×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
01.07.2026
Пай
1 219.75
СЧА
79 252 954.55
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.00%
-0.21%
2.68%
7.63%
19.08%
—
—
0.00%
12.49%
35.23%
97.54%
203.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 30.04.2026
    404
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 4.39
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] 4.36
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 4.24
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 4.22
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 4.10
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 4.05
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] 3.87
ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] 3.72
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 3.46
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 3.33

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 231.60
1 232.60
1 231.60
133 266.20

Новости

26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.06.2026 Длинные офз: математика терпения
29.06.2026 Длинные офз: математика терпения
26.06.2026 Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 719 935 287.00
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 921 954 030.67
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 562 762 572.42
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 241 984 465.73
ДОХОДЪ Индекс акций роста 182 852 365.07
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds