×
тип
биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус
сформирован
объект инвестирования
Облигации
специализация
Корпоративные
география
Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
29.04.2026
Пай
1 241.49
СЧА
80 991 299.90
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.04%
1.53%
4.89%
8.99%
23.72%
—
—
-0.04%
6.89%
27.69%
71.16%
216.52%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6970
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.04.2025
  • Пайщики на 30.01.2026
    393
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDC
  • ISIN
    RU000A10BBT4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2027 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2027 (включительно); 2) 1 декабря 2030 года - действует в период со 02.12.2027 до 01.12.2030 (включительно); 3) 1 декабря 2033 года - действует в период со 02.12.2030 до 01.12.2033 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.03.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] 4.58
Восточная Стивидорная Компания, облигация, [4B02-03-36527-R-001P] 4.35
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 3.77
РЕСО-Лизинг, облигация, [4B02-25-36419-R-001P] 3.64
ХК Новотранс, облигация, [4B02-03-12414-F-001P] 3.58
Авто Финанс Банк, облигация, [4B02-14-00170-B-001P] 3.45
Эталон Финанс, облигация, [4B02-04-55338-H-002P] 3.05
Славнефть, облигация, [4B02-04-00221-A-002P] 3.03
ГК Азот, облигация, [4B02-02-55254-E-001P] 2.97
Полипласт, облигация, [4B02-06-06757-A-002P] 2.86

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
30.04.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 242.60
1 248.10
1 248.10
791 663.60

Новости

24.04.2026 ДОХОДЪ второй год подряд признан Лучшей компанией Северо-Запада
28.10.2025 Фонды «ДОХОДЪ Будущее» вошли в рейтинг Best for Kids 2025
18.08.2025 НРА повысило рейтинг УК «ДОХОДЪ» до уровня «А+»
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

03.05.2026 Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая
03.05.2026 Обратная скорость денег: одинаковая доходность облигаций — неодинаковая
30.04.2026 Всеинструменты – дивиденды
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 344 777 177.95
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 1 015 794 556.09
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 288 827 490.88
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 196 737 258.27
ДОХОДЪ Индекс акций роста 193 101 687.97
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Другие проекты группы компаний Cbonds