×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
11.08.2026
Пай
1 247.05
СЧА
81 026 858.48
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
2.50%
3.01%
9.10%
17.52%
—
—
0.12%
2.50%
25.04%
60.46%
199.44%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    441
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.87
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 5.72
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 5.62
Москва, облигация, [RU26074MOS0] 5.51
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 4.16
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 3.96
Томская область, облигация, [RU34075TMS0] 3.79
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 3.56
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 3.41
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 3.02

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 231.60
1 232.60
1 231.60
133 266.20

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.08.2026 Башнефть ап
11.08.2026 Т-технологии – дивиденды
07.08.2026 Совкомбанк
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 756 779 675.35
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 988 926 588.84
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 909 611 452.00
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 267 479 377.13
ДОХОДЪ Индекс акций роста 191 232 004.83
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds