Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ (ДОХОДЪ), 4920, BOND

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

биржевой

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Корпоративные

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	29.05.2026
Пай	1 657.66
СЧА	1 567 560 642.19
Пай	1 657.66
СЧА	1 567 560 642.19

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
0.13%	1.68%	5.55%	9.00%	25.69%	49.21%	—
0.91%	16.57%	64.67%	119.94%	234.20%	432.94%	—
0.13%	1.68%	5.55%	9.00%	25.69%	49.21%	—
0.91%	16.57%	64.67%	119.94%	234.20%	432.94%	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
29.05.2026	1 657.66	1 567 560 642.19	1657.66	1 567 560 642.19
28.05.2026	1 655.46	1 553 483 720.11	1655.46	1 553 483 720.11
27.05.2026	1 654.69	1 552 756 276.70	1654.69	1 552 756 276.70
26.05.2026	1 654.11	1 547 209 191.89	1654.11	1 547 209 191.89
25.05.2026	1 654.52	1 532 600 778.92	1654.52	1 532 600 778.92
22.05.2026	1 653.42	1 506 581 920.40	1653.42	1 506 581 920.40
21.05.2026	1 651.77	1 494 078 240.76	1651.77	1 494 078 240.76
20.05.2026	1 650.75	1 483 151 262.44	1650.75	1 483 151 262.44
19.05.2026	1 650.64	1 471 053 617.17	1650.64	1 471 053 617.17
18.05.2026	1 651.11	1 471 472 279.08	1651.11	1 471 472 279.08

Дата	Пай	СЧА
15.05.2026	1 652.20	1 457 444 737.29	1652.2	1 457 444 737.29
14.05.2026	1 650.25	1 443 724 515.70	1650.25	1 443 724 515.70
13.05.2026	1 649.37	1 436 956 815.01	1649.37	1 436 956 815.01
12.05.2026	1 647.49	1 420 313 405.13	1647.49	1 420 313 405.13
08.05.2026	1 641.72	1 415 337 365.22	1641.72	1 415 337 365.22
07.05.2026	1 639.50	1 403 427 718.02	1639.5	1 403 427 718.02
06.05.2026	1 639.77	1 383 658 511.12	1639.77	1 383 658 511.12
05.05.2026	1 640.04	1 383 883 755.37	1640.04	1 383 883 755.37
04.05.2026	1 638.79	1 368 827 108.39	1638.79	1 368 827 108.39
30.04.2026	1 634.19	1 359 985 759.17	1634.19	1 359 985 759.17

Дата	Пай	СЧА
29.04.2026	1 630.33	1 344 777 177.95	1630.33	1 344 777 177.95
28.04.2026	1 631.14	1 339 442 646.33	1631.14	1 339 442 646.33
27.04.2026	1 633.43	1 329 325 698.25	1633.43	1 329 325 698.25
24.04.2026	1 629.33	1 318 990 426.61	1629.33	1 318 990 426.61
23.04.2026	1 627.21	1 317 268 629.18	1627.21	1 317 268 629.18
22.04.2026	1 623.91	1 304 597 146.99	1623.91	1 304 597 146.99
21.04.2026	1 619.70	1 301 220 524.10	1619.7	1 301 220 524.10
20.04.2026	1 620.37	1 291 756 874.60	1620.37	1 291 756 874.60
17.04.2026	1 620.30	1 282 700 055.08	1620.3	1 282 700 055.08
16.04.2026	1 620.69	1 278 007 744.47	1620.69	1 278 007 744.47

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
4920
Валюта фонда
RUB
Формирование
с 08.04.2022 до 15.08.2022
Пайщики на 27.02.2026
4 426
Биржа
Московская биржа
Тикер
BOND
ISIN
RU000A104Z22

Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P]	3.97
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P]	3.90
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P]	3.82
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P]	2.70
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P]	2.47
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P]	2.45
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P]	2.23
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P]	2.11
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P]	1.97
Группа ЛСР, облигация, [4B02-01-55234-E-002P]	1.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
0.5%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.08%
Прочие расходы
0.2%

Биржевые котировки

Дата
01.06.2026

Bid	Ask	Цена закр.	Объем сделок, RUB
1 667.40	1 667.60	1 667.40	31 678 405.80

24.04.2026	ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой
19.01.2024	ПИФ с заблокированными активами: хронология событий, текущее положение

31.05.2026	Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия Необходимо авторизоваться
31.05.2026	Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия Необходимо авторизоваться
29.05.2026	Дивиденды дочек россетей: центр, центр и приволжье, урал, юг, московский регион, ленэнерго, волга Необходимо авторизоваться
28.05.2026	Совкомбанк – дивиденды Необходимо авторизоваться
28.05.2026	Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться
28.05.2026	Ростелеком – дивиденды Необходимо авторизоваться
27.05.2026	Втб - дивиденды Необходимо авторизоваться
26.05.2026	Нмтп - дивиденды Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Анатомия капитала: как совет директоров создаёт или разрушает стоимость акций Необходимо авторизоваться
25.05.2026	Мтс банк- дивиденды Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	999 859 530.38
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	433 085 574.75
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	224 567 398.75
ДОХОДЪ Индекс акций роста	192 985 750.92
ДОХОДЪ. Золото	158 719 169.56
ДОХОДЪ. Денежный рынок	121 672 927.12
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	121 335 700.82
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	91 001 365.89
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	81 267 678.93
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	70 363 717.63
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	45 081 768.88
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	32 140 049.18
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	30 037 256.69
ДОХОДЪ. Анализ акций	24 969 143.24
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	17 176 204.80
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 440 189.56
ДОХОДЪ. Будущее 2040	11 294 326.91
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 807 755.30
ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации	10 171 585.31
ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс	10 124 901.97
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 815 914.22
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 664 202.84
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 374 011.73
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 752 245.53
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 271 558.71
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 245 708.07
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	369 904.97
Импульс Капитал	—
Леонард	—
ДОХОДЪ-Опора бизнеса	—
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—

Показать все