×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.04.2026
Пай
1 239.14
СЧА
70 610 376.14
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.06%
1.44%
4.33%
8.89%
—
—
—
0.06%
5.98%
28.61%
101.24%
—
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    401
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 27.02.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 6.17
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 6.07
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.15
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 4.07
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 4.05
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.01
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.99
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.94
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 3.94
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] 3.91

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
14.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 239.00
1 245.60
1 245.60
545 525.90

Новости

28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
21.05.2025 Первый биржевой фонд акций с активной стратегией от УК «ДОХОДЪ»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.04.2026 Дом рф – дивиденды
14.04.2026 Группа астра – дивиденды
14.04.2026 Ipo b2b-ртс
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 248 662 873.36
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 030 769 457.98
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 224 918 144.04
ДОХОДЪ Индекс акций роста 197 879 576.69
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 190 468 317.02
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds