×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.10.2026
Пай
1 336.28
СЧА
96 186 550.22
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.92%
3.86%
7.84%
17.43%
—
—
0.05%
0.92%
3.86%
36.22%
174.13%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 31.07.2026
    580
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 6.45
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 6.03
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 4.71
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 4.24
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 3.86
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 3.66
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-23-36419-R-001P] 3.60
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 3.49
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 3.48
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-02-36527-R-001P] 3.44

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 277.10
1 282.00
1 282.00
344 948.10

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.10.2026 Лукойл - дивиденды
06.10.2026 Bond etf
01.10.2026 Индекс спокойствия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 769 612 907.72
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 142 285 147.50
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 009 824 364.90
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 115 086.66
ДОХОДЪ Индекс акций роста 186 675 462.33
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты