×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.10.2026
Пай
1 258.53
СЧА
81 772 436.15
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
0.99%
1.91%
4.65%
14.55%
—
—
-0.01%
0.99%
1.91%
27.02%
163.22%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6971
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 12.05.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    453
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDA
  • ISIN
    RU000A10BBU2
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2025 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2025 (включительно); 2) 1 декабря 2028 года - действует в период со 02.12.2025 до 01.12.2028 (включительно); 3) 1 декабря 2031 года - действует в период со 02.12.2028 до 01.12.2031 (включительно), а также прав требований по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Первая Грузовая Компания, облигация, [4B02-01-55521-E-003P] 5.83
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-04-36527-R-001P] 5.75
ЛК Европлан, облигация, [4B02-09-16419-A-001P] 5.23
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-15-00170-B-001P] 4.93
Москва, облигация, [RU26074MOS0] 4.79
Томская область, облигация, [RU34075TMS0] 3.99
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 3.98
Газпромбанк, облигация, [4B02-16-00354-B-001P] 3.46
ДельтаЛизинг, облигация, [4B02-03-00154-L-001P] 3.30
Новабев Групп, облигация, [4B02-01-55052-E-003P] 3.25

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 231.60
1 232.60
1 231.60
133 266.20

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

30.10.2026 Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO
29.10.2026 Фонды облигаций: дюрация и доходность к погашению (YTM)
28.10.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций. Октябрь 2026
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 751 330 931.59
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 211 454 869.35
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 040 713 325.05
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 787 943.35
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 535 590.46
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты