Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Альтернативные инвестиции (ДОХОДЪ), 0239-58232910, RU000A0JNAD2

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 2 012.05 -0.49% 1.45% -0.32% -2.41% 20.27% 10.77%
СЧА 10 278 191.94 -0.49% -0.62% 56.65% 107.11% 100.28% 20.51%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Дата регистрации
    21.07.2004
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 29.06.2018
    66
  • Тикер/ISIN
    RU000A0JNAD2

Использование автоматизированных алгоритмических стратегий с целью получения доходности с относительно низкой зависимостью от рыночной. Такие стратегии основаны на «тайминге» - нахождении лучших моментов для покупки и продажи активов. В процессе управления совершается большое число операций, что отражаться на расходах фонда, но также формирует достаточную и относительно независимую от рынка ожидаемую доходность.

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    6% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.050 150
Коэффициент Сортино 0.052 153
Волатильность 2.87% 85
VaR -4.01% 91
α-коэффициент -1.763
β-коэффициент 0.718
R2 69.02%

Биржевые котировки

Дата Bid Ask Цена закр. Объем сделок
19.07.2010 1 928.00 1 986.00 — RUB