |
17.02.2021 | 3787.06 | 14 061 347.99 | 3787.06 | 14 061 347.99 |
16.02.2021 | 3818.13 | 14 166 709.67 | 3818.13 | 14 166 709.67 |
15.02.2021 | 3860.26 | 14 323 032.94 | 3860.26 | 14 323 032.94 |
12.02.2021 | 3853.54 | 14 298 091.38 | 3853.54 | 14 298 091.38 |
11.02.2021 | 3843.06 | 14 179 202.51 | 3843.06 | 14 179 202.51 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
10.02.2021 | 3830.82 | 14 114 723.05 | 3830.82 | 14 114 723.05 |
09.02.2021 | 3846.24 | 14 115 551.74 | 3846.24 | 14 115 551.74 |
08.02.2021 | 3880.2 | 14 231 171.61 | 3880.2 | 14 231 171.61 |
05.02.2021 | 3854.49 | 14 136 898.95 | 3854.49 | 14 136 898.95 |
04.02.2021 | 3852.28 | 14 127 782.70 | 3852.28 | 14 127 782.70 |
03.02.2021 | 3810.32 | 13 973 889.03 | 3810.32 | 13 973 889.03 |
02.02.2021 | 3808.8 | 13 968 323.60 | 3808.8 | 13 968 323.60 |
01.02.2021 | 3780.4 | 13 861 153.11 | 3780.4 | 13 861 153.11 |
29.01.2021 | 3689.31 | 13 527 175.40 | 3689.31 | 13 527 175.40 |
28.01.2021 | 3706.81 | 13 591 359.04 | 3706.81 | 13 591 359.04 |
Дата | Пай | СЧА | ||
---|---|---|---|---|
27.01.2021 | 3714.23 | 13 613 562.79 | 3714.23 | 13 613 562.79 |
26.01.2021 | 3751.57 | 13 701 595.36 | 3751.57 | 13 701 595.36 |
25.01.2021 | 3753.57 | 13 703 880.16 | 3753.57 | 13 703 880.16 |
22.01.2021 | 3686.94 | 13 456 921.24 | 3686.94 | 13 456 921.24 |
21.01.2021 | 3680.8 | 13 535 442.22 | 3680.8 | 13 535 442.22 |
20.01.2021 | 3680.89 | 13 535 789.71 | 3680.89 | 13 535 789.71 |
19.01.2021 | 3643.82 | 13 394 450.36 | 3643.82 | 13 394 450.36 |
18.01.2021 | 3579.3 | 13 067 294.65 | 3579.3 | 13 067 294.65 |
15.01.2021 | 3588.74 | 13 093 249.38 | 3588.74 | 13 093 249.38 |
14.01.2021 | 3612 | 13 174 613.95 | 3612 | 13 174 613.95 |
С 09.10.2019 изменена стратегия управления фондом.
Портфель фонда формируется из акций инновационных компаний с акцентом на следующие отрасли:
*Медицина и биотехнологии (медицинское оборудование, генетическая терапия, молекулярная диагностика, стволовые клетки);
*Промышленные инновации (автономный транспорт, робототехника и автоматизация, 3D печать, хранение энергии);
*Новый интернет (интернет вещей, облачные вычисления, интернет коммерция, искусственный интеллект, социальные сети, big data);
*Финансовые технологии (блокчейн, новые посредники, риск-менеджмент);
*Игры, киберспорт и современные развлечения.
Правила доверительного управления
Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Комментарий |
---|---|
до 10 дн
|
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
|
до 365 дн
|
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
|
Комиссия |
---|
1.5% |
1.5% |
Срок владения |
Агент |
Комментарий |
---|---|---|
до 10 дн
|
Актив
|
Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
|
до 365 дн
|
Актив
|
Для остальный отчуждателей
|
Коэффициент | позиция / 223 фонда | |
---|---|---|
Коэффициент Шарпа | 0.350 | 10 |
Коэффициент Сортино | 0.478 | 3 |
Волатильность | 3.51% | 96 |
VaR | -4.08% | 76 |
α-коэффициент | -2.273 | |
β-коэффициент | 0.240 | |
R2 | 10.10% |
Название фонда | СЧА, RUB |
---|---|
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость | 383 390 767.98 |
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ | 246 222 023.64 |
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия | 16 669 711.52 |
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон | 12 110 700.46 |
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок | 10 928 135.20 |
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия | 5 741 516.53 |
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок | 4 411 383.93 |
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия | 3 344 533.09 |
ДОХОДЪ – СТ 1 |
— |
Компас |
— |
ДОХОДЪ – Кредитные возможности |
— |
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие |
— |
Капитал |
— |
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие |
— |
ДОХОДЪ – Новая квартира |
— |
ПРОФИТ |
— |
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес |
— |
ДОХОДЪ - Авиатех |
— |
ЦЕЛЕВОЙ |
— |
Фонд развития новых технологий |
— |