ПИФ ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции стоимость пая и СЧА, доходность ПИФ, скидки и надбавки

	19.11.2018	к пред. дате	1 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
Пай	2 012.05	-0.49%	1.45%	-0.32%	-2.41%	20.27%	10.77%
СЧА	10 278 191.94	-0.49%	-0.62%	56.65%	107.11%	100.28%	20.51%

Дата	Пай	СЧА
19.11.2018	2 012.05	10 278 191.94
16.11.2018	2 022.01	10 329 046.25
15.11.2018	2 029.91	10 369 393.71
14.11.2018	2 022.21	10 311 072.20
13.11.2018	2 012.74	10 232 788.17
12.11.2018	2 002.89	10 140 714.36
09.11.2018	2 002.57	10 461 896.98
08.11.2018	2 014.48	10 524 116.85
07.11.2018	2 016.04	10 532 261.95
06.11.2018	2 007.61	10 488 247.44

Дата	Пай	СЧА
02.11.2018	2 003.23	10 462 324.81
01.11.2018	1 990.33	10 394 952.71
31.10.2018	2 011.46	10 493 301.00
30.10.2018	1 985.43	10 357 549.20
29.10.2018	1 988.03	10 371 095.16
26.10.2018	1 982.95	10 344 618.20
25.10.2018	1 992.08	10 392 222.10
24.10.2018	1 988.45	10 371 805.90
23.10.2018	1 987.62	10 365 440.43
22.10.2018	1 988.30	10 369 030.55

Дата	Пай	СЧА
19.10.2018	1 983.28	10 342 833.71
18.10.2018	1 994.72	10 402 462.84
17.10.2018	1 999.89	10 429 432.40
16.10.2018	2 005.77	10 460 110.24
15.10.2018	2 008.10	10 460 243.81
12.10.2018	2 011.23	10 476 581.15
11.10.2018	1 992.11	10 376 992.51
10.10.2018	2 017.89	10 511 255.98
09.10.2018	2 009.90	10 469 620.55
08.10.2018	2 002.68	10 432 048.67

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
0239-58232910
Дата регистрации
21.07.2004
Формирование
с 01.09.2004 до 18.10.2004
Пайщики на 29.06.2018
66
Тикер/ISIN
RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Структура фонда на 28.09.2018

Основные активы	Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция об. [1-05-08443-H]	11.04
ГМК Норильский никель, акция об. [1-01-40155-F]	11.02
Россия, 26208 - Облигации [26208RMFS]	6.05
Россети, акция об. [1-01-55385-E]	4.80
Сбербанк России, акция об. [10301481B]	3.98

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
ДОХОДЪ, ИК
Спецрегистратор
ДОХОДЪ, ИК
Аудитор
ЗАО "Марка Лтд."

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
1 000 RUB
Последующий взнос
1 000 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
2.2%
Вознаграждение депозитарию и др.
1% с учетом НДС
Прочие расходы
6% с учетом НДС

Через агентов	Сумма приобретения	Агент	Комментарий
1.5%			Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
0%			Для остальных приобретателей

Через агентов	Срок владения	Агент	Комментарий
1.5%	до 10 дн		Для лиц, имеющих лицензии на осуществление соответствующих видов деятельности согласно требованиям законодательства о рынке ценных бумаг
1.5%	до 365 дн		Для остальный отчуждателей

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент		позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа	0.050	150
Коэффициент Сортино	0.052	153
Волатильность	2.87%	85
VaR	-4.01%	91
α-коэффициент	-1.763
β-коэффициент	0.718
R2	69.02%

Биржевые котировки

Дата	Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок
19.07.2010	1 928.00	1 986.00	—	— RUB

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ — Рентная недвижимость	599 490 317.18
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	6 695 990.89
ДОХОДЪ. Облигации. Россия	3 933 168.72
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	3 499 180.62
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	3 179 138.16
ДОХОДЪ. Акции роста. Россия	3 073 268.63
ДОХОДЪ. Денежный рынок. Россия	2 643 958.37
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ – Посевные инвестиции	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

открытый

сформирован

акции

рыночных финансовых инструментов

18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА