Показано 0 из 0

Войти | Регистрация

ОПИФ: ДОХОДЪ. Валютные облигации Плюс (ДОХОДЪ), 7717

Что такое ПИФ и как его выбрать

тип

открытый

категория фонда

рыночных финансовых инструментов

статус

сформирован

объект инвестирования

Облигации

специализация

Все секторы

география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА

	02.07.2026
Пай	104.71
СЧА	11 770 602.61
Пай	104.71
СЧА	11 770 602.61

к пред. дате	1 мес	3 мес	6 мес	1 год	3 года	5 лет
-0.22%	5.36%	—	—	—	—	—
0.19%	12.64%	—	—	—	—	—
-0.22%	5.36%	—	—	—	—	—
0.19%	12.64%	—	—	—	—	—

ПАЙ

СЧА

Сравнить с индексом: IF-FI - фонды облигаций

Дата	Пай	СЧА
02.07.2026	104.71	11 770 602.61	104.71	11 770 602.61
01.07.2026	104.94	11 748 519.57	104.94	11 748 519.57
30.06.2026	105.85	11 586 419.26	105.85	11 586 419.26
29.06.2026	103.74	11 306 226.08	103.74	11 306 226.08
26.06.2026	104.16	11 301 028.62	104.16	11 301 028.62
25.06.2026	102.11	11 169 378.85	102.11	11 169 378.85
24.06.2026	100.79	11 015 360.28	100.79	11 015 360.28
23.06.2026	99.98	10 915 766.46	99.98	10 915 766.46
22.06.2026	100.19	10 936 011.91	100.19	10 936 011.91
19.06.2026	99.73	10 885 419.62	99.73	10 885 419.62

Дата	Пай	СЧА
18.06.2026	99.49	10 858 186.32	99.49	10 858 186.32
17.06.2026	99.15	10 784 477.72	99.15	10 784 477.72
16.06.2026	98.97	10 760 118.76	98.97	10 760 118.76
15.06.2026	98.67	10 508 523.30	98.67	10 508 523.30
11.06.2026	98.19	10 454 868.55	98.19	10 454 868.55
10.06.2026	98.17	10 443 277.41	98.17	10 443 277.41
09.06.2026	98.38	10 464 757.73	98.38	10 464 757.73
08.06.2026	99.50	10 573 673.64	99.5	10 573 673.64
05.06.2026	100.96	10 726 379.12	100.96	10 726 379.12
04.06.2026	100.56	10 683 708.19	100.56	10 683 708.19

Дата	Пай	СЧА
03.06.2026	100.43	10 559 640.69	100.43	10 559 640.69
02.06.2026	99.38	10 449 399.32	99.38	10 449 399.32
01.06.2026	97.89	10 196 071.87	97.89	10 196 071.87
29.05.2026	97.22	10 124 901.97	97.22	10 124 901.97
28.05.2026	97.07	10 097 369.96	97.07	10 097 369.96
27.05.2026	97.38	10 130 311.03	97.38	10 130 311.03
26.05.2026	97.30	10 121 035.41	97.3	10 121 035.41
25.05.2026	97.95	10 186 065.94	97.95	10 186 065.94
22.05.2026	97.25	10 002 757.21	97.25	10 002 757.21
21.05.2026	96.52	9 766 243.12	96.52	9 766 243.12

Общая информация

Управляющая компания
ДОХОДЪ
Номер регистрации
7717
Валюта фонда
RUB
Формирование
до 17.04.2026
Пайщики на 30.04.2026
2
ISIN
RU000A10ET98

Фонд активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в иностранной валюте (USD, EUR, CNY, CHF, GBP, HKD, AED, включая государственные, корпоративные облигации, облигации субъектов РФ, муниципальные облигации, субординированные облигации и облигациями с залоговым обеспечением (ипотека, автокредиты и пр.).

Правила доверительного управления

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10

Основные активы	Доля в портфеле, %
Газпром Капитал, облигация, [4-10-36400-R-003P]	8.17
Совкомфлот, облигация, [4-02-10613-A]	7.97
ГМК Норильский никель, облигация, [4B02-14-40155-F-001P]	7.94
СИБУР Холдинг, облигация, [4B02-08-65134-D-001P]	7.89
Полюс, облигация, [4B02-04-55192-E-001P]	7.88
Атомэнергопром, облигация, [4B02-06-55319-E-001P]	7.81
Акрон, облигация, [4B02-07-00207-A-001P]	7.80
ФосАгро, облигация, [4-02-06556-A]	7.77
ЕвразХолдинг Финанс, облигация, [4B02-03-36383-R-003P]	7.76
Россия, облигация, [12840111V]	6.56

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

Спецдепозитарий
Актив
Спецрегистратор
Актив

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования

Первоначальный взнос
100 RUB
Последующий взнос
100 RUB

Инфраструктурные расходы

Вознаграждение УК
1%
Вознаграждение депозитарию и др.
0.49%
Прочие расходы
0.01%

Надбавка
1.5%
0%

Сумма приобретения	Комментарий

	При подаче заявки на приобретение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Комиссия
3%
1.5%
0%
0%
0%
0%

Срок владения	Комментарий
до 1 825 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
до 10 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ, за исключением заявок на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы
от 1 826 дн	за исключением лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев Управляющей компанией, действующей как доверительный управляющий имуществом физического и (или) юридического лица
от 11 дн	для лиц, имеющих лицензии на осуществление профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, лицензии на осуществление деятельности по управлению ИФ, ПИФ, НПФ
	при подаче заявки на погашение инвестиционных паев c использованием Финансовой платформы

Показать все

26.06.2026	УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026	ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025	Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025	НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025	Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
18.04.2025	УК «ДОХОДЪ» запускает серию биржевых фондов облигаций с целевыми датами погашения
25.12.2024	Сайт Pensia.ru от УК «ДОХОДЪ» стал одним из победителей Tagline Awards 2024
12.12.2024	На Московской бирже начались торги паями БПИФ “ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка”
30.08.2024	Финуслуги запустили онлайн-покупку ПИФов
27.02.2024	УК «ДОХОДЪ» запустила первые в России фонды с целевой датой

29.06.2026	Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться
29.06.2026	Длинные офз: математика терпения Необходимо авторизоваться
26.06.2026	Сегодня юбилей празднуют коллеги из cbonds — крупнейшего провайдера финансовой информации Необходимо авторизоваться
24.06.2026	Актуальные параметры наших фондов облигаций Необходимо авторизоваться
21.06.2026	Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться
21.06.2026	Цена шума и вес тишины: как правильно обновлять убеждения Необходимо авторизоваться
16.06.2026	Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний Необходимо авторизоваться
15.06.2026	IPO Инкаб Холдинг Необходимо авторизоваться
12.06.2026	Теория коктейльной вечеринки Необходимо авторизоваться
04.06.2026	Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов Необходимо авторизоваться

Другие фонды этой УК

Название фонда	СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ	1 720 157 558.41
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций	894 806 302.96
ДОХОДЪ. Биржевая копилка	584 044 624.68
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка	242 125 991.33
ДОХОДЪ Индекс акций роста	178 141 311.78
ДОХОДЪ. Золото	157 638 015.40
ДОХОДЪ. Перспективные облигации. Россия	138 624 069.21
ДОХОДЪ. Денежный рынок	123 556 001.26
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2027/2030/2033	96 486 803.13
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2026/2029/2032	85 250 194.39
ДОХОДЪ. Облигации до декабря 2025/2028/2031	79 251 780.15
ДОХОДЪ - Рентная недвижимость	45 207 748.57
ДОХОДЪ. Анализ акций	30 752 551.48
ДОХОДЪ. Дивидендные акции. Россия	28 832 111.07
ДОХОДЪ. Российские акции. Первый эшелон	26 844 799.70
ДОХОДЪ. Мультифакторные инвестиции. Россия	15 733 435.68
ДОХОДЪ. Долгосрочные облигации	11 239 237.08
ДОХОДЪ. Будущее 2030	10 685 488.53
ДОХОДЪ. Будущее 2040	10 358 601.58
ДОХОДЪ. Будущее 2035	9 772 206.20
ДОХОДЪ. Будущее 2045	8 860 123.85
ДОХОДЪ Глобальные акции малой капитализации	6 601 170.04
ДОХОДЪ Глобальные акции низкой волатильности	6 290 311.86
ДОХОДЪ Глобальные акции роста и качества	1 756 334.70
ДОХОДЪ. Валютные облигации. Мировой рынок	1 271 443.05
ДОХОДЪ. Глобальные инновации	1 245 679.21
ДОХОДЪ. Акции. Мировой рынок	370 198.64
ДОХОДЪ. Остров сокровищ	—
Импульс Капитал	—
Леонард	—
ДОХОДЪ-Опора бизнеса	—
ДОХОДЪ - Авиастрой	—
Фрактал	—
БОРД	—
Центр финансовых продуктов	—
ПРИОР-ИНВЕСТ	—
ГЕНУС	—
ФАРОН	—
МоллЦентр	—
Андерскай	—
Форсфьюч	—
Смарт Ассетс	—
ДОХОДЪ - коммерческая недвижимость	—
ФУТУРИСТ	—
Синкретика	—
Коммерция	—
ИНВЕСТОР	—
ДОХОДЪ – Основа бизнеса	—
ТЕРРА	—
ДОХОДЪ – Создание под ключ	—
Фонд развития новых технологий	—
ДОХОДЪ - Гостиничный бизнес	—
ПРОФИТ	—
ЦЕЛЕВОЙ	—
ДОХОДЪ – СТ 1	—
Компас	—
ДОХОДЪ – Кредитные возможности	—
ДОХОДЪ — Инвестиционное развитие	—
Капитал	—
ДОХОДЪ - Стратегическое развитие	—
ДОХОДЪ – Новая квартира	—