×
тип

открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.11.2026
Пай
108.23
СЧА
14 202 090.92
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.85%
-2.18%
2.47%
7.34%
—
—
—
0.79%
-5.49%
12.96%
40.85%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    7717
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2026
  • Пайщики на 31.08.2026
    140
  • ISIN
    RU000A10ET98
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, CHF, GBP, HKD, AED­, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.).

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 8.22
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 8.03
Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] 7.95
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 7.90
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] 7.85
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] 7.82
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 7.64
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] 7.60
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.56
Россия, облигация, [12840111V] 6.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.49%
  • Прочие расходы
    0.01%
Показать все

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
30.10.2026 Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO
29.10.2026 Фонды облигаций: дюрация и доходность к погашению (YTM)
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 746 970 453.73
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 213 953 167.27
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 749 696.47
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 933 660.06
ДОХОДЪ Индекс акций роста 190 726 541.64
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты