Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Акции роста. Россия (ДОХОДЪ), 0812-75407920, RU000A0ZYMT6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.07.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

19.11.2018 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 055.5 -0.17% 3.62% 0.32% 3.41% 135.52% 92.23%
СЧА 3 073 268.63 -0.17% 4.25% 17.79% 56.83% 255.68% 136.29%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Дата регистрации
    11.05.2007
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 09.07.2007
  • Пайщики на 29.06.2018
    25
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYMT6

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов, которые, по мнению управляющих, имеют наибольший потенциал роста стоимости, рассчитываемый из двух главных параметров.

Во-первых, анализируемые компании сортируются по коэффициенту Enterprise Value (EV)/ EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

Во-вторых, компании сортируются по рентабельности капитала на основе коэффициента ROCE (Return on capital employed), который считается по формуле EBIT/(Equity+Total Debt).

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

29.06.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 31.10.2018

Коэффициент позиция / 255 фонда
Коэффициент Шарпа 0.318 31
Коэффициент Сортино 0.440 15
Волатильность 5.59% 244
VaR -6.74% 213
α-коэффициент 1.242
β-коэффициент 0.951
R2 32.01%