×
тип

биржевой
категория фонда
рыночных финансовых инструментов
статус

сформирован
объект инвестирования

Облигации
специализация

Корпоративные
преимущественный
актив
Облигации
география

Россия

Динамика стоимости пая и СЧА
08.10.2026
Пай
1 292.45
СЧА
98 740 852.34
к пред. дате
1 мес
3 мес
6 мес
1 год
3 года
5 лет
-0.22%
-0.43%
2.51%
5.00%
15.03%
—
—
-0.22%
-0.43%
2.51%
22.97%
111.54%
—
—
ПАЙ СЧА

Общая информация

  • Управляющая компания
    ДОХОДЪ
  • Номер регистрации
    6970
  • Валюта фонда
    RUB
  • Формирование
    до 24.04.2025
  • Пайщики на 31.07.2026
    497
  • Биржа
    Московская биржа
  • Тикер
    BNDC
  • ISIN
    RU000A10BBT4
Управляющей компанией реализуется инвестиционная стратегия активного управления. Структура инвестиционного портфеля преимущественно формируется из облигаций, номинированных в рублях и допущенных к торгам на биржах РФ, со сроком погашения (предъявления к выкупу/погашению эмитентом) близким к следующим целевым датам погашения: 1) 1 декабря 2027 года - действует в период с даты завершения формирования фонда и до 01.12.2027 (включительно); 2) 1 декабря 2030 года - действует в период со 02.12.2027 до 01.12.2030 (включительно); 3) 1 декабря 2033 года - действует в период со 02.12.2030 до 01.12.2033 (включительно), а также прав требования по сделкам РЕПО с данными облигациями. Показать все

Структура фонда на 31.08.2026

ТОП-10
Основные активы Доля в портфеле, %
МТС, облигация, [4B02-28-04715-A-001P] 6.19
Почта России, облигация, [4B02-04-16643-A-002P] 6.14
Магнит, облигация, [4B02-08-60525-P-004P] 6.02
ВЭБ.РФ, облигация, [4B02-02-00004-T-002P] 5.81
Село Зелёное Холдинг, облигация, [4B02-02-00915-R-001P] 4.35
Новабев Групп, облигация, [4B02-03-55052-E-002P] 4.33
Томская область, облигация, [RU34072TMS0] 3.95
РусГидро, облигация, [4B02-13-55038-E-001P] 3.76
Балтийский лизинг, облигация, [4B02-08-36442-R-001P] 3.74
Рольф, облигация, [4B02-08-16689-A-001P] 3.60

Полная структура доступна через сервис INVESTFUNDS API

Инфраструктура фонда

  • Спецдепозитарий
    Актив
  • Спецрегистратор
    Актив

Условия инвестирования

Инфраструктурные расходы
  • Вознаграждение УК
    0.78%
  • Вознаграждение депозитарию и др.
    0.1%
  • Прочие расходы
    0.01%
  • за исключением налогов и иных обязательных платежей

Биржевые котировки

Дата
19.06.2026
Bid
Ask
Цена закр.
Объем сделок, RUB
1 270.50
1 272.40
1 272.40
242 062.20

Новости

06.10.2026 УК «ДОХОДЪ» запустила новый продукт «Валютная копилка»
05.10.2026 Фонд УК «ДОХОДЪ» вошел в состав нового Индекса спокойствия Московской биржи
15.09.2026 Активы фонда «Биржевая копилка» УК «ДОХОДЪ» превысили 1 млрд рублей
Показать все
Посмотреть новости

Аналитика

09.10.2026 Лукойл - дивиденды
06.10.2026 Bond etf
01.10.2026 Индекс спокойствия
Показать все
Посмотреть всю аналитику

Другие фонды этой УК

Название фонда СЧА, RUB
ДОХОДЪ Сбондс Корпоративные облигации РФ 1 759 948 942.11
ДОХОДЪ. Биржевая копилка 1 121 285 653.17
ДОХОДЪ Индекс дивидендных акций 955 704 529.73
ДОХОДЪ. Стратегии денежного рынка 294 913 757.61
ДОХОДЪ Индекс акций роста 176 810 778.57
Показать все
Copyright © 2003-2026 Investfunds
Информационные проекты