×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
19.10.2026
Пай
1 706.30
СЧА
1 781 332 014.07
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.40%
0.12%
3.38%
5.31%
15.37%
54.91%
—
0.40%
0.12%
8.31%
38.87%
174.97%
342.16%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 31.08.2026
    6 177
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ОДК, облигация, [4B02-01-14045-A-001P] 3.85
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.78
Эконива, облигация, [4B02-01-00261-L-001P] 3.36
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 3.23
АВТОБАН-Финанс, облигация, [4B02-08-82416-H-001P] 3.21
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 3.11
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 2.90
Софтлайн, облигация, [4B02-02-45848-H-002P] 2.62
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.18
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 678.00
1 678.20
1 678.20
8 854 023.40

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.10.2026 Акции «ПРОМОМЕД» (PRMD). Начинаем аналитическое покрытие
20.10.2026 GROD ETF — ДОХОДЪ Индекс акций роста РФ. Осенняя ребалансировка 2026
20.10.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (DSI) акций российских компаний
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 176 548 948.65
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 015 814 660.02
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 674 456.09
ДОХОДЪ Индекс акций роста 188 034 637.72
ДОХОДЪ. Золото 167 457 377.83
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты