×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
23.07.2026
Пай
1 293.33
СЧА
93 094 402.44
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.10%
1.48%
3.78%
8.61%
17.60%
—
—
0.10%
9.81%
24.09%
69.12%
231.95%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.04.2026
    498
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 29.05.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.64
Аэрофлот, облигация, [4B02-01-00010-A-001P] 4.33
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.02
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.95
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 3.88
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.78
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] 3.76
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.75
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 3.72
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 3.50

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 277.10
1 282.00
1 282.00
344 948.10

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

24.07.2026 Русагро – дивиденды
22.07.2026 Инарктика
22.07.2026 Рейтинги фондов - то, чего ждали все инвесторы свершилось
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 646 357 914.51
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 899 834 302.58
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 760 630 424.29
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 244 582 504.47
ДОХОДЪ Индекс акций роста 165 593 072.75
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds