×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.04.2026
Пай
1 202.60
СЧА
64 375 266.25
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.07%
1.59%
5.47%
9.46%
—
—
—
-0.07%
10.23%
48.42%
107.22%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    347
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.66
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 5.27
Группа Позитив, облигация, [4B02-03-85307-H-001P] 5.25
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-04-36383-R-003P] 5.06
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 4.85
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 4.81
Газпром Капитал, облигация, [4B02-06-36400-R-001P] 4.59
ХК Новотранс, облигация, [4B02-06-12414-F-001P] 4.40
РусГидро, облигация, [4B02-07-55038-E-002P] 4.12
Селектел, облигация, [4B02-07-16765-A-001P] 4.00

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
30.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 205.20
1 210.20
1 210.10
142 736.40

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

03.05.2026 Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая
03.05.2026 Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая
30.04.2026 Всеинструменты – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 344 777 177.95
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 015 794 556.09
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 288 827 490.88
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 196 737 258.27
ДОХОДЪ Индекс акций роста 193 101 687.97
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds