×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.01.2026
Пай
1 541.35
СЧА
825 850 012.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.01%
1.71%
4.84%
11.69%
28.36%
45.01%
—
1.86%
10.55%
28.25%
56.72%
104.44%
482.78%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 31.10.2025
    3 293
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 28.11.2025

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Мэйл.Ру Финанс, облигация, [4B02-01-00566-R-001P] 3.72
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.69
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.38
ПР-Лизинг, облигация, [4B02-02-00371-R-002P] 2.62
Брусника. Строительство и девелопмент, облигация, [4B02-02-00492-R-002P] 2.51
МВ Финанс, облигация, [4B02-04-00590-R-001P] 2.48
Селигдар, облигация, [4B02-03-32694-F-001P] 2.17
Биннофарм Групп, облигация, [4B02-05-00054-L-001P] 2.16
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 2.08
ЛК Роделен, облигация, [4B02-02-19014-J-002P] 2.06

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.31%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
14.01.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 547.00
1 550.00
1 550.00
4 361 650.40

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

13.01.2026 От кэша до недвижимости. Доходности различных активов в RUB, 2005-2025
12.01.2026 От Сингапура до России. Доходности глобальных рынков акций в USD, 2005-2025
25.12.2025 ВСЯ ПРАВДА О ДИВИДЕНДАХ
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 006 485 400.31
ДОХОДЪ Индекс акций роста 197 210 668.90
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 144 260 785.19
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033 63 314 926.03
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 62 027 812.03
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds