×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.10.2026
Пай
1 242.89
СЧА
80 756 128.53
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.14%
-0.53%
2.34%
4.30%
14.53%
—
—
-0.14%
-0.53%
2.34%
26.60%
163.17%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 31.07.2026
    450
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 5.75
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 5.70
Москва, облигация, [RU26074MOS0] 5.43
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.08
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 4.92
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 4.08
Томская область, облигация, [RU34075TMS0] 4.00
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 3.46
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 3.32
Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] 3.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 231.60
1 232.60
1 231.60
133 266.20

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.10.2026 Лукойл - дивиденды
06.10.2026 Bond etf
01.10.2026 Индекс спокойствия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 759 948 942.11
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 134 069 469.08
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 955 704 529.73
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 294 913 757.61
ДОХОДЪ Индекс акций роста 176 810 778.57
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты