×
тип
открытый
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Акции
специализация
Широкий рынок
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
20.08.2026
Пай
966.54
СЧА
15 515 795.04
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-1.87%
6.03%
-15.25%
-19.08%
-22.87%
-21.19%
-37.20%
-1.87%
7.50%
-11.46%
-12.07%
-15.35%
86.51%
319.74%
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 27.08.2007
  • Пайщики на 30.06.2026
    456
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    RU000A0ZYMT6
  • ISIN
    RU000A0ZYMT6
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля динамически меняется в зависимости от потенциала отдельных акций. Фонд нацелен долгосрочный рост капитала за счет инвестирования в акции российских компаний (в т.ч. иностранных компаний российского происхождения). Критерии выбора активов: 1) Акции допущены к торгам в ПАО Московская биржа; 2) Доля акций, находящихся в свободном обращении (free-float) не менее 10%; 3) Среднедневной объем торгов, по данным Московской Биржи не менее 10 миллионов рублей. Кроме того, выбор акций осуществляется на основании наилучшего значения следующих показателей, рассчитываемых по методике УК: Рост компании, Импульс роста котировок, Качество эмитента, Размер компании, Низкий рыночный риск.

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Московская Биржа, акция, [1-05-08443-H] 7.81
ГМК Норильский никель, акция, [1-01-40155-F] 7.67
Корпоративный Центр Икс 5, акция, [1-01-16812-A] 7.40
Полюс, акция, [1-01-55192-E] 7.27
Т-Технологии, акция, [1-01-16784-A] 6.70
МКПАО Озон, акция, [1-01-17182-A] 6.37
Банк ВТБ (ПАО), акция, [10401000B] 6.28
Интер РАО, акция, [1-04-33498-E] 6.18
ФосАгро, акция, [1-02-06556-A] 5.93
Транснефть, акция, [2-01-00206-A] 5.35

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив
  • Аудитор
    ПромИнвестАудит

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.5%
  • Прочие расходы
    1%
  • с учетом НДС
Показать все

Аналитические коэффициенты на 29.03.2024

Коэффициент позиция / 76 фонда
Коэффициент Шарпа ? -0.079 56
Коэффициент Сортино ? -0.071 55
Волатильность ? 11.27% 74
VaR ? -18.14% 75
α-коэффициент ? 2.116
β-коэффициент ? 1.263
R2 ? 77.39%

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

21.08.2026 Банк санкт-петербург – дивиденды
20.08.2026 Ожидаемые дивидендные доходности и индекс стабильности дивидендов (dsi) акций российских компаний
19.08.2026 Инарктика (русаква) - дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 766 859 647.42
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 944 807 222.90
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 909 431 178.56
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 274 245 746.88
ДОХОДЪ. Золото 186 511 706.19
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds