×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
1 711.54
СЧА
1 766 859 647.42
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
3.40%
3.68%
9.54%
17.42%
52.15%
—
-0.04%
7.12%
19.13%
89.95%
176.44%
323.87%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 30.06.2026
    6 192
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 4.06
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 3.74
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.66
ВУШ, облигация, [4B02-04-00075-L-001P] 3.01
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P] 2.44
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.41
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] 2.38
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.27
Медскан, облигация, [4B02-01-00305-G-001P] 1.99
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 1.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 678.00
1 678.20
1 678.20
8 854 023.40

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.08.2026 Банк санкт-петербург – дивиденды
20.08.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
19.08.2026 Инарктика (русаква) - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 944 807 222.90
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 909 431 178.56
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 245 746.88
ДОХОДЪ. Золото 186 511 706.19
ДОХОДЪ Индекс акций роста 176 962 558.85
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds