×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Все секторы
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
13.08.2026
Пай
1 309.95
СЧА
94 290 700.09
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.01%
1.82%
4.07%
8.92%
17.41%
—
—
-0.01%
1.82%
24.44%
52.97%
231.43%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6955
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 17.04.2025
  • Пайщики на 29.05.2026
    529
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDB
  • ISIN
    RU000A10BBR8
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2026 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2026 (включительно); 2) 1 декабря 2029 года - действует в период со 02.12.2026 до 01.12.2029 (включительно); 3) 1 декабря 2032 года - действует в период со 02.12.2029 до 01.12.2032 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 30.06.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
ДелоПортс, облигация, [4B02-04-36485-R-001P] 5.61
ЭР-Телеком Холдинг, облигация, [4B02-09-53015-K-002P] 4.22
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-23-36419-R-001P] 4.04
Почта России, облигация, [4B02-03-00005-T-001P] 3.87
Инарктика, облигация, [4B02-01-04461-D-002P] 3.83
Синара-Транспортные Машины, облигация, [4B02-02-55323-E-001P] 3.81
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-02-36527-R-001P] 3.79
Сэтл Групп, облигация, [4B02-04-36160-R-002P] 3.76
Группа компаний Самолет, облигация, [4B02-15-16493-A-001P] 3.60
ВУШ, облигация, [4B02-02-00075-L-001P] 3.36

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 277.10
1 282.00
1 282.00
344 948.10

Новости

09.07.2026 Шесть облигационных фондов УК «ДОХОДЪ» вошли в топ-15 по доходности за год
26.06.2026 УК «ДОХОДЪ» представила инвесторам прототип ИИ-модели для анализа облигаций
24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

14.08.2026 Хэдхантер - дивиденды
13.08.2026 Сургутнефтегаз ап
12.08.2026 Башнефть ап
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 762 754 842.07
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 942 061 206.59
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 924 743 341.92
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 267 091 789.18
ДОХОДЪ. Золото 182 825 921.03
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds