×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
09.09.2026
Пай
953.87
СЧА
15 354 325.32
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.03%
-6.34%
-12.78%
-19.86%
-22.55%
-24.05%
-40.05%
-0.95%
-5.45%
-9.20%
-13.33%
-14.00%
66.77%
288.48%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 27.08.2007
  • Пайщики на 30.06.2026
    456
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMT6
  • ISIN
    RU000A0ZYMT6
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, выбор акций осуществляется на основании наилучшего значения следующих показателей, рассчитываемых по методике УК: Рост компании, Импульс роста котировок, Качество эмитента, Размер компании, Низкий рыночный риск.

Структура фонда на 31.07.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.81
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.62
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.09
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.97
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 6.95
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.49
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 5.62
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 5.21
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 5.04
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 4.65

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 56
Коэффициент Сортино ? -0.071 55
Волатильность ? 11.27% 74
VaR ? -18.14% 75
α-коэффициент ? 2.116
β-коэффициент ? 1.263
R2 ? 77.39%

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

10.09.2026 Наш опиф «доходъ биржевая копилка» - фонд, который работает внутри «финподушки» на финуслугах - перешагнул отметку в 1 млрд рублей активов
10.09.2026 Сервис анализ облигаций: дефолты и уровни сложности
28.08.2026 Новабев (ранее белуга) – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 794 069 415.96
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 007 829 209.46
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 948 881 582.29
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 276 544 328.32
ДОХОДЪ. Золото 193 808 313.11
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds