Marketplace ПИФ
×
Персональное предложение
с доходностью от +100% Подробнее
Аналитика по рынкам акций, облигаций, валют, макроэкономике. 200+ источников. Российский и глобальный рынки.
Перейти
тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
18.10.2004

Динамика стоимости пая и СЧА

01.03.2022
Пай
4407.03
СЧА
16 446 256.54
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
9.09%
13.67%
9.66%
15.85%
18.85%
121.19%
127.15%
9.09%
14.54%
3.73%
8.81%
18.78%
50.30%
238.97%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0239-58232910
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 01.09.2004 до 18.10.2004
  • Пайщики на 30.12.2021
    106
  • Тикер
    RU000A0JNAD2
  • ISIN
    RU000A0JNAD2
Фонд инвестирует в ETF, основные вложения которых сосредоточены в акциях компаний из передовых направлений развития науки, техники и развлечений.
Бенчмарк - S&P 500 Equal Weight Information Technology.

Правила доверительного управления

Ключевой информационный документ 31.03.2022

Структура фонда на 31.03.2022

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Россия, облигация, [26209RMFS] 0.00
SPDR S&P Biotech ETF (USD), ETF, [US78464A8707] 0.00
Vanguard Information Technology ETF (USD) [US92204A7028] 0.00
FinEx USA Information Technology UCITS ETF (USD) [IE00BD3QJ757] 0.00
iShares U.S. Medical Devices ETF (USD) [US4642888105] 0.00
VanEck Vectors Video Gaming and eSports ETF (USD), ETF, [US92189F1140] 0.00
Global X FinTech ETF (USD) [US37954Y8140] 0.00
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF (USD), ETF, [US37954Y7159] 0.00
Global X Cloud Computing ETF (USD), ETF, [US37954Y4420] 0.00
Global X Internet of Things ETF (USD), ETF, [US37954Y7803] 0.00

Полная структура доступна через сервис DATABASE INVESTFUNDS

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1.2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.3% без учета НДС
  • Прочие расходы
    1% с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 31.01.2022

Коэффициент позиция / 214 фонда
Коэффициент Шарпа 0.362 10
Коэффициент Сортино 0.387 11
Волатильность 4.15% 119
VaR -4.89% 105
α-коэффициент -1.764
β-коэффициент 0.195
R2 5.41%

Биржевые котировки

Дата
19.07.2010
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 928.00
1 986.00
—
—

Новости

01.07.2021 Биржевые фонды DIVD и GROD стали доступны для вечерних торгов
17.06.2021 Московская биржа начала торги паями БПИФа на акции российских компаний
26.04.2021 Новые паевые фонды 2021 года
Показать все
Посмотреть новости

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций РФ 585 058 140.93
ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ 77 024 869.17
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость 67 700 272.32
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации 61 779 892.00
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности 59 499 827.85
Показать все

Задать вопрос управляющей компании

Copyright © 2003-2022 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds