Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс (ДОХОДЪ), 7717

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	03.09.2026
Пай	112.36
СЧА	15 614 027.67
Пай	112.36
СЧА	15 614 027.67

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-1.00%	5.41%	11.88%	—	—	—	—
-0.98%	22.09%	47.87%	—	—	—	—
-1.00%	5.41%	11.88%	—	—	—	—
-0.98%	22.09%	47.87%	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
03.09.2026	112.36	15 614 027.67	112.36	15 614 027.67
02.09.2026	113.49	15 767 891.20	113.49	15 767 891.20
01.09.2026	113.36	15 759 578.94	113.36	15 759 578.94
31.08.2026	112.28	15 549 753.00	112.28	15 549 753.00
28.08.2026	113.24	15 672 825.96	113.24	15 672 825.96
27.08.2026	112.37	15 548 470.70	112.37	15 548 470.70
26.08.2026	111.71	15 363 785.42	111.71	15 363 785.42
25.08.2026	110.56	15 152 496.37	110.56	15 152 496.37
24.08.2026	110.31	15 090 349.45	110.31	15 090 349.45
21.08.2026	109.31	14 902 498.90	109.31	14 902 498.90

Дата	Пай	СЧА
20.08.2026	109.64	14 942 753.98	109.64	14 942 753.98
19.08.2026	110.25	14 921 625.78	110.25	14 921 625.78
18.08.2026	111.79	14 445 967.54	111.79	14 445 967.54
17.08.2026	111.90	13 771 497.57	111.9	13 771 497.57
14.08.2026	111.42	13 590 516.67	111.42	13 590 516.67
13.08.2026	111.10	13 548 859.95	111.1	13 548 859.95
12.08.2026	110.11	13 427 620.67	110.11	13 427 620.67
11.08.2026	109.68	13 321 657.02	109.68	13 321 657.02
10.08.2026	109.45	13 234 993.37	109.45	13 234 993.37
07.08.2026	109.58	13 216 889.23	109.58	13 216 889.23

Дата	Пай	СЧА
06.08.2026	108.45	13 079 645.64	108.45	13 079 645.64
05.08.2026	108.33	13 011 491.91	108.33	13 011 491.91
04.08.2026	107.04	12 855 680.38	107.04	12 855 680.38
03.08.2026	106.59	12 788 566.34	106.59	12 788 566.34
31.07.2026	105.62	12 572 272.62	105.62	12 572 272.62
30.07.2026	105.07	12 505 636.75	105.07	12 505 636.75
29.07.2026	105.28	12 469 010.70	105.28	12 469 010.70
28.07.2026	104.40	12 364 902.84	104.4	12 364 902.84
27.07.2026	103.24	12 113 001.33	103.24	12 113 001.33
24.07.2026	102.83	11 999 876.70	102.83	11 999 876.70

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
7717
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.04.2026
Пайщики на 30.06.2026
65
ISIN
RU000A10ET98

Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, CHF, GBP, HKD, AED, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.).

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P]	7.81
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	7.65
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.64
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	7.58
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	7.56
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	7.50
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	7.36
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	7.32
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P]	7.27
Россия, облигация, [12840111V]	6.28

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
Прочие расходы
0.01%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
до 10 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
от 1 826 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
от 11 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Показать все

09.07.2026	Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026	УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026	ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов

28.08.2026	Новабев (ранее белуга) – дивиденды Необходимо авторизоваться
27.08.2026	Краткая история фондов денежного рынка Необходимо авторизоваться
27.08.2026	Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться
26.08.2026	Новатэк – дивиденды Необходимо авторизоваться
26.08.2026	Норильский никель – дивиденды Необходимо авторизоваться
24.08.2026	Черкизово - дивиденды Необходимо авторизоваться
21.08.2026	Банк санкт-петербург – дивиденды Необходимо авторизоваться
20.08.2026	Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться
19.08.2026	Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться
19.08.2026	Россети московский регион, россети центр и россети центр и приволжье Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	1 776 478 504.42
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	985 066 607.85
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	951 941 082.40
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	275 777 851.80
ДОХОДЪ. Золото	206 812 117.65
ДОХОДЪ Индекс акций роста	177 079 831.61
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	135 154 194.80
ДОХОДЪ. Денежный рынок	124 276 401.04
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	98 966 709.43
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	94 912 791.47
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	81 152 715.74
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	45 486 417.42
ДОХОДЪ. Анализ акций	32 564 532.26
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	31 352 740.69
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	28 567 039.28
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	15 485 945.95
ДОХОДЪ. Остров сокровищ	13 340 095.42
ДОХОДЪ. Будущее 2030	11 711 305.42
ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации	11 586 144.01
ДОХОДЪ. Будущее 2040	11 066 876.05
ДОХОДЪ. Будущее 2035	10 454 651.32
ДОХОДЪ. Будущее 2045	9 416 938.63
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 600 082.42
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 322 828.73
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 782 678.50
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 270 716.89
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 244 400.76
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	370 061.69
ДОХОДЪ. Облигации - Храброе Сердце	—
Маверик	—
ДОХОДЪ. Валютная копилка	—
КВЕРКУС	—
Импульс Капитал	—
Леонард	—
ДОХОДЪ-Опора бизнеса	—
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—