×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
31.08.2026
Пай
1 246.25
СЧА
80 974 437.68
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.13%
0.96%
2.09%
7.46%
16.41%
—
—
0.13%
0.96%
15.08%
58.05%
196.61%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 30.06.2026
    461
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 5.79
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 5.54
Москва, облигация, [RU26074MOS0] 5.47
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.17
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 4.26
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 4.11
Томская область, облигация, [RU34075TMS0] 4.07
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 3.48
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 3.37
Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] 3.29

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 231.60
1 232.60
1 231.60
133 266.20

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
27.08.2026 Краткая история фондов денежного рынка
27.08.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 350 899.61
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 961 783 030.76
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 929 699 822.48
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 891 145.82
ДОХОДЪ. Золото 194 961 623.79
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds