×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.08.2026
Пай
111.10
СЧА
13 548 859.95
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.90%
9.25%
11.88%
—
—
—
—
0.90%
15.81%
35.76%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    7717
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2026
  • Пайщики на 29.05.2026
    38
  • ISIN
    RU000A10ET98
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, CHF, GBP, HKD, AED­, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.).

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] 7.97
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] 7.93
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] 7.93
Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] 7.84
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 7.54
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 7.50
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 7.44
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 7.44
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.39
Россия, облигация, [12840111V] 6.21

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.49%
  • Прочие расходы
    0.01%
Показать все

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.08.2026 Хэдхантер - дивиденды
13.08.2026 Сургутнефтегаз ап
12.08.2026 Башнефть ап
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 762 754 842.07
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 942 061 206.59
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 924 743 341.92
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 267 091 789.18
ДОХОДЪ. Золото 182 825 921.03
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds