×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
23.07.2026
Пай
103.26
СЧА
12 039 753.61
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.21%
3.28%
2.38%
—
—
—
—
0.21%
10.30%
19.37%
—
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    7717
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2026
  • Пайщики на 30.04.2026
    2
  • ISIN
    RU000A10ET98
Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, CHF, GBP, HKD, AED­, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.).

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P] 8.17
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A] 7.97
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P] 7.94
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P] 7.89
Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P] 7.88
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P] 7.81
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P] 7.80
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A] 7.77
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P] 7.76
Россия, облигация, [12840111V] 6.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    100 RUB
  • Последующий взнос
    100 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    1%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.49%
  • Прочие расходы
    0.01%
Показать все

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.07.2026 Русагро – дивиденды
22.07.2026 Инарктика
22.07.2026 Рейтинги фондов - то, чего ждали все инвесторы свершилось
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 646 357 914.51
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 899 834 302.58
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 760 630 424.29
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 244 582 504.47
ДОХОДЪ Индекс акций роста 165 593 072.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds