×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
18.06.2026
Пай
1 672.28
СЧА
1 732 879 381.40
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.02%
1.28%
4.71%
10.71%
23.81%
49.16%
—
0.56%
17.77%
59.30%
130.57%
236.10%
420.38%
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    4920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 08.04.2022 до 15.08.2022
  • Пайщики на 30.04.2026
    5 546
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BOND
  • ISIN
    RU000A104Z22
Фонд нацелен на следование индексу "Cbonds CBI RU Middle Market Investable", рассчитываемого АО "Сбондс.ру". Реализуется стратегия пассивного управления - состав и структура инвестиционного портфеля меняется в соответствии со структурой индекса Cbonds CBI RU Middle Market Investable. Средства инвестируются в корпоративные облигации российских эмитентов, номинированные в рублях. Индекс Cbonds CBI RU Middle Market Investable включает облигации с кредитным рейтингом от A+ до BB+, ограничение веса на одного эмитента - 4%, на одну отрасль - 20%.

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-03-55323-E-001P] 3.97
СУЭК-Финанс, облигация, [4B02-05-36393-R-001P] 3.90
Селектел, облигация, [4B02-06-16765-A-001P] 3.82
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.70
КАМАЗ, облигация, [4B02-15-55010-D-001P] 2.47
Глоракс, облигация, [4B02-05-16806-A-001P] 2.45
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P] 2.23
О`КЕЙ, облигация, [4B02-06-36415-R-001P] 2.11
Интерлизинг, облигация, [4B02-11-00380-R-001P] 1.97
Группа ЛСР, облигация, [4B02-01-55234-E-002P] 1.95

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.5%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.08%
  • Прочие расходы
    0.2%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 678.00
1 678.20
1 678.20
8 854 023.40

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.06.2026 Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения
21.06.2026 Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения
21.06.2026 Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 945 733 267.33
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 511 491 689.76
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 238 263 566.53
ДОХОДЪ Индекс акций роста 187 222 193.18
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия 160 704 265.32
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds