Мой портфель
×
Персональное предложение с доходностью от +100%Подробнее

ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

Купить online:
в Управляющей
компании
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

07.08.2020
Пай
2884.67
СЧА
11 413 450.47
к пред. дате
1 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.26%
9.34%
29.54%
42.65%
49.03%
85.36%
-1.26%
11.22%
35.07%
6.09%
142.97%
139.06%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 31.12.2019
    70
  • Тикер
    RU000A0JNAD2
  • ISIN
    RU000A0JNAD2

С 09.10.2019 изменена стратегия управления фондом.
Портфель фонда формируется из акций инновационных компаний с акцентом на следующие отрасли:

*Медицина и биотехнологии (медицинское оборудование, генетическая терапия, молекулярная диагностика, стволовые клетки);
*Промышленные инновации (автономный транспорт, робототехника и автоматизация, 3D печать, хранение энергии);
*Новый интернет (интернет вещей, облачные вычисления, интернет коммерция, искусственный интеллект, социальные сети, big data);
*Финансовые технологии (блокчейн, новые посредники, риск-менеджмент);
*Игры, киберспорт и современные развлечения.

Правила доверительного управления

Показать все

Структура фонда на 31.03.2020

ТОП-5
Основные активы Доля в портфеле, %
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028] 58.78
Vanguard Total Stock Market ETF (USD) [US9229087690] 12.10
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053] 7.15
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS] 6.95
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) [IE00BD3QJ757] 3.80

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Рейтинг качества управления

30.06.2020

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.07.2020

Коэффициент позиция / 215 фонда
Коэффициент Шарпа 0.241 53
Коэффициент Сортино 0.348 15
Волатильность 2.90% 64
VaR -3.59% 61
α-коэффициент -3.310
β-коэффициент 0.196
R2 6.74%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 928.00
1 986.00
—
—

Новости

22.06.2020 Весомая прибавка. Какие паевые фонды рассчитывают на дивиденды
15.06.2020 Сообщение Московской Биржи о включении паев инвестиционных фондов в Сектор компаний повышенного инвестиционного риска
17.03.2020 Коллективный интерес. ПИФы
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 606 460 069.06
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 25 268 050.54
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок 10 340 115.19
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон 9 914 774.25
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия 5 023 931.53
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2020 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds