×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
10.06.2026
Пай
1 272.10
СЧА
81 631 919.69
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.12%
1.38%
4.27%
9.20%
21.48%
—
—
0.12%
8.07%
22.68%
77.66%
205.70%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 31.03.2026
    443
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.04.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 6.19
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 6.12
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 4.65
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.33
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.25
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 4.15
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.10
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] 4.06
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 4.05
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 4.01

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
11.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 278.30
1 278.80
1 278.90
175 023.50

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

12.06.2026 Теория коктейльной вечеринки
04.06.2026 Параметры портфелей биржевых фондов облигаций теперь доступны на страницах фондов
31.05.2026 Дивиденды за счет долга: безумие или стратегия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 679 224 777.32
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 981 472 381.43
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 494 860 972.60
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 237 637 755.22
ДОХОДЪ Индекс акций роста 187 719 147.10
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds