×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.09.2026
Пай
1 693.37
СЧА
1 767 834 891.93
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.49%
-0.98%
1.93%
5.58%
15.44%
52.80%
—
-0.49%
0.13%
3.17%
56.78%
161.41%
339.40%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 31.07.2026
    6 059
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 3.85
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.78
Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] 3.36
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.23
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 3.21
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 3.11
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.90
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.62
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.18
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 678.00
1 678.20
1 678.20
8 854 023.40

Новости

15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 2)
29.09.2026 Поиск невозможного (Часть 1)
28.09.2026 Актуальные параметры наших фондов облигаций
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 062 784 970.28
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 941 501 708.28
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 293 726 104.68
ДОХОДЪ. Золото 172 833 174.13
ДОХОДЪ Индекс акций роста 172 768 504.49
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты