×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Все секторы
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
02.11.2026
Пай
1 336.47
СЧА
96 200 050.23
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.05%
0.34%
2.59%
6.95%
15.79%
—
—
0.05%
0.34%
2.59%
27.88%
170.31%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 31.08.2026
    600
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.09.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Газпромбанк, облигация, [4B02-25-00354-B-001P] 6.00
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 4.62
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 4.46
ХК Новотранс, облигация, [4B02-05-12414-F-001P] 3.82
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-23-36419-R-001P] 3.51
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 3.46
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 3.44
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-02-36527-R-001P] 3.43
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 3.09
Группа ЛСР, облигация, [4B02-09-55234-E-001P] 2.55

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 277.10
1 282.00
1 282.00
344 948.10

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

02.11.2026 Инарктика (РусАква) — дивиденды
30.10.2026 Дамодаран: Anthropic стоит $1,475 трлн — ниже цели организаторов IPO
29.10.2026 Фонды облигаций: дюрация и доходность к погашению (YTM)
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 746 970 453.73
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 213 953 167.27
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 024 749 696.47
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 296 933 660.06
ДОХОДЪ Индекс акций роста 190 726 541.64
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты