Мой портфель
×

ДОХОДЪ. Акции роста. Россия (ДОХОДЪ), 0812-75407920, RU000A0ZYMT6

тип
открытый
статус
сформирован
объект инвестирования
акции
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
окончание формирования
09.07.2007

Динамика стоимости пая и СЧА

17.01.2019 к пред. дате 1 мес 6 мес 1 год 3 года 5 лет
Пай 1 059.15 -0.07% 1.63% 2.70% -0.34% 148.58% 85.23%
СЧА 3 104 467.4 -0.07% 1.71% 1.81% 52.15% 277.91% 129.20%

Общая информация

  • Управляющая компания
  • Номер регистрации
    0812-75407920
  • Дата регистрации
    11.05.2007
  • Формирование
    с 31.05.2007 до 09.07.2007
  • Пайщики на 28.09.2018
    32
  • Тикер/ISIN
    RU000A0ZYMT6

Фонд инвестирует в акции российских эмитентов, которые, по мнению управляющих, имеют наибольший потенциал роста стоимости, рассчитываемый из двух главных параметров.

Во-первых, анализируемые компании сортируются по коэффициенту Enterprise Value (EV)/ EBIT (Earnings Before Interest and Taxes).

Во-вторых, компании сортируются по рентабельности капитала на основе коэффициента ROCE (Return on capital employed), который считается по формуле EBIT/(Equity+Total Debt).

Правила доверительного управления

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    ДОХОДЪ, ИК
  • Спецрегистратор
    ДОХОДЪ, ИК
  • Аудитор
    ЗАО "Марка Лтд."

Рейтинг качества управления

28.09.2018

Рейтинг качества не присвоен: Недостаточный уровень СЧА

Условия инвестирования

Минимальная сумма инвестирования
  • Первоначальный взнос
    1 000 RUB
  • Последующий взнос
    1 000 RUB
Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    2%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    1% с учетом НДС
  • Прочие расходы
    2% с учетом НДС

Аналитические коэффициенты на 29.12.2018

Коэффициент позиция / 248 фонда
Коэффициент Шарпа 0.348 22
Коэффициент Сортино 0.466 12
Волатильность 5.54% 237
VaR -6.52% 203
α-коэффициент 1.785
β-коэффициент 1.015
R2 36.67%

Задать вопрос управляющей компании