ПИФ ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	14.01.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	1 961.97	-0.76%	-0.98%	-2.76%	-5.36%	26.72%	8.42%
СЧА	10 664 982.28	-0.76%	4.69%	4.19%	122.97%	124.54%	31.58%

Дата	Пай	СЧА
14.01.2019	1 961.97	10 664 982.28
11.01.2019	1 977.06	10 747 047.33
10.01.2019	1 969.61	10 703 037.40
09.01.2019	1 983.76	10 779 906.54
29.12.2018	1 975.44	10 734 733.12
28.12.2018	1 965.83	10 682 487.94
27.12.2018	1 965.72	10 677 875.40
26.12.2018	1 959.21	10 642 520.30
25.12.2018	1 960.19	10 645 370.39
24.12.2018	1 949.01	10 584 644.72

Дата	Пай	СЧА
21.12.2018	1 950.95	10 595 163.57
20.12.2018	1 967.03	10 745 475.38
19.12.2018	1 978.87	10 810 121.75
18.12.2018	1 986.01	10 849 143.73
17.12.2018	1 980.27	10 817 791.27
14.12.2018	1 981.29	10 187 358.24
13.12.2018	1 984.50	10 195 841.77
12.12.2018	1 990.44	10 226 363.35
11.12.2018	1 994.93	10 249 422.20
10.12.2018	1 999.15	10 271 120.20

Дата	Пай	СЧА
07.12.2018	2 008.66	10 319 992.55
06.12.2018	2 008.41	10 302 723.33
05.12.2018	1 995.25	10 232 683.01
04.12.2018	2 009.73	10 306 967.36
03.12.2018	2 021.19	10 365 729.74
30.11.2018	2 029.83	10 380 041.88
29.11.2018	2 027.83	10 369 826.95
28.11.2018	2 013.24	10 295 224.82
27.11.2018	2 011.45	10 286 063.33
26.11.2018	1 999.62	10 222 562.68

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 28.09.2018
75
Тикер/ISIN
RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	11.04
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.02
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	6.05
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	4.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.98

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
6% с учетом НДС

Надбавка	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
0%			Для остальных приобретателей

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент		позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа	0.009	149
Коэффициент Сортино	0.009	149
Волатильность	2.84%	86
VaR	-4.09%	90
α-коэффициент	-1.838
β-коэффициент	0.711
R2	68.39%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

20.09.2017	ПИФы УК "ДОХОДЪ" поменяли названия

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	588 385 456.80
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	6 856 560.93
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	4 604 211.76
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	3 736 796.11
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	3 726 156.31
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 104 078.64
ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия	2 656 197.14
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА