Показано 0 из 0
×
Ваш аккаунт удален, спасибо, что были с нами
|
|
|
|
ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс (ДОХОДЪ), 7717
Что такое ПИФ и как его выбрать
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия
Динамика стоимости пая и СЧА
21.05.2026 |
|
|---|---|
| Пай | 96.52 |
| СЧА | 9 766 243.12 |
| Пай | 96.52 |
| СЧА | 9 766 243.12 |
к пред. дате |
1 мес |
3 мес |
6 мес |
1 год |
3 года |
5 лет |
|---|---|---|---|---|---|---|
-0.43% |
-2.78% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.03% |
-1.63% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.43% |
-2.78% |
— |
— |
— |
— |
— |
-0.03% |
-1.63% |
— |
— |
— |
— |
— |
Выбрано максимально возможное количество фондов для сравнения
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 21.05.2026 | 96.52 | 9 766 243.12 | 96.52 | 9 766 243.12 |
| 20.05.2026 | 96.94 | 9 768 958.15 | 96.94 | 9 768 958.15 |
| 19.05.2026 | 96.48 | 9 722 174.78 | 96.48 | 9 722 174.78 |
| 18.05.2026 | 97.93 | 9 853 850.50 | 97.93 | 9 853 850.50 |
| 15.05.2026 | 98.47 | 9 907 932.14 | 98.47 | 9 907 932.14 |
| 14.05.2026 | 98.89 | 9 949 486.40 | 98.89 | 9 949 486.40 |
| 13.05.2026 | 99.30 | 9 980 376.17 | 99.3 | 9 980 376.17 |
| 12.05.2026 | 99.82 | 10 030 231.43 | 99.82 | 10 030 231.43 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 08.05.2026 | 100.25 | 10 063 276.04 | 100.25 | 10 063 276.04 |
| 07.05.2026 | 100.81 | 10 109 677.10 | 100.81 | 10 109 677.10 |
| 06.05.2026 | 100.78 | 10 090 229.02 | 100.78 | 10 090 229.02 |
| 05.05.2026 | 101.92 | 10 203 477.07 | 101.92 | 10 203 477.07 |
| 04.05.2026 | 101.44 | 10 143 814.48 | 101.44 | 10 143 814.48 |
| 30.04.2026 | 100.83 | 10 082 826.53 | 100.83 | 10 082 826.53 |
| 29.04.2026 | 100.32 | 10 031 592.73 | 100.32 | 10 031 592.73 |
| 28.04.2026 | 100.63 | 10 063 058.17 | 100.63 | 10 063 058.17 |
| Дата | Пай | СЧА | ||
|---|---|---|---|---|
| 27.04.2026 | 100.37 | 10 036 919.71 | 100.37 | 10 036 919.71 |
| 24.04.2026 | 100.47 | 10 047 303.66 | 100.47 | 10 047 303.66 |
| 23.04.2026 | 100.86 | 10 086 269.55 | 100.86 | 10 086 269.55 |
| 22.04.2026 | 99.53 | 9 952 800.47 | 99.53 | 9 952 800.47 |
| 21.04.2026 | 99.28 | 9 927 950.53 | 99.28 | 9 927 950.53 |
| 20.04.2026 | 99.88 | 9 988 114.97 | 99.88 | 9 988 114.97 |
| 17.04.2026 | 100.11 | 10 010 899.84 | 100.11 | 10 010 899.84 |
Дата начала больше даты окончания. Скачивание данных в этом диапазоне невозможно.
Общая информация
- Управляющая компания
-
Номер регистрации
7717
-
Валюта фонда
RUB
-
Формирование
до 17.04.2026
-
ISIN
RU000A10ET98
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, CHF, GBP, HKD, AED, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.).
Инфраструктура фонда
-
Спецдепозитарий
Актив
-
Спецрегистратор
Актив
Условия инвестирования
Минимальная сумма инвестирования
Показать все
Скрыть
-
Первоначальный взнос
100 RUB
-
Последующий взнос
100 RUB
-
Вознаграждение УК
1%
-
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
-
Прочие расходы
0.01%
Надбавки при покупке через УК
Надбавка |
|---|
| 1.5% |
| 0% |
Сумма приобретения |
Комментарий |
|---|---|
|
|
|
|
|
При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
Комиссии при погашении через УК
Комиссия |
|---|
| 3% |
| 1.5% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
| 0% |
Срок владения |
Комментарий |
|---|---|
|
до 1 825 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
до 10 дн
|
для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
|
от 1 826 дн
|
за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
|
|
от 11 дн
|
для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
|
|
|
при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
|
Новости
Показать все
Скрыть
Аналитика
| 25.05.2026 | Башнефть – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Мтс - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 22.05.2026 | Инарктика (русаква) - дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | От денежного рынка до вдо Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | От денежного рынка до вдо Необходимо авторизоваться |
| 21.05.2026 | Акции или облигации Необходимо авторизоваться |
| 20.05.2026 | Давно у нас не было подборок качественных telegram-каналов — пора это исправить Необходимо авторизоваться |
| 19.05.2026 | X5 – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 18.05.2026 | Мать и дитя (мд медикал груп) – дивиденды Необходимо авторизоваться |
| 17.05.2026 | Математика сожаления: почему поиск лучших инвестиций почти обречен Необходимо авторизоваться |
Другие фонды этой УК
Показать все
Скрыть
