×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
30.04.2026
Пай
1 249.65
СЧА
75 227 658.45
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
0.08%
1.58%
4.62%
8.64%
23.47%
—
—
0.08%
7.32%
22.88%
112.11%
191.49%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    401
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 6.05
ХК Новотранс, облигация, [4B02-04-12414-F-001P] 5.77
Трансмашхолдинг, облигация, [4B02-07-35992-H-001P] 4.37
ЯТЭК, облигация, [4B02-03-20510-F-001P] 4.30
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 4.09
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 4.04
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 4.01
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] 4.01
О`КЕЙ, облигация, [4B02-05-36415-R-001P] 3.97
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.94

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
04.05.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 258.00
1 258.90
1 258.80
262 896.80

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

03.05.2026 Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая
03.05.2026 Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая
30.04.2026 Всеинструменты – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 359 985 759.17
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 015 419 492.78
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 287 879 009.01
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 196 949 481.02
ДОХОДЪ Индекс акций роста 192 521 489.54
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds