×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.11.2026
Пай
1 700.14
СЧА
1 731 717 284.10
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.75%
0.68%
-0.89%
3.56%
12.79%
52.83%
—
0.75%
-1.77%
0.23%
22.35%
155.97%
330.05%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 31.08.2026
    6 177
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 3.94
Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] 3.38
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.38
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 3.20
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 2.58
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.55
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.05
Нацпроектстрой Капитал, облигация, [4B02-01-00282-L-001P] 2.03
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 1.98
Фабрика ПО, облигация, [4B02-01-08954-G-001P] 1.96

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 678.00
1 678.20
1 678.20
8 854 023.40

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.11.2026 Т-Технологии – дивиденды
09.11.2026 Роснефть — дивиденды
02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 235 364 031.26
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 029 068 883.53
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 303 147 618.84
ДОХОДЪ Индекс акций роста 194 850 773.90
ДОХОДЪ. Золото 180 140 826.96
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты