×

Главная
Поиск ПИФ
ДОХОДЪ. Глобальные инновации

ДОХОДЪ. Глобальные инновации (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип

открытый

статус

сформирован

объект инвестирования

акции

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

окончание формирования

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

	18.11.2019	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 037.47	-0.13%	3.10%	1.74%	0.76%	8.34%	37.99%	2 037.47	-0.13%	3.10%	1.74%	0.76%	8.34%	37.99%
СЧА	7 725 921.83	12.52%	94.51%	-28.17%	-25.20%	56.18%	38.17%	7 725 921.83	12.52%	94.51%	-28.17%	-25.20%	56.18%	38.17%

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-EG - фонды акций Сравнить с индексом: Индекс МосБиржи

Дата	Пай	СЧА
18.11.2019	2 037.47	7 725 921.83	2 037.47	7 725 921.83
15.11.2019	2 040.21	6 866 076.95	2 040.21	6 866 076.95
14.11.2019	2 034.79	4 089 572.69	2 034.79	4 089 572.69
13.11.2019	2 028.04	4 076 006.84	2 028.04	4 076 006.84
12.11.2019	2 026.38	4 072 670.44	2 026.38	4 072 670.44
11.11.2019	2 019.86	4 059 560.01	2 019.86	4 059 560.01
08.11.2019	2 020.67	4 061 192.88	2 020.67	4 061 192.88
07.11.2019	2 014.43	4 048 652.29	2 014.43	4 048 652.29
06.11.2019	2 004.71	4 029 109.78	2 004.71	4 029 109.78
05.11.2019	2 020.98	4 061 819.61	2 020.98	4 061 819.61

Дата	Пай	СЧА
01.11.2019	2 018.50	4 056 828.20	2 018.50	4 056 828.20
31.10.2019	2 010.11	4 039 974.75	2 010.11	4 039 974.75
30.10.2019	2 006.12	4 031 950.05	2 006.12	4 031 950.05
29.10.2019	2 000.70	4 021 064.27	2 000.70	4 021 064.27
28.10.2019	2 009.13	4 038 011.10	2 009.13	4 038 011.10
25.10.2019	2 000.02	4 019 696.88	2 000.02	4 019 696.88
24.10.2019	1 986.41	3 992 343.85	1 986.41	3 992 343.85
23.10.2019	1 970.23	3 959 817.77	1 970.23	3 959 817.77
22.10.2019	1 971.10	3 961 569.76	1 971.10	3 961 569.76
21.10.2019	1 982.19	3 983 847.03	1 982.19	3 983 847.03

Дата	Пай	СЧА
18.10.2019	1 976.30	3 972 009.01	1 976.30	3 972 009.01
17.10.2019	1 989.95	3 999 445.40	1 989.95	3 999 445.40
16.10.2019	1 986.37	3 992 259.91	1 986.37	3 992 259.91
15.10.2019	1 990.37	4 000 303.71	1 990.37	4 000 303.71
14.10.2019	1 976.01	3 971 435.43	1 976.01	3 971 435.43
11.10.2019	1 986.50	3 992 527.58	1 986.50	3 992 527.58
10.10.2019	1 975.29	3 969 981.03	1 975.29	3 969 981.03
09.10.2019	1 971.32	3 962 017.52	1 971.32	3 962 017.52
08.10.2019	1 959.98	3 939 213.51	1 959.98	3 939 213.51
07.10.2019	1 978.05	3 975 527.41	1 978.05	3 975 527.41

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 30.06.2019
76
Тикер/ISIN
RU000A0JNAD2

Правила доверительного управления

Структура фонда на 30.09.2019

Основные активы	Доля в портфеле, %
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028]	34.20
iShares Gold Trust (USD) [US4642851053]	12.14
Россия, 26214 - Облигации [26214RMFS]	7.17
Global X Robotics & Artificial Intelligence, US37954Y7159	4.41
iShares U.S. Medical Devices ETF (USD) [US4642888105]	4.40

Инфраструктура фонда

Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.3% с учетом НДС
Прочие расходы
1% с учетом НДС

Комиссия	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.10.2019

Коэффициент		позиция / 235 фонда
Коэффициент Шарпа	-0.088	212
Коэффициент Сортино	-0.086	207
Волатильность	2.71%	81
VaR	-4.17%	98
α-коэффициент	-2.735
β-коэффициент	0.594
R2	58.49%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	593 987 992.18
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	9 961 285.62
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	9 283 139.94
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	8 702 573.44
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	4 225 262.36
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	4 007 138.40
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	2 667 546.77
ДОХОДЪ – Новая квартира	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
Компас	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
ДОХОДЪ - РФС	—
ОСНОВАНИЕ	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
ЦЕЛЕВОЙ	—

Показать все

Задать вопрос управляющей компании